证券代码：000401证券简称：金隅冀东公告编号：2025-082

金隅冀东水泥集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：

保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末本报告期年初至报告期末增减比上年同期增减

营业收入（元）6814288348.13-7.13%18575066588.090.10%归属于上市公司股东的净

193978870.14-61.92%40354882.23113.60%利润（元）归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润157772032.50-63.10%-100368786.1279.53%

（元）经营活动产生的现金流量

——2073210527.1917.66%净额（元）

基本每股收益（元/股）0.0727-62.06%0.0143112.81%

稀释每股收益（元/股）0.0727-61.16%0.0143115.59%

加权平均净资产收益率0.72%-1.12%0.15%1.19%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）58658247865.2559313896919.67-1.11%归属于上市公司股东的所

27475227558.7827661746583.48-0.67%

有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲3990943.461820122.31销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

30604355.22128960640.83

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企

1061216.364311791.58

业收取的资金占用费单独进行减值测试的应收款

80000.0080000.00

项减值准备转回除上述各项之外的其他营业

10824388.8632194851.71

外收入和支出

减：所得税影响额7919015.8415807233.52少数股东权益影响额

2435050.4210836504.56（税后）

合计36206837.64140723668.35--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用

2公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

3（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表项目2025年9月30日2025年1月1日比期初增减金额比期初增减比率重大变动说明

应收款项融资872959943.65627442304.81245517638.8439.13%主要是银行承兑票据收取增加。

预付款项562239778.29402167431.13160072347.1639.80%主要是预付原燃材料款增加。

其他应收款442538223.00307302205.27135236017.7344.01%主要是采矿权价款保证金和应收合营联营企业股利增加。

长期应收款19567196.0383520004.34-63952808.31-76.57%主要是收回合营公司欠款。

商誉583290138.30432862645.48150427492.8234.75%主要是收购恒威、本溪、弘光等子公司股权形成。

应付票据925491139.35686345140.69239145998.6634.84%主要是部分子公司开具银行承兑汇票支付货款。

合同负债711315978.64478222094.52233093884.1248.74%主要是预收款形式的销量增加。

应交税费359748440.04263179294.9396569145.1136.69%主要是应交企业所得税、增值税等税费增加。

其他流动负债94719534.5554752014.1539967520.4073.00%主要是待转销项税增加。

长期应付款536733718.53338205810.68198527907.8558.70%主要是采矿权价款增加。

主要是收购恒威、本溪、弘光等子公司股权评估增值形

递延所得税负债517001409.23384530623.12132470786.1134.45%成。

库存股88009381.10279344753.96-191335372.86-68.49%主要是授予限制性股票。

少数股东权益2094349062.751596852731.72497496331.0331.15%主要是少数股东增资形成。

利润表项目2025年1-9月2024年1-9月同比增减金额同比增减比率重大变动说明信用减值损失（损失以“-”号填

1292449.1715019272.86-13726823.69-91.39%主要是本期应收款项计提坏账准备同比增加。

列）

营业外支出28319147.1214244557.0714074590.0598.81%主要是本期非流动资产报废损失、滞纳金同比增加。

主要是本期公司利润总额同比增加，计提的所得税费用同所得税费用271762903.68197885157.4173877746.2737.33%比增加。

现金流量表项目2025年1-9月2024年1-9月同比增减金额同比增减比率重大变动说明

主要是本期收购恒威、烟台润硕等股权支付股权款同比增

投资活动产生的现金流量净额-2091549895.99-1203269828.47-888280067.52-73.82%加。

筹资活动产生的现金流量净额-1371164804.03171838397.07-1543003201.10-897.94%主要是本期偿还债务所支付的现金同比增加。

4二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数78128报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量北京金隅集团

国有法人44.34%11786450570不适用0股份有限公司冀东发展集团

国有法人17.22%4578683010不适用0有限责任公司北京国有资本

运营管理有限国有法人1.68%446428570不适用0公司中建材投资有

国有法人1.68%446428570不适用0限公司芜湖信达降杠杆投资管理合境内非国有法

1.68%446428570不适用0伙企业（有限人合伙）

许育金境内自然人1.17%311229280不适用0香港中央结算

境外法人1.11%294741750不适用0有限公司中信证券股份

国有法人0.96%253983000不适用0有限公司山东金盾能源境内非国有法

0.40%105178000不适用0

股份有限公司人

冯鸿境内自然人0.36%96988000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量北京金隅集团股份有限公司1178645057人民币普通股1178645057冀东发展集团有限责任公司457868301人民币普通股457868301北京国有资本运营管理有限公司44642857人民币普通股44642857中建材投资有限公司44642857人民币普通股44642857芜湖信达降杠杆投资管理合伙企

44642857人民币普通股44642857业（有限合伙）许育金31122928人民币普通股31122928香港中央结算有限公司29474175人民币普通股29474175中信证券股份有限公司25398300人民币普通股25398300山东金盾能源股份有限公司10517800人民币普通股10517800冯鸿9698800人民币普通股9698800

上述股东中，冀东发展集团有限责任公司为北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）的控股子公司，其与金隅集团为一致行上述股东关联关系或一致行动的说明动人；北京国有资本运营管理有限公司为金隅集团控股股东。除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

截至报告期末，公司股东许育金持有的31122928股股份均通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有;公司股东山东金盾能源股份有限公司持有的10517800股股份中有9585200股

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有;公司股东冯鸿持有的9698800股股份中有7771300股通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

5□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金隅冀东水泥集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金5490398180.006934688088.68结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据101804702.36101113013.66

应收账款2759217693.052619807728.78

应收款项融资872959943.65627442304.81

预付款项562239778.29402167431.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款442538223.00307302205.27

其中：应收利息723102.521770889.17

应收股利47632015.683732759.28买入返售金融资产

存货2805544495.492783327687.40

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产472356185.54593509701.15

流动资产合计13507059201.3814369358160.88

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款19567196.0383520004.34

长期股权投资1726814658.361736511764.14

6其他权益工具投资435418066.27410835825.76

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产30523014709.1131135271247.35

在建工程1042021883.52940329000.04生产性生物资产油气资产

使用权资产454053668.48472215022.37

无形资产7650204489.926925509573.44

其中：数据资源482444.59开发支出

其中：数据资源

商誉583290138.30432862645.48

长期待摊费用1537720552.351570736690.21

递延所得税资产1036514385.621106735138.86

其他非流动资产142568915.91130011846.80

非流动资产合计45151188663.8744944538758.79

资产总计58658247865.2559313896919.67

流动负债：

短期借款2655998610.372622987684.14向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据925491139.35686345140.69

应付账款3795575420.004513450825.78预收款项

合同负债711315978.64478222094.52卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬56483735.7845030746.19

应交税费359748440.04263179294.93

其他应付款1218464276.701718969230.42

其中：应付利息75990050.0980268432.18

应付股利6086584.83786584.83应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5474596175.225792644640.47

其他流动负债94719534.5554752014.15

流动负债合计15292393310.6516175581671.29

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款6063200003.836761052547.07

应付债券5285193241.175035363942.06

其中：优先股永续债

租赁负债137253149.25134116362.55

长期应付款536733718.53338205810.68

长期应付职工薪酬37919352.9939211523.22

预计负债654515261.95671234154.12

递延收益564461796.12516000970.36

递延所得税负债517001409.23384530623.12其他非流动负债

7非流动负债合计13796277933.0713879715933.18

负债合计29088671243.7230055297604.47

所有者权益：

股本2658216626.002658215011.00

其他权益工具291590293.82291593937.86

其中：优先股永续债

资本公积16881667508.1617067125348.94

减：库存股88009381.10279344753.96

其他综合收益-380230467.73-405091372.12

专项储备127897280.12119715551.78

盈余公积1401286406.971401286406.97一般风险准备

未分配利润6582809292.546808246453.01

归属于母公司所有者权益合计27475227558.7827661746583.48

少数股东权益2094349062.751596852731.72

所有者权益合计29569576621.5329258599315.20

负债和所有者权益总计58658247865.2559313896919.67

法定代表人：刘宇主管会计工作负责人：杨北方会计机构负责人：安亮

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入18575066588.0918557200512.65

其中：营业收入18575066588.0918557200512.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本18718639969.3719215917591.73

其中：营业成本14662550870.5615193263184.54利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加468168546.64419633068.29

销售费用375863009.17377752485.14

管理费用2728258972.982670170181.61

研发费用131836219.24130569574.60

财务费用351962350.78424529097.55

其中：利息费用405616079.69489264881.28

利息收入50868498.6072669143.19

加：其他收益301218140.79286680150.81投资收益（损失以“－”号填

95082873.5388124498.93

列）

其中：对联营企业和合营

94060714.5078175400.16

企业的投资收益

8以摊余成本计量的

金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

1292449.1715019272.86

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号

9392270.5711929325.52

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

263412352.78-256963830.96

列）

加：营业外收入52935878.6358254733.44

减：营业外支出28319147.1214244557.07四、利润总额（亏损总额以“－”号

288029084.29-212953654.59

填列）

减：所得税费用271762903.68197885157.41五、净利润（净亏损以“－”号填

16266180.61-410838812.00

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

16266180.61-410838812.00“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

40354882.23-296767662.01（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-24088701.62-114071149.99号填列）

六、其他综合收益的税后净额24860904.39-19938229.73归属母公司所有者的其他综合收益

24860904.39-24572126.06

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

18265642.06-32108836.44

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

-960000.00额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

18265642.06-31148836.44

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

6595262.337536710.38

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

14506055.911147956.32

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-7910793.586388754.06

97.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

4633896.33

税后净额

七、综合收益总额41127085.00-430777041.73

（一）归属于母公司所有者的综合

65215786.62-321339788.07

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-24088701.62-109437253.66总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.0143-0.1116

（二）稀释每股收益0.0143-0.0917

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：刘宇主管会计工作负责人：杨北方会计机构负责人：安亮

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金17705013711.1117382340031.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还127437068.39109154446.72

收到其他与经营活动有关的现金888997281.69854747753.68

经营活动现金流入小计18721448061.1918346242232.06

购买商品、接受劳务支付的现金11276388368.1411693320671.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金2379035957.272483563023.63

支付的各项税费1775311503.001249820575.28

支付其他与经营活动有关的现金1217501705.591157483774.65

经营活动现金流出小计16648237534.0016584188045.05

经营活动产生的现金流量净额2073210527.191762054187.01

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金64383010.26

取得投资收益收到的现金77616541.24103847170.37

处置固定资产、无形资产和其他长

108972604.5955965773.75

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

10收到其他与投资活动有关的现金1954939.0073805646.66

投资活动现金流入小计252927095.09233618590.78

购建固定资产、无形资产和其他长

1045095502.43936574608.39

期资产支付的现金

投资支付的现金7211475.62质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

1113170013.03500313810.86

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金179000000.00

投资活动现金流出小计2344476991.081436888419.25

投资活动产生的现金流量净额-2091549895.99-1203269828.47

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金509600000.00980000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

509600000.00980000.00

收到的现金

取得借款收到的现金6684080014.177026063325.07

收到其他与筹资活动有关的现金90637800.00538835221.24

筹资活动现金流入小计7284317814.177565878546.31

偿还债务支付的现金7866393466.996227294504.19

分配股利、利润或偿付利息支付的

640516729.57397981695.52

现金

其中：子公司支付给少数股东的

4100000.004100000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金148572421.64768763949.53

筹资活动现金流出小计8655482618.207394040149.24

筹资活动产生的现金流量净额-1371164804.03171838397.07

四、汇率变动对现金及现金等价物的

5322194.38-183872.29

影响

五、现金及现金等价物净增加额-1384181978.45730438883.32

加：期初现金及现金等价物余额6362259903.045767394380.82

六、期末现金及现金等价物余额4978077924.596497833264.14

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会

2025年10月28日

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