吉林化纤股份有限公司2025年第一季度报告 证券代码：000420证券简称：吉林化纤公告编号：2025-16 吉林化纤股份有限公司 2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是□否 1吉林化纤股份有限公司2025年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期 （%） 营业收入（元）1214307983.07917186291.9432.39%归属于上市公司股东的净利 8269756.5020983645.38-60.59%润（元）归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润8076716.4715879960.25-49.14% （元）经营活动产生的现金流量净 67228895.9556686918.0918.60%额（元） 基本每股收益（元/股）0.00340.0085-60.00% 稀释每股收益（元/股）0.00340.0085-60.00% 加权平均净资产收益率0.17%0.48%-0.31%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末 （%） 总资产（元）13133899909.7312677844187.983.60%归属于上市公司股东的所有 4398723504.614390453748.110.19% 者权益（元） （二）非经常性损益项目和金额 □适用□不适用 单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策 915533.98 规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和 -674976.76支出 减：所得税影响额60139.30 少数股东权益影响额（税后）-12622.11 合计193040.03--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用□不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 □适用□不适用 2吉林化纤股份有限公司2025年第一季度报告 1.合并资产负债表项目变动分析 项目2025年3月31日2024年12月31日增减比例变动原因 应收票据2547194.001562658.7863.00%主要系本期票据回款增加所致 应收款项融资5454895.9212094827.34-54.90%主要系本期使用票据支付相关款项所致 其他流动资产124659236.6486532774.4244.06%主要系本期增值税留抵增加所致 在建工程1481883402.46909239027.0462.98%主要系本期在建项目投入增加所致 其他非流动资产257864628.15428704356.94-39.85%主要系上期末预付工程款到货所致 合同负债121123400.5742385254.77185.77%主要系本期预收货款增加所致 应付职工薪酬1384343.49232950.37494.27%主要系本期应付工会经费增加所致一年内到期的非 167769438.00367528821.98-54.35%主要系本期偿还到期银行借款所致 流动负债 2.合并利润表项目变动分析 项目2025年1-3月2024年1-3月增减比例变动原因 营业收入1214307983.07917186291.9432.39%主要系本期产品销量增加影响 营业成本1065645123.39771705670.4538.09%主要系本期产品销量增加影响 税金及附加13590037.907671099.0577.16%主要系本期城建、教育附加税增加影响 其它收益915533.982961087.82-69.08%主要系本期政府补助减少影响 信用减值损失-9690342.78-2919446.51231.92%主要系本期应收款计提坏账准备增加影响 资产减值损失-77759.79-260671.67-70.17%主要系本期预付款计提坏账准备减少影响 资产处置损益0.003816925.68-100.00%主要系同期转让资产影响 所得税费用-2343763.52-698075.98235.75%主要系本期递延所得税费用影响 3.合并现金流表项目变动分析 项目2025年1-3月2024年1-3月增减比例变动原因收到的其他与经营活动有 3446740.365704758.42-39.58%主要系本期收到政府减少影响 关的现金 购买商品、接受劳务支付 471317230.23649687575.87-27.45%主要系支付购商品款减少所致 的现金 主要系本期支付城建、教育税增 支付的各项税费23848905.4810465200.53127.89%加所致收到的其他与投资活动有主要系本期收到工程保证金增加 508097.90342937.0048.16% 关的现金所致收到的其他与筹资活动有主要系本期收往来单位款增加所 733967665.27457217777.8060.53% 关的现金致 取得借款所收到的现金934600000.00489250000.0091.03%主要系本期贷款增加所致 偿还债务所支付的现金640755000.00440250000.0045.54%主要系本期贷款到期增加所致支付的其他与筹资活动有主要是本期票据到期及付往来单 1003181568.14371686066.34169.90% 关的现金款增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数88689报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量 （%）件的股份数量股份状态数量 吉林化纤集团国有法人12.94%318067074.0.00质押158000000. 3吉林化纤股份有限公司2025年第一季度报告 有限责任公司0000上海方大投资 境内非国有法195570848.管理有限责任7.95%0.00不适用0.00人00公司吉林市国有资 122657545.61328772.0 本发展控股集国有法人4.99%0.00质押 000 团有限公司吉林化纤福润 63556800.0 德纺织有限公国有法人2.58%0.00不适用0.00 0 司 37609800.0 刘其昌境内自然人1.53%0.00不适用0.00 0 绍兴东慧新材 境内非国有法23963075.0 料合伙企业0.97%0.00不适用0.00人0（有限合伙） 19192742.0 何建国境内自然人0.78%0.00不适用0.00 0 15294188.0 徐孝福境内自然人0.62%0.00不适用0.00 0 招商银行股份 有限公司－南 方中证100014726100.0 其他0.60%0.00不适用0.00交易型开放式0指数证券投资基金北京泓石资本管理股份有限 公司－临海泓13516500.0 其他0.55%0.00不适用0.00石股权投资合0伙企业（有限合伙） 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量 318067074. 吉林化纤集团有限责任公司318067074.00人民币普通股 00 195570848. 上海方大投资管理有限责任公司195570848.00人民币普通股 00 吉林市国有资本发展控股集团有122657545. 122657545.00人民币普通股 限公司00 63556800.0 吉林化纤福润德纺织有限公司63556800.00人民币普通股 0 37609800.0 刘其昌37609800.00人民币普通股 0绍兴东慧新材料合伙企业（有限23963075.0 23963075.00人民币普通股 合伙）0 19192742.0 何建国19192742.00人民币普通股 0 15294188.0 徐孝福15294188.00人民币普通股 0 招商银行股份有限公司－南方中 14726100.0 证1000交易型开放式指数证券14726100.00人民币普通股 0 投资基金北京泓石资本管理股份有限公司 13516500.0 －临海泓石股权投资合伙企业13516500.00人民币普通股 0（有限合伙） 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，国有股东--吉林市国有资本发展控股集团有限公司、 4吉林化纤股份有限公司2025年第一季度报告 吉林化纤集团有限责任公司与吉林化纤福润德纺织有限公司是母子公司；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 刘其昌通过信用担保账户持有37609800股；何建国通过信用担保账户持有19192742股；上海方大投资管理有限责任公司通过 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）信用担保账户持有195570848股；徐孝福通过信用担保账户持有 14860888股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用□不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用□不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用□不适用 三、其他重要事项 □适用□不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：吉林化纤股份有限公司 2025年03月31日 单位：元项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金951832712.941029280323.82结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产 应收票据2547194.001562658.78 应收账款1146748584.04962002414.31 应收款项融资5454895.9212094827.34 预付款项104729183.3896626633.38应收保费应收分保账款应收分保合同准备金 其他应收款35895193.9432524347.99 其中：应收利息应收股利买入返售金融资产 存货744148653.12683921578.50 其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 5吉林化纤股份有限公司2025年第一季度报告 其他流动资产124659236.6486532774.12 流动资产合计3116015653.982904545558.24 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 长期应收款21948513.6821948513.68 长期股权投资774538245.93784137478.41 其他权益工具投资2807683.682807683.68其他非流动金融资产投资性房地产 固定资产6633094141.666778166846.27 在建工程1481883402.46909239027.04生产性生物资产油气资产 使用权资产214157668.22215591759.75 无形资产358377384.61360535609.59 其中：数据资源开发支出 其中：数据资源商誉 长期待摊费用177509925.32178808455.86 递延所得税资产95702662.0493358898.52 其他非流动资产257864628.15428704356.94 非流动资产合计10017884255.759773298629.74 资产总计13133899909.7312677844187.98 流动负债： 短期借款2880500000.002568454481.07向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债 应付票据1101000000.001049000000.00 应付账款1638543680.661582451774.09预收款项 合同负债121123400.5742385254.77卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款 应付职工薪酬1384343.49232950.37 应交税费16609303.3622918541.30 其他应付款62185449.7360051879.74 其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债167769438.00367528821.98 其他流动负债336900000.00342410083.12 流动负债合计6326015615.816035433786.44 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款1613175000.001442600000.00应付债券 其中：优先股 6吉林化纤股份有限公司2025年第一季度报告 永续债租赁负债 长期应付款41243639.0050301820.00 长期应付职工薪酬229450258.38229450572.71 预计负债4188925.34 递延收益25400813.6124244044.44递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计1909269710.991750785362.49 负债合计8235285326.807786219148.93 所有者权益： 股本2458868343.002458868343.00其他权益工具 其中：优先股永续债 资本公积2347471841.612347471841.61 减：库存股其他综合收益专项储备 盈余公积190502144.50190502144.50一般风险准备 未分配利润-598118824.50-606388581.00 归属于母公司所有者权益合计4398723504.614390453748.11 少数股东权益499891078.32501171290.94 所有者权益合计4898614582.934891625039.05 负债和所有者权益总计13133899909.7312677844187.98 法定代表人：金东杰主管会计工作负责人：曲大军会计机构负责人：曲大军 2、合并利润表 单位：元项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入1214307983.07917186291.94 其中：营业收入1214307983.07917186291.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本1190563034.94888957181.55 其中：营业成本1065645123.39771705670.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加13590037.907671099.05 销售费用15720719.5017597626.27 管理费用28993630.0825316364.49 研发费用850052.721080465.21 财务费用65763471.3565585956.08 7吉林化纤股份有限公司2025年第一季度报告 其中：利息费用49554363.1150969710.43 利息收入1613549.67679205.72 加：其他收益915533.982961087.82投资收益（损失以“－”号填-9599232.48-10998264.86 列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-9690342.78-2919446.51 填列）资产减值损失（损失以“-”号-77759.79-260671.67 填列）资产处置收益（损失以“-”号 3816925.68 填列）三、营业利润（亏损以“－”号填 5293147.0620828740.85 列） 加：营业外收入27610.0626900.00 减：营业外支出674976.76570071.45四、利润总额（亏损总额以“－”号 4645780.3620285569.40 填列） 减：所得税费用-2343763.52-698075.98五、净利润（净亏损以“－”号填 6989543.8820983645.38 列） （一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以 6989543.8820983645.38“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润8269756.5020983645.38 2.少数股东损益-1280212.62 六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 3.其他权益工具投资公允价值 变动 4.企业自身信用风险公允价值 变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 8吉林化纤股份有限公司2025年第一季度报告 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额6989543.8820983645.38归属于母公司所有者的综合收益总 8269756.5020983645.38 额 归属于少数股东的综合收益总额-1280212.62 八、每股收益： （一）基本每股收益0.00340.0085 （二）稀释每股收益0.00340.0085 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。 法定代表人：金东杰主管会计工作负责人：曲大军会计机构负责人：曲大军 3、合并现金流量表 单位：元项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金740902486.68872365946.98客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还5686130.90 收到其他与经营活动有关的现金3446740.365704758.42 经营活动现金流入小计750035357.94878070705.40 购买商品、接受劳务支付的现金471317230.23649687575.87客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金161772215.66138572368.15 支付的各项税费23848905.4810465200.53 支付其他与经营活动有关的现金25868110.6222658642.76 经营活动现金流出小计682806461.99821383787.31 经营活动产生的现金流量净额67228895.9556686918.09 9吉林化纤股份有限公司2025年第一季度报告 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金508097.90342937.00 投资活动现金流入小计508097.90342937.00 购建固定资产、无形资产和其他长 153748535.1181615161.71 期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金380000.001161800.00 投资活动现金流出小计154128535.1182776961.71 投资活动产生的现金流量净额-153620437.21-82434024.71 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金934600000.00489250000.00 收到其他与筹资活动有关的现金733967665.27457217777.80 筹资活动现金流入小计1668567665.27946467777.80 偿还债务支付的现金640755000.00440250000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 45781094.4442044372.50 现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金1003181568.14371686066.34 筹资活动现金流出小计1689717662.58853980438.84 筹资活动产生的现金流量净额-21149997.3192487338.96 四、汇率变动对现金及现金等价物的 3443776.96207576.00 影响 五、现金及现金等价物净增加额-104097761.6166947808.34 加：期初现金及现金等价物余额203266024.12128482960.55 六、期末现金及现金等价物余额99168262.51195430768.89 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用□不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计 □是□否 公司第一季度报告未经审计。 吉林化纤股份有限公司董事会 2025年04月24日 10