证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2026-060 号

债券代码：148936 债券简称：24 川新能 GCV01

四川省新能源动力股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 843033552.52 38.38% 4183399046.48 99.66%归属于上市公司股东

-130631063.81 -414.95% 575402538.79 65.59%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 -135158755.68 -455.51% 560641055.73 67.60%

的净利润（元）经营活动产生的现金

— — 477947171.08 -63.84%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.07 -411.11% 0.31 63.16%

股）稀释每股收益（元/-0.07 -411.11% 0.31 63.16%

股）加权平均净资产收益

-1.17% -1.56% 5.35% 2.02%率

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 29145733053.13 27894428027.17 4.49%归属于上市公司股东

10574788921.75 10471637012.12 0.99%

的所有者权益（元）

注：2026 年 7-9 月，公司实现营业收入、归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动幅度较大，主要系报告期内，公司新增风电项目投产发电，发电量增加但受市场化电价政策影响，结算价格同比下降；

同时受锂产品市场价格波动影响，公司根据《企业会计准则》相关规定计提存货跌价准备所致。

（二） 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 9231.73 50147.46销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

3250136.51 4466724.33

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

2892577.78 13731944.45

融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益与公司正常经营业务无关的

-236975.29 -236975.29或有事项产生的损益

受托经营取得的托管费收入 169165.16 683768.43除上述各项之外的其他营业

-1154609.47 554329.94外收入和支出其他符合非经常性损益定义

66721.69

的损益项目

减：所得税影响额 1020057.10 4315556.65少数股东权益影响额

-618222.55 239621.30（税后）

合计 4527691.87 14761483.06 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

?适用 □不适用

项目 涉及金额（元） 原因

个税手续费返还 307623.71

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

单位：元

项目-资产负债表 2026/9/30 2026/1/1 变动金额 变动幅度

交易性金融资产 - 450759375.00 -450759375.00 -100.00%

应收款项融资 61639036.60 32189115.20 29449921.40 91.49%

预付款项 703346381.08 104023873.73 599322507.35 576.14%

存货 1098119199.97 162222522.34 935896677.63 576.92%

其他流动资产 509397102.46 353032348.83 156364753.63 44.29%

长期股权投资 303208915.91 196059436.00 107149479.91 54.65%

在建工程 2695296789.32 1901672382.64 793624406.68 41.73%

其他非流动资产 503565818.76 818449280.16 -314883461.40 -38.47%

应付票据 68396825.06 26916098.42 41480726.64 154.11%

合同负债 5766845.16 46597212.51 -40830367.35 -87.62%

其他应付款 96719283.51 146250920.83 -49531637.32 -33.87%

一年内到期的非流动负债 928832054.11 1400044002.02 -471211947.91 -33.66%

其他流动负债 4715000.26 10843733.95 -6128733.69 -56.52%

应付债券 800000000.00 200000000.00 600000000.00 300.00%

专项储备 14519966.78 7180887.18 7339079.60 102.20%

项目-利润表 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动金额 变动幅度

营业收入 4183399046.48 2095282061.17 2088116985.31 99.66%

营业成本 2078828536.28 1179209524.24 899619012.04 76.29%

税金及附加 112440025.73 46417907.57 66022118.16 142.23%

研发费用 32442281.99 15717149.81 16725132.18 106.41%

其他收益 12371195.08 57276305.60 -44905110.52 -78.40%

投资收益 27396769.74 3302842.54 24093927.20 729.49%

公允价值变动收益 -36677402.90 5759388.87 -42436791.77 -736.83%资产减值损失

-281489776.46 -41297995.08 -240191781.38 581.61%（损失以“-”号填列）

所得税费用 209585904.04 79617940.90 129967963.14 163.24%

项目-现金流量表 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动金额 变动幅度

经营活动产生的现金流量净额 477947171.08 1321816476.71 -843869305.63 -63.84%

投资活动产生的现金流量净额 -1087914866.59 -2230024550.20 1142109683.61 51.22%

筹资活动产生的现金流量净额 -477510869.23 2124849459.54 -2602360328.77 -122.47%

1.交易性金融资产较期初减少 450759375.00元，降幅 100%，主要系本报告期公司根据资金计划，

持有的银行结构性存款余额减少所致。

2.应收款项融资较期初增加 29449921.40元，增幅 91.49%，主要系本报告期所属公司四川能投锂

业有限公司收到的银行承兑汇票增加所致。

3.预付款项较期初增加 599322507.35元，增幅 576.14%，主要系本报告期所属公司四川能投鼎盛

锂业有限公司、四川能投德阿锂业有限责任公司预付货款增加所致。

4.存货较期初增加 935896677.63元，增幅 576.92%，主要系本报告期末公司锂电产品存货增加所致。

5.其他流动资产较期初增加 156364753.63元，增幅 44.29%，主要系本报告期公司在建风电及光伏

发电项目工程设备款相应的增值税进项税增加所致。

6.长期股权投资较期初增加 107149479.91元，增幅 54.65%，主要系本报告期公司参股投资四川新

能创兴创业股权投资基金合伙企业（有限合伙），本期支付投资款 9500万元所致。

7.在建工程较期初增加 793624406.68元，增幅 41.73%，主要系本报告期公司在建风电及光伏发电

项目持续投入、建设，在建工程增加所致。

8.其他非流动资产较期初减少 314883461.40元，降幅 38.47%，主要系本报告期公司在建风电及光

伏发电项目预付工程设备款减少所致。

9.应付票据较期初增加 41480726.64元，增幅 154.11%，主要系本报告期所属公司四川能投鼎盛锂

业有限公司支付银行承兑汇票增加所致。

10.合同负债较期初减少 40830367.35元，降幅 87.62%，主要系本报告期所属公司四川能投锂业有

限公司预收货款减少所致。

11.其他应付款较期初减少 49531637.32元，降幅 33.87%，主要系本报告期所属公司支付分红款，

应付股利减少所致。

12.一年内到期的非流动负债较期初减少 471211947.91元，降幅 33.66%，主要系本报告期末公司

根据借款合同的剩余期限，将一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。

13.其他流动负债较期初减少 6128733.69元，降幅 56.52%，主要系本报告期所属公司四川能投锂

业有限公司预收货款减少所致。

14.应付债券较期初增加 600000000.00元，增幅 300.00%，主要系本报告期公司根据资金计划，发

行 6亿元中期票据所致。

15.专项储备较期初增加 7339079.60元，增幅 102.20%，主要系本报告期所属公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定计提安全生产费所致。

16.营业收入较上年同期增加 2088116985.31元，增幅 99.66%，主要系本报告期公司锂电业务产

品销售数量、销售价格增长，锂电业务收入增加所致。

17.营业成本较上年同期增加 899619012.04元，增幅 76.29%，主要系公司锂电业务产品销售数量增长，锂电业务成本增加所致。

18.税金及附加较上年同期增加 66022118.16元，增幅 142.23%，主要系本报告期公司锂电业务收入增加，相应的资源税等同比增加所致。

19.研发费用较上年同期增加 16725132.18元，增幅 106.41%，主要系本报告期所属公司四川能投

鼎盛锂业有限公司研发材料价格同比上涨，研发投入同比增加所致。

20.其他收益较上年同期减少 44905110.52元，降幅 78.40%，主要系根据《关于调整风力发电等增值税政策的公告》（2025年第 10号）规定，自 2025年 11月 1日起公司风力发电业务不再享受增值税即征即退税收优惠政策，增值税即征即退收益减少。

21.投资收益较上年同期增加 24093927.20元，增幅 729.49%，主要系公司联营企业-四川蜀能矿产

有限责任公司本报告期利润增加，公司权益法核算的投资收益增加所致。

22.公允价值变动收益较上年同期减少 42436791.77元，降幅 736.83%，主要系本报告期公司对外

采购的部分锂精矿以碳酸锂期货合约价为基础确定采购价格，碳酸锂期货合约价以广州期货交易所市场报价确定公允价值。该部分锂精矿公允价值的变动计入公允价值变动收益，上年同期无此事项。

23.资产减值损失较上年同期增加 240191781.38元，增幅 581.61%，主要系本报告期公司计提存货跌价准备所致。

24.所得税费用较上年同期增加 129967963.14元，增幅 163.24%，主要系本报告期公司锂电业务收

入、利润增加，所得税费用增加所致。

25.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 843869305.63元，降幅 63.84%，主要系本报告

期公司锂电业务采购支出增加所致。

26.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1142109683.61元，增幅 51.22%，主要系本报

告期公司项目建设投入较上年同期减少以及银行理财资金净额同比减少综合影响所致。

27.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 2602360328.77元，降幅 122.47%，主要系本报

告期公司在建风力光伏发电项目根据建设进度提取的银行项目贷款较上年同期减少所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 111925 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量四川省能源投

资集团有限责 国有法人 30.43% 561714254 0 不适用 0任公司四川化工集团

国有法人 7.77% 143500000 0 质押 143500000有限责任公司

东方电气股份 国有法人 3.70% 68219187 0 不适用 0

有限公司四川发展引领

资本管理有限 国有法人 2.82% 52047000 0 不适用 0公司

刘馨莲 境内自然人 2.22% 40996505 0 不适用 0香港中央结算

境外法人 1.47% 27198315 0 不适用 0有限公司中央企业乡村

产业投资基金 国有法人 1.36% 25147591 0 不适用 0股份有限公司四川能源资本

控股集团有限 国有法人 1.26% 23301151 0 不适用 0责任公司中国建设银行股份有限公司

－广发中证全

指电力公用事 其他 0.70% 12951722 0 不适用 0业交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－泰信发展主 其他 0.47% 8630800 0 不适用 0题股票型证券投资基金

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

四川省能源投资集团有限责任公司 561714254 人民币普通股 561714254

四川化工集团有限责任公司 143500000 人民币普通股 143500000

东方电气股份有限公司 68219187 人民币普通股 68219187

四川发展引领资本管理有限公司 52047000 人民币普通股 52047000

刘馨莲 40996505 人民币普通股 40996505

香港中央结算有限公司 27198315 人民币普通股 27198315中央企业乡村产业投资基金股份有限

25147591 人民币普通股 25147591

公司

四川能源资本控股集团有限责任公司 23301151 人民币普通股 23301151

中国建设银行股份有限公司－广发中

证全指电力公用事业交易型开放式指 12951722 人民币普通股 12951722数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－泰信发

8630800 人民币普通股 8630800

展主题股票型证券投资基金

因控股股东实施战略性重组，公司控股股东已由四川省能源投资集团有限责任公司（简称四川能投集团）变更为四川能源发展集团有限责任公司（简称四川能源发展集团，此次权益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记过户程序）。截至报上述股东关联关系或一致行动的说明 告期末，四川能源发展集团持有四川化工集团有限责任公司（简称四川化工集团）100%股权和四川能源资本控股集团有限责任公司（简称四川能源资本集团）100%股权，故本公司前 10 名股东中，国有法人四川能投集团、四川化工集团和四川能源资本集团存在关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动情况。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前 10 名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1.生产经营概述

截至 2026 年 9 月底，公司新能源发电总装机容量约 352.5 万千瓦，其中风力光伏发电总装机容量约 336.8 万千瓦（已投运装机容量约 188.3 万千瓦，较年初增加 49 万千瓦；在建装机容量约 118.5 万千瓦；待建装机容量约 30 万千瓦）、垃圾焚烧发电装机容量约 15.7 万千瓦。

2026 年前三季度，公司新能源发电业务：累计完成发电量 35.59 亿千瓦时、售电量 33.57 亿千瓦

时（其中风力光伏发电量 27.43 亿千瓦时、售电量 26.56 亿千瓦时；垃圾发电量 8.16 亿千瓦时、售电量 7.01 亿千瓦时），分别较上年同期增长 15.46%、16.09%；锂电业务：浮选锂精矿 12.39 万吨；生产锂盐 1.86 万吨、销售锂盐 9930 吨，较上年同期大幅增长。

2.计提资产减值准备的说明

根据《企业会计准则》等相关规定，公司对截至 2026 年 9 月 30 日的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了相应的资产减值准备。经公司第九届董事会第十八次会议审议批准，同意公司计提各类资产减值准备 28308.31 万元（具体内容详见与本公告同时刊登的《关于 2026 年 1-9 月计提资产减值准备的公告》）。

3.关联交易进展情况

（1）经公司第九届董事会第十七次会议审议批准，同意公司出资 10000 万元与相关方共同组建四川能源核产业有限公司（暂定名），公司持股比例 10%（具体内容详见 2026 年 9 月 5 日披露的《关于参股组建四川能源核产业有限公司暨关联交易公告》，公告编号：2026-052 号）。2026 年 9 月底，四川能源核产业有限公司完成工商登记备案，注册资本为 10 亿元，法定代表人为聂强，成立日期为 2026年 9 月 22 日，经营范围主要为：许可项目：民用核安全设备制造；民用核安全设备安装；民用核安全设计；放射性同位素生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务等；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售。

一般项目：核电设备成套及工程技术研发；新兴能源技术开发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电力行业高效节能技术研发等。

（2）经公司第九届董事会第十二次会议批准，公司出资 1.9 亿元与北京紫荆华融资本管理有限公

司、四川能投攀枝花氢能有限公司、四川高校科技成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）等公司共同发起设立新能源基金，该基金已取得私募投资基金备案证明（具体内容详见公司于 2026 年 8 月 1 日披露的《关于参与发起设立基金完成私募投资基金备案的公告》）。

4.中期分红实施情况

公司高度重视投资者回报，与投资者共享企业发展成果，经公司 2026 年第 2 次临时股东会审议批准，报告期内公司完成中期分红方案的实施，以公司现有总股本 1846168342 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.6 元现金（含税），合计派发现金红利 4.8 亿元（含税），股权登记日为 2026 年 9 月 21日，除权除息日为 2026 年 9 月 22 日（具体内容详见公司于 2026 年 9 月 16 日披露的《2026 年半年度权益分派实施公告》）。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川省新能源动力股份有限公司

2026 年 09月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 6117463969.09 7200254096.12结算备付金拆出资金

交易性金融资产 450759375.00衍生金融资产应收票据

应收账款 1952402202.69 2064099969.71

应收款项融资 61639036.60 32189115.20

预付款项 703346381.08 104023873.73应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 249705037.53 240069332.75

其中：应收利息

应收股利 5423406.31买入返售金融资产

存货 1098119199.97 162222522.34

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 509397102.46 353032348.83

流动资产合计 10692072929.42 10606650633.68

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 303208915.91 196059436.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 10354161926.50 9674818507.18

在建工程 2695296789.32 1901672382.64生产性生物资产油气资产

使用权资产 107031001.71 113652498.05

无形资产 4244587132.06 4380741720.12

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 1877160.08 1877160.08

长期待摊费用 77916260.97 93002514.90

递延所得税资产 166015118.40 107503894.36

其他非流动资产 503565818.76 818449280.16

非流动资产合计 18453660123.71 17287777393.49

资产总计 29145733053.13 27894428027.17

流动负债：

短期借款 762923840.25 661344469.49向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债 7173982.29

应付票据 68396825.06 26916098.42

应付账款 1769025168.01 1452985488.77预收款项

合同负债 5766845.16 46597212.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 247446770.61 227805360.54

应交税费 108193244.27 95936335.65

其他应付款 96719283.51 146250920.83

其中：应付利息

应付股利 2453096.72 58989149.19应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 928832054.11 1400044002.02

其他流动负债 4715000.26 10843733.95

流动负债合计 3999193013.53 4068723622.18

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 10129097704.49 9693649090.10

应付债券 800000000.00 200000000.00

其中：优先股永续债

租赁负债 96758154.53 105945721.58

长期应付款 567518120.82长期应付职工薪酬

预计负债 94093768.12 68555690.81

递延收益 58645233.73 61455555.09

递延所得税负债 881626.81 1474711.95其他非流动负债

非流动负债合计 11179476487.68 10698598890.35

负债合计 15178669501.21 14767322512.53

所有者权益：

股本 1846168342.00 1846168342.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 7089865601.94 7089451541.78

减：库存股其他综合收益

专项储备 14519966.78 7180887.18

盈余公积 336573472.83 298056313.03一般风险准备

未分配利润 1287661538.20 1230779928.13

归属于母公司所有者权益合计 10574788921.75 10471637012.12

少数股东权益 3392274630.17 2655468502.52

所有者权益合计 13967063551.92 13127105514.64

负债和所有者权益总计 29145733053.13 27894428027.17

法定代表人：张忠武 主管会计工作负责人：王大海 会计机构负责人：陈维

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 4183399046.48 2095282061.17

其中：营业收入 4183399046.48 2095282061.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 2601373641.28 1586379170.32

其中：营业成本 2078828536.28 1179209524.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 112440025.73 46417907.57

销售费用 4206742.18 3887126.39

管理费用 215478230.01 185187680.75

研发费用 32442281.99 15717149.81

财务费用 157977825.09 155959781.56

其中：利息费用 192195671.44 272832689.03

利息收入 34939412.10 123428190.38

加：其他收益 12371195.08 57276305.60投资收益（损失以“－”号填

27396769.74 3302842.54

列）

其中：对联营企业和合营

18289408.63 -7595830.62

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-36677402.90 5759388.87“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1593251.28 -8373394.82

填列）资产减值损失（损失以“-”号-281489776.46 -41297995.08

填列）资产处置收益（损失以“-”号 50147.46 -2003.23填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

1302083086.84 525568034.73

列）

加：营业外收入 2650178.33 1014114.41

减：营业外支出 2332823.68 8030279.01四、利润总额（亏损总额以“－”号

1302400441.49 518551870.13

填列）

减：所得税费用 209585904.04 79617940.90五、净利润（净亏损以“－”号填

1092814537.45 438933929.23

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

1092814537.45 438933929.23“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

575402538.79 347482324.94（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

517411998.66 91451604.29号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 1092814537.45 438933929.23

（一）归属于母公司所有者的综合

575402538.79 347482324.94

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

517411998.66 91451604.29

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.31 0.19

（二）稀释每股收益 0.31 0.19

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张忠武 主管会计工作负责人：王大海 会计机构负责人：陈维

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 5197267921.12 3010946102.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 11912336.43 66588467.62

收到其他与经营活动有关的现金 89943984.69 130027909.65

经营活动现金流入小计 5299124242.24 3207562480.20

购买商品、接受劳务支付的现金 3657206255.74 1149459467.58客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 328494188.66 297779373.80

支付的各项税费 696378762.88 276871989.96

支付其他与经营活动有关的现金 139097863.88 161635172.15

经营活动现金流出小计 4821177071.16 1885746003.49

经营活动产生的现金流量净额 477947171.08 1321816476.71

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 3050000000.00 2485000000.00

取得投资收益收到的现金 15621902.01 12763291.66

处置固定资产、无形资产和其他长

95320.59 302989.64

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

31454932.18

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 1638000.00 1773000.00

投资活动现金流入小计 3067355222.60 2531294213.48

购建固定资产、无形资产和其他长

1459053289.19 1822623661.92

期资产支付的现金

投资支付的现金 2695000000.00 2935000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 1216800.00 3695101.76

投资活动现金流出小计 4155270089.19 4761318763.68

投资活动产生的现金流量净额 -1087914866.59 -2230024550.20

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 283640000.00 52000000.00

其中：子公司吸收少数股东投资 283640000.00 52000000.00

收到的现金

取得借款收到的现金 2868804184.42 3672205851.17收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 3152444184.42 3724205851.17

偿还债务支付的现金 2774884789.12 1265903343.26

分配股利、利润或偿付利息支付的

837709288.20 324928934.55

现金

其中：子公司支付给少数股东的

98986130.46 79688765.49

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 17360976.33 8524113.82

筹资活动现金流出小计 3629955053.65 1599356391.63

筹资活动产生的现金流量净额 -477510869.23 2124849459.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -1087478564.74 1216641386.05

加：期初现金及现金等价物余额 7196159802.22 5453880679.69

六、期末现金及现金等价物余额 6108681237.48 6670522065.74

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26日