唐山冀东水泥股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：000401证券简称：冀东水泥公告编号：2024-037
唐山冀东水泥股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1唐山冀东水泥股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同本报告期上年同期
期增减（%）
营业收入（元）3340720156.825184292326.54-35.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）-1098670620.87-792217988.91-38.68%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
-1140247529.16-829346414.30-37.49%利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-834513446.74-184411842.69-352.53%
基本每股收益（元/股）-0.413-0.298-38.59%
稀释每股收益（元/股）-0.388-0.279-39.07%
加权平均净资产收益率-4.11%-2.64%-1.47%本报告期末比上年本报告期末上年度末
度末增减（%）
总资产（元）60083891119.5459922803556.220.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）27596915501.7828719002484.52-3.91%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销-1108459.34
部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损42351776.49益产生持续影响的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出7073789.59
减：所得税影响额3845371.77
少数股东权益影响额（税后）2894826.68
合计41576908.29--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2唐山冀东水泥股份有限公司2024年第一季度报告
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用资产负债表项目2024年3月31日2024年1月1日比期初增减金额比期初增减比率重大变动说明
其他应收款274308496.72397818716.00-123510219.28-31.05%主要是本期收回上年度支付的股权竞拍保证金。
应付票据562619169.39390472468.51172146700.8844.09%主要是部分子公司开具银行承兑汇票支付货款。
利润表项目2024年1-3月2023年1-3月同比增减金额同比增减比率重大变动说明
主要是本期水泥熟料综合销量同比减少、售价同比降
营业收入3340720156.825184292326.54-1843572169.72-35.56%低，导致营业收入同比减少。
主要是本期水泥熟料综合销量同比减少、单位销售成本
营业成本3415967860.314923541797.99-1507573937.68-30.62%
同比降低，导致营业成本同比减少。
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1029444.61-14600091.6513570647.0492.95%主要是本期应收款项计提坏账准备同比减少。
资产处置收益（损失以“-”号填列）8728.279160608.53-9151880.26-99.90%主要是本期固定资产处置收益同比减少。
营业外收入8384139.2817241280.33-8857141.05-51.37%主要是本期废旧物资处置收入同比减少。
营业外支出2018991.948130349.88-6111357.94-75.17%主要是本期资产报废损失同比减少。
现金流量表项目2024年1-3月2023年1-3月同比增减金额同比增减比率重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额-834513446.74-184411842.69-650101604.05-352.53%主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额1602480325.111210515296.93391965028.1832.38%主要是本期取得借款所收到的现金同比增加。
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数90746报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）的股份数量股份状态数量北京金隅集团股份有
国有法人44.34%11786450571065988043不适用0.00限公司冀东发展集团有限责
境内非国有法人17.22%4578683010.00不适用0.00任公司
中建材投资有限公司国有法人1.68%446428570.00不适用0.00芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限境内非国有法人1.68%446428570.00不适用0.00合伙）北京国有资本运营管
国有法人1.68%4464285744642857不适用0.00理有限公司
许育金境内自然人1.14%303115280.00不适用0.00中信证券股份有限公
国有法人0.78%208500300.00不适用0.00司香港中央结算有限公
境外法人0.72%192497670.00不适用0.00司中国农业银行股份有
限公司－中证500交
其他0.48%126908820.00不适用0.00易型开放式指数证券投资基金
张凯京境内自然人0.41%109300000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量冀东发展集团有限责任公司457868301人民币普通股457868301北京金隅集团股份有限公司112657014人民币普通股112657014中建材投资有限公司44642857人民币普通股44642857芜湖信达降杠杆投资管理合伙企业（有限
44642857人民币普通股44642857
合伙）许育金30311528人民币普通股30311528中信证券股份有限公司20850030人民币普通股20850030香港中央结算有限公司19249767人民币普通股19249767
中国农业银行股份有限公司－中证500交
12690882人民币普通股12690882
易型开放式指数证券投资基金张凯京10930000人民币普通股10930000王征锐8800000人民币普通股8800000上述股东中，冀东发展集团有限责任公司为北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）的控股子公司，其与金隅集团为一致行动人；北京国有资本运营管理有上述股东关联关系或一致行动的说明
限公司为金隅集团控股股东。除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司股东许育金持有的30311528股股份均通过国元证券股份有限公司客户信用交前10名股东参与融资融券业务情况说明易担保证券账户持有公司股东王征锐持有的8800000股股份均通过东方财富证券（如有）股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。
4唐山冀东水泥股份有限公司2024年第一季度报告
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且户持股尚未归还户持股尚未归还股东名称（全称）占总股占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计本的比数量合计的比例的比例的比例例中国农业银行股份有限公司
－中证500
59253820.22%17200000.06%126908820.48%10721000.04%
交易型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
期末股东普通账户、信用账户持股股东名称（全本报告期新增/退期末转融通出借股份且尚未归还数量及转融通出借股份且尚未归还的股称）出份数量数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例中国农业银行股
份有限公司－中
证500交易型开新增10721000.04%137629820.52%放式指数证券投资基金
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：唐山冀东水泥股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
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流动资产：
货币资金6639380229.726219133789.20结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据290881986.25326003741.07
应收账款2104089949.222085895930.46
应收款项融资491647601.47612153705.12
预付款项505774076.95477092733.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款274308496.72397818716.00
其中：应收利息2014693.262815384.49
应收股利0.00买入返售金融资产
存货3578056454.633133745087.36
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产779659025.04749889425.19
流动资产合计14663797820.0014001733127.41
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1470156793.641494935533.92
其他权益工具投资451254535.88462743999.08其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产31770809996.8032343636253.41
在建工程1181031766.001128852715.40生产性生物资产油气资产
使用权资产457512581.21467349638.47
无形资产6745200445.626794161890.32
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉399494636.88399494636.88
长期待摊费用1586854660.711577537559.05
递延所得税资产1255261424.701149542811.28
其他非流动资产102516458.10102815391.00
非流动资产合计45420093299.5445921070428.81
资产总计60083891119.5459922803556.22
流动负债：
短期借款2948976237.082433291158.23向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据562619169.39390472468.51
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应付账款4423490689.474766574949.43预收款项
合同负债543668335.65598908542.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬36507178.5734555519.92
应交税费152459464.15173368882.67
其他应付款1054706072.981043640967.10
其中：应付利息127454648.4677783648.17
应付股利786584.83786584.83应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5211508295.475998794501.05
其他流动负债102259003.97100159942.84
流动负债合计15036194446.7315539766932.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款10378164707.008477584450.00
应付债券3661317564.933648591434.96
其中：优先股永续债
租赁负债127871361.09129085962.84
长期应付款212407688.00210708635.15
长期应付职工薪酬44853686.4041800183.67
预计负债490741461.46491219058.06
递延收益484282723.05499133448.12
递延所得税负债286356675.53288183445.13其他非流动负债
非流动负债合计15685995867.4613786306617.93
负债合计30722190314.1929326073550.65
所有者权益：
股本2658214783.002658214707.00
其他权益工具291594430.30291594594.45
其中：优先股永续债
资本公积17240542914.9117240541899.27
减：库存股279344753.96279344753.96
其他综合收益-376392835.36-367074849.96
专项储备88466944.62102566248.58
盈余公积1401286406.971401286406.97一般风险准备
未分配利润6572547611.307671218232.17
归属于母公司所有者权益合计27596915501.7828719002484.52
少数股东权益1764785303.571877727521.05
所有者权益合计29361700805.3530596730005.57
负债和所有者权益总计60083891119.5459922803556.22
法定代表人：孔庆辉主管会计工作负责人：杨北方会计机构负责人：安亮
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
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一、营业总收入3340720156.825184292326.54
其中：营业收入3340720156.825184292326.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4670539653.916198474783.11
其中：营业成本3415967860.314923541797.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加96606645.4198463123.98
销售费用120854239.51127117061.27
管理费用856886100.10867780721.99
研发费用30855946.4325227411.75
财务费用149368862.15156344666.13
其中：利息费用165474818.80173999053.55
利息收入18769139.3719814664.80
加：其他收益43962221.1836321438.96
投资收益（损失以“－”号填列）-24785602.85-21022868.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-24785602.85-21022868.52益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1029444.61-14600091.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）0.000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）8728.279160608.53
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-1311663595.10-1004323369.25
加：营业外收入8384139.2817241280.33
减：营业外支出2018991.948130349.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-1305298447.76-995212438.80
减：所得税费用-92623268.66-105516407.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-1212675179.10-889696031.74
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-1212675179.10-889696031.74
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-1098670620.87-792217988.91
2.少数股东损益-114004558.23-97478042.83
六、其他综合收益的税后净额-9317985.4053466.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-9317985.4053466.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-8539057.38-256213.18
1.重新计量设定受益计划变动额
8唐山冀东水泥股份有限公司2024年第一季度报告
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-8539057.38-256213.18
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-778928.02309679.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益-778928.02309679.71
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-1221993164.50-889642565.21
归属于母公司所有者的综合收益总额-1107988606.27-792164522.38
归属于少数股东的综合收益总额-114004558.23-97478042.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.413-0.298
（二）稀释每股收益-0.388-0.279
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：孔庆辉主管会计工作负责人：杨北方会计机构负责人：安亮
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3137375386.214629866675.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还20367889.6185762288.93
收到其他与经营活动有关的现金345001565.10244980379.93
经营活动现金流入小计3502744840.924960609344.39
购买商品、接受劳务支付的现金2748105012.903417134321.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金935371585.13927605698.35
支付的各项税费267810129.76412204223.25
支付其他与经营活动有关的现金385971559.87388076943.99
经营活动现金流出小计4337258287.665145021187.08
9唐山冀东水泥股份有限公司2024年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额-834513446.74-184411842.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3000000.007300000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
18441544.7214075882.40
现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.002558199.91
投资活动现金流入小计21441544.7223934082.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
356325637.54462804523.24
现金
投资支付的现金0.002058000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3953.74支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计356329591.28464862523.24
投资活动产生的现金流量净额-334888046.56-440928440.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金980000.006110000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金980000.006110000.00
取得借款收到的现金4043885283.193250378447.34
收到其他与筹资活动有关的现金538835221.24570510462.47
筹资活动现金流入小计4583700504.433826998909.81
偿还债务支付的现金2266760000.001898160000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金101203572.52106625803.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金613256606.80611697809.85
筹资活动现金流出小计2981220179.322616483612.88
筹资活动产生的现金流量净额1602480325.111210515296.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额433078831.81585175013.31
加：期初现金及现金等价物余额5680298567.965832746580.38
六、期末现金及现金等价物余额6113377399.776417921593.69
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
2024年04月26日
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