证券代码：000338证券简称：潍柴动力公告编号：2026-054

潍柴动力股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所（下称“深交所”）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等有关规定，潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金数额和资金到位时间经中国证监会核发的《关于核准潍柴动力股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1407号），公司非公开发行不超过793387389股新股。本次发行实际发行数量为792682926股，每股面值1元，发行价格为每股16.40元，共募集资金人民币12999999986.40元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币11942705.93元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币12988057280.47元。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月11日验证，并出具“德师报（验）字（21）第

00218号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2026年6月30日，本公司实际已累计使用募集资金人民币

933449.99万元，其中：2026年上半年从募集资金专户支出金额为人民币146739.56万元（不含未置换银行承兑汇票、信用证或外币支付金额人民币

34516.20万元），以前年度使用金额人民币886710.43万元；募集资金余额为人民币453771.45万元（含累计购买理财产品产生的收益、收到银行存款利息扣除银行手续费净额人民币88415.71万元），其中，募集资金专户余额为人民币43771.45万元，理财产品投资余额为人民币410000.00万元。具体情况如下：

项目金额（人民币万元）

净募集资金1298805.73减：实际已累计使用募集资金（含募集资金投资项目，下称“募933449.99投项目”，先期投入置换金额，不含本期未置换金额）加：募集资金利息收入、理财收益扣除银行手续费净额88415.71

减：用于现金管理金额410000.00

募集资金专户期末余额43771.45

注：以上期末余额数据与各明细数值计算不相等（如有）系由四舍五入造成。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《潍柴动力股份有限公司募集资金使用管理办法》（下称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》，本公司从2021年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并会同中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行、中国农业银行股份有限公司潍坊分

行、中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市寒亭区支行和招商银行股份有

限公司潍坊高新支行分别签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。募集资金三方监管情况详见2021年

5月 12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2上述监管协议主要条款与深交所三方监管协议范本不存在重大差异。

截至2026年6月30日，本公司均严格按照该上述募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

存储余额开户银行账号账户类别（人民币万元）

中国工商银行股份有限公1607001238000003060募集专户10967.98司潍坊东关支行

招商银行股份有限公司潍531900115410888募集专户13493.37坊高新支行

中国邮政储蓄银行股份有937006010083191768募集专户4652.93限公司潍坊市寒亭区支行

中国农业银行股份有限公15412001040050288募集专户14657.17司潍坊分行

合计43771.45

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

截至2026年6月30日，公司实际投入相关募投项目的募集资金款项共计人民币933449.99万元，具体情况详见附件1《2026年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2026年6月30日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2021年7月30日，经公司2021年第七次临时董事会、第五次临时监

事会会议审议批准，同意以募集资金置换截至2021年5月11日预先投入的自筹资金人民币45649.92万元，并于2021年8月完成资金置换。同时，本公司独立董事对上述本公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹3资金的事项发表了明确的同意意见，并且已由和信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“和信”）进行了专项核验并出具了《关于潍柴动力股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（和信专字（2021）

第000287号）。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过

6个月，符合相关法律法规的要求。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年7月2日召开2025年第五次临时董事会会议，审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，继续使用额度不超过人民币450000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资期限最长不超过12个月的安全性高、满足保本要求且流动性好的结构性存款产品，上述额度自2024年第五次临时董事会批准的额度到期日（2025年7月28日）后12个月内循环使用。

本报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理实现的收益为人民币

3070.46万元。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管

理的情况如下：

认购金额2026年6月预期年化收是否序号受托方产品名称产品类型（人民币产品期限末余额（人益率赎回万元）民币万元）中国工商银中国工商银行区间累2026年1月

1行股份有限计型法人人民币结构保本浮动-20000022日至20261%-2.5%否200000公司潍坊东性存款产品专户型收益型

年7月27日

关支行 2026年第046期S款中国工商银中国工商银行区间累2026年5月6

2行股份有限计型法人人民币结构保本浮动-40000日至2026年0.65%-2%否40000公司潍坊东性存款产品专户型收益型7月24日

关支行 2026年第270期B款招商银行股招商银行点金系列看2026年4月1

3份有限公司涨两层区间114天结保本浮动170000日至2026年1%或2%否170000潍坊分行营构性存款（产品代码：收益型7月24日业部 NQD01224）

4（六）节余募集资金使用情况

公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的使用情况。

（七）超募资金使用情况本次募集资金不存在超募情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向公司尚未使用的募集资金余额为人民币453771.45万元（含累计收到银行存款利息、理财收益扣除银行手续费净额），其中，募集资金专户余额为人民币43771.45万元，理财产品投资余额为人民币410000.00万元。

（九）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募投项目的资金使用情况

公司于2026年4月29日召开七届七次董事会会议，于2026年6月22日召开2025年度股东会会议，审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》，改变募投项目的资金使用情况详见附件2《改变募投项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完

整披露的情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此公告。

附件1：2026年半年度募集资金使用情况对照表

附件2：改变募投项目情况表潍柴动力股份有限公司董事会

2026年8月27日

5附件1：

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额1298805.73

本年度投入募集资金总额【1】46739.56

报告期内改变用途的募集资金总额100000.00

累计改变用途的募集资金总额100000.00

已累计投入募集资金总额933449.99

累计改变用途的募集资金总额比例7.70%项目可是否已截至期末是否募集资金调整后投截至期末项目达到预本报告期行性是改变项本报告期投资进度达到

承诺投资项目和超募资金投向承诺投资资总额累计投入32定可使用状实现的效否发生目(含部1投入金额（）＝（）预计总额（）金额（2）态日期益重大变

分改变)/（1）效益化承诺投资项目

氢燃料电池及关键零部件产业化项目否50000500001679.2335132.4670.26%2027年--否固态氧化物燃料电池及关键零部件产业

否50000500004110.4322072.9444.15%2027年--否化项目燃料电池动力总成核心零部件研发及制

否1000001000008523.0270594.0570.59%2027年--否造能力建设项目

新百万台数字化动力产业基地一期项目否30000030000016707.33192435.5364.15%2027年--否

H平台发动机智能制造升级项目【2】 否 100000 100000 270.31 99999.88 100.00% 2026年 5月20 - - 否日

【3】

大缸径高端发动机实验室建设项目否1075001075003833.1488543.1882.37%2025年6月30--否日

自主品牌大功率高速机产业化项目【4】否68500685001126.3568499.89100.00%2024年10月3134272.24是否日

6大缸径高端发动机建设项目是1240001740003283.89106611.5761.27%2027年--否

全系列液压动力总成和大型 CVT 动力

是3000002000007205.86169488.8284.74%2026年--否总成产业化项目

补充流动资金是10000015000080071.6553.38%----

承诺投资项目小计-1300000130000046739.56933449.9971.80%----超募资金投向公司不存在超募资金本公司部分募投项目2025年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异

分项目说明未达到计划进度、预计收益

超过30%，差异原因具体请见于2026年3月27日在巨潮资讯网上披露的公司募集资金存放、管理与使用情况的情况和原因的专项报告。

项目可行性发生重大变化的情况说明无

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募投项目实施地点变更情况无募投项目实施方式调整情况无

2021年7月30日，经公司2021年第七次临时董事会、第五次临时监事会会议审议批准，同意以募集资金置换

募投项目先期投入及置换情况

预先投入自筹资金人民币45649.92万元，该部分已于期后予以置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无公司于2025年7月2日召开2025年第五次临时董事会会议，审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安用闲置募集资金进行现金管理情况全的情况下，继续使用额度不超过人民币450000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资期限最长不超过12个月的安全性高、满足保本要求且流动性好的结构性存款产品，上述额度自2024年第五次临时董事会批准的额度到期日（2025年7月28日）后12个月内循环使用。

项目实施出现募集资金结余的金额及原无因

截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金为人民币453771.45万元。其中，存放于募集资金专户人民尚未使用的募集资金用途及去向

币43771.45万元，未到期的用于购买理财产品人民币410000.00万元。

募集资金使用及披露中存在的问题或其无他情况

7注1：本年度投入募集资金总额中未包含公司已经以银行承兑汇票、信用证或外币支付募投项目投资款尚未置换的金额人民币34516.20万元。

注 2：“H平台发动机智能制造升级项目”于 2026年 5月达到预定可使用状态，不适用预计效益测算。该项目承诺投资金额为人民币 100000 万元，截至

2026年6月30日，累计已投入募集资金为人民币99999.88万元，募集资金投入比例为100%。

注3：“大缸径高端发动机实验室建设项目”于2025年6月底达到预定可使用状态，不适用预计效益测算。该项目承诺投资金额为人民币107500万元，截至2026年6月30日，累计已投入募集资金为人民币88543.18万元，募集资金投入比例为82.37%，募集资金尚未使用金额为人民币18956.82万元，主要系项目完成投产时部分合同资金尚未到支付节点所致。该项目不存在募集资金的结余，募集资金不足以支付的部分公司将以自有资金支付。

注4：“自主品牌大功率高速机产业化项目”承诺投资金额为人民币68500万元，截至2026年6月30日，累计已投入募集资金为人民币68499.89万元，募集资金投入比例为100%。

注5：上述合计数与各分项之和的尾差（如有）系数据计算四舍五入所致。

8附件2：

改变募投项目情况表

单位：人民币万元改变后项目截至期末实截至期末投资项目达到预改变后的项目本年度实际本年度实是否达到预

改变后的项目对应的原承诺项目拟投入募集际累计投入进度（%）定可使用状可行性是否发

1投入金额2321现的效益计效益资金总额（）金额（）（）=（）/（）态日期生重大变化

全系列液压动力总大缸径高端发

成和大型 CVT动力 174000 3283.89 106611.57 61.27% 2027年 - - 否动机建设项目总成产业化项目全系列液压动力总

补充流动资金 成和大型 CVT动力 150000 - 80071.65 53.38% - - - 否总成产业化项目

合计-3240003283.89186683.2257.62%----

公司于2026年4月29日召开七届七次董事会会议，于2026年6月22日召开2025年度股东会会议，审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》。基于公司战略发展规划、经营发展需要及液压项目进展，为进一步推动电力能源业务发展、提升产品竞争力的同时提高募集资金使用效率，经谨慎研究和论证分析，公司将“全系列液压动力总成和大型 CVT 动力总成产业化项目”的募集资金投入金额调减

改变原因、决策程序及信息披露情况说明人民币100000.00万元，其中人民币50000.00万元用于调增“大缸径高端发动机建设项目”投入金额，剩余人民币50000.00万元用于永久补充流动资金，同时对应调整相关募投项目内部投资结构及投资计划，公司拟投入募投项目募集资金总额不变。具体内容详见公司于

2026年 4月 30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《潍柴动力股份有限公司关于改变部分募集资金用途的公告》。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因-

改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明-

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