证券代码：000157证券简称：中联重科公告编号：2026－010号

中联重科股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《中联重科股份有限公司募集资金使用管理办法》

等有关规定，中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中联重科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3418号）核准，公司非公开发行股票不超过106000万股新股。本次公司实际发行人民币普通股（A 股）511209439 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币10.17元，募集资金总额为人民币5198999994.63元，扣除各项发行费用人民币53301886.79元，筹集资金净额为

5145698107.84元。

2021年1月19日，本次募集资金划转至公司募集资金专户。募

集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资，

1并出具天职业字[2021]2671号验资报告。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用结存情况如下：

项目金额（人民币元）

募集资金总额5198999994.63

减：各项发行费用53301886.79

募集资金净额5145698107.84

减：募投项目累计使用金额5187331852.87

减：手续费支出16095.10

加：利息收入246824491.93

减：转流动资金205174651.80

募集资金余额0.00

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

本公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》等相关要求，公司对募集资金采用专户存储制度，并履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2021年2月9日，公司及全资子公司中联重科土方机械有限公

司与募集资金专项账户开户银行招商银行股份有限公司长沙分行、中

国光大银行股份有限公司长沙分行、交通银行湖南省分行、上海浦东

发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行、北京银行股份有限公司长沙分行及保荐人华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金存放情况

截至2025年12月31日，公司募集资金均已使用完毕，募集资

2金专户已全部完成销户，具体情况如下：

账户名称银行账号余额（元）招商银行长沙中联重科土方机械有限公司731908492410666已销户分行营业部光大银行长沙中联重科土方机械有限公司56200188000063803已销户麓谷支行交通银行长沙中联重科股份有限公司431101888013000837739已销户潇湘支行浦发银行长沙中联重科土方机械有限公司66150078801800001114已销户麓谷科技支行北京银行长沙中联重科股份有限公司20000013615100038963896已销户伍家岭支行

三、2025年度募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况公司2025年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年2月9日，公司第六届董事会2021年度第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，董事会同意以非公开发行股票募集资金置换预先已投入自筹资金人民币33452.56万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了天职业字[2021]3453号鉴证报告。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

3截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

（六）节余募集资金使用情况

2025年12月17日，公司第七届董事会2025年度第五次临时会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将2021年度非公开发行股票全部募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时办理注销募集资金专户等相关手续。

截至2025年12月31日，公司已将2021年度非公开发行股票节余资金205174651.80元永久补充流动资金，募集资金专用账户已全部注销，公司与保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》随之相应终止。

（七）超募资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目已全部结项，募集资金专户已全部完成销户。

（九）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及披露严格按照《上市公司募集资金监管规则》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管

4理办法》等相关规定，对募集资金存放及使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露。公司募集资金实际使用情况与已披露信息的内容不存在差异。

特此公告。

中联重科股份有限公司董事会

二○二六年三月三十一日

5募集资金使用情况对照表

编制单位：中联重科股份有限公司（单位：人民币万元）

募集资金总额[注1]514569.81本年度投入募集资金总额56227.30变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额518733.19变更用途的募集资金总额比例承诺投已变更募集前承诺募集后承诺本年度投入截至期末累截至期末累截至期末项目达到预本年度实现是否达到项目可

资项目项目，含投资总额投资总额（1）金额计投入金额计投入金额投入进度定可使用状的效益[注2]预计效益行性是部分变(2)与承诺投入（%）(4)态日期[注3]否发生

更（如金额的差额＝重大变

有）(3)＝(2)/(1)化

(2)-(1)挖掘机械智能2022年06否240000.00240000.0040818.43242568.402568.40101.07%511828.76不适用否制造项月30日目关键零部件智2023年06否130000130000.0014479.00129774.22-225.7899.83%55094.46不适用否能制造月30日项目搅拌车类产品

2022年09

智能制否35000.0035000.00929.8736237.351237.35103.54%347990.64不适用否月30日造升级项目补充流

否114900.00109569.81-110153.22583.41100.53%不适用不适用否动资金

合计--519900.00514569.8156227.30518733.194163.38----

未达到计划进度的原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2021年2月9日，公司第六届董事会2021年度第二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，董事会同意以非公开发行股票募集资金置换预先已投入自筹资金人民币募集资金投资项目先期投入及置换情况

33452.56万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进

行了专项审核，并出具了《以募集资金置换预先投入募投项目资金的专项鉴证报告》（天职业字[2021]3453号）。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目已全部结项，募集资金专户已全部完成销户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

注1：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。注2：此处列示相关项目实现的收入情况。

注3：公司相关募集文件披露的项目预计效益为内部收益率，由于项目投入运营时间较短，因此难以在目前阶段确定项目是否达到整体经济效益计算期的预计内部收益率。