合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司单位：元币种：人民币

资产附注期末余额上年年末余额

流动资产：

货币资金五、（一）5797033176.024289826663.22交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款五、（二）96247498.3082361054.69应收款项融资

预付款项五、（三）5944423.663732159.00应收资金集中管理款

其他应收款五、（四）262587885.66148857119.34存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产五、（五）7599526.716167340.16

流动资产合计6169412510.354530944336.41

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资五、（六）4218884448.223332350008.84

其他权益工具投资五、（七）1034304910.441768953885.85

其他非流动金融资产五、（八）186494177.20186494177.20

投资性房地产五、（九）2115352.222225911.46

固定资产五、（十）8397346811.288872808692.97

在建工程五、（十一）3366947277.982665392094.81生产性生物资产油气资产

使用权资产五、（十二）9022508.8814217517.99

无形资产五、（十三）186125215.58197694153.19

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产五、（十四）29824967.4532679298.44

其他非流动资产五、（十五）853414712.19837904037.77

非流动资产合计18284480381.4417910719778.52

资产总计24453892891.7922441664114.93后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：合并资产负债表(续)

2025年6月30日

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司单位：元币种：人民币负债和所有者权益附注期末余额上年年末余额

流动负债：

短期借款五、（十七）150085138.89交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款五、（十八）150004863.42226104482.05

预收款项五、（十九）1179999.70250984.74合同负债

应付职工薪酬五、（二十）23413011.2122412317.23

应交税费五、（二十一）192289931.92131748260.36

其他应付款五、（二十二）1333098274.89272118036.92持有待售负债

一年内到期的非流动负债五、（二十三）212918332.301017246515.19

其他流动负债五、（二十四）60381.2073697.84

流动负债合计2063049933.531669954294.33

非流动负债：

长期借款五、（二十五）7723597947.286728264750.00

应付债券五、（二十六）

其中：优先股永续债

租赁负债五、（二十七）2730189.11

长期应付款五、（二十八）2022210.112022210.11长期应付职工薪酬预计负债

递延收益五、（二十九）820845988.93511971907.34

递延所得税负债五、（十四）332828256.21330830731.06其他非流动负债

非流动负债合计8879294402.537575819787.62

负债合计10942344336.069245774081.95

所有者权益：

股本五、（三十）2090806126.002090806126.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积五、（三十一）782910377.14782661218.56

减：库存股

其他综合收益五、（三十二）375075030.96366149871.08专项储备

盈余公积五、（三十三）1691288205.661684087655.64一般风险准备

未分配利润五、（三十四）5572861648.685544395448.25

归属于母公司所有者权益合计10512941388.4410468100319.53

少数股东权益2998607167.292727789713.45

所有者权益合计13511548555.7313195890032.98

负债和所有者权益总计24453892891.7922441664114.93后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：母公司资产负债表

2025年6月30日

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司单位：元币种：人民币资产附注期末余额上年年末余额

流动资产：

货币资金1888701389.021827026427.48交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款十六、（一）17746839.1219832233.51应收款项融资

预付款项4471269.992429028.94应收资金集中管理款

其他应收款十六、（二）184330954.29436815407.73存货

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产7560700.246128385.43

流动资产合计2102811152.662292231483.09

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资十六、（三）8981420519.567846717402.01

其他权益工具投资1034304910.441768953885.85其他非流动金融资产

投资性房地产1863210.481973769.72

固定资产4527557508.604722709889.80

在建工程307586315.99308615083.86生产性生物资产油气资产

使用权资产8460629.1513566418.32

无形资产112204973.67116330587.32

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产25456592.9028274192.91

其他非流动资产2060000.002060000.00

非流动资产合计15000914660.7914809201229.79

资产总计17103725813.4517101432712.88后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：母公司资产负债表（续）

2025年6月30日

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司单位：元币种：人民币负债和所有者权益附注期末余额上年年末余额

流动负债：

短期借款150085138.89交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款90031024.70116590086.29

预收款项1179999.70250984.74合同负债

应付职工薪酬7543686.447715710.30

应交税费55399706.1823752944.73

其他应付款1526081030.89306323712.32持有待售负债

一年内到期的非流动负债92961620.49931134209.98

其他流动负债5589.6018906.24

流动负债合计1923287796.891385786554.60

非流动负债：

长期借款4824061697.285172549750.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债2730189.11

长期应付款2022210.112022210.11长期应付职工薪酬预计负债

递延收益273537.20

递延所得税负债119885377.49117617593.90其他非流动负债

非流动负债合计4945969284.885295193280.32

负债合计6869257081.776680979834.92

所有者权益：

股本2090806126.002090806126.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积975003604.00975003604.00

减：库存股

其他综合收益375075030.96366149871.08专项储备

盈余公积1511315938.101504115388.08

未分配利润5282268032.625484377888.80

所有者权益合计10234468731.6810420452877.96

负债和所有者权益总计17103725813.4517101432712.88后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：合并利润表

2025年1-6月

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注本期金额上期金额

一、营业总收入2117962773.252230865662.20

其中：营业收入五、（三十五）2117962773.252230865662.20

二、营业总成本811653738.85859137382.65

其中：营业成本五、（三十五）673509814.34713009009.42

税金及附加五、（三十六）9618612.699369301.31销售费用

管理费用五、（三十七）84133577.6982947690.68

研发费用五、（三十八）707494.88

财务费用五、（三十九）43684239.2553811381.24

其中：利息费用59844326.4486505113.33

利息收入16237101.6332771177.29

加：其他收益五、（四十）1862908.365617528.46

投资收益（损失以“-”号填列）五、（四十一）143234005.69153501177.19

其中：对联营企业和合营企业的投资收益98461531.78112802071.88以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）五、（四十二）331211870.16-44875103.57

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“-”号填列）1782617818.611485971881.63

加：营业外收入五、（四十三）2076556.792970858.52

减：营业外支出五、（四十四）2556368.541775168.96

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1782138006.861487167571.19

减：所得税费用五、（四十五）342247329.69349883636.23

五、净利润（净亏损以“-”号填列）1439890677.171137283934.96

（一）按经营持续性分类

1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）1439890677.171137283934.96

2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类

1．归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）1057152854.14855465441.00

2．少数股东损益（净亏损以“-”号填列）382737823.03281818493.96

六、其他综合收益的税后净额62929285.0381912988.32

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额62929285.0381912988.32

（一）不能重分类进损益的其他综合收益75060002.8469544404.36

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益10781382.954754735.83

3.其他权益工具投资公允价值变动64278619.8964789668.53

4.企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-12130717.8112368583.96

1.权益法下可转损益的其他综合收益-12130717.8112368583.96

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额1502819962.201219196923.28

归属于母公司所有者的综合收益总额1120082139.17937378429.32

归属于少数股东的综合收益总额382737823.03281818493.96

八、每股收益：

（一）基本每股收益（元/股）0.510.41

（二）稀释每股收益（元/股）0.510.41后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：母公司利润表

2025年1-6月

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注本期金额上期金额

一、营业收入689653099.69747726356.92

减：营业成本249849908.94251427697.00

税金及附加4301394.183919611.75销售费用

管理费用50747951.6451192311.12

研发费用116154.10

财务费用64589692.9383841733.97

其中：利息费用71723477.76102774650.40

利息收入7152457.3418957385.88

加：其他收益675844.041763575.02

投资收益（损失以“-”号填列）598411199.63765186346.77

其中：对联营企业和合营企业的投资收益99592368.53115094457.16以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）919135041.571124294924.87

加：营业外收入401845.65768133.90

减：营业外支出437008.94351002.85

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）919099878.281124712055.92

减：所得税费用92523080.7593244832.34

四、净利润（净亏损以“-”号填列）826576797.531031467223.58

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）826576797.531031467223.58

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额62929285.0381912988.32

（一）不能重分类进损益的其他综合收益75060002.8469544404.36

1．重新计量设定受益计划变动额

2．权益法下不能转损益的其他综合收益10781382.954754735.83

3．其他权益工具投资公允价值变动64278619.8964789668.53

4．企业自身信用风险公允价值变动

（二）将重分类进损益的其他综合收益-12130717.8112368583.96

1.权益法下可转损益的其他综合收益-12130717.8112368583.96

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额889506082.561113380211.90后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：合并现金流量表

2025年1-6月

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金2161614288.462296987957.17收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金五、（四十七）718303119.8755675566.81

经营活动现金流入小计2879917408.332352663523.98

购买商品、接受劳务支付的现金93571387.95108205508.31

支付给职工以及为职工支付的现金220702576.63209856266.59

支付的各项税费351003549.78394301408.92

支付其他与经营活动有关的现金五、（四十七）316973111.4237044330.48

经营活动现金流出小计982250625.78749407514.30

经营活动产生的现金流量净额1897666782.551603256009.68

二、投资活动产生的现金流量

收回投资收到的现金107111100.00

取得投资收益收到的现金74666322.3119579614.82

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额39571.0039500.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金五、（四十七）4422.503692567.08

投资活动现金流入小计181821415.8123311681.90

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金746742625.37952618810.45

投资支付的现金2088000.0089312000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金五、（四十七）158268.901701600.00

投资活动现金流出小计748988894.271043632410.45

投资活动产生的现金流量净额-567167478.46-1020320728.55

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资收到的现金83125000.0087937500.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金83125000.0087937500.00

取得借款收到的现金2870000000.00780000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2953125000.00867937500.00

偿还债务支付的现金2508438234.24751931275.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金270359441.49441738661.71

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润151725000.00290401407.05

支付其他与筹资活动有关的现金五、（四十七）5736824.983488898.16

筹资活动现金流出小计2784534500.711197158834.87

筹资活动产生的现金流量净额168590499.29-329221334.87

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额1499089803.38253713946.26

加：期初现金及现金等价物余额4259653084.584701657434.00

六、期末现金及现金等价物余额5758742887.964955371380.26后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：母公司现金流量表

2025年1-6月

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司单位：元币种：人民币项目附注本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金713782072.76774070900.69收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金221638595.9722265281.97

经营活动现金流入小计935420668.73796336182.66

购买商品、接受劳务支付的现金25155642.6537386164.18

支付给职工以及为职工支付的现金70202656.7565847099.39

支付的各项税费83126053.3178312422.66

支付其他与经营活动有关的现金74238187.4489938813.82

经营活动现金流出小计252722540.15271484500.05

经营活动产生的现金流量净额682698128.58524851682.61

二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金529146554.89630032615.15

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额19290.0036500.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计529165844.89630069115.15

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金38880023.8992121214.65

投资支付的现金74000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金158268.90

投资活动现金流出小计39038292.79166121214.65

投资活动产生的现金流量净额490127552.10463947900.50

三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金1065000000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计1065000000.00

偿还债务支付的现金2080421484.24723987150.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金89992409.92137221490.45

支付其他与筹资活动有关的现金5736824.983488898.16

筹资活动现金流出小计2176150719.14864697538.61

筹资活动产生的现金流量净额-1111150719.14-864697538.61

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额61674961.54124102044.50

加：期初现金及现金等价物余额1825805227.482462888567.51

六、期末现金及现金等价物余额1887480189.022586990612.01后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：合并所有者权益变动表

2025年1-6月

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司单位：元币种：人民币本期金额归属于母公司所有者权益项目其他权益工具少数股东权益所有者权益合计

股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他

一、上年年末余额2090806126.00782661218.56366149871.081684087655.645544395448.2510468100319.532727789713.4513195890032.98

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年年初余额2090806126.00782661218.56366149871.081684087655.645544395448.2510468100319.532727789713.4513195890032.98

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）249158.588925159.887200550.0228466200.4344841068.91270817453.84315658522.75

（一）综合收益总额62929285.031057152854.141120082139.17382737823.031502819962.20

（二）所有者投入和减少资本83125000.0083125000.00

1．所有者投入的普通股83125000.0083125000.00

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配-1093491603.90-1093491603.90-195045369.19-1288536973.09

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配-1093491603.90-1093491603.90-195045369.19-1288536973.09

4．其他

（四）所有者权益内部结转-54004125.155400412.5248603712.63

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益-54004125.155400412.5248603712.63

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他249158.581800137.5016201237.5618250533.6418250533.64

四、本期期末余额2090806126.00782910377.14375075030.961691288205.665572861648.6810512941388.442998607167.2913511548555.73后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：合并所有者权益变动表（续）

2025年1-6月

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司单位：元币种：人民币上期金额归属于母公司所有者权益项目其他权益工具一般风险准少数股东权益所有者权益合计

股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润小计优先股永续债其他备

一、上年年末余额2090806126.00783125493.70163568401.331520627456.345289404378.529847531855.892561273947.6912408805803.58

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年年初余额2090806126.00783125493.70163568401.331520627456.345289404378.529847531855.892561273947.6912408805803.58

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）-297509.5881912988.32-288205509.92-206590031.1838181197.62-168408833.56

（一）综合收益总额81912988.32855465441.00937378429.32281818493.961219196923.28

（二）所有者投入和减少资本87937500.0087937500.00

1．所有者投入的普通股87937500.0087937500.00

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配-1143670950.92-1143670950.92-331574796.34-1475245747.26

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配-1143670950.92-1143670950.92-331574796.34-1475245747.26

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他-297509.58-297509.58-297509.58

四、本期期末余额2090806126.00782827984.12245481389.651520627456.345001198868.609640941824.712599455145.3112240396970.02后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：母公司所有者权益变动表

2025年1-6月

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司单位：元币种：人民币本期金额项目其他权益工具

股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他

一、上年年末余额2090806126.00975003604.00366149871.081504115388.085484377888.8010420452877.96

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年年初余额2090806126.00975003604.00366149871.081504115388.085484377888.8010420452877.96

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）8925159.887200550.02-202109856.18-185984146.28

（一）综合收益总额62929285.03826576797.53889506082.56

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配-1093491603.90-1093491603.90

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配-1093491603.90-1093491603.90

3．其他

（四）所有者权益内部结转-54004125.155400412.5248603712.63

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益-54004125.155400412.5248603712.63

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他1800137.5016201237.5618001375.06

四、本期期末余额2090806126.00975003604.00375075030.961511315938.105282268032.6210234468731.68后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：母公司所有者权益变动表（续）

2025年1-6月

编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司单位：元币种：人民币上期金额项目其他权益工具

股本资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计优先股永续债其他

一、上年年末余额2090806126.00975003604.00163568401.331340655188.785156907046.009726940366.11

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年年初余额2090806126.00975003604.00163568401.331340655188.785156907046.009726940366.11

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）81912988.32-112203727.34-30290739.02

（一）综合收益总额81912988.321031467223.581113380211.90

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配-1143670950.92-1143670950.92

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配-1143670950.92-1143670950.92

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额2090806126.00975003604.00245481389.651340655188.785044703318.669696649627.09后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：