渤海租赁股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：渤海租赁股份有限公司单位：人民币千元

往来方与上市上市公司20262026年1-6月2026年1-6年初2026年1-2026年6往来累计月往来资金往来形成资金往来方名称公司的关联关核算的往来资金6月偿还累其他月末往来资往来性质发生金额的利息（如原因系会计科目余额计发生金额金余额（不含利息）有）

一、控股股东及其附属企业非经营性资金占用无不适用不适用无无无无无无不适用不适用

二、其他关联资金往来

（一）控股股东及其附属企业同受控股股东借款保证

1渤海国际信托股份有限公司的母公司控制其他应收款3520----3520金经营性往来

同受控股股东房屋租赁

2海航天津中心发展有限公司的母公司控制其他应收款212----212保证金经营性往来

同受控股股东物业费保

3海南海航信管物业服务有限公司的母公司控制其他应收款199----199证金经营性往来

同受控股股东

4金海智造股份有限公司的母公司控制长期应收款484967----484967租赁收入经营性往来

同受控股股东房屋租赁

5海航旅游集团有限公司的母公司控制其他应收款797----797保证金经营性往来

合计489695----489695渤海租赁股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表截止至2026年6月30日止6个月期间（除特别注明外，金额单位为人民币千元）

20262026年1-6月2026年1-6往来方与上市公司年初2026年1-62026年6月

往来累计月往来资金往来形成原资金往来方名称上市公司的核算的往来资金月偿还累计其他末往来资金往来性质发生金额的利息（如因关联关系会计科目余额发生金额余额（不含利息）有）

二、其他关联资金往来（续）

（二）上市公司的子公司及其附属企业往来款项及

6天津渤海租赁有限公司子公司其他应收款36316989734636794(4436572)-175383资金拆借经营性往来

7天津渤海租赁有限公司子公司长期应收款50000001849757164658(125695)-6888720资金拆借经营性往来

8海南海隆投资有限公司子公司其他应收款-550610-(378822)-171788往来款项经营性往来

9海口渤海一号租赁有限公司子公司其他应收款236445805-(228279)-8971往来款项经营性往来

10海口渤海一号租赁有限公司子公司长期应收款-7052295--70617资金拆借经营性往来

11天津渤海十一号租赁有限公司子公司长期应收款587899-2953--590852资金拆借经营性往来

12天津渤海十三号租赁有限公司子公司长期应收款-87355118--87473资金拆借经营性往来

13天津渤海五号租赁有限公司子公司长期应收款-7114296--71238资金拆借经营性往来

14海口渤海三号租赁有限公司子公司长期应收款-5829179--58370资金拆借经营性往来

15天津渤海七号租赁有限公司子公司长期应收款-345316467--345783资金拆借经营性往来

合计94560424007261175260(5169368)-8469195

（三）关联自然人及其控制的法人无不适用不适用无无无无无无不适用不适用

（四）其他关联方及其附属企业

16 Jade Aviation LLC 联营公司 应收账款 5765 4428 - ( 5943) ( 159) 4091 管理费收入 经营性往来

17天津航空金融服务有限公司合营公司应收账款38426188906-(189723)(1177)36432租赁收入经营性往来

合计44191193334-(195666)(1336)40523

2渤海租赁股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表截止至2026年6月30日止6个月期间（除特别注明外，金额单位为人民币千元）截至2026年6月30日，本集团银行存款余额中无存放于控股股东及其他关联方的款项。

本非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于2026年8月20日获董事会批准。

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

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