证券代码：000415证券简称：渤海租赁公告编号：2026-057

渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司 Avolon Holdings Limited

融资及对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子

公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）的业务发展需求，Avolon 拟以全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）作为票据发行人，向相关合格投资者非公开发行不超过15亿美元短期无抵押票据。现就相关融资及担保进展情况公告如下：

一、融资进展情况

㈠融资情况概述

2026 年 7 月 31 日（都柏林时间），AALL、Avolon 及其下属子公司与相关

承销机构签署了《Commercial Paper Dealer Agreement》，AALL 作为票据发行人拟向相关合格投资者非公开发行不超过15亿美元的短期无抵押票据，票据到期日自发行日起不超过270天，在发行期内可循环使用，且在任何时点票据余额不得超过15亿美元。上述票据募集资金将用于企业一般用途，包括可用于购买飞机资产及偿还现有到期债务等。

㈡融资额度使用情况

公司于2026年4月27日、5月20日分别召开第十一届董事会第三次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及下属子公司2026年度贷款额度预计的议案》，详见公司于2026年4月29日及2026年5月21日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2026-023、

2026-038号公告。

根据上述审议授权事项，公司控股子公司 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）2026年贷款额度合计不超过105亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

截至本公告日，Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）尚未使用 2026 年度贷款授权额度（不含本次融资金额）。本次短期无抵押票据发行额度将纳入 2026年度 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）不超过 105 亿美元或等值外币贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。

二、担保进展情况

为支持 AALL 本次不超过 15 亿美元短期无抵押票据发行工作顺利开展，Avolon 及 其 下 属 子 公 司 CIT Aerospace LLC、 CIT Group Finance (Ireland)

Unlimited Company、CIT Aviation Finance III Ltd.、CIT Aerospace InternationalUnlimited Company、Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Avolon 下属子公司”）作为担保人为上述融资提供连带责任保证担保。

㈠被担保人基本情况

1.被担保人名称：Avolon Aerospace Leasing Limited；

2.成立日期：2010年2月9日；

3.注册地址：PO Box 309Ugland HouseGrand CaymanKY1-1104Cayman

Islands；

4.已发行股本：5股；

5.经营范围：飞机租赁业务及相关融资业务；

6.企业类型：Private company limited by shares；

7.股本结构：Avolon Holdings Limited 持股 100%；

8.财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，Avolon Holdings Limited 按照中国企

业会计准则，总资产2292.18亿元人民币、总负债1712.83亿元人民币、所有者权益合计579.35亿元人民币；2025年度营业收入464.15亿元人民币、利润总额

55.73亿元人民币、净利润47.93亿元人民币（以上数据未经审计）。

注：AALL 系 Avolon 下属操作飞机租赁业务及融资业务的全资子公司，其偿还能力由 Avolon 业务运营能力决定。

㈡担保主要条款

1.担保方式：Avolon 及 Avolon 下属子公司提供连带责任保证担保；

2.担保期限：自票据融资协议项下债务履行完毕之日止；

3.担保金额：不超过15亿美元。

㈢担保额度使用情况公司于2026年4月27日、5月20日分别召开第十一届董事会第三次会议及2025年年度股东会，审议通过了《关于公司及下属子公司2026年度担保额度预计的议案》，详见公司于2026年4月29日及2026年5月21日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2026-023、

2026-026、2026-038号公告。根据上述审议授权事项，2026年公司控股子公司

Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 担保额度总计不超过

105亿美元或等值外币，授权期限至公司2026年年度股东会召开之日止。

截至本公告日，Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 尚未使用 2026 年度担保授权额度（不含本次担保）。本次 Avolon 及 Avolon 下属子公司为AALL提供的担保金额纳入 2026年度Avolon及其下属子公司对Avolon

下属全资子公司或 SPV 总计不超过 105 亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东会审议。

㈣累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日前12个月内公司累计发生担保金额为4280320.00万元，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 157300 万元、天津渤海对公司及天津渤海全资 SPV 发生担保金额约 48000 万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生

担保金额约 105000 万美元（1：6.7917 计算折合人民币 713128.50 万元）、Avolon对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 495000 万美元（1：6.7917 计算折合人民币3361891.50万元）。

本次担保发生后，公司截至公告日前12个月内累计发生担保金额为

5299075.00万元，占2025年度公司经审计总资产约21.21%，其中，公司对天

津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 157300 万元、天津渤海对公司及天津渤海

全资 SPV 发生担保金额约 48000 万元、香港渤海租赁资产管理有限公司及其下属子公司对香港渤海租赁资产管理有限公司下属全资子公司发生担保金额约

105000 万美元（1：6.7917 计算折合人民币 713128.50 万元）、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 645000 万美元（1：6.7917 计算折合人民币4380646.50万元）。

公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2026年8月5日