关于沈阳机床股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况

的鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）目录关于沈阳机床股份有限公司2025年度募集资金

存放、管理与使用情况的鉴证报告沈阳机床股份有限公司关于2025年度募集资金

存放、管理与使用情况的专项报告

2025年度募集资金使用情况对照表5致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中国北京朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层邮编100004

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www.grantthornton.cn关于沈阳机床股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况的

鉴证报告

致同专字（2026）第 110A011249 号

沈阳机床股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的沈阳机床股份有限公司（以下简称沈阳机床公司）《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（以下简称专项报告）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求编制2025年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是沈阳机床公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对沈阳机床公司董事会编制的2025年度专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对2025年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合沈阳机床公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，沈阳机床公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第1号——主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所

有重大方面如实反映了沈阳机床公司2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。

1本鉴证报告仅供沈阳机床公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所中国注册会计师（特殊普通合伙）中国注册会计师

中国·北京二〇二六年四月二十八日

2沈阳机床股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2025年度募集

资金存放、管理与使用情况报告如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]948号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）290102389 股，每股发行价人民币 5.86 元，募集资金总额1699999999.54元，扣除本次发行费用人民币10318848.93元（印花税、承销费及股票登记费不含增值税）后，募集资金净额为人民币1689681150.61元。公司实际入账募集资金金额1686301999.54元（扣除承销费、财务顾问费及持续督导费含税额13698000.00元），中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年9月26日对公司本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字(2025)0200025号）。

（二）本报告期使用金额及期末余额

2025年度，公司募集资金使用情况如下。

项目金额（元）

募集资金专户入账金额1686301999.54

减：本年度募集资金投入募投项目金额586527546.91

其中:高端数控加工中心产线建设项目面向重点领域中大型数控机床产线提升改造项目大型高端液压成形装备生产基地智能化改造项目自主化伺服压力机技术研发项目

补充流动资金及偿还债务586527546.91

加：利息收入35160.35

加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额424132.75

2025年12月31日募集资金专户实际余额1100233745.73

注：2025年12月31日募集资金专户实际余额中含在募集资金专户中进行现金管

理【1099782148.28】元。

1二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《沈阳机床股份有限公司募集资金使用管理办法》。公司按照管理制度的规定管理募集资金，对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，保证专款专用。

公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司

沈阳滨河支行、招商银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司沈阳分行、中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下。

开户银行银行账号账户类别存储余额中国农业银行股份有限公专用账户

061810010400403956458.33

司沈阳滨河支行（活期）

中国农业银行股份有限公06181001040040395-专用账户

310000000.00

司沈阳滨河支行10001（七天通知存款）专用账户招商银行股份有限公司沈411900037510001（活期及协定存7694.42阳经济技术开发区支行

款）招商银行股份有限公司沈专用账户

41190003757900014369000000.00

阳经济技术开发区支行（七天通知存款）专用账户

中信银行沈阳南湖支行81129010131010528673916.67（活期）专用账户

中信银行沈阳南湖支行8112901032001075917188000000.00

（七天通知存款）专用账户

中信银行沈阳南湖支行81129010129010528561000.00（活期）专用账户

中信银行沈阳南湖支行811290103160107591648000000.00

（七天通知存款）中国建设银行股份有限公专用账户司沈阳经济技术开发区支21050140430100002778（活期及七天通知185214676.31行存款）

合计1100233745.73

募集资金专户本期收到1686301999.54元，2025年募集资金专户利息收入

459293.10元，补充流动资金及偿还债务支付586527546.91元，募集资金专户期

2末余额1100233745.73元，其中：七天通知存款余额1099774454.86元，协定存

款余额7693.42元，活期存款余额451597.45元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金使用情况本年度募集资金实际使用情况详见附表《沈阳机床股份有限公司2025年度募集资金使用情况对照表》。

2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5.用闲置募集资金进行现金管理情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，经公司2025年10月9日召开的第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币16.86亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会通过之日起12个月内有效。

截至2025年12月31日，募集资金管理余额（单位：人民币元）如下。

现金管理类型银行主账户年化收益率12月31日余额中国农业银行股

份有限公司沈阳061810010400403950.65%310000000.00滨河支行招商银行股份有

限公司沈阳经济4119000375100010.75%369000000.00七天通知存款技术开发区支行中信银行沈阳南

81129010131010528670.75%188000000.00

湖支行中信银行沈阳南

81129010129010528560.75%48000000.00

湖支行