证券代码：000156证券简称：华数传媒公告编号：2026-015

华数传媒控股股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交

易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》

及华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《募集资金管理规则》等相关规定，本公司董事会将2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额与到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83号文核准，公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 286671000股 A股股票，发行价格为22.80元/股，募集资金总额为人民币653609.88万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币650659.88万元。上述募集资金已于2015年4月28日全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2015〕100号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目金额（万元）

募集资金净额650659.88

减：累计使用募集资金555061.13

其中：以前年度已使用金额544843.34

本期使用金额10217.79

1减：节余募集资金永久补充流动资金27131.26

加：累计募集资金利息扣除银行手续费等98255.19

募集资金账户余额166722.68

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定与执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理规则》（以下简称《管理规则》）。根据《管理规则》，本公司视项目实施进度和募集资金现金管理情况，开立或者注销募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构湘财证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、中国民生银行股份有限公司杭州

城北支行、华夏银行股份有限公司杭州天目山路支行、南京银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份有限公司杭州上城支行（原名：兴业银行股份有限公司杭州清泰支行）等多家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

本期注销的募集资金专户情况如下：

销户银行银行账户招商银行股份有限公司杭州凤起支行571906221810107上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行95040078801200001115

（二）募集资金专用账户的开设与存储情况

截至2025年12月31日，本公司有7个募集资金专户、37个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：元开户银行银行账号募集资金余额备注

中国民生银行股63111362251179.32

份有限公司杭州6345035921364005.56

城北支行6321826334886791.67

272368184720000000.00定期存款

72368225820000000.00定期存款

72368218320000000.00定期存款

72368217520000000.00定期存款

72368216720000000.00定期存款

72368215920000000.00定期存款

72368212620000000.00定期存款

72368207620000000.00定期存款

72368205020000000.00定期存款

72368113620000000.00定期存款

72368114420000000.00定期存款

72368182120000000.00定期存款

72368183920000000.00定期存款

72368185420000000.00定期存款

72368186220000000.00定期存款

72368187020000000.00定期存款

72368189620000000.00定期存款

72368226610000000.00定期存款

0008219020000000.00定期存款

0008218930000000.00定期存款

00082313100000000.00定期存款

00082312100000000.00定期存款

00082311100000000.00定期存款

00082309100000000.00定期存款

00082308100000000.00定期存款

00082307100000000.00定期存款

00082306100000000.00定期存款

00082305100000000.00定期存款

00082192100000000.00定期存款

0008231020000000.00定期存款

0008219310000000.00定期存款

10465000000532902101900.75

10465000000532902000250000000.00定期存款

华夏银行股份有

10465000000532902000350000000.00定期存款

限公司杭州天目

10465000000532902000450000000.00定期存款

山路支行

10465000000532902000520000000.00定期存款

10465000000532902000736000000.00定期存款

南京银行股份有

0701200000002041144474.59

限公司杭州分行

3中国工商银行股

份有限公司杭州120202122990032531652098.05武林支行

兴业银行股份有356960100100324023626387.85限公司杭州上城

356960100200389419124000000.00定期存款

支行

合计1667226837.79

三、2025年年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

单位：万元本年度投入募

募集资金总额[注1]650659.8810217.79集资金总额报告期内变更用途的募集资金总

0

额已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额97637.69555061.13集资金累计变更用途的募集资金总额比总额

15.01%

例是否是项目已变截至期否项目达可行更项末投资达承诺投资项目截至期末累到预定性是目募集资金承调整后投资本年度投进度本年度实到和超募资金投计投入金额可使用否发

（含诺投资总额总额（1）入金额（%）现的效益预

向(2)状态日生重

部分(3)＝计期大变

变(2)/(1)效化

更）益承诺投资项目

2022年

媒资内容中心

否151500.00139539.420139539.4210012月27[注2]-否建设项目日

"华数 TV"互联已变更

网电视终端全是111000.0032224.38032224.38100--是项目国拓展项目

2030年

智慧广电融合

否097637.6910217.7952176.9753.446月7796.32-否业务建设项目

[注4]

补充流动资金否388159.88388159.880331120.3685.31-13943.30-否

承诺投资项目657561.37

-650659.8810217.79555061.13--21739.62--

小计[注3]

4超募资金投向

合计-650659.88657561.3710217.79555061.13--21739.62--未达到计划进度或预计收益不适用的情况和原因（分具体项目）

“华数‘TV’互联网电视终端全国拓展”项目可行性发生重大变化的说明：

因“华数 TV 互联网电视终端全国拓展”所处的互联网电视行业市场环境发生变化，与公司合作的运营商将由公司提供机顶盒的模式改为自行集中采购机顶盒的模式，导致公司无法按照原计划进行硬件投资，使得该募投项目实际投入金额与原计划存在较大差异。

项目可行性发

因此公司分别于2021年12月29日、2022年1月14日召开第十届董事会第二十七次会议、生重大变化的

2022年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“华情况说明数 TV互联网电视终端全国拓展项目”变更为“智慧广电融合业务建设项目”，以提升募集资金使用效益。具体详见公司于2021年12月30日、2022年1月15日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-054）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-002）。

超募资金的金

额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点不适用变更情况募集资金投资项目实施方式不适用调整情况

公司根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入59390.26万元，募集资募集资金投资金到位后进行置换，置换方案已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，并获独立项目先期投入董事同意。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了及置换情况鉴证并出具天健审〔2015〕6172号鉴证报告。湘财证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金出具了核查意见。

2025年3月18日，公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲用闲置募集资置募集资金购买保本型产品的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目金进行现金管正常进行的情况下，使用不超过16.9亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的理情况保本型产品；截至2025年12月31日，公司购买的定期存款及通知存款金额合计166000万元。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况

“媒资内容中心建设募投项目”节余募集资金27131.26万元，因“媒资内容中心建设项目实施出现募投项目”已达到该项目的预定可使用状态及建设目的，经公司2022年12月27日召开的募集资金结余

2022年第四次临时股东大会审议通过后“媒资内容中心建设募投项目”结项，结余募集资

的金额及原因

金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

尚未使用的募公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储，以用于集资金用途及募投项目的后续建设。

5去向

募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况

注1：募集资金总额指募集资金承诺投资总额

注2：媒资内容中心建设项目已于2022年12月27日结项。

注3：调整后整体投资总额较原募集资金承诺投资总额增加6901.49万元主要系：（1）“智慧广电融合业务建设项目”投资总额为募投项目变更日原募投项目资金账户银行结息余额，其中历年账户累计利息增加

18862.07万元；（2）“媒资内容中心建设项目”于2022年12月27日结项，节余募集资金永久补充流动

资金使得募集资金承诺投资总额减少11960.58万元。

注4：经公司2026年1月16日召开的第十二届董事会第三次会议审议通过，“智慧广电融合业务建设项目”达到预定可使用状态日期由2026年1月延期至2030年6月，具体详见公司2026年1月17日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-003）。

2、利用闲置募集资金进行现金管理的情况说明2025年3月18日，公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型产品的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过16.9亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型产品；截至2025年12月31日，公司购买的定期存款金额合计166000.00万元。

截至2025年12月31日，暂时闲置募集资金现金管理情况如下：

单位：万元

签约方产品类型投资份额期限[注]本年度收益

35000.002025.6.25-2028.6.25317.16

中国民生银行股份有限

93000.002024.4.30-2027.4.302418.00

公司杭州城北支行

5000.002023.4.14-2026.4.14157.50

可转让的兴业银行股份有限公司

大额存单12400.002025.1.6-2028.1.6262.22杭州上城支行华夏银行股份有限公司

20600.002025.7.24-2028.7.24158.03

杭州天目山路支行

总计166000.003312.91

注：购买产品均为可转让的大额存单，期限内可转让。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

单位：万元变更后项截至期末截至期末投项目达到变更后的项本报告期本年度是否达

变更后对应的原目拟投入实际累计资进度（%）预定可使目可行性是实际投入实现的到预计

的项目承诺项目募集资金投入金额（3）=（2）/用状态日否发生重大金额效益效益

总额（1）（2）（1）期变化

6“华数智慧广TV”互联电融合2030年6网电视终97637.6910217.7952176.9753.447796.32-否业务建月端全国拓设项目展项目

合计-97637.6910217.7952176.97----

因“华数‘TV’互联网电视终端全国拓展”项目可行

性发生重大变化，公司分别于2021年12月29日、2022年1月14日召开第十届董事会第二十七次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将该项目变更为“智慧广电融合变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体业务建设项目”，以提升募集资金使用效益，具体详见项目）

公司于2021年12月30日、2022年1月15日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-054）、《第十届董事会第二十七次会议决议的公告》（公告编号：2021-052）、《2022年

第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-002）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体不适用

项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

华数传媒控股股份有限公司董事会

2026年3月20日

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