证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-073

TCL 科技集团股份有限公司

关于使用募集资金置换预先支付现金对价的自有及自筹资金

的公告

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL科技集团股份有限公司（以下简称“TCL 科技”“上市公司”或“公司”）发行股份及支付现金购买深圳市重大产业发展一期基金有限公司持有的深圳市

华星光电半导体显示技术有限公司21.5311%股权，并向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），截至目前，公司已收到本次交易发行股份募集的配套资金。公司于2025年8月14日召开了第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付现金对价的自有及自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先支付现金对价的自有及自筹资金，置换资金总额为人民币430099.57万元，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意 TCL 科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕1326号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股1035489574股，发行价格为人民币4.21元/股，募集资金总额为人民币4359411106.54元，扣除相关发行费用人民币

58415381.56元（不含税）后，募集资金净额为人民币4300995724.98元。容诚

会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次募集资金的资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 8 月 12 日出具了《验资报告》（容诚验字[2025]518Z0090 号）。

公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，公司、独立财务顾问、存放募集资金的银行已签订募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。二、募集资金投资项目情况根据《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）》，募集配套资金总额不超过435941.11万元，扣除中介机构费用及相关税费后将全部用于支付本次交易的现金对价，在本次发行股份募集配套资金到位之前，上市公司可根据实际情况以自有或自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以置换。

三、募集资金置换预先支付现金对价的自有及自筹资金的情况

在本次募集资金到位前，上市公司以自有及自筹资金对募集资金投资项目预先投入金额为435941.11万元，本次拟以募集资金置换金额为430099.57万元，具体情况如下：

单位：万元自有及自筹资本次交易拟使序号项目名称金预先投入可置换金额用募集资金置换金额

1支付本次交易的现金对价435941.11435941.11430099.57

合计435941.11435941.11430099.57

四、审议程序及专项意见说明

（一）董事会审议情况2025年8月14日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付现金对价的自有及自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先支付本次交易的现金对价的自有及自筹资金。

（二）监事会审议情况2025年8月14日，公司召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先支付现金对价的自有及自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先支付本次交易的现金对价的自有及自筹资金。

（三）独立财务顾问核查意见经核查，独立财务顾问认为：

1、公司本次拟使用募集资金置换预先支付现金对价的自有及自筹资金的事

项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。

2、公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不影响

募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上所述，独立财务顾问对公司本次使用募集资金置换预先支付现金对价的自有及自筹资金的事项无异议。

五、备查文件

1、第八届董事会第十二次会议决议；

2、第八届监事会第八次会议决议；

3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具的《关于 TCL科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先支付现金对价的自有及自筹资金的核查意见》。

特此公告。

TCL科技集团股份有限公司董事会

2025年8月14日