潍柴动力股份有限公司

2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明潍柴动力股份有限公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元

非经营性资金占用资金占用占用方与上市公上市公司核算的2025年期初占2025半年度占2025半年度占2025半年度偿2025年半年占用形成原占用性质

方名称司的关联关系会计科目用资金余额用累计发生金用资金的利息还累计发生金度末占用资因

额(不含利息)(如有)额金余额

控股股东、实际控制无无无无无无无无无无人及其附属企业小计无无无无无无无无无无

前控股股东、实际控无无无无无无无无无无制人及其附属企业小计无无无无无无无无无无其他关联方及其附属无无无无无无无无无无企业小计无无无无无无无无无无总计无无无无无无无无无无

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金额单位：万元往来方与上20252025半年度往2025半年度往2025半年度偿2025半年度往来性质（经营上市公司核算的年期初往其他关联资金往来资金往来方名称市公司的关来累计发生金来资金的利息还累计发生金末往来资金往来形成原因性往来、非经营会计科目来资金余额联关系额(不含利息)(如有)额余额性往来）潍柴重机股份有控股股东附

应收账款12475.3422496.72-28342.386629.68销售货物经营性往来限公司属企业潍柴重机股份有控股股东附

应收票据40126.32--40126.32-销售货物经营性往来限公司属企业潍柴重机股份有控股股东附

其他应收款1501.04--1.041500.00租赁服务经营性往来限公司属企业潍柴重机股份有控股股东附

应收款项融资56.977572.27-6048.221581.02销售货物经营性往来限公司属企业潍柴重机股份有控股股东附

预付账款3137.388913.86-12051.24-采购货物经营性往来

控股股东、实际控限公司属企业制人及其附属企业潍柴电力设备有控股股东附

应收账款57481.93127663.51-68927.90116217.54销售货物经营性往来限公司属企业潍柴电力设备有控股股东附

其他应收款191.04--191.04-销售货物经营性往来限公司属企业扬州亚星客车股控股股东附

应收账款19522.8816008.23-13272.0022259.11销售货物经营性往来份有限公司属企业扬州亚星客车股控股股东附

应收款项融资3965.7215674.79-8606.5511033.96销售货物经营性往来份有限公司属企业扬州亚星客车股控股股东附

预付账款645.865654.09-2293.494006.46采购货物经营性往来份有限公司属企业

第2页，共12页潍柴动力股份有限公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公上市公司核算2025年期初往2025半年度往2025半年度往2025半年度2025半年度往来形成原因往来性质（经（续）司的关联关系的会计科目来资金余额来累计发生金来资金的利息偿还累计发末往来资金营性往来、非额(不含利息)(如有)生金额余额经营性往来）潍柴（扬州）特种控股股东附属企

应收账款3376.7710411.39-10116.463671.70销售货物经营性往来车有限公司业潍柴（扬州）特种控股股东附属企

应收票据1894.92--1894.92-销售货物经营性往来车有限公司业潍柴（扬州）特种控股股东附属企

应收款项融资6107.08166.82-6273.90-销售货物经营性往来车有限公司业潍柴（扬州）特种控股股东附属企

预付账款71.64---71.64采购货物经营性往来车有限公司业潍柴（扬州）亚星控股股东附属企

新能源商用车有限应收账款6378.68719.89-4615.352483.22销售货物经营性往来业公司潍柴（扬州）亚星控股股东附属企

新能源商用车有限应收票据6.99--6.99-销售货物经营性往来

控股股东、实际控业公司制人及其附属企业潍柴（扬州）亚星控股股东附属企

新能源商用车有限应收款项融资1003.102583.63-2606.10980.63销售货物经营性往来业公司雷沃重工集团有限控股股东附属企

应收账款76878.06171516.70-113369.72135025.04销售货物经营性往来公司业雷沃重工集团有限控股股东附属企

应收票据25382.50--25382.50-销售货物经营性往来公司业雷沃重工集团有限控股股东附属企

其他应收款-26.87-1.6525.22提供劳务服务经营性往来公司业雷沃重工集团有限控股股东附属企

应收款项融资9094.5071434.51-65887.2614641.75销售货物经营性往来公司业雷沃重工集团有限控股股东附属企

预付账款-7.66--7.66采购货物经营性往来公司业

第3页，共12页潍柴动力股份有限公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元其他关联资金资金往来方名称往来方与上市公司的上市公司核算2025年期2025半年度往来2025半年度往来2025半年2025半年度末往来形成往来性质（经往来（续）关联关系的会计科目初往来资累计发生金额(不资金的利息(如有)度偿还累往来资金余额原因营性往来、非金余额含利息)计发生金经营性往来）额潍柴新能源商用车有限

控股股东附属企业应收账款62010.4443242.93-35015.6170237.76销售货物经营性往来公司潍柴新能源商用车有限

控股股东附属企业应收票据2371.48--2371.48-销售货物经营性往来公司潍柴新能源商用车有限

控股股东附属企业其他应收款4934.278.15--4942.42销售货物经营性往来公司潍柴新能源商用车有限

控股股东附属企业应收款项融资8753.9638113.24-16690.5130176.69销售货物经营性往来公司

法拉帝股份有限公司控股股东附属企业预付账款2416.55173.75-15.942574.36采购货物经营性往来常州玻璃钢造船厂有限

控股股东附属企业应收账款0.155.70-5.85-销售货物经营性往来

控股股东、实公司

际控制人及其常州玻璃钢造船厂有限控股股东附属企业应收票据10.00--10.00-票据背书经营性往来附属企业公司常州玻璃钢造船厂有限

控股股东附属企业应收款项融资348.08435.25-390.85392.48票据背书经营性往来公司

山东汽车（威海）制造

控股股东附属企业应收账款19.62--8.1311.49销售货物经营性往来有限公司山东宇泰汽车零部件有

控股股东附属企业应收款项融资10.00--10.00-票据背书经营性往来限公司

山重融资租赁有限公司实际控制人附属企业应收票据1309.87--1309.87-票据背书经营性往来

山重融资租赁有限公司实际控制人附属企业其他应收款17645.53--5480.5712164.96保证金经营性往来

山重融资租赁有限公司实际控制人附属企业应收款项融资168.201617.40-871.84913.76票据背书经营性往来

山重融资租赁有限公司实际控制人附属企业长期应收款5427.68--4201.301226.38保证金经营性往来

第4页，共12页潍柴动力股份有限公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元其他关联资金资金往来方名称往来方与上市公司的上市公司核算2025年期2025半年度往来2025半年2025半年度2025半年度往来形成往来性质（经营性往来（续）关联关系的会计科目初往来资累计发生金额(不度往来资偿还累计发末往来资金原因往来、非经营性往金余额含利息)金的利息生金额余额来）

(如有)

山重建机有限公司实际控制人附属企业应收账款33.378395.36-8397.9130.82销售货物经营性往来山推（德州）工程机械

实际控制人附属企业应收账款342.1013117.95-12264.581195.47销售货物经营性往来有限公司

山重建机（济宁）有限

实际控制人附属企业应收账款-2514.03-2514.03-销售货物经营性往来公司山推工程机械股份有限

实际控制人附属企业应收账款2306.1489041.70-73905.4317442.41销售货物经营性往来公司山推工程机械股份有限

实际控制人附属企业应收票据47291.30--47291.30-销售货物经营性往来公司山推工程机械股份有限

实际控制人附属企业应收款项融资18372.53136677.42-80218.7574831.20销售货物经营性往来公司

控股股东、实山推工程机械股份有限

际控制人及其实际控制人附属企业预付账款30.37---30.37采购货物经营性往来公司附属企业山推建友机械股份有限

实际控制人附属企业应收账款9.3828.02-9.4028.00销售货物经营性往来公司山推建友机械股份有限

实际控制人附属企业应收票据134.35--134.35-票据背书经营性往来公司山推建友机械股份有限

实际控制人附属企业应收款项融资98.00289.81-106.00281.81票据背书经营性往来公司山东山推工程机械进出

实际控制人附属企业应收账款1161.287681.29-6913.591928.98销售货物经营性往来口有限公司山东山推工程机械进出

实际控制人附属企业应收票据7358.29--7358.29-销售货物经营性往来口有限公司山东山推工程机械进出

实际控制人附属企业应收款项融资5826.6319009.90-11490.1713346.36销售货物经营性往来口有限公司

第5页，共12页潍柴动力股份有限公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公上市公司核算的2025年期2025半年度往2025半年度2025半年度2025半年度往来形成往来性质（经营性（续）司的关联关系会计科目初往来资来累计发生金往来资金的偿还累计发末往来资金原因往来、非经营性往金余额额(不含利息)利息(如有)生金额余额来）山东山推工程机械结实际控制人附属

应收款项融资221.13514.80-221.13514.80票据背书经营性往来构件有限公司企业临沂山重挖掘机有限实际控制人附属

应收账款-73.73-73.040.69销售货物经营性往来公司企业临沂山重挖掘机有限实际控制人附属

预付账款-0.42--0.42采购货物经营性往来公司企业临沂山重挖掘机有限实际控制人附属

应收票据2600.58--2600.58-销售货物经营性往来公司企业临沂山重挖掘机有限实际控制人附属

应收款项融资280.694474.03-1479.963274.76销售货物经营性往来公司企业中国重汽集团青岛重实际控制人附属

应收票据60.60--60.60-销售货物经营性往来工有限公司企业中国重汽集团青岛重实际控制人附属

应收款项融资6.4022.94-6.4022.94销售货物经营性往来工有限公司企业

控股股东、实际控中国重汽集团青岛重实际控制人附属

预付账款-3.73-3.73-采购货物经营性往来制人及其附属企业工有限公司企业中国重汽集团泰安五实际控制人附属

应收账款-136.43-111.8524.58销售货物经营性往来岳专用汽车有限公司企业中国重汽集团泰安五实际控制人附属

应收票据9.16--9.16-票据背书经营性往来岳专用汽车有限公司企业中国重汽集团泰安五实际控制人附属

应收款项融资19.28243.93-100.91162.30销售货物经营性往来岳专用汽车有限公司企业中国重汽集团济南专实际控制人附属

应收账款-168.37-168.37-销售货物经营性往来用车有限公司企业中国重汽集团济南专实际控制人附属

应收票据10.53--10.53-票据背书经营性往来用车有限公司企业中国重汽集团济南专实际控制人附属

应收款项融资2.47164.78-7.47159.78票据背书经营性往来用车有限公司企业中国重汽集团济南特实际控制人附属

应收账款3610.8917299.82-13968.656942.06销售货物经营性往来种车有限公司企业

第6页，共12页潍柴动力股份有限公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公上市公司核算2025年期初2025半年度往来2025半年度2025半年度2025半年度往来形成往来性质（经营性（续）司的关联关系的会计科目往来资金余累计发生金额往来资金的偿还累计发末往来资金原因往来、非经营性往额(不含利息)利息(如有)生金额余额来）中国重汽集团济南实际控制人附属

应收票据1970.00--1970.00-销售货物经营性往来特种车有限公司企业中国重汽集团济南实际控制人附属

应收款项融资2243.20473.63-2576.47140.36销售货物经营性往来特种车有限公司企业中通客车股份有限实际控制人附属

应收账款6447.4131885.89-28585.929747.38销售货物经营性往来公司企业中通客车股份有限实际控制人附属

预付账款141.12---141.12采购货物经营性往来公司企业中通客车股份有限实际控制人附属

应收票据14981.96--14981.96-销售货物经营性往来公司企业中通客车股份有限实际控制人附属

应收款项融资15910.4738748.64-17954.8336704.28销售货物经营性往来公司企业中国重汽集团济南实际控制人附属

应收账款20719.76287884.30-194690.87113913.19销售货物经营性往来卡车股份有限公司企业中国重汽集团济南实际控制人附属

应收票据615.42--615.42-销售货物经营性往来卡车股份有限公司企业

控股股东、实际控中国重汽集团济南实际控制人附属

其他应收款-15.00--15.00劳务服务经营性往来制人及其附属企业卡车股份有限公司企业中国重汽集团济南实际控制人附属

应收款项融资18460.0524802.76-32474.1910788.62销售货物经营性往来卡车股份有限公司企业中国重汽集团济南实际控制人附属

应收账款30760.73297597.30-237097.7791260.26销售货物经营性往来商用车有限公司企业中国重汽集团济南实际控制人附属

应收票据6897.80--6897.80-销售货物经营性往来商用车有限公司企业中国重汽集团济南实际控制人附属

其他应收款-1.22--1.22销售货物经营性往来商用车有限公司企业中国重汽集团济南实际控制人附属

应收款项融资15049.0635157.74-29842.4420364.36销售货物经营性往来商用车有限公司企业中国重汽集团国际实际控制人附属

应收账款303.631093.61-1397.24-销售货物经营性往来有限公司企业中国重汽集团国际实际控制人附属

应收票据11363.85--11363.85-销售货物经营性往来有限公司企业中国重汽集团国际实际控制人附属

应收款项融资3985.4624473.59-8298.7020160.35销售货物经营性往来有限公司企业

第7页，共12页潍柴动力股份有限公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公上市公司核算2025年期2025半年度往来2025半年度往2025半年度2025半年度末往来形成往来性质（经营（续）司的关联关系的会计科目初往来资累计发生金额(不来资金的利息偿还累计发往来资金余额原因性往来、非经营金余额含利息)(如有)生金额性往来）中国重汽集团济南实际控制人附属

应收账款5652.076085.53-7038.144699.46销售货物经营性往来动力有限公司企业中国重汽集团济南实际控制人附属

应收票据1008.48--1008.48-销售货物经营性往来动力有限公司企业中国重汽集团济南实际控制人附属

其他应收款-4.14--4.14销售货物经营性往来动力有限公司企业中国重汽集团济南实际控制人附属

应收款项融资210.058.00-218.05-销售货物经营性往来动力有限公司企业中国重汽集团济南实际控制人附属

预付账款560.13--560.13-采购货物经营性往来动力有限公司企业中国重汽集团大同实际控制人附属

应收账款817.08638.35-410.251045.18销售货物经营性往来齿轮有限公司企业中国重汽集团大同实际控制人附属

应收票据13.94--13.94-销售货物经营性往来齿轮有限公司企业

控股股东、实际控中国重汽集团大同实际控制人附属应收款项融资257.16469.63-403.55323.24销售货物经营性往来制人及其附属企业齿轮有限公司企业重汽（济南）后市实际控制人附属

场智慧服务有限公应收账款1915.10146434.01-100011.5748337.54销售货物经营性往来企业司重汽（济南）后市实际控制人附属

场智慧服务有限公应收票据83634.78--83634.78-销售货物经营性往来企业司重汽（济南）后市实际控制人附属

场智慧服务有限公应收款项融资16307.59163547.88-87581.3992274.08销售货物经营性往来企业司中国重汽集团杭州实际控制人附属

应收账款1285.208815.01-8398.511701.70销售货物经营性往来发动机有限公司企业中国重汽集团杭州实际控制人附属

应收票据15.80--15.80-销售货物经营性往来发动机有限公司企业中国重汽集团杭州实际控制人附属

预付账款6.573.28-6.573.28采购货物经营性往来发动机有限公司企业中国重汽集团杭州实际控制人附属

应收款项融资-78.42-38.3940.03销售货物经营性往来发动机有限公司企业

第8页，共12页潍柴动力股份有限公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公上市公司核算2025年期2025半年度往来2025半年度往2025半年度2025半年度往来形成往来性质（经营性（续）司的关联关系的会计科目初往来资累计发生金额来资金的利息偿还累计发末往来资金原因往来、非经营性往金余额(不含利息)(如有)生金额余额来）中国重汽集团福建实际控制人附属

应收账款265.3624530.08-19453.195342.25销售货物经营性往来海西汽车有限公司企业中国重汽集团福建实际控制人附属

应收票据3370.01--3370.01-销售货物经营性往来海西汽车有限公司企业中国重汽集团福建实际控制人附属

应收款项融资4404.898987.73-5028.388364.24销售货物经营性往来海西汽车有限公司企业中国重汽集团成都实际控制人附属

王牌商用车有限公应收账款3512.5324544.99-26070.031987.49销售货物经营性往来企业司中国重汽集团成都实际控制人附属

王牌商用车有限公应收票据1774.97--1774.97-销售货物经营性往来企业司中国重汽集团成都实际控制人附属

王牌商用车有限公其他应收款-67.27--67.27销售货物经营性往来企业司中国重汽集团成都实际控制人附属

控股股东、实际控王牌商用车有限公应收款项融资2507.838506.29-3251.547762.58销售货物经营性往来企业制人及其附属企业司中国重汽集团济宁实际控制人附属

应收账款3861.7986799.52-83029.347631.97销售货物经营性往来商用车有限公司企业中国重汽集团济宁实际控制人附属

应收票据136.65--136.65-销售货物经营性往来商用车有限公司企业中国重汽集团济宁实际控制人附属

其他应收款-0.10--0.10销售货物经营性往来商用车有限公司企业中国重汽集团济宁实际控制人附属

应收款项融资8142.003439.25-9627.001954.25销售货物经营性往来商用车有限公司企业中国重汽集团柳州实际控制人附属

运力专用汽车有限应收账款-477.09-477.09-销售货物经营性往来企业公司中国重汽集团柳州实际控制人附属

运力专用汽车有限应收款项融资-652.48-75.00577.48销售货物经营性往来企业公司中国重汽（几内实际控制人附属应收账款-3001.54-1649.851351.69销售货物经营性往来

亚）有限公司企业

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金额单位：万元其他关联资金往资金往来方名称往来方与上市公司的上市公司核2025年2025半年度往2025半年度2025半年度偿2025半年度末往来形成往来性质（经来（续）关联关系算的会计科期初往来来累计发生金往来资金的还累计发生金往来资金余额原因营性往来、非目资金余额额(不含利息)利息(如有)额经营性往来）

中国重型汽车集团有限公司实际控制人附属企业应收账款-1100.55--1100.55销售货物经营性往来重汽（济南）轻卡有限公司实际控制人附属企业应收账款15.7980.00-75.0320.76销售货物经营性往来重汽（重庆）轻型汽车有限

实际控制人附属企业应收账款3.5610825.33-10745.8883.01销售货物经营性往来公司重汽（重庆）轻型汽车有限

实际控制人附属企业应收票据5405.04--5405.04-销售货物经营性往来公司重汽（重庆）轻型汽车有限应收款项融

实际控制人附属企业171.0015686.39-2054.5713802.82销售货物经营性往来公司资重汽（济南）车桥有限公司实际控制人附属企业应收账款33.33103.42-72.7164.04销售货物经营性往来

控股股东、实际重汽（济南）车桥有限公司实际控制人附属企业应收票据585.68--585.68-销售货物经营性往来控制人及其附属应收款项融

企业重汽（济南）车桥有限公司实际控制人附属企业47.005096.82-92.005051.82销售货物经营性往来资

汇银融资租赁有限公司实际控制人附属企业应收票据81.37--81.37-票据背书经营性往来应收款项融

汇银融资租赁有限公司实际控制人附属企业-14.40--14.40票据背书经营性往来资

盛瑞传动股份有限公司实际控制人附属企业应收账款2499.0235.45--2534.47销售货物经营性往来

渤星船舶科技（青岛）有限

控股股东附属企业应收账款-88.80--88.80销售货物经营性往来公司

渤星船舶科技（青岛）有限应收款项融

控股股东附属企业-1.72-1.72-票据背书经营性往来公司资

重庆潍柴发动机有限公司控股股东附属企业应收账款-0.45-0.45-销售货物经营性往来

284009存款及利

山东重工集团财务有限公司实际控制人附属企业银行存款4560655.7411135.204901147.762510740.11经营性往来

6.93息

存款及利

山东重工集团财务有限公司实际控制人附属企业应收利息-11135.20-11135.20-经营性往来息潍柴（潍坊）燃气动力有限

控股股东附属企业预付账款137.046.73-7.44136.33采购货物经营性往来公司潍柴（潍坊）燃气动力有限

控股股东附属企业应收账款2414.5218773.81-19708.371479.96销售货物经营性往来公司苏州弗尔赛能源科技股份有

控股股东附属企业预付账款405.39---405.39采购货物经营性往来限公司

第10页，共12页潍柴动力股份有限公司2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

金额单位：万元其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上上市公司核算2025年期初往2025半年度往2025半年度2025半年度偿还2025半年度末往来形成原往来性质（经营（续）市公司的关的会计科目来资金余额来累计发生金往来资金的累计发生金额往来资金余额因性往来、非经营联关系额(不含利息)利息(如有)性往来）实际控制人

山推中东公司应收账款899.77184.29-89.59994.47销售货物经营性往来附属企业控股股东、实际控同心智行物流科技（济实际控制人应收款项融资504.71--504.71-票据背书经营性往来制人及其附属企业南）有限公司附属企业山东同心智行数智科技实际控制人有限公司（曾用名：潍应收账款-6.86-6.460.40租赁服务经营性往来附属企业柴智能科技有限公司）

潍柴动力（北京）国际

控股子公司其他应收款16.61---16.61往来款非经营性往来资源投资有限公司上市公司的子公司其他非流动资

Weichai America Corp. 控股子公司 2569.10 - - - 2569.10 往来款 非经营性往来及其附属企业产

潍柴动力（卢森堡）其他非流动资

控股子公司732830.00---732830.00往来款非经营性往来控股有限公司产

合计4342735.786697326.0511135.206729567.204321629.83

第11页，共12页（此页为签署页，以下无正文）此汇总表已于2025年8月29日获董事会批准。

___________________________________________________________（公司盖章）

法定代表人：马常海主管会计工作负责人：王翠萍会计机构负责人：于福章

(签名和盖章)(签名和盖章)(签名和盖章)

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