上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：华天酒店集团股份有限公司金额单位：人民币万元

占用方与上市公上市公司核算的会2025年度占用累计发生金额2025年度占用资金的2025年度偿还累计

非经营性资金占用资金占用方名称2025年初占用资金余额2025年末占用资金余额占用形成原因占用性质

司的关联关系计科目（不含利息）利息（如有）发生额非经营性占用

控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计——————————非经营性占用

前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计——————————

娄底华天酒店管理有限责任公司(以下简

联营公司其他应收款17148.94344.8917493.83财务资助非经营性占用

其他关联方及附属企称娄底华天)业非经营性占用

小计——————17148.94344.8917493.83————

总计——————————往来性质（经营性往来方与上市公上市公司核算的会20252025年度往来累计发生金额2025年度往来资金的2025年度偿还累计其它关联资金往来资金往来方名称年初往来资金余额2025年末往来资金余额往来形成原因往来、非经营性往

司的关联关系计科目（不含利息）利息（如有）发生额

来）

长沙景江房屋租赁有限责任公司其他应收款132.000.220.22132.00租赁保证金经营性往来

应收账款1.971.97销售商品经营性往来湖南华天国际旅行社有限责任公司

其他应收款415.0277.12492.14房屋租赁及销售商品经营性往来

应收账款2.741.584.32销售商品经营性往来湖南湘诚智慧城市服务有限公司

其他应收款137.1257.607.64187.08销售商品经营性往来

湖南华悦阳光酒店有限公司应收账款21.74416.54385.7352.55销售商品经营性往来

湖南金源阳光酒店有限公司应收账款97.72706.77670.76133.73销售商品经营性往来

湖南省国瓴私募基金管理有限公司应收账款45.8445.84房屋租赁经营性往来

湖南省三湘俊通物贸有限公司应收账款34.8034.80房屋租赁、销售商品经营性往来

控股股东、实际控制

人及其附属企业湖南省政府接待处专家村宾馆应收账款9.2252.2659.312.17销售商品经营性往来

上海三湘大厦有限责任公司应收账款40.9940.99销售商品经营性往来受同一实际控制人

韶山旅游发展集团酒店管理有限公司控制应收账款10.5067.0377.310.22销售商品经营性往来

深圳阳光酒店应收账款11.54142.99140.4114.12销售商品经营性往来

张家界阳光酒店有限公司应收账款46.47292.17338.64销售商品经营性往来

应收账款26.52166.70180.2013.02销售商品经营性往来湘诚现代城市运营服务股份有限公司

其他应收款68.2068.20销售商品经营性往来

湖南阳光资产经营管理集团有限公司应收账款280.00280.00销售商品经营性往来

湖南芙蓉华天大酒店有限责任公司其他应收款100.00100.00租赁保证金经营性往来

应收账款266.12265.860.26销售商品经营性往来湖南旅游发展投资集团有限公司

其他应收款241.52143.8097.72房屋租赁经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业

湖南旅游产业发展研究院有限公司预付账款21.0021.00采购服务经营性往来

湖南旅游集团其他关联公司应收账款0.27193.76193.930.10销售商品经营性往来

小计981.033205.013147.751038.29

1上市公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：华天酒店集团股份有限公司金额单位：人民币万元占用方与上市公上市公司核算的会2025年度占用累计发生金额2025年度占用资金的2025年度偿还累计非经营性资金占用资金占用方名称2025年初占用资金余额2025年末占用资金余额占用形成原因占用性质

司的关联关系计科目（不含利息）利息（如有）发生额长沙华盾实业有限公司(含星沙华天）子公司其他应收款195447.792478.262337.02195589.03内部往来非经营性往来

湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司子公司其他应收款60405.35790.936754.243447.7864502.74内部往来非经营性往来

湖南国际金融大厦有限公司(含潇湘和精

子公司其他应收款57923.7957923.79内部往来非经营性往来

选华天)

益阳华天置业有限公司（含益阳酒店）子公司其他应收款24326.5213026.1612650.9724701.71内部往来非经营性往来

邵阳华天大酒店有限责任公司子公司其他应收款21630.701885.94644.011920.3122240.34内部往来非经营性往来上市公司的子公司及

其附属企业益阳市资阳商贸投资开发有限公司子公司其他应收款11437.92310.5838.3311710.17内部往来非经营性往来

张家界华天酒店管理有限责任公司子公司其他应收款15201.8911383.78390.4911525.0915451.07内部往来非经营性往来

永州华天酒店管理有限责任公司子公司其他应收款19893.576133.8412630.1113397.30内部往来非经营性往来

湖南华天大酒店有限公司子公司其他应收款11586.4438587.8336422.0113752.26内部往来非经营性往来

其他分子公司往来款(汇总)分子公司其他应收款21734.0726476.7324520.6723690.13内部往来非经营性往来

小计439588.04101074.057788.74163416.08385034.75

其他应收款24.799.3515.44销售商品经营性往来娄底华天联营公司

应收账款3.0692.3293.421.96销售商品经营性往来

应收账款0.950.130.82销售商品经营性往来

湖南华天像数健康管理有限公司(以下简联营公司

称华天像数)

其他关联方及其附属其他应收款284.8020.8850.30255.38房屋租赁经营性往来企业

湖南蓝天支付有限公司联营公司其他应收款2.502.50销售商品经营性往来

北京浩搏基业房地产开发有限公司(以下

[注1]其他应收款62321.2662321.26待收债权非经营性往来

简称北京浩搏)

小计62637.36113.20153.2062597.36

总计503206.43104392.267788.74166717.03448670.40

[注1]本公司原子公司北京浩搏因亏损严重，资不抵债，经债权人申请，北京市密云区人民法院于2018年7月27日裁定北京浩搏进入破产重整程序，并聘请破产管理人对北京浩搏进行了接管，本公司自2018年8月1日开始不再将北京浩搏纳入合并范围法定代表人：杨宏伟主管会计工作的负责人：谢彩平会计机构负责人：李猛

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