2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

上市公司名称：广东省高速公路发展股份有限公司

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2026年期初占用资金余额 2026年1-6月占用累计发生金额（不含利息） 2026年1-6月占用资金的利息(如有） 2026年1-6月偿还累计发生金额 2026年6月30日期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质

控股股东、实际控制人及 M

其附属企业 2

小计 - - - - - - - - -

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计 - - - - - - - - -

其他关联方及附属企业

小计 - -- - - - - - - -

总计

其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2026年期初往来资金余额 2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息） 2026年1-6月往来资金的利息（如有） 2026年1-6月偿还累计发生金额 2026年6月30日往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往来、非经营性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业 广东省交通集团财务有限公司 受同一母公司控制 货币资金-银行存款 299,206.79 731,625.33 6,154.86 691,193.13 345,793.85 存款 经营性往来

广东省交通集团财务有限公司 受同一母公司控制 货币资金-应收利息 5,155.16 1,072.68 440.58 5,787.26 7天通知存款利息 经营性往来

广东联合电子服务股份有限公司 受同一母公司控制 应收账款 6,139.80 212,785.36 213,470.48 5,454.68 通行费收入 经营性往来

广东通驿高速公路服务区有限公司 受同一母公司控制 应收账款 1,294.85 1,294.85 水电费、租金收入 经营性往来

广东虎门大桥有限公司 受同一母公司控制 应收账款 730.73 6,984.28 6,564.49 1,150.52 通行费收入 经营性往来

广东省交通开发有限公司 受同一母公司控制 应收账款 197.97 186.98 202.98 181.97 充电桩收入、电费 经营性往来

广东高速科技投资有限公司 受同一母公司控制 应收账款 133.31 97.33 26.70 203.94 广告位租赁、通信管道租赁、租金收入、电费收入 经营性往来

广东高速传媒有限公司 受同一母公司控制 应收账款 77.56 52.86 103.93 26.49 广告牌租金收入、水电费 经营性往来

广东粤运交通拯救有限公司 受同一母公司控制 应收账款 1.76 1.52 0.24 水电费 经营性往来

广东粤运交通股份有限公司 受同一母公司控制 应收账款 3.31 40.88 44.19 电费 经营性往来

2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称:广东省高速公路发展股份有限公司

单位：万元

其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2026年期初往来资金余额 2026年1-6月往来累计发生金额（不含利息） 2026年1-6月往来资金的利息（如有） 2026年1-6月偿还累计发生金额 2026年6月30日往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往来、非经营性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业 广东公路科教中心有限公司 受同一母公司控制 预付账款 17.69 12.30 5.39 培训费 经营性往来

广东路路通有限公司 受同一母公司控制 预付账款 34.11 34.11 预付工程款 经营性往来

广东交科检测有限公司 受同一母公司控制 预付账款 170.07 170.07 预付工程款 经营性往来

广东利通发展投资有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 185.84 192.20 182.34 195.70 租赁押金 经营性往来

广东利通物业发展有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 43.08 0.19 1.21 42.06 租赁保证金 经营性往来

广东联合电子服务股份有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 5.00 5.00 押金 经营性往来

广东虎门大桥有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 1.50 1.50 押金 经营性往来

广东高速科技投资有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 0.32 2.91 2.51 0.72 代垫款 经营性往来

广东粤运交通拯救有限公司 受同一母公司控制 其他应收款 0.18 2.48 2.38 0.28 代垫款 经营性往来

广东新粤交通投资有限公司 受同一母公司控制 其他非流动资产 1,658.81 1.06 247.23 1,412.64 预付工程款 经营性往来

广东华路交通科技有限公司 受同一母公司控制 其他非流动资产 171.50 0.08 0.08 171.50 预付工程款 经营性往来

广东飞达交通工程有限公司 受同一母公司控制 其他非流动资产 3,800.74 3,800.74 预付工程款 经营性往来

广东交科检测有限公司 受同一母公司控制 其他非流动资产 618.01 618.01 预付工程款 经营性往来

小计 315,175.78 956,444.25 7,227.54 912,666.12 366,181.45

上市公司的子公司及其附属企业

小计

其他关联方及其附属企业 肇庆粤肇公路有限公司 联营企业 其他应收款 30,699.69 316.81 4,135.83 26,880.67 改扩建投资金及成本 非经营性往来

小计 30,699.69 316.81 4,135.83 26,880.67

总计 -- - - 345,875.47 956,444.25 7,544.35 916,801.95 393,062.12

企业负责人:

总经理：

主管会计工作的负责人（总会计师）:

会计机构负责人: