中成进出口股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：中成进出口股份有限公司金额单位：人民币万元

占用方与上上市公司2025年度占2025年度占2025年度偿

非经营性资金占资金占用方2025年初占用2025年末占占用形成市公司的关核算的会用累计发生金用资金的利还累计发生占用性质用名称资金余额用资金余额原因

联关系计科目额（不含利息）息（如有）额非经营性

控股股东、实际占用控制人及其附属非经营性企业占用

小计——————————

前控股股东、实非经营性际控制人及其附占用属企业非经营性占用

小计——————————非经营性其他关联方及附占用属企业非经营性占用

小计——————————

总计——————————往来性质往来方与上上市公司2025年度往2025年度往2025年度偿（经营性其它关联资金往资金往来方2025年初往来2025年末往往来形成

市公司的关核算的会来累计发生金来资金的利还累计发生往来、非来名称资金余额来资金余额原因

联关系计科目额（不含利息）息（如有）额经营性往

来）

控股股东、实际国投维尔利控股股东的其他应收非经营性

49.8849.88暂未支付

控制人及其附属马桥（上海）控股子公司款往来企业再生资源有限公司国投生态环控股股东的其他应收非经营性

境投资发展54.7854.78暂未支付控股子公司款往来有限公司中国成套设其他应收非经营性

备进出口集控股股东781.3894.002.59872.79暂未支付款往来团有限公司通用技术集实际控制人经营性往

团物业管理预付账款72.3365.466.87尚未结算的子公司来有限公司截止2024年国投（洋浦）

12月31日，经营性往

油气储运有应收账款43.4743.47暂未支付过去12个月来限公司曾为控股股东的唯一股东国家开发投资集团有限公司下属子公司中成进出口（巴巴多斯）其他应收非经营性

全资子公司4255.07788.924867.86176.13暂未支付有限责任公款往来司上市公司的子公东方有限责其他应收非经营性

全资子公司696.137.815.10698.84暂未支付司及其附属企业任公司款往来裕成国际投其他应收非经营性

全资子公司10093.955178.7415272.69暂未支付资有限公司款往来亚德环保工非全资子公其他应收非经营性

100.0643.99144.05暂未支付程（上海）有司款往来限公司浙江亚德复非全资子公其他应收非经营性

合材料有限28.2029.3357.53暂未支付司款往来公司亚德（上海）非全资子公其他应收非经营性

环保系统有40.192814.062700.00154.25暂未支付司款往来限公司新加坡亚德非全资子公其他应收非经营性

4540.211185.663354.55暂未支付

有限公司司款往来新加坡亚德非全资子公经营性往

应收账款250.88250.88暂未支付有限公司司来其他关联方及其中吉纸业股上市公司的经营性往

应收账款597.3713.30584.07代垫款附属企业份公司参股公司来中吉纸业股上市公司的其他应收非经营性

584.7312.98571.75代垫款

份公司参股公司款往来中成国际运控股股东的期末已结经营性往

预付账款43.3743.37输有限公司参股公司算来截止2024年12月31日，

中国甘肃国过去12个月际经济技术期末已结经营性往

曾为持有公预付账款0.400.40合作有限公算来

司5%以上股司份股东的下属子公司

总计——————17314.2013875.078896.7322292.54————

注：根据《企业会计准则第36号——关联方披露》相关规定，截止2025年12月31日，国投（洋浦）油气储运有限公司及中国甘肃国际经济技术合作有限公司已不是本公司的关联方。

公司负责人：朱震敏主管会计工作的负责人：王毅会计机构负责人：潘薇