上市公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年6月30日

编制单位：华天酒店集团股份有限公司单位：人民币万元

2025年半年度占用累2025年半年度占用资

占用方与上市公司的关联上市公司核算的会计2025年期初2025年半年度偿还累2025年半年度末非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额（不含利金的利息占用形成原因占用性质关系科目占用资金余额计发生金额占用资金余额息）（如有）

-----非经营性占用

控股股东、实际控制人及其附属企业

-----非经营性占用

小计---------

-----非经营性占用

前控股股东、实际控制人及其附属企业

-----非经营性占用

小计---------

其他关联方及其附属企业娄底华天酒店管理有限责任公司联营公司其他应收款17148.94171.9817320.92资金拆借非经营性占用

小计---17148.94171.9817320.92-

总计---17148.94171.9817320.92-2025年半年度往来累2025年半年度往来资往来性质（经营性往往来方与上市公司的关联上市公司核算的会计2025年期初2025年半年度偿还累2025年半年度末

其它关联资金往来资金往来方名称计发生金额金的利息往来形成原因来、非经营性往来关系科目往来资金余额计发生金额往来资金余额（不含利息）（如有））

长沙景江房屋租赁有限责任公司其他应收款132.000.06-0.06132.00租赁保证金经营性往来

应收账款1.97--0.421.55销售商品经营性往来湖南华天国际旅行社有限责任公司

其他应收款415.0239.10-5.41448.71房屋租赁及销售商品经营性往来

应收账款2.74--2.74-销售商品经营性往来湖南湘诚智慧城市服务有限公司

其他应收款137.1233.93-20.24150.81销售商品经营性往来

湖南华悦阳光酒店有限公司应收账款21.74216.00-176.4961.25销售商品经营性往来

湖南金源阳光酒店有限公司应收账款97.72296.23-278.64115.31销售商品经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业湖南省国瓴私募基金管理有限公司受同一实际控制人控制应收账款-23.55-19.434.12房屋租赁经营性往来

湖南省三湘俊通物贸有限公司应收账款-16.64-16.64-房屋租赁、销售商品经营性往来

湖南省政府接待处专家村宾馆应收账款9.2228.12-33.953.39销售商品经营性往来

应收账款-281.01-252.5128.50销售商品经营性往来湖南旅游发展投资集团有限公司

其他应收款-253.39--253.39销售商品经营性往来

韶山旅游发展集团酒店管理有限公司应收账款10.5038.27-35.2713.50销售商品经营性往来

深圳阳光酒店应收账款11.5476.52-71.0417.02销售商品经营性往来张家界阳光酒店有限公司应收账款46.47140.59-122.2764.79销售商品经营性往来2025年半年度往来累2025年半年度往来资往来性质（经营性往往来方与上市公司的关联上市公司核算的会计2025年期初2025年半年度偿还累2025年半年度末

其它关联资金往来资金往来方名称计发生金额金的利息往来形成原因来、非经营性往来关系科目往来资金余额计发生金额往来资金余额（不含利息）（如有））

应收账款26.5266.52-83.409.64销售商品经营性往来

湘诚现代城市运营服务股份有限公司控股股东、实际控制人及

其他应收款68.20--68.20-销售商品经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业其附属企业

湖南旅游集团其他关联公司应收账款0.2767.43-44.1123.59销售商品经营性往来

小计981.031577.36-1230.821327.57

长沙华盾实业有限公司子公司其他应收款174429.96148.13-199.50174378.59内部往来非经营性往来

湖南星沙华天大酒店有限公司子公司其他应收款21017.831050.47-708.8221359.48内部往来非经营性往来

湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司子公司其他应收款60405.35239.493394.413047.7860991.47内部往来非经营性往来

湖南国际金融大厦有限公司(含潇湘华天)子公司其他应收款57923.795597.96-3384.2160137.54内部往来非经营性往来

益阳华天置业有限公司（含益阳酒店）子公司其他应收款24326.522435.20-2185.1324576.59内部往来非经营性往来

邵阳华天大酒店有限责任公司子公司其他应收款21630.70927.22332.331011.6121878.64内部往来非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业

益阳市资阳商贸投资开发有限公司子公司其他应收款11437.92257.93-22.6911673.16内部往来非经营性往来

张家界华天酒店管理有限责任公司子公司其他应收款15201.898584.04210.464086.7219909.67内部往来非经营性往来

永州华天酒店管理有限责任公司子公司其他应收款19893.571822.70-1087.4620628.81内部往来非经营性往来

湖南华天大酒店有限公司子公司其他应收款11586.445215.58-3281.8113520.21内部往来非经营性往来

其他分子公司往来款(汇总)分子公司其他应收款21734.0714359.88-13148.1422945.81内部往来非经营性往来

小计439588.0440638.603937.2032163.87451999.97

其他应收款24.7940.56-46.0919.26销售商品经营性往来娄底华天酒店管理有限责任公司联营公司

应收账款3.06---3.06销售商品经营性往来

应收账款0.95--0.020.93销售商品经营性往来湖南华天像数健康管理有限公司联营公司

其他关联方及其附属企业其他应收款284.8038.67--323.47房屋租赁经营性往来

湖南蓝天支付有限公司联营公司其他应收款2.50---2.50销售商品经营性往来

北京浩搏基业房地产开发有限公司(以下简称北京浩搏公司)[注1]其他应收款62321.26---62321.26待收债权非经营性往来

小计62637.3679.23-46.1162670.48

总计503206.4342295.193937.2033440.80515998.02

[注1]本公司原子公司北京浩搏公司因亏损严重，资不抵债，经债权人申请，北京市密云区人民法院于2018年7月27日裁定北京浩搏公司进入破产重整程序，并聘请破产管理人对北京浩搏公司进行了接管，本公司自2018年8月1日开始不再将北京浩搏公司纳入合并范围法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：