渤海租赁股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

（除特别注明外，金额单位为人民币千元）往来方与上市上市公司2025年初2025年度往来2025年度往2025年度2025年末往

往来形成

资金往来方名称公司的关联关核算的往来资金累计发生金额来资金的利偿还累计其他来资金往来性质原因

系会计科目余额（不含利息）息（如有）发生金额余额

一、控股股东及其附属企业非经营性资金占用无不适用不适用无无无无无无不适用不适用

二、其他关联资金往来

（一）控股股东及其附属企业同受控股股东

1海航科技股份有限公司（注1）的母公司控制应收账款7048---(7048)-租赁收入经营性往来

同受控股股东其他应收借款保证

2渤海国际信托股份有限公司的母公司控制款3520----3520金经营性往来

同受控股股东长期应收

3天津市大通建设发展集团有限公司（注2）的母公司控制款121404--(121404)--租赁收入经营性往来

同受控股股东其他应收房屋租赁

4海航天津中心发展有限公司的母公司控制款212----212保证金经营性往来

同受控股股东其他应收物业费保

5海南海航信管物业服务有限公司的母公司控制款199---199证金经营性往来

同受控股股东长期应收

6金海智造股份有限公司（注3）的母公司控制款484967----484967租赁收入经营性往来

同受控股股东其他应收房屋租赁

7海航旅游集团有限公司的母公司控制款797----797保证金经营性往来

合计618147--(121404)(7048)489695

1往来方与上市公司2025年初2025年度往来2025年度往2025年度2025年末

往来形成原资金往来方名称上市公司的核算的往来资金累计发生金额来资金的利偿还累计其他往来资金往来性质因

关联关系会计科目余额（不含利息）息（如有）发生金额余额

二、其他关联资金往来（续）

（二）上市公司的子公司及其附属企业往来款项及

8天津渤海租赁有限公司子公司其他应收款991925614154094748(6523846)-3631698资金拆借经营性往来

9天津渤海租赁有限公司子公司长期应收款7000004300000148403(148403)-5000000资金拆借经营性往来

10天津渤海十一号租赁有限公司子公司长期应收款-587393506--587899资金拆借经营性往来

11海口渤海一号租赁有限公司子公司其他应收款-236445---236445往来款项经营性往来

合计106192565265378243657(6672249)-9456042

（三）关联自然人及其控制的法人无不适用不适用无无无无无无不适用不适用

（四）其他关联方及其附属企业湖北华宇临空仓储管理有限公司间接控股股东施加重

12（注4）大影响长期应收款10092123-(10215)--租赁收入经营性往来

13 Jade Aviation LLC 联营公司 应收账款 11264 10172 - ( 15483) ( 188) 5765 管理费收入 经营性往来

14天津航空金融服务有限公司合营公司应收账款50146480101-(490828)(993)38426租赁收入经营性往来

15天津航空金融服务有限公司合营公司长期应收款10941--(10819)(122)-租赁收入经营性往来

合计82443490396-(527345)(1303)44191

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