证券代码：000401 证券简称：金隅冀东 公告编号：2026-068

金隅冀东水泥集团股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：

保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并

本报告期 年初至报告期

上年同期 比上年同 上年同期 末比上年同期

本报告期 年初至报告期末

期增减 增减

调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后

营业收入（元） 7723325353.37 6814288348.13 7611870476.54 1.46% 18421552971.56 18575066588.09 20820470038.63 -11.52%归属于上市公司

股东的净利润 -488553472.38 193978870.14 189094678.27 -358.36% -1455901611.09 40354882.23 34902591.82 -4271.33%

（元）归属于上市公司股东的扣除非经

-550635169.62 157772032.50 157772032.50 -449.01% -1583860360.42 -100368786.12 -100368786.12 -1478.04%常性损益的净利润（元）经营活动产生的

现金流量净额 — — — — 398288383.38 2073210527.19 1611516649.79 -75.28%

（元）基本每股收益

-0.1842 0.0727 0.0709 -359.80% -0.5490 0.0143 0.0123 -4563.41%（元/股）稀释每股收益

-0.1842 0.0727 0.0709 -359.80% -0.5490 0.0143 0.0123 -4563.41%（元/股）

加权平均净资产 下降 2.57 下降 5.54 个

-1.88% 0.72% 0.69% -5.41% 0.15% 0.13%

收益率 个百分点 百分点

上年度末 本报告期末比上年度末增减本报告期末

调整前 调整后 调整后

总资产（元） 62260970084.78 57324738300.78 62211955782.37 0.08%归属于上市公司

股东的所有者权 25802700755.82 27562201047.52 27809216722.36 -7.22%益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 -5026061.49 -6581809.55销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

60512809.15 148732460.53

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的

子公司期初至合并日的当期 -47764535.23净损益除上述各项之外的其他营业

-1673207.56 45023523.29外收入和支出

减：所得税影响额 -11510528.54 13604634.77少数股东权益影响额

3242371.40 -2153745.06（税后）

合计 62081697.24 127958749.33 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

资产负债表项目 2026 年 9 月 30 日 2026 年 1 月 1 日 比期初增减金额 比期初增减比率 重大变动说明

应收票据 70772900.36 136370295.41 -65597395.05 -48.10%主要是本期收取商业承兑汇票减少。

应收款项融资 280341173.16 554436973.11 -274095799.95 -49.44%主要是本期收取银行承兑汇票减少。

预付款项 707577197.63 414732974.75 292844222.88 70.61%主要是本期预付原燃材料款及工程款增加。

合同负债 766346819.83 552704038.07 213642781.76 38.65%主要是本期预收货款增加。

其他流动负债 1085404746.34 50135949.52 1035268796.82 2064.92%主要是本期公司发行短期融资券。

应付债券 1998519140.45 2995842127.85 -997322987.40 -33.29%主要是本期重分类至一年内到期的非流动负债。

专项储备 30169353.52 59208433.50 -29039079.98 -49.05%主要是本期安全生产管理费投入支出大于计提，期末余额减少。

利润表项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 同比增减金额 同比增减比率 重大变动说明

投资收益（损失以“－”号填列） 6147025.55 89295387.91 -83148362.36 -93.12%主要是本期投资的合营联营企业利润同比减少。

信用减值损失（损失以“-”号填列） 4407765.81 36519701.31 -32111935.50 -87.93%主要是本期其他应收款坏账准备转回同比减少。

资产减值损失（损失以“-”号填列） 4931.62 -208950.79 213882.41 102.36%主要是本期计提预付款项信用损失同比减少。

资产处置收益（损失以“-”号填列） 742569.82 9015903.76 -8273333.94 -91.76%主要是本期固定资产处置收益同比减少。

营业外收入 80154555.99 147781592.34 -67627036.35 -45.76%主要是同期取得拆迁补偿款。

现金流量表项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 同比增减金额 同比增减比率 重大变动说明

经营活动产生的现金流量净额 398288383.38 1611516649.79-1213228266.41 -75.28%主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。

投资活动产生的现金流量净额 -1491156390.72-2149834127.52 658677736.80 30.64%主要是本期取得子公司及其他营业单位支付的现金同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额 1033847106.87-1682959308.87 2716806415.74 161.43%主要是本期偿还债务所支付的现金同比减少。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 68423 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 条件的股份

股份状态 数量数量北京金隅集团

国有法人 44.37% 1178645057 0 不适用 0股份有限公司

冀东发展集团 境内非国有法

17.24% 457868301 0 不适用 0

有限责任公司 人北京国有资本

运营管理有限 国有法人 1.68% 44642857 0 不适用 0公司中建材投资有

国有法人 1.68% 44642857 0 不适用 0限公司芜湖信达降杠

杆投资管理合 境内非国有法

1.68% 44642857 0 不适用 0伙企业（有限 人合伙）

许育金 境内自然人 1.12% 29622928 0 不适用 0中信证券股份

国有法人 0.84% 22217988 0 不适用 0有限公司香港中央结算

境外法人 0.58% 15331828 0 不适用 0有限公司

冯鸿 境内自然人 0.41% 10811800 0 不适用 0中国建设银行

－易方达增强

其他 0.30% 8035714 0 不适用 0回报债券型证券投资基金

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

北京金隅集团股份有限公司 1178645057 人民币普通股 1178645057

冀东发展集团有限责任公司 457868301 人民币普通股 457868301

北京国有资本运营管理有限公司 44642857 人民币普通股 44642857

中建材投资有限公司 44642857 人民币普通股 44642857芜湖信达降杠杆投资管理合伙企

44642857 人民币普通股 44642857业（有限合伙）

许育金 29622928 人民币普通股 29622928

中信证券股份有限公司 22217988 人民币普通股 22217988

香港中央结算有限公司 15331828 人民币普通股 15331828

冯鸿 10811800 人民币普通股 10811800

中国建设银行－易方达增强回报

8035714 人民币普通股 8035714

债券型证券投资基金

上述股东中，冀东发展集团有限责任公司为北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）的控股子公司，其与金隅集团为一致行上述股东关联关系或一致行动的说明 动人；北京国有资本运营管理有限公司为金隅集团控股股东。除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

截至报告期末，公司股东许育金持有的 29622928 股股份均通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有;公司股东

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

冯鸿持有的 10811800 股股份中有 8884300 股通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金隅冀东水泥集团股份有限公司

2026 年 09月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 7179911917.99 7202287271.84结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据 70772900.36 136370295.41

应收账款 4836950010.08 4315968681.97

应收款项融资 280341173.16 554436973.11

预付款项 707577197.63 414732974.75应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 928050479.06 875456381.28

其中：应收利息 2632493.46 5163271.14

应收股利 37057134.65买入返售金融资产

存货 3461003680.23 3038159787.25

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 479695750.79 559167962.12

流动资产合计 17944303109.30 17096580327.73

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款 229925544.89 263667939.35

长期股权投资 1147320898.35 1275514309.97

其他权益工具投资 344150834.43 402965606.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产 29594640210.23 30482314248.48

在建工程 953844914.53 958132266.69生产性生物资产油气资产

使用权资产 774736721.11 750790948.19

无形资产 8061689307.96 7749003415.40

其中：数据资源 375234.69 455642.12开发支出

其中：数据资源

商誉 622899521.44 622899521.44

长期待摊费用 1614000011.08 1576664569.31

递延所得税资产 699062389.67 803531813.77

其他非流动资产 274396621.79 229890816.04

非流动资产合计 44316666975.48 45115375454.64

资产总计 62260970084.78 62211955782.37

流动负债：

短期借款 5369550332.92 4327972079.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 1034276023.02 906351813.79

应付账款 4665294164.68 4398154717.90预收款项

合同负债 766346819.83 552704038.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 64075814.15 89649945.62

应交税费 348143886.51 272461821.68

其他应付款 1590884431.61 1488726663.36

其中：应付利息

应付股利 16909004.83 1336584.83应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 7642351809.09 6750569167.90

其他流动负债 1085404746.34 50135949.52

流动负债合计 22566328028.15 18836726197.40

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 6993324078.45 7117713558.01

应付债券 1998519140.45 2995842127.85

其中：优先股永续债

租赁负债 364743975.75 375261712.71

长期应付款 521543246.98 450313556.96

长期应付职工薪酬 36575121.07 41400300.13

预计负债 471333873.52 650866267.49

递延收益 495471510.80 538896157.55

递延所得税负债 355677717.21 359125626.30其他非流动负债

非流动负债合计 11237188664.23 12529419307.00

负债合计 33803516692.38 31366145504.40

所有者权益：

股本 2656149539.00 2658216778.00

其他权益工具 291583087.83 291589965.53

其中：优先股永续债

资本公积 17008227832.44 17232569687.15

减：库存股 79470822.80 88226397.50

其他综合收益 -443818511.85 -404763213.59

专项储备 30169353.52 59208433.50

盈余公积 1401286406.97 1401286406.97一般风险准备

未分配利润 4938573870.71 6659335062.30

归属于母公司所有者权益合计 25802700755.82 27809216722.36

少数股东权益 2654752636.58 3036593555.61

所有者权益合计 28457453392.40 30845810277.97

负债和所有者权益总计 62260970084.78 62211955782.37

法定代表人：刘宇 主管会计工作负责人：杨北方 会计机构负责人：安亮

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 18421552971.56 20820470038.63

其中：营业收入 18421552971.56 20820470038.63利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 20213099249.42 21102086949.56

其中：营业成本 15971395630.82 16686905496.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 500741154.78 489674699.88

销售费用 462064668.04 472854292.26

管理费用 2790158058.08 2943389389.73

研发费用 134464564.71 141256661.90

财务费用 354275172.99 368006409.19

其中：利息费用 435263197.52 445817558.27

利息收入 92504262.17 76465905.61

加：其他收益 288028193.63 302136597.43投资收益（损失以“－”号填

6147025.55 89295387.91

列）

其中：对联营企业和合营

3951988.02 105349444.05

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

4407765.81 36519701.31

填列）资产减值损失（损失以“-”号

4931.62 -208950.79

填列）资产处置收益（损失以“-”号

742569.82 9015903.76

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-1492215791.43 155141728.69

列）

加：营业外收入 80154555.99 147781592.34

减：营业外支出 22927953.65 30612515.34四、利润总额（亏损总额以“－”号-1434989189.09 272310805.69

填列）

减：所得税费用 229214305.50 283533762.91五、净利润（净亏损以“－”号填-1664203494.59 -11222957.22

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-1664203494.59 -11222957.22“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-1455901611.09 34902591.82（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-208301883.50 -46125549.04号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -39055298.26 24860904.39归属母公司所有者的其他综合收益

-39055298.26 24860904.39的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-44109121.22 18265642.06综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

-10000.00额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-44099121.22 18265642.06变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

5053822.96 6595262.33

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

12030690.38 14506055.91

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -6976867.42 -7910793.58

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -1703258792.85 13637947.17

（一）归属于母公司所有者的综合

-1494956909.35 59763496.21收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-208301883.50 -46125549.04总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.5490 0.0123

（二）稀释每股收益 -0.5490 0.0123

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-47764535.23 元，上期被合并方实现的净利润为：-27489137.83 元。

法定代表人：刘宇 主管会计工作负责人：杨北方 会计机构负责人：安亮

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 17769282834.15 19397620325.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 121026991.77 127437068.39

收到其他与经营活动有关的现金 1005471730.45 920783082.00

经营活动现金流入小计 18895781556.37 20445840475.63

购买商品、接受劳务支付的现金 12715825330.11 12883568912.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 2683244471.41 2724475296.78

支付的各项税费 1669202908.03 1921899537.07

支付其他与经营活动有关的现金 1429220463.44 1304380079.02

经营活动现金流出小计 18497493172.99 18834323825.84

经营活动产生的现金流量净额 398288383.38 1611516649.79

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 64383010.26

取得投资收益收到的现金 104326219.06 80067564.27

处置固定资产、无形资产和其他长

65036288.52 116016640.59

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 1954939.00

投资活动现金流入小计 169362507.58 262422154.12

购建固定资产、无形资产和其他长

1206399679.03 1112874792.99

期资产支付的现金

投资支付的现金 7211475.62质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

351112430.89 1113170013.03

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 103006788.38 179000000.00

投资活动现金流出小计 1660518898.30 2412256281.64

投资活动产生的现金流量净额 -1491156390.72 -2149834127.52

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 509600000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

509600000.00

收到的现金

取得借款收到的现金 8702842424.21 7980528177.89

收到其他与筹资活动有关的现金 90637800.00

筹资活动现金流入小计 8702842424.21 8580765977.89

偿还债务支付的现金 6887084662.93 9401344362.85

分配股利、利润或偿付利息支付的

656621326.22 679000416.13

现金

其中：子公司支付给少数股东的

35591725.76 4100000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 125289328.19 183380507.78

筹资活动现金流出小计 7668995317.34 10263725286.76

筹资活动产生的现金流量净额 1033847106.87 -1682959308.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-7174767.71 5322194.38影响

五、现金及现金等价物净增加额 -66195668.18 -2215954592.22

加：期初现金及现金等价物余额 6605003545.23 7764648554.68

六、期末现金及现金等价物余额 6538807877.05 5548693962.46

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日