合肥百货大楼集团股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司单位：人民币万元

2026年半年度占用累2026年半年度占2026年半年度2026年半年度

占用方与上市公上市公司核算2026年期初非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额用资金的利息偿还累计发生金期末占用资金余占用形成原因占用性质司的关联关系的会计科目占用资金余额（不含利息）（如有）额额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计

2026年半年度往来累2026年半年度往2026年半年度2026年半年度

往来方与上市公上市公司核算2026年期初其它关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不含利来资金的利息（如偿还累计发生金期末往来资金余往来形成原因往来性质司的关联关系的会计科目往来资金余额息）有）额额

合肥公交集团有限公司其他关联方其他应收款79.0060.0063.0076.00保证金经营性往来

合肥公交集团有限公司其他关联方应收账款803.37799.50904.78698.09销售商品等经营性往来

控股股东、实际控制合肥市轨道交通集团有限公司其他关联方其他应收款620.60470.52500.52590.60保证金经营性往来人及其附属企业

合肥市轨道交通集团有限公司其他关联方应收账款351.222259.69137.842473.07销售商品等经营性往来

合肥市建设投资控股（集团）有限

其他关联方其他应收款167.1441.3030.54177.90保证金经营性往来公司及其他控股子公司

1合肥百货大楼集团股份有限公司

2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司单位：人民币万元

2026年半年度占用累2026年半年度占2026年半年度2026年半年度

占用方与上市公上市公司核算2026年期初非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额用资金的利息偿还累计发生金期末占用资金余占用形成原因占用性质司的关联关系的会计科目占用资金余额（不含利息）（如有）额额

合肥市建设投资控股（集团）有限

其他关联方应收账款1084.551790.071437.301437.32销售商品等经营性往来公司及其他控股子公司

小计3105.885421.080.003073.985452.98宿州百大农产品物流有限责任公

子公司其他应收款11033.332000.009033.33往来款非经营性往来司安徽百大易商通智慧物流有限责

子公司其他应收款8541.008541.00往来款非经营性往来任公司安徽百大合鑫供应链管理有限公

子公司其他应收款2813.31800.0013.313600.00往来款非经营性往来司

安徽百大易商城有限责任公司子公司其他应收款7953.817953.81往来款非经营性往来

淮南百大商厦有限公司子公司其他应收款1089.611089.61往来款非经营性往来上市公司的子公司及

其附属企业广德百大购物中心有限责任公司子公司其他应收款3400.333400.33往来款非经营性往来安徽百大合家福连锁超市股份有

子公司其他应收款75.6976.83122.6429.88往来款非经营性往来限公司亳州百大合家福连锁超市有限责

子公司其他应收款4.804.80往来款非经营性往来任公司合肥百大集团蚌埠合家福百大超

子公司的附属其他应收款3.793.79往来款非经营性往来市有限责任公司合肥百大肥西农产品物流园有限

子公司其他应收款78390.0024000.00102390.00往来款非经营性往来责任公司

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2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司单位：人民币万元

2026年半年度占用累2026年半年度占2026年半年度2026年半年度

占用方与上市公上市公司核算2026年期初非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额用资金的利息偿还累计发生金期末占用资金余占用形成原因占用性质司的关联关系的会计科目占用资金余额（不含利息）（如有）额额

肥西丰沃置业有限责任公司子公司的附属其他应收款24227.10271.5024498.60往来款非经营性往来

安徽百大电器连锁有限公司子公司其他应收款10.1421.9532.090.00往来款非经营性往来

小计137542.9124898.78271.502168.04160545.15其他关联方及其附属企业小计

总计140648.7930319.86271.505242.02165998.13

法定代表人：张同祥主管会计工作的负责人：刘华生会计机构负责人：吴淼

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