潍柴动力:潍柴动力股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

潍柴动力股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

2026年半年度2026年半年度2026年半年

资金占用占用方与上市公上市公司核算的2026年期初占2026年半年度偿占用形成原

非经营性资金占用占用累计发生占用资金的利度末占用资占用性质方名称司的关联关系会计科目用资金余额还累计发生金额因

金额(不含利息)息(如有)金余额

控股股东、实际控制无无无无无无无无无无人及其附属企业小计无无无无无无无无无无

前控股股东、实际控无无无无无无无无无无制人及其附属企业小计无无无无无无无无无无其他关联方及其附属无无无无无无无无无无企业小计无无无无无无无无无无总计无无无无无无无无无无

第1页，共12页潍柴动力股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元20262026年半年度2026年半年度2026年半年度2026年半年往来性质（经营往来方与上市公司上市公司核算年期初其他关联资金往来资金往来方名称往来累计发生往来资金的利偿还累计发生度末往来资往来形成原因性往来、非经营的关联关系的会计科目往来资金余额金额(不含利息)息(如有)金额金余额性往来）潍柴控股集团有

控股股东应收账款-9.15-5.983.17提供服务经营性往来限公司潍柴控股集团有

控股股东预付账款-546.42--546.42采购服务经营性往来限公司潍柴重机股份有

控股股东附属企业应收账款9399.3935402.01-33842.1010959.30销售货物经营性往来限公司潍柴重机股份有

控股股东附属企业应收票据-63.15-63.15-销售货物经营性往来限公司潍柴重机股份有

控股股东附属企业其他应收款116.56--115.521.04提供服务经营性往来限公司潍柴重机股份有

控股股东附属企业应收款项融资5270.5115352.74-9973.3310649.92销售货物经营性往来限公司

控股股东、实际控潍柴重机股份有

制人及其附属企业控股股东附属企业预付账款1018.743182.71-1428.002773.45采购货物经营性往来限公司潍柴电力设备有

控股股东附属企业应收账款143647.06155198.01-151671.59147173.48销售货物经营性往来限公司潍柴电力设备有

控股股东附属企业其他应收款472.82--141.18331.64销售货物经营性往来限公司潍柴电力设备有

控股股东附属企业应收款项融资-1238.92-0.631238.29票据背书经营性往来限公司潍柴电力设备有

控股股东附属企业预付账款-229.72--229.72采购货物经营性往来限公司扬州亚星客车股

控股股东附属企业应收账款19007.226765.14-16367.719404.65销售货物经营性往来份有限公司扬州亚星客车股

控股股东附属企业其他应收款1423.84---1423.84提供服务经营性往来份有限公司

第2页，共12页潍柴动力股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元2026年半年度2026年半年度2026年半年2026年半年往来性质（经其他关联资金往来往来方与上市公司上市公司核算2026年期初往

资金往来方名称往来累计发生往来资金的利度偿还累计度末往来资往来形成原因营性往来、非

（续）的关联关系的会计科目来资金余额金额(不含利息)息(如有)发生金额金余额经营性往来）扬州亚星客车股份

控股股东附属企业应收款项融资4642.194637.78-5666.953613.02销售货物经营性往来有限公司扬州亚星客车股份

控股股东附属企业预付账款4901.52--4637.28264.24采购货物经营性往来有限公司潍柴（扬州）特种

控股股东附属企业应收账款2289.7614712.45-11678.795323.42销售货物经营性往来车有限公司潍柴（扬州）特种

控股股东附属企业应收款项融资6155.81--6155.81-销售货物经营性往来车有限公司潍柴（扬州）特种

控股股东附属企业预付账款71.64---71.64采购货物经营性往来车有限公司潍柴（扬州）亚星

新能源商用车有限控股股东附属企业应收账款673.72827.12-931.31569.53销售货物经营性往来公司

控股股东、实际控潍柴（扬州）亚星

制人及其附属企业新能源商用车有限控股股东附属企业应收款项融资-1361.43-641.96719.47销售货物经营性往来公司雷沃重工集团有限

控股股东附属企业应收账款78829.85171516.47-123761.95126584.37销售货物经营性往来公司雷沃重工集团有限

控股股东附属企业应收票据-18.00--18.00销售货物经营性往来公司雷沃重工集团有限

控股股东附属企业应收款项融资13591.59117820.97-108378.7823033.78销售货物经营性往来公司雷沃重工集团有限

控股股东附属企业预付账款42.2013185.56-5192.698035.07采购服务经营性往来公司潍柴新能源商用车

控股股东附属企业应收账款82873.3274093.59-40961.23116005.68销售货物经营性往来有限公司潍柴新能源商用车

控股股东附属企业其他应收款3713.09---3713.09提供服务经营性往来有限公司

第3页，共12页潍柴动力股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元20262026年半年度2026年半年度2026年半年2026年半年往来性质（经其他关联资金往来往来方与上市公司的上市公司核算年期初往资金往来方名称往来累计发生往来资金的利度偿还累计度末往来资往来形成原因营性往来、非

（续）关联关系的会计科目来资金余额金额(不含利息)息(如有)发生金额金余额经营性往来）潍柴新能源商用车

控股股东附属企业应收款项融资24647.3061700.57-52451.6533896.22销售货物经营性往来有限公司潍柴新能源商用车

控股股东附属企业预付账款-7.06-5.781.28采购货物经营性往来有限公司常州玻璃钢造船厂

控股股东附属企业应收款项融资173.04234.50-173.04234.50票据背书经营性往来有限公司

山东汽车（威海）

控股股东附属企业应收账款-2548.44--2548.44销售货物经营性往来制造有限公司山东宇泰汽车零部

控股股东附属企业应收账款-4.85-1.203.65销售货物经营性往来件有限公司山东宇泰汽车零部

控股股东附属企业应收款项融资40.00--40.00-票据背书经营性往来件有限公司

控股股东、实际控山重融资租赁有限实际控制人附属企业其他应收款4918.21--3808.271109.94保证金经营性往来制人及其附属企业公司山重融资租赁有限

实际控制人附属企业长期应收款226.64--226.64-保证金经营性往来公司山重融资租赁有限

实际控制人附属企业应收款项融资1731.02490.24-1795.67425.59票据背书经营性往来公司

山重建机有限公司实际控制人附属企业应收账款911.139973.54-8941.501943.17销售货物经营性往来

山重建机有限公司实际控制人附属企业应收款项融资-18.53--18.53票据背书经营性往来山推（德州）工程

实际控制人附属企业应收账款3912.8617208.94-14751.436370.37销售货物经营性往来机械有限公司

山重建机（济宁）

实际控制人附属企业应收账款-5430.57-5070.32360.25销售货物经营性往来有限公司山推工程机械股份

实际控制人附属企业应收账款887.7766029.06-45714.6821202.15销售货物经营性往来有限公司

第4页，共12页潍柴动力股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元2026年半年度2026年半年度2026年半年2026年半年往来性质（经其他关联资金往来往来方与上市公司的上市公司核算2026年期初往

资金往来方名称往来累计发生往来资金的利度偿还累计度末往来资往来形成原因营性往来、非

（续）关联关系的会计科目来资金余额金额(不含利息)息(如有)发生金额金余额经营性往来）山推工程机械股份

实际控制人附属企业应收票据-5.00--5.00销售货物经营性往来有限公司山推工程机械股份

实际控制人附属企业应收款项融资86304.68113228.68-133139.2566394.11销售货物经营性往来有限公司山推工程机械股份

实际控制人附属企业预付账款-122.38-122.38-采购货物经营性往来有限公司山推建友机械股份

实际控制人附属企业应收账款4.7042.92-42.924.70销售货物经营性往来有限公司山推建友机械股份

实际控制人附属企业应收款项融资1050.291688.09-1850.56887.82票据背书经营性往来有限公司山东山推工程机械

实际控制人附属企业应收账款577.185127.76-4120.641584.30销售货物经营性往来进出口有限公司山东山推工程机械

实际控制人附属企业应收票据-97.00-97.00-销售货物经营性往来进出口有限公司

控股股东、实际控山东山推工程机械

制人及其附属企业实际控制人附属企业其他应收款-246.48-246.48-销售货物经营性往来进出口有限公司山东山推工程机械

实际控制人附属企业应收款项融资19753.1433657.35-36520.0516890.44销售货物经营性往来进出口有限公司临沂山重挖掘机有

实际控制人附属企业应收款项融资135.16--135.16-销售货物经营性往来限公司临沂山重挖掘机有

实际控制人附属企业预付账款0.42---0.42采购货物经营性往来限公司中国重汽集团青岛

实际控制人附属企业应收款项融资17.09907.27-696.86227.50销售货物经营性往来重工有限公司中国重汽集团泰安

五岳专用汽车有限实际控制人附属企业应收账款47.0353.02-50.2849.77销售货物经营性往来公司中国重汽集团泰安

五岳专用汽车有限实际控制人附属企业应收款项融资164.16108.57-235.5137.22销售货物经营性往来公司

第5页，共12页潍柴动力股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元2026年半年度2026年半年度2026年半年2026年半年往来性质（经其他关联资金往来往来方与上市公司的上市公司核算2026年期初往

资金往来方名称往来累计发生往来资金的利度偿还累计度末往来资往来形成原因营性往来、非

（续）关联关系的会计科目来资金余额金额(不含利息)息(如有)发生金额金余额经营性往来）中国重汽集团济南

实际控制人附属企业应收账款2.321.36-2.201.48销售货物经营性往来专用车有限公司中国重汽集团济南

实际控制人附属企业应收款项融资115.38138.56-118.11135.83票据背书经营性往来专用车有限公司中国重汽集团济南

实际控制人附属企业应收账款3704.1314409.64-12792.355321.42销售货物经营性往来特种车有限公司中国重汽集团济南

实际控制人附属企业应收款项融资725.552974.00-1315.552384.00销售货物经营性往来特种车有限公司中通客车股份有限

实际控制人附属企业应收账款5412.8041285.19-37726.088971.91销售货物经营性往来公司中通客车股份有限

实际控制人附属企业应收款项融资27144.5475617.69-59113.8543648.38销售货物经营性往来公司中通客车股份有限

实际控制人附属企业其他应收款-261.28-261.28-提供服务经营性往来公司

控股股东、实际控中通客车股份有限

实际控制人附属企业预付账款141.12---141.12采购货物经营性往来制人及其附属企业公司中国重汽集团济南

实际控制人附属企业应收账款38734.84390077.43-370976.4957835.78销售货物经营性往来卡车股份有限公司中国重汽集团济南

实际控制人附属企业应收票据-16.26-16.26-销售货物经营性往来卡车股份有限公司中国重汽集团济南

实际控制人附属企业其他应收款-648.10--648.10提供服务经营性往来卡车股份有限公司中国重汽集团济南

实际控制人附属企业应收款项融资319.8312305.34-11588.841036.33销售货物经营性往来卡车股份有限公司中国重汽集团济南

实际控制人附属企业应收账款57535.24319571.66-334342.7042764.20销售货物经营性往来商用车有限公司中国重汽集团济南

实际控制人附属企业其他应收款-345.00--345.00销售货物经营性往来商用车有限公司中国重汽集团济南

实际控制人附属企业应收款项融资10395.7842125.54-18211.4934309.83销售货物经营性往来商用车有限公司

第6页，共12页潍柴动力股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元2026年半年度2026年半年2026年半年2026年半年往来性质（经其他关联资金往来往来方与上市公司的上市公司核算2026年期初往来

资金往来方名称往来累计发生度往来资金度偿还累计度末往来资往来形成原因营性往来、非

（续）关联关系的会计科目资金余额金额(不含利息)的利息(如有)发生金额金余额经营性往来）中国重汽集团国际

实际控制人附属企业应收账款949.801718.64-2131.29537.15销售货物经营性往来有限公司中国重汽集团国际

实际控制人附属企业应收款项融资2880.757224.61-6395.063710.30销售货物经营性往来有限公司中国重汽集团国际

实际控制人附属企业其他应收款-625.07-625.07-销售货物经营性往来有限公司中国重汽集团济南

实际控制人附属企业应收账款4321.267724.10-10030.302015.06销售货物经营性往来动力有限公司中国重汽集团济南

实际控制人附属企业应收票据-8.00-8.00-销售货物经营性往来动力有限公司中国重汽集团济南

实际控制人附属企业预付账款0.40--0.40-采购货物经营性往来动力有限公司中国重汽集团大同

实际控制人附属企业应收账款493.72460.95-779.20175.47销售货物经营性往来齿轮有限公司中国重汽集团大同

实际控制人附属企业应收款项融资156.87806.56-361.33602.10销售货物经营性往来

控股股东、实际控齿轮有限公司

制人及其附属企业重汽（济南）汽车

配件销售服务有限实际控制人附属企业应收账款2651.68146212.08-83247.0965616.67销售货物经营性往来公司重汽（济南）汽车

配件销售服务有限实际控制人附属企业应收款项融资55333.12147952.18-127717.1875568.12销售货物经营性往来公司中国重汽集团杭州

实际控制人附属企业应收账款2389.0511348.30-10915.192822.16销售货物经营性往来发动机有限公司中国重汽集团杭州

实际控制人附属企业应收款项融资-101.00-50.0051.00销售货物经营性往来发动机有限公司中国重汽集团杭州

实际控制人附属企业预付账款-49.26-49.26-采购货物经营性往来发动机有限公司中国重汽集团福建

实际控制人附属企业应收账款1708.5232830.19-33385.911152.80销售货物经营性往来海西汽车有限公司中国重汽集团福建

实际控制人附属企业应收款项融资23150.0516874.79-27605.2912419.55销售货物经营性往来海西汽车有限公司

第7页，共12页潍柴动力股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元2026年半年度2026年半年2026年半年2026年半年往来性质（经其他关联资金往来往来方与上市公司的上市公司核算2026年期初往来

资金往来方名称往来累计发生度往来资金度偿还累计度末往来资往来形成原因营性往来、非

（续）关联关系的会计科目资金余额金额(不含利息)的利息(如有)发生金额金余额经营性往来）中国重汽集团成都

王牌商用车有限公实际控制人附属企业应收账款4373.7427627.33-29128.132872.94销售货物经营性往来司中国重汽集团成都

王牌商用车有限公实际控制人附属企业应收票据88.65--88.65-销售货物经营性往来司中国重汽集团成都

王牌商用车有限公实际控制人附属企业其他应收款-18.68--18.68销售货物经营性往来司中国重汽集团成都

王牌商用车有限公实际控制人附属企业应收款项融资9930.229786.60-12613.957102.87销售货物经营性往来司中国重汽集团济宁

实际控制人附属企业应收账款7023.2786553.90-84095.899481.28销售货物经营性往来商用车有限公司中国重汽集团济宁

实际控制人附属企业其他应收款-155.00--155.00销售货物经营性往来商用车有限公司中国重汽集团济宁

控股股东、实际控实际控制人附属企业应收款项融资652.003385.19-1437.422599.77销售货物经营性往来商用车有限公司制人及其附属企业中国重汽集团柳州

运力专用汽车有限实际控制人附属企业应收账款-93.73-93.73-销售货物经营性往来公司中国重汽集团柳州

运力专用汽车有限实际控制人附属企业应收款项融资820.891201.67-1215.30807.26销售货物经营性往来公司中国重汽集团济南

实际控制人附属企业应收账款-62.69-28.1334.56销售货物经营性往来复强动力有限公司中国重汽集团湖北

华威专用汽车有限实际控制人附属企业应收款项融资-25.50--25.50票据背书经营性往来公司中国重型汽车集团

实际控制人附属企业应收账款5231.3522719.00-16220.4111729.94销售货物经营性往来有限公司中国重型汽车集团

实际控制人附属企业其他应收款1200.544483.25-2186.513497.28采购货物经营性往来有限公司重汽（济南）轻卡

实际控制人附属企业应收账款18.18362.23-309.4570.96销售货物经营性往来有限公司

第8页，共12页潍柴动力股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元2026年半年度2026年半年2026年半年2026年半年往来性质（经其他关联资金往来往来方与上市公司的上市公司核算的2026年期初往

资金往来方名称往来累计发生度往来资金度偿还累计度末往来资往来形成原因营性往来、非

（续）关联关系会计科目来资金余额金额(不含利息)的利息(如有)发生金额金余额经营性往来）重汽（重庆）轻型

实际控制人附属企业应收账款3.4410482.40-8639.481846.36销售货物经营性往来汽车有限公司重汽（重庆）轻型

实际控制人附属企业应收款项融资15159.2610301.72-16923.838537.15销售货物经营性往来汽车有限公司重汽（济南）车桥

实际控制人附属企业应收账款37.17147.75-19.34165.58销售货物经营性往来有限公司重汽（济南）车桥

实际控制人附属企业应收款项融资2702.48573.37-2828.62447.23销售货物经营性往来有限公司汇银融资租赁有限

实际控制人附属企业应收账款-0.76-0.76-提供服务经营性往来公司汇银融资租赁有限

实际控制人附属企业其他应收款-160.00-160.00-提供服务经营性往来公司

控股股东、实际控汇银融资租赁有限

制人及其附属企业实际控制人附属企业应收款项融资554.24--554.24-票据背书经营性往来公司盛瑞传动股份有限

实际控制人附属企业应收账款2548.44--2548.44-销售货物经营性往来公司渤星船舶科技（青控股股东附属企业应收账款118.40--88.8029.60销售货物经营性往来

岛）有限公司渤星船舶科技（青控股股东附属企业应收款项融资-5.70--5.70票据背书经营性往来

岛）有限公司济南汽车检测中心

实际控制人附属企业预付账款18.680.65-18.910.42采购服务经营性往来有限公司中国重汽集团济南

实际控制人附属企业应收账款-14.00--14.00销售货物经营性往来汽车部件有限公司中国重汽集团济南

实际控制人附属企业应收款项融资10.00--10.00-票据背书经营性往来汽车部件有限公司

第9页，共12页潍柴动力股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元其他关联资金往来2026年半年度2026年半年2026年半年度往来性质（经（续）资金往来方名称往来方与上市公司的上市公司核算2026年期初往2026年半年度往来形成关联关系的会计科目来资金余额往来累计发生度往来资金偿还累计发生营性往来、非金额(不含利息)的利息(如有)金额末往来资金余额原因经营性往来）重庆潍柴发动机有限

控股股东附属企业应收账款68.25--68.25-销售货物经营性往来公司潍柴（潍坊）燃气动

控股股东附属企业预付账款1326.50--1326.50-采购货物经营性往来力有限公司潍柴（潍坊）燃气动

控股股东附属企业应收账款4334.0021231.48-21947.313618.17销售货物经营性往来力有限公司潍柴（潍坊）燃气动

控股股东附属企业其他应收款5643.35--3945.621697.73采购货物经营性往来力有限公司

控股股东、实际控苏州弗尔赛能源科技控股股东附属企业预付账款347.77---347.77采购货物经营性往来制人及其附属企业股份有限公司

山推中东公司实际控制人附属企业应收账款883.59--18.53865.06销售货物经营性往来

山推比利时公司实际控制人附属企业应收账款-562.86-64.76498.10销售货物经营性往来

山推印尼公司实际控制人附属企业应收账款-3158.17-309.332848.84销售货物经营性往来山东重工集团财务有存款及

实际控制人附属企业银行存款2855088.586676348.1512064.015976466.283567034.46经营性往来限公司利息中国重汽集团济南智

实际控制人附属企业应收账款2.03--1.900.13销售货物经营性往来能装备有限公司山东国创燃料电池技

实际控制人附属企业应收账款2896.57612.14-180.163328.55销售货物经营性往来术创新中心有限公司

第10页，共12页潍柴动力股份有限公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表