湘财证券股份有限公司

关于华数传媒控股股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”或“保荐机构”）作为华数传媒控股股

份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公司”）的持续督导机构，对华数传媒

2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况和核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕83号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 28667.10万股，发行价为每股人民币22.80元，共计募集资金653609.88万元，扣除承销和保荐费用1700万元后的募集资金为651909.88万元，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接

相关的新增外部费用1250万元后，公司本次募集资金净额为650659.88万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕100号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

1项目序号金额

募集资金净额 A 650659.88

项目投入 B1 544843.34

截至期初累计发生额 利息收入净额 B2 91289.37

永久补充流动资金 B3 27131.26

项目投入 C1 10217.79

本期发生额 利息收入净额 C2 6965.82

永久补充流动资金 C3 -

项目投入 D1=B1+C1 555061.13

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 98255.19

永久补充流动资金 D3=B3+C3 27131.26

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 166722.68

实际结余募集资金 F 166722.68

差异 G=E-F -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定与执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《华数传媒控股股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司视项目实施进度和募集资金现金管理情况，开立或者注销募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构湘财证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、中国民生银行

股份有限公司杭州城北支行、南京银行股份有限公司杭州分行、兴业银行股份

有限公司杭州上城支行（原名：兴业银行股份有限公司杭州清泰支行）、华夏银

行股份有限公司天目山支行等多家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存

2在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

本期注销的募集资金专户情况如下：

销户银行银行账户招商银行股份有限公司杭州凤起支行571906221810107上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行95040078801200001115

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，华数传媒有7个募集资金专户、37个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：元开户银行银行账号募集资金余额备注

63111362251179.32

6345035921364005.56

6321826334886791.67

72368184720000000.00定期存款

72368225820000000.00定期存款

72368218320000000.00定期存款

72368217520000000.00定期存款

72368216720000000.00定期存款

72368215920000000.00定期存款

中国民生银行股

份有限公司杭州72368212620000000.00定期存款城北支行

72368207620000000.00定期存款

72368205020000000.00定期存款

72368113620000000.00定期存款

72368114420000000.00定期存款

72368182120000000.00定期存款

72368183920000000.00定期存款

72368185420000000.00定期存款

72368186220000000.00定期存款

72368187020000000.00定期存款

3开户银行银行账号募集资金余额备注

72368189620000000.00定期存款

72368226610000000.00定期存款

0008219020000000.00定期存款

0008218930000000.00定期存款

00082313100000000.00定期存款

00082312100000000.00定期存款

00082311100000000.00定期存款

00082309100000000.00定期存款

00082308100000000.00定期存款

00082307100000000.00定期存款

00082306100000000.00定期存款

00082305100000000.00定期存款

00082192100000000.00定期存款

0008231020000000.00定期存款

0008219310000000.00定期存款

10465000000532902101900.75

10465000000532902000250000000.00定期存款

华夏银行股份有10465000000532902000350000000.00定期存款限公司天目山支

行10465000000532902000450000000.00定期存款

10465000000532902000520000000.00定期存款

10465000000532902000736000000.00定期存款

南京银行股份有0701200000002041144474.59限公司杭州分行中国工商银行股

份有限公司杭州120202122990032531652098.05武林支行

兴业银行股份有356960100100324023626387.85限公司杭州上城

支行356960100200389419124000000.00定期存款

合计1667226837.79

三、本年度募集资金的实际使用情况

4（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件一。

2、利用闲置募集资金进行现金管理的情况说明2025年3月18日，公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型产品的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过16.9亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型产品；截至2025年12月31日，公司购买的定期存款金额合计166000.00万元。

截至2025年12月31日，暂时闲置募集资金现金管理情况如下：

单位：万元

签约方产品类型投资份额期限[注]本年度收益

可转让的大额存35000.002025/6/25-2028/6/25317.16单中国民生银行可转让的大额存

股份有限公司93000.002024/4/30-2027/4/302418.00单杭州城北支行

可转让的大额存5000.002023/4/14-2026/4/14157.50单兴业银行股份可转让的大额存

有限公司杭州12400.002025/1/6-2028/1/6262.22单上城支行华夏银行股份可转让的大额存

有限公司天目20600.002025/7/24-2028/7/24158.03单山支行

总计166000.003312.91

[注]购买产品均为可转让的大额存单，期限内可转让。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金项目中的偿还银行借款及补充营运资金，可以优化公司财务结构，无法单独核算效益。

（四）募集资金投资项目延期情况说明52026年1月16日，公司召开第十二届董事会第三次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，公司将“智慧广电融合业务建设项目”达到预定可使用状态日期由原定的2026年1月延长至2030年6月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件二。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目可单独核算效益，详见附件二。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明变更募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司管理层编制的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》进行了专项审核并出具了鉴证报告，认为管理层编制的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》符合

《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，如实反映了华数传媒公司募集资金2025年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查程序

保荐机构对公司2025年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施

情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司2025年度募集资金存放银行对账单、年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师募集资金年度使用情况

6鉴证报告、公司闲置募集资金购买理财产品的凭证等资料；审阅公司董事会关

于募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料等。

八、保荐机构核查结论经核查，保荐机构认为：华数传媒2025年度募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情况。截至2025年12月31日，公司募集资金存放与使用情况与公司已披露情况一致，保荐机构对华数传媒募集资金2025年度存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

7附件一：

募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位：华数传媒控股股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额650659.88本年度投入募10217.79集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-

97637.69已累计投入募累计变更用途的募集资金总额555061.13

集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例15.01%是否已项目可截至期末变更项是否达行性是承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资总本年度投截至期末累计投资进度项目达到预定可本年度实

目（含资金投向诺投资总额额(1)入金额投入金额(2)（%）(3)到预计否发生使用状态日期现的效益

部分变(2)/(1)效益重大变＝

更）化承诺投资项目

1.媒资内容中心建设否151500.00139539.42139539.42100.002022年12月27[注1]不适用否

日

2.“华数 TV”互联网电

是111000.0032224.3832224.38100.00已变更项目不适用是视终端全国拓展

3.补充流动资金否388159.88388159.88331120.3685.3113943.30未承诺否

其中：整合新媒体产

100000.00100000.0016230.0016.23-33.17未承诺否

业链上下游资源

收购其他有线网络资250000.00250000.00277040.36110.8213976.47未承诺否产

偿还银行贷款、补充38159.8838159.8837850.0099.19不适用否营运资金

84.智慧广电融合业务

否97637.6910217.7952176.9753.442030年6月[注3]7796.32是否建设项目

合计650659.88657561.37[2]10217.79555061.1321739.62注

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无

因“华数 TV互联网电视终端全国拓展”所处的互联网电视行业市场环境发生变化，与公司合作的运营商将由公司提供机顶盒的模式改为自行集中采购机顶盒的模式，导致公司无法按照原计划进行硬件投资，使得该募投项目实际投入金额与原计划存在较大差异。因此公司分别于项目可行性发生重大变化的情况说明2021年12月29日、2022年1月14日召开第十届董事会第二十七次会议、2022年第一次临时股东大会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“华数 TV互联网电视终端全国拓展项目”变更为“智慧广电融合业务建设项目”，以提升募集资金使用效益。

超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无

公司根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入59390.26万元，募集资金到位后进行置换，置换方案已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，并获独立董事同募集资金投资项目先期投入及置换情况意。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了鉴证并出具天健审〔2015〕6172号鉴证报告。湘财证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金出具了核查意见。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无2025年3月18日，公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型产品的议案》，同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目正常进行用闲置募集资金进行现金管理情况

的情况下，使用不超过16.9亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型产品；截至2025年12月31日，公司购买的定期存款金额合计166000.00万元。

截至2022年12月31日，“媒资内容中心建设募投项目”已达到预定可使用状态，因采购成本项目实施出现募集资金节余的金额及原因控制节约募集资金11960.58万元，连同历年累计利息共计27131.26万元，已永久补充流动资金。

9公司尚未使用的募集资金部分用于进行现金管理，剩余已按照《募集资金管理规则》的规定

尚未使用的募集资金用途及去向

进行专户存储，以用于募投项目的后续建设。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

[注1]媒资内容中心建设项目已于2022年12月27日结项。

[注2]调整后整体投资总额较原募集资金承诺投资总额增加6901.49万元主要系：(1)“智慧广电融合业务建设项目”投资总额为募投项目变更日原募

投项目资金账户银行结息余额，其中历年账户累计利息增加18862.07万元；(2)“媒资内容中心建设项目”于2022年12月27日结项，节余募集资金永久补充流动资金使得募集资金承诺投资总额减少11960.58万元。

[注3]经公司2026年1月16日召开的第十二届董事会第三次会议审议通过，“智慧广电融合业务建设项目”达到预定可使用状态日期由2026年1月延期至2030年6月，具体详见公司2026年1月17日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-003）。

10附件二：

变更募集资金投资项目情况表

2025年度

编制单位：华数传媒控股股份有限公司金额单位：人民币万元变更后截至期末投的项目变更后项目截至期末实是否达本年度实际资进度项目达到预定可本年度实可行性变更后的项目对应的原承诺项目拟投入募集际累计投入到预计

(1)投入金额(2)（%）使用状态日期现的效益是否发资金总额金额效益

(3)=(2)/(1)生重大变化

智慧广电融合 “华数 TV”互联网电视终

97637.6910217.7952176.9753.442030年6月[注1]7796.32是否

业务建设项目端全国拓展项目

合计97637.6910217.7952176.97--

因“华数 TV互联网电视终端全国拓展”项目可行性发生重大变化，公司分别于 2021年 12月 29日、2022年1月14日召开第十届董事会第二十七次会议、2022年第一次临时股东大会议审议通过《关变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）于变更部分募集资金投资项目的议案》，将该项目变更为“智慧广电融合业务建设项目”，以提升募集资金使用效益。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

[注1]经公司2026年1月16日召开的第十二届董事会第三次会议审议通过，“智慧广电融合业务建设项目”达到预定可使用状态日期由2026年1月延期至2030年6月，具体详见公司2026年1月17日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-003）。

11（本页无正文，为《湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：_________________________________吴小萍赵伟湘财证券股份有限公司

2026年3月20日

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