TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者

公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第二期）

在深圳证券交易所上市的公告

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2024-015

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，TCL 科技集团股份有限公司

2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（数字经济）（第二期）符合

深圳证券交易所债券上市条件，将于2024年4月19日起在深圳证券交易所上市，面向专业投资者中的机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：

TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专业投资者公债券名称

开发行科技创新公司债券（数字经济）（第二期）

债券简称 24TCLK2债券代码148683

信用评级 主体评级 AAA，债券评级 AAA评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司

发行总额（亿元）15.00

5年期，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率

债券期限选择权及投资者回售选择权

票面年利率（％）2.69利率形式固定利率付息频率按年付息

发行日2024年4月10日-2024年4月11日起息日2024年4月11日上市日2024年4月19日

本期债券兑付日为2029年4月11日，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为2027年4月

11日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的

到期日兑付日为2027年4月11日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）

1债券面值100元/张

开盘参考价100元/张（以下无正文）

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