证券代码：000151证券简称：中成股份公告编号：2026-05

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司关于

2026年度开展金融衍生品业务的公告

重要内容提示：

1、中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）基

于自身业务实际需要，为降低汇率波动可能产生的影响，增强公司财务的稳健性，公司2026年度拟开展金融衍生品业务，交易金额不超过6亿元人民币，并授权相关人员在上述额度范围内操作金融衍生品业务。

2、公司已于2026年1月12日召开第九届董事会第三

十三次会议及审计委员会、独立董事专门会议，审议通过了《2026年度开展金融衍生品业务》的议案；本议案尚需提交

公司二〇二六年第二次临时股东会审议。

3、风险提示：公司拟开展的金融衍生品业务遵循稳健原则，不开展以投机为目的的金融衍生品业务交易；敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述1、投资目的：随着全球宏观经济波动，国际外汇市场波动日益增加。为进一步降低汇率波动可能对公司产生的影响，增强公司财务的稳健性，基于自身业务实际需要，公司

2026年度拟开展金融衍生品业务，交易金额不超过6亿元人民币，并授权相关人员在上述额度范围内操作金融衍生品业务；本议案尚需提交股东会审议；不会影响公司主营业务的发展。

2、交易品种：远期结售汇；公司拟开展的远期结售汇

业务与日常经营紧密联系，以规避和防范汇率风险为目的，降低汇率波动可能对公司产生的影响。

3、交易方式：交易对手为经国家外汇管理局和中国人

民银行批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构。

4、交易金额：金融衍生品交易最高总额不超过6亿元人民币，额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审批额度。

5、交易期限：本次授权有效期自股东会审议通过之日

起至下一年度董事会或股东会批准新额度为止。交易合约期限与实际业务匹配，单笔合约不超过12个月。

6、资金来源：自有资金。

二、审议程序公司已于2026年1月12日召开第九届董事会第三十三次会议及审计委员会、独立董事专门会议，审议通过了《2026年度开展金融衍生品业务》的议案，同意公司2026年度开展金融衍生品业务，交易金额不超过6亿元人民币，并授权相关人员在上述额度范围内操作金融衍生品业务；本议案尚

需提交公司二〇二六年第二次临时股东会审议。

三、风险分析和风控措施

（一）交易风险

公司开展远期外汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作。远期外汇锁定可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时远期外汇锁定也会存在一定风险。

1、市场风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格

波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂度较高，可能会由于内控机制不完善而造成操作风险。

3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4、履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法

履约造成违约的风险。

（二）风控措施

1、公司已制定《金融衍生业务管理办法》对金融衍生

品业务的审批权限、操作流程、信息隔离措施，内部风险报告制度及风险处理、后续监管和报告等做出明确规定，有效规范金融衍生品业务交易行为，控制金融衍生品业务风险。

2、公司开展金融衍生品业务坚持制度先行、资质审核、预算管控原则、主责主业套期保值、从严控制操作主体、审

慎选择交易对手、交易品种风险可控、期现交易相互匹配的原则，严格审批各项金融衍生品业务，禁止任何风险投机行为。

3、公司慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手，公司

与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生

品交易业务，规避可能产生的法律风险。

4、公司审计风控法律部定期对远期结售汇业务的实际操

作情况、资金使用情况、风险情况等进行审查。

四、相关会计处理

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》

《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》和《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定，对金融衍生品交易业务进行相应的核算和会计处理。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第三十三次会议决议；

2、可行性分析报告；

3、衍生品交易相关制度；4、以公司名义开立的资金账户情况；

5、董事会关于2026年度开展金融衍生品业务的简要说明。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二六年一月十三日