南京公用发展股份有限公司

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：南京公用发展股份有限公司单位：人民币万元

2025年1-6月占用累计

资金占用占用方与上市公司的关联上市公司核算的2025年期初占用资金2025年1-6月占2025年1-6月偿还累计2025年6月末占用资资金占用方名称发生金额（不含占用占用形成原因占用性质方类别关系会计科目余额用资金的利息发生金额/其他减少金余额资金利息）

南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司实际控制人应收账款17.9110.08-25.892.10提供劳务经营性往来

江苏金陵环境股份有限公司实际控制人控制的公司应收账款11.5013.67-11.8513.32销售商品经营性往来

南京城市建设管理集团有限公司实际控制人控制的公司应收账款3.97145.78-24.68125.07提供劳务经营性往来

南京公共交通（集团）有限公司实际控制人控制的公司应收账款8.07--0.267.81销售商品经营性往来

南京公共交通集团投资发展有限公司实际控制人控制的公司应收账款5.2916.51-19.112.69销售商品经营性往来

南京公交场站有限公司实际控制人控制的公司应收账款0.30--0.30-提供劳务经营性往来

南京好行旅游有限责任公司实际控制人控制的公司应收账款8.22---8.22提供劳务经营性往来

南京环境集团有限公司实际控制人控制的公司应收账款1.4916.22-8.099.62提供劳务经营性往来控股股东南京江北新区公交客运有限公司实际控制人控制的公司应收账款

5.8338.19-37.966.06销售商品经营性往来

南京市城市建设（控股）有限公司实际控制人控制的公司应收账款5.224.89-5.224.89提供劳务经营性往来

、实际控

南京市城投建设工程有限公司实际控制人控制的公司应收账款2.22--1.940.28提供劳务经营性往来制人及其

南京水务集团有限公司实际控制人控制的公司应收账款4.3652.25-23.9432.67提供劳务经营性往来附属企业

南京雅高风光旅游有限公司实际控制人控制的公司应收账款1.70--1.70-提供劳务经营性往来

南京扬子浦口公交客运有限公司实际控制人控制的公司应收账款1.4810.84-10.831.49销售商品经营性往来

南京城建房桥建筑科技有限公司实际控制人控制的公司应收账款-23.16--23.16提供劳务经营性往来

南京丰泽工程建设股份有限公司实际控制人控制的公司应收账款-7.23-6.211.02提供劳务经营性往来

江苏金陵环境股份有限公司实际控制人控制的公司其他应收款0.30---0.30保证金经营性往来

南京诚明建设咨询有限公司实际控制人控制的公司其他应收款1.00--1.00-保证金经营性往来

南京公共交通（集团）有限公司实际控制人控制的公司其他应收款10.50---10.50保证金经营性往来

南京煤气有限公司实际控制人控制的公司其他应收款60.0010.00-60.0010.00保证金经营性往来

南京公交场站有限公司实际控制人控制的公司其他应收款-2.33--2.33保证金经营性往来

小计149.36351.15-238.98261.53

上市公司南京北盛置业有限公司子公司其他应收款40502.1422.88-8570.3731954.65资金往来非经营性往来

南京中北盛业房地产开发有限公司子公司其他应收款17669.9618518.22--36188.18的子公司资金往来非经营性往来

南京中北金基置地有限公司子公司其他应收款7147.7722.95-7170.72-资金往来非经营性往来及其附属

南京中北友好国际旅行社有限公司子公司其他应收款334.11745.39--1079.50资金往来非经营性往来企业

南京旭晟辉企业管理咨询有限公司子公司其他应收款33.86---33.86资金往来非经营性往来

小计65687.8419309.44-15741.0969256.19

南京颐成房地产开发有限公司合营企业其他应收款36692.28---36692.28合作开发投入非经营性往来

其他关联南京朗鑫樾置业有限公司联营企业其他应收款8043.47---8043.47合作开发投入非经营性往来

方及其附南京中北金基新地房地产开发有限公司联营企业的子公司长期应收款35212.18-332.5119625.7215918.97合作开发投入非经营性往来

属企业南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司联营企业应收账款-1.16--1.16提供劳务经营性往来

南京华润能源有限公司联营企业应收账款-26.50-26.50-销售商品经营性往来

小计79947.9327.66332.5119652.2260655.88

总计145785.1319688.25332.5135632.29130173.60

法定代表人：王巍主管会计工作负责人：孙彬会计机构负责人：赵芳