吉林化纤:2024年一季度报告

吉林化纤股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：000420证券简称：吉林化纤公告编号：2024-30

吉林化纤股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1吉林化纤股份有限公司2024年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）917186291.94741218928.5923.74%归属于上市公司股东的净利

20983645.3812077686.0873.74%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润15879960.251742806.20811.17%

（元）经营活动产生的现金流量净

56686918.0940810632.2938.90%额（元）

基本每股收益（元/股）0.00850.004973.47%

稀释每股收益（元/股）0.00850.004973.47%

加权平均净资产收益率0.48%0.28%0.20%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）10874399722.7710685992593.291.76%归属于上市公司股东的所有

4383724563.914362740918.530.48%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

3816925.68资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

2961087.82

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

26900.00

支出

减：所得税影响额1701228.37

合计5103685.13--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2吉林化纤股份有限公司2024年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表项目变动分析

项目2024年3月31日2023年12月31日增减比例变动原因

应收款项融资42553900.6077054204.55-44.77%主要系本期末库存票据减少所致

其他流动资产35729744.4519431295.2783.88%主要系本期留抵进项税额增加所致

其他非流动资产175741689.99123816436.4541.94%主要系本期预付工程款增加所致

应付票据1039000000.00753000000.0037.98%主要系本期新开银行承兑汇票所致

合同负债52722860.1228818317.9382.95%主要系本期预收货款增加所致主要系一年内到期的银行长期借款增

一年内到期的非流动负债504053165.97275036249.9683.27%加所致

2、合并利润表项目变动分析

项目2024年1-3月2023年1-3月增减比例变动原因

销售费用17597626.2712615223.1739.5%主要系本期销售业务拓展影响

投资收益10998264.869527690.78-215.43%主要系本期联营企业亏损影响

信用减值损失2919446.515634220.82-151.82主要系本期应收计提坏账准备影响主要系预付账款计提坏账准备减少所

资产减值损失-260671.67-3103230.21-91.60%致

资产处置损益3816925.680.00100%主要系本期转让资产影响主要系同期子公司有合作研发收入影

营业外收入26900.0011008720.21-99.76%响

营业外支出570071.45397454.4043.43%主要系本期计提防洪基金增加影响

2、合并现金流表项目变动分析

项目2024年1-3月2023年1-3月增减比例变动原因收到的其他与经营活动有关主要系同期子公司收到共同研发收入

5704758.4220603645.89-72.31%

的现金所致收到的其他与投资活动有关

342937.00664650.00-48.40%主要系本期收到工程保证金减少所致

的现金

购建固定资产、无形资产和主要系本期用现金支付工程款同比减

81615161.71156562822.16-47.87%

其他长期资产所支付的现金少所致支付的其他与投资活动有关

1161800.00330400.00251.63%主要系本期返还工程保证金增加所致

的现金

偿还债务所支付的现金440250000.00148250000.00196.96%主要系本期贷款到期还款增加所致收到的其他与筹资活动有关

457217777.80269734209.2169.51%主要系本期因票据贴现等影响所致

的现金支付的其他与筹资活动有关主要系本期票据及信用证到期增加所

371686066.3488095909.88321.91%

的现金致

汇率变动对现金的影响207576.00-1660504.48-112.50%主要系本期汇率变动影响所致

3吉林化纤股份有限公司2024年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数81688报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

吉林化纤集团318067074.158000000.国有法人12.94%0.00质押有限责任公司0000上海方大投资

境内非国有法195570848.管理有限责任7.95%0.00不适用0.00人00公司吉林市国有资

122657545.85917455.0

本发展控股集国有法人4.99%0.00质押

000

团有限公司吉林化纤福润

63556800.0

德纺织有限公国有法人2.58%0.00不适用0.00

司北京泓石资本管理股份有限

公司－临海泓境内非国有法40849842.0

1.66%0.00不适用0.00

石股权投资合人0伙企业（有限合伙）中国建设银行股份有限公司

－前海开源公34070798.0

其他1.39%0.00不适用0.00用事业行业股0票型证券投资基金绍兴东慧新材

境内非国有法24213075.0

料合伙企业0.98%0.00不适用0.00人0（有限合伙）中国工商银行股份有限公司

－前海开源新21099204.0

其他0.86%0.00不适用0.00经济灵活配置0混合型证券投资基金

15295588.0

徐孝福境内自然人0.62%0.00不适用0.00

14027300.0

何建国境内自然人0.57%0.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

318067074.

吉林化纤集团有限责任公司318067074.00人民币普通股

195570848.

上海方大投资管理有限责任公司195570848.00人民币普通股

吉林市国有资本发展控股集团有122657545.

122657545.00人民币普通股

限公司00

4吉林化纤股份有限公司2024年第一季度报告

63556800.0

吉林化纤福润德纺织有限公司63556800.00人民币普通股

北京泓石资本管理股份有限公司

40849842.0

－临海泓石股权投资合伙企业40849842.00人民币普通股

0（有限合伙）

中国建设银行股份有限公司－前

34070798.0

海开源公用事业行业股票型证券34070798.00人民币普通股

投资基金绍兴东慧新材料合伙企业（有限24213075.0

24213075.00人民币普通股

合伙）0

中国工商银行股份有限公司－前

21099204.0

海开源新经济灵活配置混合型证21099204.00人民币普通股

券投资基金

15295588.0

徐孝福15295588.00人民币普通股

14027300.0

何建国14027300.00人民币普通股

上述股东中，国有股东--吉林市国有资本发展控股集团有限公司、吉林化纤集团有限责任公司与吉林化纤福润德纺织有限公司是母子上述股东关联关系或一致行动的说明公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

上海方大投资管理有限责任公司通过信用担保账户持有33216300

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股；徐孝福通过信用担保账户持有14860888股；何建国通过信用担保账户持有14027300股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：吉林化纤股份有限公司

2024年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金744188284.85677240476.51结算备付金拆出资金交易性金融资产

5吉林化纤股份有限公司2024年第一季度报告

衍生金融资产

应收票据9500000.009500000.00

应收账款875864088.10825690152.71

应收款项融资42553900.6077054204.55

预付款项103368321.1298414959.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款45052666.5539757118.44

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货775812653.66675245417.83

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产35729744.4519431295.27

流动资产合计2632069659.332422333624.67

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款13354110.8718354110.87

长期股权投资788017359.98799015624.84

其他权益工具投资2807683.682807683.68其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产6024947416.516153524713.06

在建工程498192633.69426825644.41生产性生物资产油气资产

使用权资产219728913.05221328125.87

无形资产245439355.73243220501.18

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用182028231.24183391535.54

递延所得税资产92072668.7091374592.72

其他非流动资产175741689.99123816436.45

非流动资产合计8242330063.448263658968.62

资产总计10874399722.7710685992593.29

流动负债：

短期借款2148250000.002123592316.65向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1039000000.00753000000.00

应付账款1115519158.191231610591.98预收款项

合同负债52722860.1228818317.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放

6吉林化纤股份有限公司2024年第一季度报告

代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬12153347.2813455037.64

应交税费14430174.3515040373.29

其他应付款71134472.0763817489.24

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债504053165.97275036249.96

其他流动负债234500000.00288701407.24

流动负债合计5191763177.984793071783.93

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1017900000.001248100000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债229451793.65229451793.65

长期应付款26197878.8627348510.36长期应付职工薪酬预计负债

递延收益25362308.3725279586.82递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计1298911980.881530179890.83

负债合计6490675158.866323251674.76

所有者权益：

股本2458868343.002458868343.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2347471841.612347471841.61

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积190502144.50190502144.50一般风险准备

未分配利润-613117765.20-634101410.58

归属于母公司所有者权益合计4383724563.914362740918.53少数股东权益

所有者权益合计4383724563.914362740918.53

负债和所有者权益总计10874399722.7710685992593.29

法定代表人：宋德武主管会计工作负责人：金东杰会计机构负责人：曲大军

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入917186291.94741218928.59

其中：营业收入917186291.94741218928.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入

7吉林化纤股份有限公司2024年第一季度报告

二、营业总成本888957181.55753949561.69

其中：营业成本771705670.45644319277.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加7671099.056196650.60

销售费用17597626.2712615223.17

管理费用25316364.4925664952.53

研发费用1080465.211207586.08

财务费用65585956.0863945871.63

其中：利息费用50969710.4344947895.15

利息收入679205.721727194.90

加：其他收益2961087.822771119.63投资收益（损失以“－”号填-10998264.869527690.78

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-2919446.515634220.82

填列）资产减值损失（损失以“-”号-260671.67-3103230.21

填列）资产处置收益（损失以“-”号

3816925.68

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

20828740.852099167.92

列）

加：营业外收入26900.0011008720.21

减：营业外支出570071.45397454.40四、利润总额（亏损总额以“－”号

20285569.4012710433.73

填列）

减：所得税费用-698075.98632747.65五、净利润（净亏损以“－”号填

20983645.3812077686.08

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

20983645.3812077686.08“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

8吉林化纤股份有限公司2024年第一季度报告

1.归属于母公司所有者的净利润20983645.3812077686.08

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额20983645.3812077686.08归属于母公司所有者的综合收益总

20983645.3812077686.08

额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.00850.0049

（二）稀释每股收益0.00850.0049

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：宋德武主管会计工作负责人：金东杰会计机构负责人：曲大军

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金872365946.98712752203.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

9吉林化纤股份有限公司2024年第一季度报告

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还21931186.78

收到其他与经营活动有关的现金5704758.4220603645.89

经营活动现金流入小计878070705.40755287036.24

购买商品、接受劳务支付的现金649687575.87531365762.96客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金138572368.15155836379.23

支付的各项税费10465200.538954150.73

支付其他与经营活动有关的现金22658642.7618320111.03

经营活动现金流出小计821383787.31714476403.95

经营活动产生的现金流量净额56686918.0940810632.29

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金342937.00664650.00

投资活动现金流入小计342937.00664650.00

购建固定资产、无形资产和其他长

81615161.71156562822.16

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金1161800.00330400.00

投资活动现金流出小计82776961.71156893222.16

投资活动产生的现金流量净额-82434024.71-156228572.16

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金489250000.00371050000.00

收到其他与筹资活动有关的现金457217777.80269734209.21

筹资活动现金流入小计946467777.80640784209.21

偿还债务支付的现金440250000.00148250000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

42044372.5034237400.56

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金371686066.3488095909.88

筹资活动现金流出小计853980438.84270583310.44

筹资活动产生的现金流量净额92487338.96370200898.77

四、汇率变动对现金及现金等价物的

207576.00-1660504.48

影响

五、现金及现金等价物净增加额66947808.34253122454.42

加：期初现金及现金等价物余额128482960.5569079174.91

10吉林化纤股份有限公司2024年第一季度报告

六、期末现金及现金等价物余额195430768.89322201629.33

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

吉林化纤股份有限公司董事会

2024年04月26日

行情