非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2026年6月30日

编制单位：华天酒店集团股份有限公司单位：人民币万元

2026年半年度占用累计发2026年半年度占用资金

占用方与上市公司的关联上市公司核算的会2026年初2026年半年度偿还累计发生2026年6月末非经营性资金占用资金占用方名称生金额的利息占用形成原因占用性质关系计科目占用资金余额金额占用资金余额（不含利息）（如有）

-----非经营性占用

控股股东、实际控制人及其附属企业

-----非经营性占用

小计---------

-----非经营性占用

前控股股东、实际控制人及其附属企业

-----非经营性占用

小计---------

其他关联方及其附属企业娄底华天酒店管理有限责任公司联营公司其他应收款17493.83171.0417664.87资金拆借非经营性占用

小计---17493.83171.0417664.87-

总计---17493.83171.0417664.87-

2026年半年度往来累计发2026年半年度往来资金往来方与上市公司的关联上市公司核算的会2026年初2026年半年度偿还累计发生2026年6月末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称生金额的利息往来形成原因关系计科目往来资金余额金额往来资金余额来、非经营性往来）（不含利息）（如有）

长沙景江房屋租赁有限责任公司其他应收款132.00---132.00租赁保证金经营性往来

应收账款-114.38-92.9621.42销售商品、提供劳务、房屋租赁经营性往来湖南华天国际旅行社有限责任公司

其他应收款-----销售商品、房屋租赁经营性往来

应收账款4.32310.36-293.1021.58销售商品经营性往来湖南湘诚智慧城市服务有限公司

其他应收款187.080.61--187.69销售商品经营性往来

湖南华悦阳光酒店有限公司应收账款52.55196.57-73.97175.15销售商品、提供劳务经营性往来

湖南金源阳光酒店有限公司应收账款133.73372.18-383.87122.04销售商品、提供劳务经营性往来

湖南省国瓴私募基金管理有限公司应收账款-22.24-3.3418.90房屋租赁经营性往来

湖南省三湘俊通物贸有限公司应收账款-15.78-2.3313.45销售商品、房屋租赁经营性往来

湖南省政府接待处专家村宾馆应收账款2.1723.66-8.7217.11销售商品、提供劳务经营性往来

上海三湘大厦有限责任公司应收账款-17.88-17.88-销售商品、提供劳务经营性往来

韶山旅游发展集团酒店管理有限公司应收账款0.2253.12-45.098.25销售商品经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企受同一实际控制人控制

深圳阳光酒店应收账款14.1284.92-69.7429.30销售商品、提供劳务经营性往来业

张家界阳光酒店有限公司应收账款-92.68-92.68-销售商品、提供劳务经营性往来

湖南阳光资产经营管理集团有限公司应收账款280.00141.33-1.20420.13销售商品、股权托管经营性往来

应收账款0.26215.82-216.08-销售商品、提供劳务、房屋租赁经营性往来湖南旅游发展投资集团有限公司

其他应收款97.72---97.72销售商品经营性往来

湖南芙蓉华天大酒店有限责任公司其他应收款100.00---100.00租赁保证金经营性往来

应收账款13.0298.47-88.3523.14销售商品经营性往来湘诚现代城市运营服务股份有限公司

其他应收款-----销售商品经营性往来

应收账款-3.64-0.483.16房屋租赁经营性往来湖南旅游产业发展研究院有限公司

预付账款21.00---21.00采购服务经营性往来

应收账款0.10276.94-208.2668.78销售商品、提供劳务、房屋租赁经营性往来湖南旅游集团其他关联公司

其他应收款-0.78--0.78会员积分服务经营性往来

小计1038.292041.36-1598.051481.602026年半年度往来累计发2026年半年度往来资金往来方与上市公司的关联上市公司核算的会2026年初2026年半年度偿还累计发生2026年6月末往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称生金额的利息往来形成原因关系计科目往来资金余额金额往来资金余额来、非经营性往来）（不含利息）（如有）

长沙华盾实业有限公司合并子公司其他应收款195589.031430.09-1248.14195770.98内部往来非经营性往来

湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司子公司其他应收款64502.74481.813306.992600.0065691.54内部往来非经营性往来

湖南国际金融大厦有限公司(含潇湘和精选华天)子公司其他应收款61398.103964.09-3483.9061878.29内部往来非经营性往来

益阳华天置业有限公司（含益阳酒店）子公司其他应收款24701.7110568.01-10413.4224856.30内部往来非经营性往来

邵阳华天大酒店有限责任公司子公司其他应收款22240.34832.89309.65721.2022661.68内部往来非经营性往来

上市公司的子公司及其附属企业益阳市资阳商贸投资开发有限公司子公司其他应收款11710.1768.94-58.3211720.79内部往来非经营性往来

张家界华天酒店管理有限责任公司子公司其他应收款15451.074678.26175.611927.9618376.98内部往来非经营性往来

永州华天酒店管理有限责任公司子公司其他应收款13397.302159.13-13000.002556.43内部往来非经营性往来

湖南华天大酒店有限公司子公司其他应收款13752.265128.86-3658.4115222.71内部往来非经营性往来

其他分子公司往来款(汇总)分子公司其他应收款22654.308244.86-8455.8022443.36内部往来非经营性往来

小计445397.0237556.943792.2545567.15441179.06

其他应收款15.4441.31-13.7143.04销售商品经营性往来娄底华天酒店管理有限责任公司联营公司

应收账款1.964.50-2.254.21销售商品、提供劳务经营性往来

应收账款0.82---0.82销售商品经营性往来湖南华天像数健康管理有限公司联营公司

其他关联方及其附属企业其他应收款255.381.50-2.40254.48房屋租赁经营性往来

湖南蓝天支付有限公司联营公司其他应收款2.50---2.50销售商品经营性往来

北京浩搏基业房地产开发有限公司(以下简称北京浩搏)[注1]其他应收款62321.26---62321.26待收债权非经营性往来

小计62597.3647.31-18.3662626.31

总计509032.6739645.613792.2547183.56505286.97

[注1]本公司原子公司北京浩搏公司因亏损严重，资不抵债，经债权人申请，北京市密云区人民法院于2018年7月27日裁定北京浩搏公司进入破产重整程序并指定破产管理人对北京浩搏公司进行了接管，本公司自2018年8月1日开始不再将北京浩搏公司纳入合并范围法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：