金隅冀东水泥集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：000401证券简称：金隅冀东公告编号：2026-031

金隅冀东水泥集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1金隅冀东水泥集团股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）3014325888.853902706837.55-22.76%归属于上市公司股东的净利

-994433058.07-873099096.75-13.90%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-1053828108.35-932097903.25-13.06%

（元）经营活动产生的现金流量净

-643203199.85-306285365.24-110.00%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.378-0.328-15.24%

稀释每股收益（元/股）-0.378-0.308-22.73%

加权平均净资产收益率-3.71%-3.24%-0.47%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）57425207232.2457324738300.780.18%归属于上市公司股东的所有

26537877498.9027562201047.52-3.72%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-23908.57资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

56913690.38

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款项减值准

1450000.00

备转回除上述各项之外的其他营业外收入和

23097145.96

支出

减：所得税影响额4391044.94

少数股东权益影响额（税后）17650832.55

合计59395050.28--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2金隅冀东水泥集团股份有限公司2026年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表项目2026年3月31日2026年1月1日比期初增减金额比期初增减比率重大变动说明

应收款项融资374962737.86543355104.28-168392366.42-30.99%主要是本期收取银行承兑汇票减少。

预付款项664110313.82411441151.64252669162.1861.41%主要是预付原燃材料款及工程款增加。

合同负债747641532.88533068198.69214573334.1940.25%主要是预收货款增加。

其他流动负债73571483.9947701989.7925869494.2054.23%主要是待转销项税增加。

利润表项目2026年1-3月2025年1-3月同比增减金额同比增减比率重大变动说明

投资收益（损失以“－”号填列）-49063549.32-9016845.02-40046704.30-444.13%主要是本期合营联营企业投资收益同比减少。

信用减值损失（损失以“-”号填

14279885.311021845.7813258039.531297.46%主要是本期应收账款坏账准备转回同比增加。

列）

营业外收入25896562.3511981868.1913914694.16116.13%主要是本期碳排放权交易收益增加。

主要是本期公司各项递延所得税暂时性差异增加，确认的递延所得税费用-39829217.677140231.09-46969448.76-657.81%

所得税资产增加，从而导致本期递延所得税费用同比减少。

现金流量表项目2026年1-3月2025年1-3月同比增减金额同比增减比率重大变动说明

经营活动产生的现金流量净额-643203199.85-306285365.24-336917834.61-110.00%主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。

投资活动产生的现金流量净额-330788051.11-1060656282.07729868230.9668.81%主要是上期支付收购双鸭山、辽宁恒威等公司股权款。

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数710420

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况持股比例股东名称股东性质持股数量条件的股份

（%）股份状态数量数量北京金隅集团

国有法人44.34%11786450570不适用0股份有限公司冀东发展集团境内非国有法

17.22%4578683010不适用0

有限责任公司人北京国有资本

运营管理有限国有法人1.68%446428570不适用0公司中建材投资有

国有法人1.68%446428570不适用0限公司芜湖信达降杠杆投资管理合境内非国有法

1.68%446428570不适用0伙企业（有限人合伙）

许育金境内自然人1.17%311229280不适用0中信证券股份

国有法人0.95%251227330不适用0有限公司香港中央结算

境外法人0.61%161012880不适用0有限公司

冯鸿境内自然人0.38%101134000不适用0中国建设银行

－易方达增强

其他0.30%80357140不适用0回报债券型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量北京金隅集团股份有限公司1178645057人民币普通股1178645057冀东发展集团有限责任公司457868301人民币普通股457868301北京国有资本运营管理有限公司44642857人民币普通股44642857中建材投资有限公司44642857人民币普通股44642857芜湖信达降杠杆投资管理合伙企

44642857人民币普通股44642857业（有限合伙）许育金31122928人民币普通股31122928中信证券股份有限公司25122733人民币普通股25122733香港中央结算有限公司16101288人民币普通股16101288冯鸿10113400人民币普通股10113400

中国建设银行－易方达增强回报

8035714人民币普通股8035714

债券型证券投资基金

上述股东中，冀东发展集团有限责任公司为北京金隅集团股份有限公司（以下简称金隅集团）的控股子公司，其与金隅集团为一致行上述股东关联关系或一致行动的说明动人；北京国有资本运营管理有限公司为金隅集团控股股东。除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

截至报告期末，公司股东许育金持有的31122928股股份均通过前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；公司股东

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冯鸿持有的10113400股股份中有8185900股通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：金隅冀东水泥集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金6254680680.496045051832.03结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据63502922.3984205948.38

应收账款2235803989.772268515970.70

应收款项融资374962737.86543355104.28

预付款项664110313.82411441151.64应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款358710621.75416083741.35

其中：应收利息1012803.751789358.19应收股利买入返售金融资产

存货3190592934.942914490472.18

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产582870885.52554591152.54

流动资产合计13725235086.5413237735373.10

非流动资产：

发放贷款和垫款

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债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资1735362268.371773305854.84

其他权益工具投资369130974.67402965606.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产29192113099.4329735324549.54

在建工程1121479438.81932770158.14生产性生物资产油气资产

使用权资产527193034.14536011281.74

无形资产7603033647.257625780592.77

其中：数据资源428839.64455642.12开发支出

其中：数据资源

商誉572035568.62572035568.62

长期待摊费用1587514161.181570790883.06

递延所得税资产780463831.95723676134.66

其他非流动资产211646121.28214342298.31

非流动资产合计43699972145.7044087002927.68

资产总计57425207232.2457324738300.78

流动负债：

短期借款3437126621.212723642032.11向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据991969016.78897314835.36

应付账款3022051754.373307082664.65预收款项

合同负债747641532.88533068198.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬64628913.5459751837.62

应交税费179066001.06249535495.62

其他应付款1114728448.721181354715.87

其中：应付利息

应付股利786584.83786584.83应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债6786916523.026722576335.71

其他流动负债73571483.9947701989.79

流动负债合计16417700295.5715722028105.42

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款7305445737.746813763558.01

应付债券2996135011.042995842127.85

其中：优先股永续债

租赁负债196594342.27183828690.93

长期应付款452271781.16450313556.96

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长期应付职工薪酬37129307.0636434570.55

预计负债655470411.79648920152.42

递延收益519837903.81538896157.55

递延所得税负债355654451.99349511379.69其他非流动负债

非流动负债合计12518538946.8612017510193.96

负债合计28936239242.4327739538299.38

所有者权益：

股本2658217235.002658216778.00

其他权益工具291588619.54291589965.53

其中：优先股永续债

资本公积16886095807.9016883749138.79

减：库存股88205277.9088226397.50

其他综合收益-421548497.99-404998837.34

专项储备43521823.4859208433.50

盈余公积1401286406.971401286406.97一般风险准备

未分配利润5766921381.906761375559.57

归属于母公司所有者权益合计26537877498.9027562201047.52

少数股东权益1951090490.912022998953.88

所有者权益合计28488967989.8129585200001.40

负债和所有者权益总计57425207232.2457324738300.78

法定代表人：刘宇主管会计工作负责人：杨北方会计机构负责人：安亮

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入3014325888.853902706837.55

其中：营业收入3014325888.853902706837.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4169597281.334894084025.56

其中：营业成本2885231226.593572615052.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加114485822.13118889027.22

销售费用123999619.36128472608.79

管理费用912363252.67929127593.20

研发费用24335960.4728005059.16

财务费用109181400.11116974684.62

其中：利息费用120486444.53139516452.01

利息收入18306437.6021809887.17

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加：其他收益63228939.5967611120.89投资收益（损失以“－”号填-49063549.32-9016845.02

列）

其中：对联营企业和合营

-49063549.32-9022816.96企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

14279885.311021845.78

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号

1009768.93931884.71

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-1125816347.97-930829181.65

列）

加：营业外收入25896562.3511981868.19

减：营业外支出3833093.894698093.91四、利润总额（亏损总额以“－”号-1103752879.51-923545407.37

填列）

减：所得税费用-39829217.677140231.09五、净利润（净亏损以“－”号填-1063923661.84-930685638.46

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-1063923661.84-930685638.46“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-994433058.07-873099096.75

2.少数股东损益-69490603.77-57586541.71

六、其他综合收益的税后净额-16549660.65-20727805.79归属母公司所有者的其他综合收益

-16549660.65-20727805.79的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

-25361529.25-15078652.41综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

-25361529.25-15078652.41变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

8811868.60-5649153.38

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

11119962.85-102578.29

合收益

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2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-2308094.25-5546575.09

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-1080473322.49-951413444.25归属于母公司所有者的综合收益总

-1010982718.72-893826902.54额

归属于少数股东的综合收益总额-69490603.77-57586541.71

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.378-0.328

（二）稀释每股收益-0.378-0.308

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：刘宇主管会计工作负责人：杨北方会计机构负责人：安亮

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3183664662.454084849060.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还23702197.5311765749.92

收到其他与经营活动有关的现金339030935.82323642551.01

经营活动现金流入小计3546397795.804420257361.06

购买商品、接受劳务支付的现金2451327021.652976137558.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金952976662.35912214891.68

支付的各项税费365484872.54417541761.74

支付其他与经营活动有关的现金419812439.11420648513.99

经营活动现金流出小计4189600995.654726542726.30

经营活动产生的现金流量净额-643203199.85-306285365.24

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金26258200.82

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取得投资收益收到的现金3494680.15

处置固定资产、无形资产和其他长

19432379.5212659423.51

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计19432379.5242412304.48

购建固定资产、无形资产和其他长

288381325.07250593259.40

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

61839105.56627900679.40

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金224574647.75

投资活动现金流出小计350220430.631103068586.55

投资活动产生的现金流量净额-330788051.11-1060656282.07

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金409600000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

409600000.00

收到的现金

取得借款收到的现金2214841052.662642864316.21收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2214841052.663052464316.21

偿还债务支付的现金947641302.341626840000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

96503001.4482681892.26

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金9323647.6015037977.82

筹资活动现金流出小计1053467951.381724559870.08

筹资活动产生的现金流量净额1161373101.281327904446.13

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-8706643.872239566.08影响

五、现金及现金等价物净增加额178675206.45-36797635.10

加：期初现金及现金等价物余额5452426795.426362259903.04

六、期末现金及现金等价物余额5631102001.876325462267.94

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

金隅冀东水泥集团股份有限公司董事会

2026年04月29日

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