东阿阿胶股份有限公司2023年三季度财务报告
东阿阿胶股份有限公司
三季度财务报告
2023年1月1日-2023年9月30日止
2023年10月
1东阿阿胶股份有限公司2023年三季度财务报告
财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东阿阿胶股份有限公司
单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金6082998493.815370034362.27结算备付金拆出资金
交易性金融资产1704665357.631860774958.89衍生金融资产
应收票据189107823.09167207381.92
应收账款334673456.86383881541.26
应收款项融资898395029.64649186458.20
预付款项21277788.4710313381.17应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款32154598.5842078749.28
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1108062865.121238592184.11合同资产
持有待售资产45537620.8745537620.87
一年内到期的非流动资产0.0044746.94
其他流动资产22657414.8416082222.97
流动资产合计10439530448.919783733607.88
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款58644.9711887.52
长期股权投资83211300.10113617187.08其他权益工具投资
其他非流动金融资产11675673.8911729572.13
投资性房地产67075597.2869478640.24
固定资产1896709648.241962823920.35
在建工程3439310.492374834.17
生产性生物资产12065366.8714124727.44油气资产
使用权资产42217184.1956707765.92
无形资产321530917.47332054584.05开发支出
商誉914991.98914991.98
长期待摊费用8567058.8413514795.11
递延所得税资产293678324.33266948017.34
其他非流动资产5651506.743347828.13
非流动资产合计2746795525.392847648751.46
资产总计13186325974.3012631382359.34
流动负债：
短期借款向中央银行借款
2东阿阿胶股份有限公司2023年三季度财务报告
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款230646036.93238112792.69
预收款项763011.87370215.79
合同负债786993604.71595438642.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬202411085.43260064900.29
应交税费240881739.69168121322.21
其他应付款1118608239.95794275235.91
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债11589887.5824029228.87
其他流动负债50972249.4320314523.43
流动负债合计2642865855.592100726861.65
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债38656175.2542444484.89长期应付款
长期应付职工薪酬57737090.0757954000.00预计负债
递延收益66826979.1475837957.55
递延所得税负债3942523.953628611.94其他非流动负债
非流动负债合计167162768.41179865054.38
负债合计2810028624.002280591916.03
所有者权益：
股本643976824.00654021537.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积401850292.05741908843.84
减：库存股350103264.79
其他综合收益907188.36907188.36专项储备
盈余公积466156871.34466156871.34一般风险准备
未分配利润8841360830.008816352070.66
归属于母公司所有者权益合计10354252005.7510329243246.41
少数股东权益22045344.5521547196.90
所有者权益合计10376297350.3010350790443.31
负债和所有者权益总计13186325974.3012631382359.34
法定代表人：程杰主管会计工作负责人：丁红岩会计机构负责人：丁红岩
3东阿阿胶股份有限公司2023年三季度财务报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3428282500.663046497190.80
其中：营业收入3428282500.663046497190.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2590503184.532454457370.47
其中：营业成本996337694.24988543632.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加49749529.7350816696.57
销售费用1319327003.601144847835.47
管理费用209879115.82222401411.69
研发费用85626885.5893657759.15
财务费用-70417044.44-45809965.31
其中：利息费用1627432.473580694.08
利息收入72237460.8749690329.55
加：其他收益18083031.1114334394.58
投资收益（损失以“－”号填列）36474466.8440137164.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5441555.23-18704384.84以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-6109601.26-1068363.40
信用减值损失（损失以“-”号填列）54747887.056189384.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）10144065.45-28029769.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）8920113.26534051.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）960039278.58624136682.02
加：营业外收入2213422.224826704.35
减：营业外支出7110072.876092533.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）955142627.93622870852.74
减：所得税费用170001055.68110594530.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）785141572.25512276322.23
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）785141572.25512276322.23
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）783673380.90512898353.49
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2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1468191.35-622031.26
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额785141572.25512276322.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额783673380.90512898353.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额1468191.35-622031.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益1.21690.7965
（二）稀释每股收益1.21690.7965
法定代表人：程杰主管会计工作负责人：丁红岩会计机构负责人：丁红岩
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3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3564807491.533084383695.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还154.6013889.23
收到其他与经营活动有关的现金122874046.2099453554.25
经营活动现金流入小计3687681692.333183851138.54
购买商品、接受劳务支付的现金616121096.86453610080.93客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金472591156.35416291435.67
支付的各项税费483348353.46464259818.93
支付其他与经营活动有关的现金827899269.27561402318.79
经营活动现金流出小计2399959875.941895563654.32
经营活动产生的现金流量净额1287721816.391288287484.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3284385238.633300000000.00
取得投资收益收到的现金41065065.3261187765.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7710931.65136678.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00
收到其他与投资活动有关的现金1342238.911478284.72
投资活动现金流入小计3334503474.513362802728.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37471403.2537374654.04
投资支付的现金3108954075.053240000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计3146425478.303277374654.04
投资活动产生的现金流量净额188077996.2185428074.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金758664621.56419392204.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3299839.631362226.38
筹资活动现金流出小计761964461.19420754431.27
筹资活动产生的现金流量净额-761964461.19-420754431.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额713835351.41952961126.97
加：期初现金及现金等价物余额5340834688.333044198019.57
六、期末现金及现金等价物余额6054670039.743997159146.54
法定代表人：程杰主管会计工作负责人：丁红岩会计机构负责人：丁红岩
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