证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2026-071

渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司 Avolon Holdings Limited

融资及对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子

公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）的业务发展需求，Avolon 拟以全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）及 Avolon

Aerospace Funding 2 (Luxembourg) S.à R.L.（以下简称“Avolon Funding 2”）作

为共同借款人，向相关金融机构申请总计 8.55 亿美元无抵押定期贷款额度，Avolon 及下属子公司为上述贷款额度提供担保。现就上述融资及担保相关进展情况公告如下：

一、融资进展情况

㈠融资情况概述

2026 年 9 月 17 日（都柏林时间），AALL、Avolon Funding 2、Avolon 及其

下属子公司与 Wilmington Trust (London) Limited（作为代理行）及相关金融机构

签署了《Term Loan Facility Agreement》及相关附属协议，AALL 及 Avolon Funding

2 作为共同借款人向相关金融机构合计申请 8.55 亿美元无抵押定期贷款额度，其

中 6.8 亿美元贷款利率为 3M SOFR+1.05%，贷款期限为 60 个月；另 1.75 亿美元贷款利率为 3M SOFR+1.25%，贷款期限为 84 个月。上述贷款将用于企业一般用途。

㈡融资额度使用情况

公司于 2026 年 4 月 27 日、5 月 20 日分别召开第十一届董事会第三次会议及 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2026 年度贷款额度预计的议案》，详见公司于 2026 年 4 月 29 日及 2026 年 5 月 21 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2026-023、

2026-038 号公告。

根据上述审议授权事项，公司控股子公司 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）2026 年贷款额度合计不超过 105 亿美元或等值外币，贷款额度预计的授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

截至本公告日，Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）已使用 2026 年度贷款授权额度 15 亿美元（不含本次融资金额）。本次无抵押定期贷款额度将纳入

2026 年度 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）不超过 105 亿美元或等值外币

贷款额度内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。

二、担保进展情况

为支持 AALL 及 Avolon Funding 2 本次 8.55 亿美元融资业务顺利开展，Avolon 及其下属子公司 CITAviation Finance III Ltd.、CIT Group Finance (Ireland)

Unlimited Company、CIT Aerospace LLC、CIT Aerospace International Unlimited

Company、Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Avolon 下属子公司”）作为担保人为上述融资提供连带责任保证担保。

㈠被担保人基本情况

1. Avolon Aerospace Leasing Limited

* 成立日期：2010 年 2 月 9 日；

* 注册地址：PO Box 309Ugland HouseGrand CaymanKY1-1104Cayman

Islands；

* 已发行股本：5 股；

* 经营范围：飞机租赁业务及相关融资业务；

* 企业类型：Private company limited by shares；

* 股本结构：Avolon Holdings Limited 持股 100%。

2. Avolon Aerospace Funding 2 (Luxembourg) S.à R.L.

* 成立日期：2017 年 6 月 16 日；

* 注册地址：2 rue Hildegard von Bingen L-1282 Luxembourg；

* 已发行股本：普通股 20000 股；

* 经营范围：飞机租赁业务及相关融资业务；

* 企业类型：有限责任公司；

* 股本结构：Avolon Holdings Limited 间接持股 100%。AALL及Avolon Funding 2系Avolon下属操作飞机租赁及融资业务的全资子公司，其偿还能力由 Avolon 业务运营能力决定。截至 2025 年 12 月 31 日，AvolonHoldings Limited 按照中国企业会计准则，总资产 2292.18 亿元人民币、总负债

1712.83 亿元人民币、所有者权益合计 579.35 亿元人民币；2025 年度营业收入464.15 亿元人民币、利润总额 55.73 亿元人民币、净利润 47.93 亿元人民币（以上数据未经审计）。

㈡担保主要条款

1.担保方式：Avolon 及 Avolon 下属子公司提供连带责任保证担保；

2.担保期限：自上述贷款项下债务履行完毕之日止；

3.担保金额：8.55 亿美元。

㈢担保额度使用情况

公司于 2026 年 4 月 27 日、5 月 20 日分别召开第十一届董事会第三次会议及 2025 年年度股东会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2026 年度担保额度预计的议案》，详见公司于 2026 年 4 月 29 日及 2026 年 5 月 21 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2026-023、

2026-026、2026-038 号公告。根据上述审议授权事项，2026 年公司控股子公司

Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 担保额度总计不超过

105 亿美元或等值外币，授权期限至公司 2026 年年度股东会召开之日止。

截至本公告日，Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 已使用 2026 年度担保授权额度 15 亿美元（不含本次担保）。本次 Avolon 及 Avolon下属子公司为 AALL 及 Avolon Funding 2 提供的担保金额纳入 2026 年度 Avolon

及其下属子公司对 Avolon下属全资子公司或 SPV总计不超过 105亿美元或等值

外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东会审议。

㈣累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日前 12 个月内公司累计发生担保金额为 3665165.30 万元，其中，公司对天津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 207354.80 万元、天津渤海对公司及天津渤海全资 SPV 发生担保金额约 48000 万元、Avolon 对其全资或控

股 SPV 或其子公司担保金额约 505000 万美元（以美元兑人民币汇率 1：6.7521计算折合人民币 3409810.50 万元）。

本次担保发生后，公司截至公告日前 12 个月内累计发生担保金额为

4242469.85 万元，占 2025 年度公司经审计总资产约 16.98%，其中，公司对天

津渤海及其全资 SPV 发生担保金额约 207354.80 万元、天津渤海对公司及天津

渤海全资 SPV 发生担保金额约 48000 万元、Avolon 对其全资或控股 SPV 或其子公司担保金额约 590500 万美元（以美元兑人民币汇率 1：6.7521 计算折合人民币 3987115.05 万元）。

公司不存在涉及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情况。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2026 年 9 月 21 日