合肥百货大楼集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：000417证券简称：合百集团公告编号：2025-39

合肥百货大楼集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人张同祥先生（代行董事长职责）、主管会计工作负责人刘华生先生及会计机构负责人(会

计主管人员)岳晓阳女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年年初至报告期末比本报告期年初至报告期末同期增减上年同期增减

营业收入（元）1396769836.92-14.19%5097248806.44-4.33%

归属于上市公司股东的净1360922.36-92.84%172222071.87-17.48%利润（元）归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润-27149616.10-560.42%27842668.00-82.82%

（元）

经营活动产生的现金流量——-445491525.32-1320.44%净额（元）

基本每股收益（元/股）0.0017-93.03%0.2208-17.49%

稀释每股收益（元/股）0.0017-93.03%0.2208-17.49%

加权平均净资产收益率0.03%-0.37%3.60%-0.84%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）12440590408.1213211334136.52-5.83%

1合肥百货大楼集团股份有限公司2025年第三季度报告

归属于上市公司股东的所4705199491.294700036882.280.11%

有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计6630179.126397920.38提资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家

政策规定、按照确定的标准享有、5929885.9912279225.09对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效

套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价9962899.0631646304.46值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益4183129.8918643226.46

除上述各项之外的其他营业外收入14334881.2017522826.85和支出主要系公司持有的参股公司浙江宁银消费金融股份有限公司股权比例降低且不再占

有其董事会席位，公司对宁其他符合非经常性损益定义的损益83975090.88银消金不再施加重大影响，项目

根据《企业会计准则》及相关规定，公司将原计入资本公积的8397.51万元转入投资收益。

减：所得税影响额10260493.8221591415.42

少数股东权益影响额（税后）2269942.984493774.83

合计28510538.46144379403.87--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

2合肥百货大楼集团股份有限公司2025年第三季度报告

单位：元期末余额期初余额报表项目变动比率变动原因（或本期金额）（或上期金额）

应收票据3663815.0010095690.98-63.71%主要系应收客户商业承兑汇票到期减少

预付账款253721763.98191848584.4032.25%主要系预付供应商货款增加

其他应收款81277539.2053940154.0250.68%主要系应收代垫款、保证金等款项增加

一年内到期的非流动894734810.92620092403.9344.29%主要系一年内到期大额存单转入资产

387134615.91880402889.58-56.03%主要系部分大额存单转入一年内到期的非流债权投资

动资产主要系公司对浙江宁银消费金融股份有限公

长期股权投资176999156.61407775878.40-56.59%司持股比例下降，不再具有重大影响，由长期股权投资转入其他非流动金融资产主要系公司对浙江宁银消费金融股份有限公

其他非流动金融资产1058291914.79788381177.9634.24%司持股比例下降，不再具有重大影响，由长期股权投资转入其他非流动金融资产

在建工程36832198.4222627779.9162.77%主要系周谷堆（大兴）物流园市政给排水综合改造项目建设

应付账款847950477.431294130929.91-34.48%主要系应付供应商货款减少

预收账款99069216.03223089637.91-55.59%主要系预收租金确认收入

长期借款638131007.05436780980.6346.10%主要系肥西物流园项目建设贷款增加

财务费用45256005.5728297345.1159.93%主要系利息收入减少主要系公司持有的参股公司浙江宁银消费金融股份有限公司股权比例降低且不再占有其

139312397.4156473076.25146.69%董事会席位，公司对其不再施加重大影响，投资收益

根据《企业会计准则》及相关规定，公司将原计入资本公积的8397.51万元转入投资收益。

资产处置收益6575512.342510863.08161.88%主要系确认房产处置收益增加

经营活动产生的现金-445491525.3236502475.99-1320.44%主要系收到销售商品款项减少流量净额

投资活动产生的现金212249842.83-585270894.25136.27%主要系理财产品、大额存单净投资额及支付流量净额股权投资款减少

筹资活动产生的现金-78375953.30-672683250.3788.35%主要系借款净额增加流量净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数31915报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

3合肥百货大楼集团股份有限公司2025年第三季度报告

合肥市建设投资控股

国有法人38.00%2963904670不适用0（集团）有限公司

梁建慧境内自然人2.56%200009670不适用0中央汇金资产管理有

国有法人1.58%123265000不适用0限责任公司

陈丁耀境内自然人0.56%43982600不适用0

张新安境内自然人0.47%36544000不适用0

时小恒境内自然人0.45%35285000不适用0

何小春境内自然人0.42%33081060不适用0

尹忠明境内自然人0.40%31417000不适用0

彭朵花境内自然人0.38%30000000不适用0

彭敏境内自然人0.35%27000000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

合肥市建设投资控股（集团）有限公司296390467人民币普通股296390467梁建慧20000967人民币普通股20000967中央汇金资产管理有限责任公司12326500人民币普通股12326500陈丁耀4398260人民币普通股4398260张新安3654400人民币普通股3654400时小恒3528500人民币普通股3528500何小春3308106人民币普通股3308106尹忠明3141700人民币普通股3141700彭朵花3000000人民币普通股3000000彭敏2700000人民币普通股2700000

1.公司前10名股东中：合肥市建设投资控股（集团）有限公司

为合肥市国资委授权经营的国有公司；2.公司未知前10名股东上述股东关联关系或一致行动的说明

之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

1.公司股东梁建慧通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易

担保证券账户持有20000967股，实际持有公司股份20000967股；2.公司股东张新安通过华西证券股份有限公司客户信用交易

担保证券账户持有3654400股，实际持有公司股份3654400股；3.公司股东时小恒通过国泰海通证券股份有限公司客户信用

交易担保证券账户持有3528500股，实际持有公司股份

3528500股；4.公司股东何小春通过招商证券股份有限公司客户

10信用交易担保证券账户持有3307936股，普通证券账户持有前名股东参与融资融券业务情况说明（如有）170股，实际持有公司股份3308106股；5.公司股东彭朵花通过

国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

3000000股，实际持有公司股份3000000股；6.公司股东彭敏

通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

2700000股，实际持有公司股份2700000股；7.公司股东陈丁

耀通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有

1904760股，普通证券账户持有2493500股，实际持有公司股

份4398260股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

4合肥百货大楼集团股份有限公司2025年第三季度报告

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引公司于2025年4月9日召开了第十届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于子公司对外投资设立安徽再生资源回收利用科技有限公司的议案》，同意公司详细内容见刊载于巨潮资讯子公司安徽百大电器连锁有限公司与合肥城矿供销再网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于子生资源有限公司、安徽广源科技发展有限公司共同投2025年8月2日公司对外投资的进展公告》（公告编号：资设立安徽再生资源回收利用科技有限公司（暂定2025-23）。

名，最终以工商核准登记为准）。经工商部门核准，再生资源科技公司已办理完成工商登记工作并领取了企业法人营业执照。

公司于2025年8月18日召开了第十届董事会第六次详细内容见刊载于巨潮资讯会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托网 （http://www.cninfo.com.cn）《第十届理财的议案》。为进一步拓宽投资渠道，提高存量资董事会第六次会议决议公告》（公告编金效益，在保证日常运营资金需求，不影响公司主营2025年8月20日5号：2025-24）、《关于使用自有闲置资金业务发展的前提下，使用总额不超过亿元的自有闲进行委托理财的公告》（公告编号：2025-置资金进行委托理财，投资期限自董事会审议通过之27）。

日起一年内。

公司于2025年9月5日召开了第十届董事会第六次临详细内容见刊载于巨潮资讯时会议，审议通过了《关于聘任公司总工程师的议网 （http://www.cninfo.com.cn）《第十届案》。根据公司经营发展需要，经董事会提名委员会董事会第六次临时会议决议公告》（公告审核，公司董事会同意聘任刘国恺先生为公司总工程2025年9月6日编号：2025-28）、《关于聘任公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事师的公告》（公告编号：2025-29）。

会任期届满之日止。

详细内容见刊载于巨潮资讯为进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作 网 （http://www.cninfo.com.cn）《第十届水平，根据相关法律法规要求并结合公司实际情况，董事会第七次临时会议决议公告》（公告公司于2025年9月23日召开了第十届董事会第七次2025年9月24日编号：2025-31）、《第十届监事会第二次临时会议及第十届监事会第二次临时会议，审议通过临时会议决议公告》（公告编号：2025-了《关于修订〈公司章程〉的议案》。32）、《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-33）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1238276815.771548250965.22结算备付金拆出资金

5合肥百货大楼集团股份有限公司2025年第三季度报告

交易性金融资产衍生金融资产

应收票据3663815.0010095690.98

应收账款255717111.58198482632.53应收款项融资

预付款项253721763.98191848584.40应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款81277539.2053940154.02

其中：应收利息

应收股利3200000.00买入返售金融资产

存货2523504213.572594730926.19

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产894734810.92620092403.93

其他流动资产225913232.50307826052.92

流动资产合计5476809302.525525267410.19

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资387134615.91880402889.58其他债权投资长期应收款

长期股权投资176999156.61407775878.40其他权益工具投资

其他非流动金融资产1058291914.79788381177.96

投资性房地产1788474124.851919518201.15

固定资产1499960691.101561466110.39

在建工程36832198.4222627779.91生产性生物资产油气资产

使用权资产809778167.31865671224.44

无形资产1025851921.101054314210.93

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉3288451.353288451.35

长期待摊费用45876814.8354663379.79

递延所得税资产131293049.33127957422.43其他非流动资产

非流动资产合计6963781105.607686066726.33

资产总计12440590408.1213211334136.52

流动负债：

短期借款121150000.00129725466.05向中央银行借款拆入资金

6合肥百货大楼集团股份有限公司2025年第三季度报告

交易性金融负债衍生金融负债

应付票据358606635.02295329429.86

应付账款847950477.431294130929.91

预收款项99069216.03223089637.91

合同负债2173654436.252385225441.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬73059586.4880145999.29

应交税费179803693.22204364058.80

其他应付款667751797.81892302966.50

其中：应付利息

应付股利35576142.5230084191.15应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债200955081.80225579232.67

其他流动负债276447678.60303189096.13

流动负债合计4998448602.646033082258.21

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款638131007.05436780980.63应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债740161619.11764550707.32长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益119692906.44120694849.83

递延所得税负债142993241.91110422713.52其他非流动负债

非流动负债合计1640978774.511432449251.30

负债合计6639427377.157465531509.51

所有者权益：

股本779884200.00779884200.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积308986565.11390259604.61

减：库存股

其他综合收益868.8030.16专项储备

盈余公积1193017987.741193017987.74一般风险准备

未分配利润2423309869.642336875059.77

7合肥百货大楼集团股份有限公司2025年第三季度报告

归属于母公司所有者权益合计4705199491.294700036882.28

少数股东权益1095963539.681045765744.73

所有者权益合计5801163030.975745802627.01

负债和所有者权益总计12440590408.1213211334136.52

法定代表人：张同祥主管会计工作负责人：刘华生会计机构负责人：岳晓阳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入5097248806.445327696829.55

其中：营业收入5097248806.445327696829.55利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4972937993.935056713810.47

其中：营业成本3814620225.553887828967.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加66175289.5685016880.66

销售费用334439613.74323695954.99

管理费用712446859.51731874662.11研发费用

财务费用45256005.5728297345.11

其中：利息费用44325301.9042123964.24

利息收入12185329.0429364900.24

加：其他收益12279225.0913406016.77投资收益（损失以“－”号填

139312397.4156473076.25

列）

其中：对联营企业和合营

4785659.2011722475.37

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以31646304.4626582974.72

8合肥百货大楼集团股份有限公司2025年第三季度报告“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1321550.08-2082304.36

列）资产减值损失（损失以“-”号填

33856.167245.12

列）资产处置收益（损失以“-”号填

6575512.342510863.08

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）312836557.89367880890.66

加：营业外收入19301520.829565456.54

减：营业外支出1956285.931131327.98四、利润总额（亏损总额以“－”号填

330181792.78376315019.22

列）

减：所得税费用108128433.50101842738.66

五、净利润（净亏损以“－”号填列）222053359.28274472280.56

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

222053359.28274472280.56号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

172222071.87208715716.26（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

49831287.4165756564.30

填列）

六、其他综合收益的税后净额1490.91-33.45归属母公司所有者的其他综合收益

838.64-18.82

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

838.64-18.82

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额838.64-18.82

7.其他

9合肥百货大楼集团股份有限公司2025年第三季度报告

归属于少数股东的其他综合收益的

652.27-14.63

税后净额

七、综合收益总额222054850.19274472247.11

（一）归属于母公司所有者的综合

172222910.51208715697.44

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

49831939.6865756549.67

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.22080.2676

（二）稀释每股收益0.22080.2676

法定代表人：张同祥主管会计工作负责人：刘华生会计机构负责人：岳晓阳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金7079680111.837682003034.70客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还299195.9152650040.99

收到其他与经营活动有关的现金87067264.82112195191.70

经营活动现金流入小计7167046572.567846848267.39

购买商品、接受劳务支付的现金6365252141.136555451538.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金500282249.63503940253.15

支付的各项税费276180407.63313549051.07

支付其他与经营活动有关的现金470823299.49437404948.53

经营活动现金流出小计7612538097.887810345791.40

经营活动产生的现金流量净额-445491525.3236502475.99

10合肥百货大楼集团股份有限公司2025年第三季度报告

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金37683933.1229463987.20

处置固定资产、无形资产和其他长

6613224.76432017.33

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金746000000.001360000000.00

投资活动现金流入小计790297157.881389896004.53

购建固定资产、无形资产和其他长

160047315.05122834516.81

期资产支付的现金

投资支付的现金280971256.97质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金418000000.001571361125.00

投资活动现金流出小计578047315.051975166898.78

投资活动产生的现金流量净额212249842.83-585270894.25

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金8000000.004200000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

8000000.004200000.00

收到的现金

取得借款收到的现金298376445.13244427969.72收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计306376445.13248627969.72

偿还债务支付的现金124545222.68605521701.76

分配股利、利润或偿付利息支付的

102895409.40104377065.85

现金

其中：子公司支付给少数股东的

34745144.735674144.73

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金157311766.35211412452.48

筹资活动现金流出小计384752398.43921311220.09

筹资活动产生的现金流量净额-78375953.30-672683250.37

四、汇率变动对现金及现金等价物的

12498.391456.39

影响

五、现金及现金等价物净增加额-311605137.40-1221450212.24

加：期初现金及现金等价物余额1238966676.012111296925.10

六、期末现金及现金等价物余额927361538.61889846712.86

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

11合肥百货大楼集团股份有限公司2025年第三季度报告

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2025年10月31日

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