合肥百货大楼集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：000417证券简称：合百集团公告编号：2026-15

合肥百货大楼集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人张同祥先生、主管会计工作负责人刘华生先生及会计机构负责人（会计主管人员）岳晓阳

女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）1773242904.492132933173.91-16.86%

归属于上市公司股东的净利润（元）64285694.7775258380.02-14.58%

归属于上市公司股东的扣除非经常性43178831.1159312105.67-27.20%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-97088675.99-524656260.4781.49%

基本每股收益（元/股）0.08240.0965-14.61%

稀释每股收益（元/股）0.08240.0965-14.61%

加权平均净资产收益率1.36%1.59%-0.23%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）12248994068.5012251592867.30-0.02%归属于上市公司股东的所有者权益

4764608326.094700318184.011.37%

（元）

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（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提1124954.88资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

3252628.41

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动20667503.23损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

委托他人投资或管理资产的损益3736388.75除上述各项之外的其他营业外收入和

-32520.33支出

减：所得税影响额7187238.75

少数股东权益影响额（税后）454852.53

合计21106863.66--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元期末余额期初余额报表项目变动比率变动原因（或本期金额）（或上期金额）

交易性金融资产370000000.00280000000.0032.14%主要系理财产品增加

应收账款301558347.49228169871.7932.16%主要系应收客户货款增加

预付账款275724153.06206941943.5533.24%主要系预付供应商货款增加

债权投资113666463.84164857791.23-31.05%主要系一年以上到期的大额存单减少

在建工程主要系肥西物流园重要商品流通基础设施25666864.545969066.63330.00%项目建设投入

应付职工薪酬38238462.1199588241.55-61.60%主要系本报告期支付考核薪酬

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主要系公司参股的浙江宁银消费金融股份

投资收益8354832.6713324696.66-37.30%有限公司转入其他非流动金融资产，本期不再按权益法确认损益调整主要系公司持有的金融资产本期公允价值公允价值变动损益

20667503.2310298376.73100.69%增加

经营活动产生的现金主要系本报告期购买商品支付的现金减少

流量净额-97088675.99-524656260.4781.49%筹资活动产生的现金主要系本报告期取得借款金额减少

流量净额-4007769.2259643866.09-106.72%

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数35753报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量合肥市建设投资控股

国有法人38.00%2963904670不适用0（集团）有限公司

梁建慧境内自然人2.56%200009670不适用0中央汇金资产管理有限

国有法人1.58%123265000不适用0责任公司

沈渝境内自然人0.81%62904000不适用0

高盛公司有限责任公司境外法人0.45%34709510不适用0

尹忠明境内自然人0.40%31490000不适用0

彭朵花境内自然人0.38%30000000不适用0

彭敏境内自然人0.35%27000000不适用0

陆卫东境内自然人0.33%25971000不适用0

孙鹏远境内自然人0.33%25403570不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

合肥市建设投资控股（集团）有限公司296390467人民币普通股296390467梁建慧20000967人民币普通股20000967中央汇金资产管理有限责任公司12326500人民币普通股12326500沈渝6290400人民币普通股6290400高盛公司有限责任公司3470951人民币普通股3470951尹忠明3149000人民币普通股3149000彭朵花3000000人民币普通股3000000彭敏2700000人民币普通股2700000陆卫东2597100人民币普通股2597100

3合肥百货大楼集团股份有限公司2026年第一季度报告

孙鹏远2540357人民币普通股2540357

1.公司前10名股东中：合肥市建设投资控股（集团）有限公司为

合肥市国资委授权经营的国有公司；2.公司未知前10名股东之间上述股东关联关系或一致行动的说明

是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

1.公司股东梁建慧通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易

担保证券账户持有20000967股，实际持有公司股份20000967股；2.公司股东沈渝通过西南证券股份有限公司客户信用交易担

保证券账户持有6185700股，普通证券账户持有104700股，实际持有公司股份6290400股；3.公司股东彭朵花通过国泰海通证

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3000000股，实际持有公司股份3000000股；4.公司股东彭敏通过中信建投证券

股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2700000股，实际持有公司股份2700000股；5.公司股东陆卫东通过长城证券股份

有限公司客户信用交易担保证券账户持有2597100股，实际持有公司股份2597100股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引公司于2025年12月8日召开了第十届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于拟对外投资组建合肥市检验检测认证有限公司的议案》，同意公司与合肥市建设投资控股（集团）有详细内容见刊载于巨潮资讯限公司（以下简称“建投集团”）共同组建成立合肥市检验检 网 （http://www.cninfo.com.cn）《第十测认证有限公司（以下简称“检测公司”）。检测公司注册资2026年1月29日届董事会第十次临时会议决议公告》本拟定为50000万元，其中公司以现金方式认缴出资5000万（公告编号：2026-01）、《关于对外元，占注册资本的10%；建投集团以现金及股权作价方式认缴投资组建合肥市检验检测认证有限公出资45000万元，占注册资本的90%。2026年1月28日，公司的进展公告》（公告编号：2026-司召开了第十届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于对02）。外投资组建合肥市检验检测认证有限公司评估结果确认的议案》。

公司于2025年2月13日召开了第十届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于拟公开挂牌出售子公司部分闲置房产的详细内容见刊载于巨潮资讯议案》，同意子公司安徽省台客隆连锁超市有限责任公司将其网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于部分闲置房产通过产权交易所进行公开挂牌出售。因上述房产2026年3月14日公开挂牌出售子公司部分闲置房产的评估报告有效期已过，为进一步盘活闲置资产、优化资源配进展公告》（公告编号：2026-05）。

置，提高资产运营效率，公司对该项房产进行了重新评估并计划通过产权交易所再次进行公开挂牌出售。

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：合肥百货大楼集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1318391113.711478108551.20结算备付金拆出资金

交易性金融资产370000000.00280000000.00衍生金融资产

应收票据8732589.6110172468.21

应收账款301558347.49228169871.79应收款项融资

预付款项275724153.06206941943.55应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款83332807.1175025734.24

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货2167847676.712194980049.02

其中：数据资源合同资产持有待售资产

一年内到期的非流动资产776241686.37804700248.19

其他流动资产176555910.72157547834.84

流动资产合计5478384284.785435646701.04

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资113666463.84164857791.23其他债权投资长期应收款

长期股权投资186696575.54186696575.54其他权益工具投资

其他非流动金融资产1097012844.831041845341.60

投资性房地产1960389643.641977555491.69

固定资产1453374338.241479663023.94

在建工程25666864.545969066.63生产性生物资产油气资产

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使用权资产710914874.72724879106.16

无形资产1003682205.291013646250.43

其中：数据资源85628.4493656.11开发支出

其中：数据资源

商誉3288451.353288451.35

长期待摊费用90757841.3594377135.34

递延所得税资产124059246.25122067498.22

其他非流动资产1100434.131100434.13

非流动资产合计6770609783.726815946166.26

资产总计12248994068.5012251592867.30

流动负债：

短期借款124743340.55124743340.55向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据288851270.01266973729.90

应付账款931780392.75841101615.34

预收款项192531101.36222711884.07

合同负债1987779345.902102252201.39卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬38238462.1199588241.55

应交税费170956904.71172927980.78

其他应付款608809380.38627685678.28

其中：应付利息

应付股利2973191.152973191.15应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债196180291.19166618817.35

其他流动负债254819443.95271422114.43

流动负债合计4794689932.914896025603.64

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款665313511.30651035004.47应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债673006984.44670176731.58长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

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递延收益116260876.65117895561.14

递延所得税负债144033439.67138930948.22其他非流动负债

非流动负债合计1598614812.061578038245.41

负债合计6393304744.976474063849.05

所有者权益：

股本779884200.00779884200.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积316110325.11316110325.11

减：库存股

其他综合收益7250.252802.94专项储备

盈余公积1251091493.111251091493.11一般风险准备

未分配利润2417515057.622353229362.85

归属于母公司所有者权益合计4764608326.094700318184.01

少数股东权益1091080997.441077210834.24

所有者权益合计5855689323.535777529018.25

负债和所有者权益总计12248994068.5012251592867.30

法定代表人：张同祥主管会计工作负责人：刘华生会计机构负责人：岳晓阳

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1773242904.492132933173.91

其中：营业收入1773242904.492132933173.91利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1693441410.972024392622.09

其中：营业成本1317443560.581617810459.44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加27335973.7431337206.71

销售费用107636336.44119606147.38

管理费用225836333.05240956022.09研发费用

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财务费用15189207.1614682786.47

其中：利息费用12972708.1114602134.69

利息收入2323735.175213144.21

加：其他收益3252628.412510759.38投资收益（损失以“－”号填

8354832.6713324696.66

列）

其中：对联营企业和合营4441070.70企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

20667503.2310298376.73“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1877702.18-1571868.35

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填

1124954.88140873.83

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）111323710.53133243390.07

加：营业外收入969576.641410973.64

减：营业外支出1002096.971007506.92四、利润总额（亏损总额以“－”号填

111291190.20133646856.79

列）

减：所得税费用33138791.2540299786.78

五、净利润（净亏损以“－”号填列）78152398.9593347070.01

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”78152398.9593347070.01号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润64285694.7775258380.02

2.少数股东损益13866704.1818088689.99

六、其他综合收益的税后净额7906.33

归属母公司所有者的其他综合收益4447.31的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综4447.31

8合肥百货大楼集团股份有限公司2026年第一季度报告

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额4447.31

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

3459.02

税后净额

七、综合收益总额78160305.2893347070.01归属于母公司所有者的综合收益总

64290142.0875258380.02

额

归属于少数股东的综合收益总额13870163.2018088689.99

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.08240.0965

（二）稀释每股收益0.08240.0965

法定代表人：张同祥主管会计工作负责人：刘华生会计机构负责人：岳晓阳

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2610456492.202894334361.36客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还299195.47

收到其他与经营活动有关的现金20605174.3139194541.30

经营活动现金流入小计2631061666.512933828098.13

购买商品、接受劳务支付的现金2213310352.292923104089.16客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

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支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金227464914.91216384229.77

支付的各项税费127816577.54146092454.08

支付其他与经营活动有关的现金159558497.76172903585.59

经营活动现金流出小计2728150342.503458484358.60

经营活动产生的现金流量净额-97088675.99-524656260.47

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金12104642.872476039.95

处置固定资产、无形资产和其他长

931208.001155964.23

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金578000000.00333000000.00

投资活动现金流入小计591035850.87336632004.18

购建固定资产、无形资产和其他长

27423730.58128579269.76

期资产支付的现金

投资支付的现金34500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金594137777.80268000000.00

投资活动现金流出小计656061508.38396579269.76

投资活动产生的现金流量净额-65025657.51-59947265.58

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金43080975.25150511778.74收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计43080975.25150511778.74偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的5087249.1231912954.19现金

其中：子公司支付给少数股东的27111000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金42001495.3558954958.46

筹资活动现金流出小计47088744.4790867912.65

筹资活动产生的现金流量净额-4007769.2259643866.09

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-2198.956219.65影响

五、现金及现金等价物净增加额-166124301.67-524953440.31

加：期初现金及现金等价物余额1194804926.661238966676.01

六、期末现金及现金等价物余额1028680624.99714013235.70

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

10合肥百货大楼集团股份有限公司2026年第一季度报告

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2026年04月29日

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