公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2026年半年度占2026年半年度占

占用方与上市公司的关上市公司核算的2026年期初占用2026年半年度偿还2026年6月末

非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额用资金的利息占用形成原因占用性质联关系会计科目资金余额累计发生金额占用资金余额（不含利息）（如有）

控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业

小计----

前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业

小计----其他关联方及其附属非经营性占用企业

小计----

总计---

2026年半年度往2026年半年度往往来性质

往来方与上市公司的关上市公司核算的2026年期初往来2026年半年度偿还2026年6月末其他关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额来资金的利息往来形成原因（经营性往来、非经营联关系会计科目资金余额累计发生金额往来资金余额（不含利息）（如有）性往来）

长城人寿保险股份有限公司同受同一母公司控制预付款项14.976.848.13保险费经营性往来

控股股东、实际控制

北京金融街住宅物业管理有限责任公司同受同一母公司控制预付款项51.9451.94物业费经营性往来人及其附属企业

北京金融街投资（集团）有限公司母公司预付款项11.522.195.008.71品牌使用费经营性往来

—1—北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司同受同一母公司控制应收账款2402.59710.83648.722464.70管理费、租金经营性往来

华利佳合酒店管理重庆有限公司同受同一母公司控制应收账款131.8867.1364.75物业费、租金经营性往来

金融街证券股份有限公司同受同一母公司控制应收账款0.1812.4412.62物业费、租金经营性往来

惠东县巽寮金融街正泽学校同受同一母公司控制应收账款489.6924.34514.03租金经营性往来

惠东县巽寮正泽学校附属幼儿园有限公司同受同一母公司控制应收账款312.06312.06租金经营性往来

金融街物业股份有限公司同受同一母公司控制应收账款26.64168.4512.80182.29租金经营性往来

委托管理费、拓展服

长城人寿保险股份有限公司同受同一母公司控制应收账款22.0621.910.15经营性往来务收入

北京怡己巷子餐饮管理有限公司同受同一母公司控制应收账款19.5519.55租金经营性往来

北京金融街里兹置业有限公司同受同一母公司控制应收账款22.8022.80管理费经营性往来

北京市正泽学校同受同一母公司控制应收账款49.9044.5884.4810.00代建服务费经营性往来

北京金融街教育投资有限公司同受同一母公司控制应收账款104.4129.5874.83租金经营性往来本公司之母公司的合营

上海睿宝医院管理有限公司应收账款22.1122.11物业费、租金经营性往来公司之子公司本公司间接控股股东控

北京菜市口百货股份有限公司应收账款87.8987.89租金经营性往来制的公司

北京华融新媒广告有限公司本公司间接控股股东控应收账款88.4688.46广告费经营性往来

—2—制的公司本公司间接控股股东控

北京金融街影院有限责任公司应收账款168.5425.22143.32物业费、租金经营性往来制的公司本公司间接控股股东控

北京金融街服务中心有限公司应收账款47.6144.732.88租金经营性往来制的公司

北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司同受同一母公司控制其他应收款484.10228.92260.22452.80往来款经营性往来

金融街物业股份有限公司同受同一母公司控制其他应收款92.3899.7648.73143.41往来款经营性往来

北京金融街西环置业有限公司同受同一母公司控制其他应收款877.96877.96往来款经营性往来

北京金融街里兹置业有限公司同受同一母公司控制其他应收款44.60241.63242.2943.94往来款经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

深圳融祺投资发展有限公司本公司的合营企业应收账款894.901.28290.29605.89代理费、管理费经营性往来

北京武夷房地产开发有限公司本公司的联营企业应收账款1407.92381.181460.79328.31代理费、品牌使用费经营性往来

天津复地置业发展有限公司本公司合营企业之子公应收账款206.1883.23184.01105.40代理费经营性往来其他关联方及其附属司企业

北京远和置业有限公司本公司的联营企业应收账款17.5917.59往来款经营性往来

北京融筑房地产开发有限公司本公司的联营企业应收账款53.2753.27代理费经营性往来

北京京石融宁房地产开发有限公司本公司的联营企业应收账款264.15264.15代建服务费经营性往来

—3—武汉两湖半岛房地产开发有限公司本公司的合营企业其他应收款318504.554681.897299.47225.81330260.10往来款经营性往来

天津复地置业发展有限公司本公司合营企业之子公其他应收款173775.58173775.58往来款经营性往来司

北京远和置业有限公司本公司的联营企业其他应收款33416.98536.1433953.12往来款经营性往来

北京融筑房地产开发有限公司本公司的联营企业其他应收款8887.568887.56往来款经营性往来

重庆科世金置业有限公司本公司的联营企业其他应收款7560.367560.36往来款经营性往来

北京融泰房地产开发有限公司本公司的联营企业其他应收款294.08294.08往来款经营性往来

北京武夷房地产开发有限公司本公司的联营企业其他应收款93.3552.6026.94119.01往来款经营性往来

深圳融祺投资发展有限公司本公司的合营企业其他应收款319.0842.95362.03往来款经营性往来

总计---550405.777639.897835.614212.49561668.78-

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