浙江英特集团股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码:000411证券简称:英特集团公告编号:2023-078
债券代码:127028债券简称:英特转债
浙江英特集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1浙江英特集团股份有限公司2023年第三季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否年初至报告本报告期比上年同期本报告期年初至报告期末期末比上年增减同期增减
营业收入(元)7915958320.823.31%23918021361.657.19%归属于上市公司股东的净利润
87585195.9692.15%365596299.59128.02%
(元)归属于上市公司股东的扣除非经常
68661715.3861.54%273358781.4181.14%
性损益的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额
——-1292062328.94不适用
(元)
基本每股收益(元/股)0.16145.42%0.801453.20%
稀释每股收益(元/股)0.158811.13%0.738852.99%
加权平均净资产收益率1.96%-0.34%10.46%2.26%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)15055776075.8413163827738.7114.37%归属于上市公司股东的所有者权益
4115926133.482083702746.6097.53%
(元)
(二)非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位:元年初至报告期期项目本报告期金额说明末金额非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部主要系公司杭州东-126572.1997382441.45
分)新路房产搬迁补偿计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享29106388.0536709252.83受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4440246.08-9408370.54为代扣个人所得税
其他符合非经常性损益定义的损益项目14395.50364110.61手续费返还
减:所得税影响额5294827.6729564767.08
少数股东权益影响额(税后)335657.033245149.09
合计18923480.5892237518.18--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益为代扣个人所得税手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
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经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用合并资产负债表项目
单位:元序号报表项目期末余额上年末余额增减变动变动原因
1货币资金1318992777.52864882102.8552.51%主要系银行借款及销售回款增加所致
2应收票据3583006.95828991.24332.21%系本期收到的商业承兑汇票增加所致
3应收款项融资258452923.9577372447.22234.04%系本期收到的银行承兑汇票增加所致
4预付款项319085373.46238109230.4134.01%系本期预付货款增加所致
主要系本期东新路剩余拆迁款项尚未
5其他应收款334307722.71240547329.7438.98%
收到所致主要系本期英特药谷工程投入增加所
6在建工程121892222.5776737222.2558.84%
致
7使用权资产238370686.64111121402.18114.51%主要系本期新增租赁增加所致
系本期收购股权价款高于其可辨认净
8商誉202333307.07127895744.3158.20%
资产价值所致
9短期借款3254911504.091077288103.14202.14%主要系银行借款增加所致
10交易性金融负债29988000.00-系需支付小股东的或有对价增加所致
11预收款项598318.611490180.30-59.85%系预收的房租款摊销所致
12合同负债17916976.67117869762.44-84.80%主要系本期预收货款减少所致
主要系本期按预算进度计提全年工资
13应付职工薪酬230499235.00176323528.7730.73%
所致
14应交税费97761682.19144682895.86-32.43%系本期缴纳应交税费所致
15应付股利-720000.00-100.00%系本期支付应付股东股利所致
16一年内到期的非流动负债66676002.75354098821.99-81.17%主要系本期偿还3亿元长期借款所致
17其他流动负债2045075.4410188918.65-79.93%主要系本期预收货款减少所致
18长期借款147700000.005000000.002854.00%主要系本期新增长期借款所致
19租赁负债147026055.0335316528.75316.31%主要系本期新增租赁所致
20长期应付职工薪酬1624.0023166.80-92.99%系本期支付长期应付职工款所致
21股本522433570.00309485536.0068.81%主要系本期定向增发股票以及可转债
22资本公积1987404898.11439017558.41352.69%转股所致
归属于母公司所有者权益
234115926133.482083702746.6097.53%
合计主要系本期发行股份购买子公司少数股权所致
24少数股东权益512332938.051799295779.34-71.53%
合并利润表项目(2023年1-9月)
单位:元序号报表项目本期金额上年同期金额增减变动变动原因
1其他收益36820133.7621791280.0868.97%主要系本期收到的政府补助增加所致
主要系金融资产在持有期间的收益及联
2投资收益-3983937.57-671750.40
营企业的持有期间的损益
3浙江英特集团股份有限公司2023年第三季度报告
3信用减值损失-20040920.70-14736640.39主要系往来款增加所致
4资产减值损失--4030077.50系同期计提存货跌价准备所致
5资产处置收益97307334.23-167038.92主要系本期杭州东新路地块拆迁所致
6营业外收入2326068.7514126494.37-83.53%主要系本期无需支付的款项减少所致
7营业外支出11259336.8420899822.30-46.13%主要系本期捐赠支出减少所致
8所得税费用155909620.30114279859.7136.43%主要系本期应缴纳的所得税增加所致
主要系本期发行股份购买子公司少数股
9归属于母公司股东的净利润365596299.59160335587.52128.02%
权及净利润增加所致主要系本期发行股份购买子公司少数股
10少数股东损益84720094.06203963474.10-58.46%
权所致
11其他综合收益的税后净额-91933.31-321546.67
归属母公司所有者的其他综合收益的
12-109704.43-190641.75主要系本期持有的股票公允价值变动以
税后净额及发行股份购买子公司少数股权所致归属于少数股东的其他综合收益的税
1317771.12-130904.92
后净额主要系本期发行股份购买子公司少数股
14归属于母公司所有者的综合收益总额365486595.16160144945.77128.22%
权及净利润增加所致主要系本期发行股份购买子公司少数股
15归属于少数股东的综合收益总额84737865.18203832569.18-58.43%
权所致
合并现金流量表项目(2023年1-9月)
单位:元序号报表项目本期金额上年同期金额增减变动变动原因
1收到的税费返还2070924.5026213876.67-92.10%主要系本期收到的税费返还减少所致。
主要系本期购买商品、接受劳务支付的
2经营活动产生的现金流量净额-1292062328.94-981788458.23
现金增加所致
3收回投资收到的现金20914.50-系本期处置参股公司股权收回的现金
4取得投资收益收到的现金7252.3524174.50-70.00%系收到的尖峰集团分红款减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长
534371034.894395333.31681.99%主要系本期收到拆迁补偿款所致
期资产收回的现金净额主要系本期收购股权增加的现金净额减
6收到其他与投资活动有关的现金5086037.7729032352.24-82.48%
少
购建固定资产、无形资产和其他长主要系本期英特药谷运营中心项目投入
7108873844.7259480715.9883.04%
期资产支付的现金增加所致
8投资支付的现金-2625000.00-100.00%系同期支付小股东的或有对价所致
取得子公司及其他营业单位支付的
955701537.40-系本期收购股权支付投资款所致
现金净额主要系同期向联营企业华润英特提供借
10支付其他与投资活动有关的现金-40931873.95-100.00%
款所致主要系本期取得子公司支付的现金净额
11投资活动现金流出小计164575382.12103037589.9359.72%
及英特药谷运营中心项目投入增加主要系本期取得子公司支付的现金净额
12投资活动产生的现金流量净额-125090142.61-69585729.88
增加主要系本期收到康恩贝公司募集资金所
13吸收投资收到的现金402579545.84-
致
4浙江英特集团股份有限公司2023年第三季度报告
14取得借款收到的现金4166100000.002938122418.1241.79%系本期取得的银行借款增加所致
15收到其他与筹资活动有关的现金-250000000.00-100.00%系同期发行债券收到现金增加所致
主要系本期取得借款收到的现金增加所
16筹资活动现金流入小计4568679545.843188122418.1243.30%
致主要系本期收购子公司少数股权支付的
17支付其他与筹资活动有关的现金331568311.9246186024.34617.90%
现金增加所致主要系本期取得借款收到的现金增加所
18筹资活动产生的现金流量净额1896685010.61569826443.94232.85%
致汇率变动对现金及现金等价物的影
19238930.78-主要系本期新开展外币业务导致
响主要系本期筹资活动产生的现金流量净
20现金及现金等价物净增加额479771469.84-481547744.17
额增长所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数29646报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0前10名股东持股情况
质押、标记或冻结持股比持有有限售条股东名称股东性质持股数量情况例件的股份数量股份状态数量
浙江省国际贸易集团有限公司国有法人28.87%150846487.0076463124.00
浙江华辰投资发展有限公司国有法人23.41%122277151.0070581345.00
华润医药商业集团有限公司国有法人11.44%59745585.000
浙江康恩贝制药股份有限公司境内非国有法人9.36%48899755.0048899755.00
迪佛电信集团有限公司国有法人1.54%8034271.000
陈岩章境内自然人0.27%1414963.000
杭州市实业投资集团有限公司国有法人0.25%1328400.000
UBS AG 境外法人 0.24% 1245338.00 0
广发证券股份有限公司-博道
其他0.19%988100.000成长智航股票型证券投资基金
何军境内自然人0.19%969360.000前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称股份数量股份种类数量浙江省国际贸易集团有限公司74383363人民币普通股74383363华润医药商业集团有限公司59745585人民币普通股59745585浙江华辰投资发展有限公司51695806人民币普通股51695806迪佛电信集团有限公司8034271人民币普通股8034271陈岩章1414963人民币普通股1414963杭州市实业投资集团有限公司1328400人民币普通股1328400
UBS AG 1245338 人民币普通股 1245338
广发证券股份有限公司-博道成长智航股票型证券投资基金988100人民币普通股988100何军969360人民币普通股969360中信证券股份有限公司932432人民币普通股932432
1、浙江华辰投资发展有限公司是浙江省国际贸易集团有限公司的全资子公司,浙江康
上述股东关联关系或一致行动恩贝制药股份有限公司是浙江省国际贸易集团有限公司的控股子公司。
的说明2、除上述情况外,未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
5浙江英特集团股份有限公司2023年第三季度报告
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江英特集团股份有限公司
2023年09月30日
单位:元项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产:
货币资金1318992777.52864882102.85结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据3583006.95828991.24
应收账款7297079257.846671969332.92
应收款项融资258452923.9577372447.22
预付款项319085373.46238109230.41应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款334307722.71240547329.74
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3700137475.373461006165.32合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产106927987.87101858793.94
流动资产合计13338566525.6711656574393.64
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资46948488.4150016490.36
其他权益工具投资1562827.031678260.92其他非流动金融资产
投资性房地产162552342.92168865708.57
固定资产733655094.13753773087.62
在建工程121892222.5776737222.25生产性生物资产油气资产
6浙江英特集团股份有限公司2023年第三季度报告
使用权资产238370686.64111121402.18
无形资产138285611.24147308903.03开发支出
商誉202333307.07127895744.31
长期待摊费用37609333.6740463542.53
递延所得税资产33186876.4928470423.30
其他非流动资产812760.00922560.00
非流动资产合计1717209550.171507253345.07
资产总计15055776075.8413163827738.71
流动负债:
短期借款3254911504.091077288103.14向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债29988000.00衍生金融负债
应付票据884067302.56934241347.89
应付账款4549116696.005237846576.18
预收款项598318.611490180.30
合同负债17916976.67117869762.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬230499235.00176323528.77
应交税费97761682.19144682895.86
其他应付款523253335.76565427912.80
其中:应付利息
应付股利720000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债66676002.75354098821.99
其他流动负债2045075.4410188918.65
流动负债合计9656834129.078619458048.02
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款147700000.005000000.00
应付债券368455545.67507583140.43
其中:优先股永续债
租赁负债147026055.0335316528.75长期应付款
长期应付职工薪酬1624.0023166.80预计负债
递延收益81307564.2985762284.49
递延所得税负债26192086.2527686044.28其他非流动负债
非流动负债合计770682875.24661371164.75
负债合计10427517004.319280829212.77
所有者权益:
股本522433570.00309485536.00
其他权益工具73966280.03104865008.57
其中:优先股永续债
资本公积1987404898.11439017558.41
减:库存股43502400.0043502400.00
7浙江英特集团股份有限公司2023年第三季度报告
其他综合收益-597116.83-616497.90专项储备
盈余公积38181333.1938181333.19一般风险准备
未分配利润1538039568.981236272208.33
归属于母公司所有者权益合计4115926133.482083702746.60
少数股东权益512332938.051799295779.34
所有者权益合计4628259071.533882998525.94
负债和所有者权益总计15055776075.8413163827738.71
法定代表人:应徐颉主管会计工作负责人:曹德智会计机构负责人:林巧
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入23918021361.6522312718552.75
其中:营业收入23918021361.6522312718552.75利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本23412964689.3321829552076.36
其中:营业成本22377679623.3320875902472.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加48596963.2741538883.32
销售费用558056745.52505076998.97
管理费用310403656.35289511314.33
研发费用6090427.007443803.23
财务费用112137273.86110078603.83
其中:利息费用135854014.02133038281.13
利息收入12675544.4910212182.64
加:其他收益36820133.7621791280.08
投资收益(损失以“-”号填列)-3983937.57-671750.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-3068001.96-875751.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-915935.61
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-20040920.70-14736640.39
资产减值损失(损失以“-”号填列)-4030077.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)97307334.23-167038.92
三、营业利润(亏损以“-”号填列)615159282.04485352249.26
加:营业外收入2326068.7514126494.37
减:营业外支出11259336.8420899822.30
8浙江英特集团股份有限公司2023年第三季度报告
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)606226013.95478578921.33
减:所得税费用155909620.30114279859.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)450316393.65364299061.62
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)450316393.65364299061.62
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)365596299.59160335587.52
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)84720094.06203963474.10
六、其他综合收益的税后净额-91933.31-321546.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-109704.43-190641.75
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-115489.93-190641.75
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-115489.93-190641.75
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益5785.500.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额5785.500.00
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额17771.12-130904.92
七、综合收益总额450224460.34363977514.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额365486595.16160144945.77
(二)归属于少数股东的综合收益总额84737865.18203832569.18
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.80140.5231
(二)稀释每股收益0.73880.4829
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:应徐颉主管会计工作负责人:曹德智会计机构负责人:林巧
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金23950778734.6621272483629.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2070924.5026213876.67
收到其他与经营活动有关的现金260459753.48226771057.57
9浙江英特集团股份有限公司2023年第三季度报告
经营活动现金流入小计24213309412.6421525468563.46
购买商品、接受劳务支付的现金24053534925.1121200070712.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金437766209.04392260573.56
支付的各项税费491421413.05455972489.20
支付其他与经营活动有关的现金522649194.38458953246.79
经营活动现金流出小计25505371741.5822507257021.69
经营活动产生的现金流量净额-1292062328.94-981788458.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金20914.50
取得投资收益收到的现金7252.3524174.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额34371034.894395333.31处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5086037.7729032352.24
投资活动现金流入小计39485239.5133451860.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金108873844.7259480715.98
投资支付的现金0.002625000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额55701537.400.00
支付其他与投资活动有关的现金0.0040931873.95
投资活动现金流出小计164575382.12103037589.93
投资活动产生的现金流量净额-125090142.61-69585729.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金402579545.840.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4166100000.002938122418.12
收到其他与筹资活动有关的现金0.00250000000.00
筹资活动现金流入小计4568679545.843188122418.12
偿还债务支付的现金2155406833.322372392418.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金185019389.99199717531.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润23245065.5823445867.08
支付其他与筹资活动有关的现金331568311.9246186024.34
筹资活动现金流出小计2671994535.232618295974.18
筹资活动产生的现金流量净额1896685010.61569826443.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响238930.780.00
五、现金及现金等价物净增加额479771469.84-481547744.17
加:期初现金及现金等价物余额612017901.501710823609.74
六、期末现金及现金等价物余额1091789371.341229275865.57
(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
10浙江英特集团股份有限公司2023年第三季度报告
公司第三季度报告未经审计。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2023年10月28日
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