2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：石家庄常山北明科技股份有限公司单位：万元

占用方与上市公司的关联上市公司核算2025年期初占2025年1-6月占用累计发2025年1-6月占用2025年1-6月偿还2025年6月末占

非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

关系的会计科目用资金余额生金额（不含利息）资金的利息(如有)累计发生金额用资金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计

往来方与上市公司的关联上市公司核算2025年期初往2025年1-6月往来累计发2025年1-6月往来2025年1-6月偿还2025年6月末往其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质

关系的会计科目来资金余额生金额（不含利息）资金的利息(如有)累计发生金额来资金余额

应收账款168.572535.832403.81300.59经营性销售经营性往来

预付账款26.0222.573.45租赁费经营性往来石家庄常山恒新纺织有限公司控股股东直接控制的法人

其他应收款37711.0437711.04资产置换形成非经营性往来

其他应收款10.1510.15押金经营性往来

其他应收款149734.20149734.20股权转让款经营性往来

石家庄常山纺织集团有限责任公司控股股东其他应收款8000.008000.00资金归集非经营性往来

其他应收款0.380.38押金经营性往来

控股股东、实际控制人及河北恒合邦兴新材料有限公司控股股东控制的法人应收账款-16.7816.78-租赁费经营性往来

其附属企业应收账款2193.101.172194.26经营性销售经营性往来石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司控股股东控制的法人

其他应收款113.03113.03资产置换形成非经营性往来控股股东之控股股东控制

石家庄数据资产运营管理有限责任公司应收账款18.6811.127.56经营性销售经营性往来的法人

石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司控股股东之控股股东应收账款17.3118.8236.130.00经营性销售经营性往来

石家庄国经企业管理服务集团有限公司控股股东之控股股东应收账款13.7513.75-经营性销售经营性往来控股股东之控股股东控制

石家庄市国经资产运营有限公司其他应收款4.104.10押金经营性往来的法人上市公司的子公司及其附

北京爱意生活电子商务有限公司控股子公司其他应收款307.697.84315.53借款及利息非经营性往来属企业

公司第二大股东北京北明租赁押金及物

北京盛世繁花国际传媒广告有限公司伟业控股有限公司的合营其他应收款480.82480.82经营性往来业费企业总经理应华江之妻穆慧为

广州移动科技有限公司其他应收款10.1915.4225.61租赁押金及租经营性往来

第一大股东的企业金

公司第二大股东北京北明

北京聚众基业企业管理有限公司伟业控股有限公司的合营其他应收款11.9811.98租赁押金及租经营性往来其他关联方及其附属企业金企业子公司

全面智能（厦门）科技有限公司联营企业其他应收款147.00147.00投标保证金经营性往来

供销冷链物流（石家庄）有限公司联营企业其他应收款305.00305.00租赁押金及租经营性往来金

北京北明数科信息技术有限公司联营企业其他应收款-9.573.915.66代垫款经营性往来石家庄市能源投资发展有

石家庄市政建设集团有限责任公司其他应收款2000.002000.00资金归集非经营性往来限公司原股东

总计201240.582630.027.842508.07201370.37本表已于2025年8月15日获董事会批准。

法定代表人:张玮扬主管会计工作负责人:曹金霞会计机构负责人:曹金霞