1、机构称四季度或成为该类公司底部布局关键时点之一

机构研报指出，近期，新一轮博弈扰动市场预期及情绪，作为本轮上涨主线的科技板块出现回调，前期亮眼的涨幅短期或需消化，市场风险偏好有所降低，风格或相对轮动至价值、红利板块。

中信证券研报表示，复盘历史，2025年第四季度或成为红利股底部布局、获取超额收益的关键时点之一，目前基本面悲观预期或已充分反映，且A股高速公路龙头重新回到5%左右的股息率，关注估值筑底后风格切换以及增量资金稳健配置需求带来的布局机会。东兴证券进一步分析指出，今年6月以来，随着市场回暖，大盘持续上涨导致资金避险需求下降，再叠加国债收益率逐步回升，高速公路板块经历了较为深度的调整。调整后的高速公路板块已经具备了较强的绝对收益配置价值，值得投资者关注。

利好板块：高速公路

相关概念股：宁沪高速、皖通高速、赣粤高速、粤高速A、四川成渝等

小九注：对短线风口感兴趣的朋友，可以使用热门题材挖掘工具“牛牛题材宝”，点击解锁短线题材风口机会。

2、贵金属、工业金属价格全面上涨，机构称有望推升该细分领域资本开支增加

近期，全球有色金属市场迎来强势上涨。从数据上看，黄金价格狂飙，伦铜价格一度逼近历史前高，白银价格近期也展现出较强的上涨弹性。

申万宏源研报指出，有色金属价格上行，有望带动设备资本开支增加。价格是设备投资的“指挥棒”，当终端金属价格上涨，矿企利润增加，设备采购的意愿会变强，设备需求随着价格上涨幅度的增加而增加，一开始通过延长开采时间、增加开采工作面来扩大产量，车辆、耗材类及维保服务需求先增加，当价格进一步上涨，新开发矿山投资速度会加快，新设备采购会增加。今年以来，贵金属、工业金属价格全面上涨，其中贵金属黄金上涨超50%，白银上涨超60%，工业金属铜、锡涨幅均在26%以上，铝涨幅约9%。金属价格上涨有望推升矿企设备资本开支增加。采掘及加工量提升直接带来刀具及备件用量增加。

利好板块：机械设备

相关概念股：新锐股份、欧科亿、天地科技、信捷电气、汇川技术等

小九注：追踪主力资金踪迹，就用“牛牛主力宝”（点击解锁），主力资金“进场、加仓、减仓、清仓”动向一目了然，助力短线决策！

3、华为官宣鸿蒙6发布时间

华为终端官宣，将于10月22日14:30发布鸿蒙操作系统6。

鸿蒙生态是基于OpenHarmony共建共享的生态。中航证券研报指出，进入9月，华为战略动作密集：全联接大会将聚焦AI算力基础设施与行业智能化解决方案，强化鸿蒙在政企端的落地能力；而巴黎全球新品发布会则通过智能手表、手机等终端迭代，深化“人一车-家”全场景协同，提升鸿蒙生态的全球影响力。鸿蒙生态的成熟与新品的发布将共同强化华为在全球智能化转型中的引领地位，建议持续关注鸿蒙PC商业化、AI算力产业链及垂直行业应用落地进度。投资建议上，可重点关注鸿蒙生态链核心伙伴。

利好板块：华为概念

相关概念股：润和软件、拓维信息、华天科技、先锋电子、万润科技等

4、天猫双11发布会在沪启动

据媒体报道，2025天猫双11预售开启。首小时35个品牌成交破亿，1802个品牌成交翻倍，破亿品牌数、成交翻倍品牌数、活跃用户数均超去年同周期。天猫总裁家洛表示，天猫平台的每一个直播间平均流量上涨了40%。

近几年来，“史上最长双11”的纪录正被不断刷新。今年，“双11”大促再次提前启动，电商平台们已纷纷进入双11时间。中航证券近期发布研报称，AI技术已全面渗透电商业务链条，在内容生成、智能推荐、客服响应、供应链管理、物流履约等关键节点显著提升效率与体验。随着AIGC、大模型、智能推荐、虚拟导购等技术加速落地，行业正迎来从“流量驱动”向“智能驱动”的跃迁。

利好板块：电商

相关概念股：壹网壹创、玉马科技、东信和平、利通科技、梦洁股份等

5、北方多地体验“一夜入冬”

媒体报道，据中央气象台发布的信息，今年下半年以来最强冷空气已上线，16日至19日将横扫我国中东部，大部分地区将迎换季式降温，江苏有望全面迈入秋天。预计10月18日开始受强冷空气影响，江西有一次明显大风、降温和弱降水过程。此外，北方多地体验“一夜入冬”。

中信期货研报指出，北方入冬偏早，我国冷冬预期加强，冬储备货情绪偏强。N0AA预测显示拉尼娜现象存在，并有望持续到2025年12月至2026年2月，拉尼娜强化预期下，我国冷冬预期加强。山东卓创资讯股份有限公司分析师任慧云表示，从供应端来看，煤矿生产情况核查工作继续推进，反超产背景下煤矿生产心态整体仍偏谨慎，行业整体延续边际收缩状态。需求端来看，随着气温下降，北方陆续开始供暖季，而据相关预测，今年冬季或存冷冬可能，预计“迎峰度冬”旺季需求成色良好，需求韧性较强。

利好板块：煤炭

相关概念股：潞安环能、陕西煤业、安泰集团、云煤能源、淮北矿业等

6、世界航海装备大会举行，机构称深海科技国产替代提速带来多领域投资机会

作为2025世界航海装备大会主要活动之一，福建省海洋经济产业合作创新发展大会16日在福州举行。本届世界航海装备大会福建省共对接签约项目172项、总投资超2000亿元，其中集中签约项目50个、总投资991.5亿元。

海洋经济市场规模庞大，发展空间广阔。经济合作与发展组织（OECD）预测，到2030年，海洋的经济价值将超过3万亿美元，体量相当于全球第五大经济体。招商证券研报认为，在政策扶持下，深海科技国产替代提速，未来有望形成成熟产业链，带来深海装备制造、深海资源勘探开发、深海生物医药等细分海洋经济领域投资机遇。

利好板块：深海科技

相关概念股：中科海讯、巨力索具、厦门港务、海峡股份、恒辉安防等

九方智投兰正龙（登记编号：A0740625030034）；以上代表个人观点，仅供教学参考，不作为买卖依据，据此操作风险自负！