张家界旅游集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：000430证券简称：张家界公告编号：2025-019

张家界旅游集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1张家界旅游集团股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）58989315.4158614731.380.64%归属于上市公司股东的净利

-31247497.56-46481934.6732.77%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-31141510.08-46561304.8533.12%

（元）经营活动产生的现金流量净

-30435901.59-17506485.70-73.86%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.08-0.1127.27%

稀释每股收益（元/股）-0.08-0.1127.27%

加权平均净资产收益率-11.40%-5.57%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）2077100658.022087096477.13-0.48%归属于上市公司股东的所有

258589152.20289599399.20-10.71%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

1872.64资产减值准备的冲销部分）除上述各项之外的其他营业外收入和

-132522.62支出

减：所得税影响额-24662.50

合计-105987.48--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表项目2025年3月31日2024年12月31日变动比例重大变动说明

2张家界旅游集团股份有限公司2025年第一季度报告

主要系环保客运

应收账款12472411.435746841.52117.03%应收客运收入。

主要系本期支付

应付职工薪酬14479015.3533276438.75-56.49%2024年终绩效工资。

利润表项目2025年1-3月2024年1-3月变动比例重大变动说明主要系广告宣传

销售费用3161544.955790101.23-45.40%费减少。

主要系杨家界索

所得税费用646612.35-128988.02-601.30%道本期应交所得税费用增加。

主要系大庸古城

进入重整阶段，财务费用5710821.6515287175.00-62.64%暂停计提银行贷款利息。

主要系本期销售

净利润-31247497.56-46481934.67-32.77%费用及财务费用减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数39619报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量张家界市经济

112653131.73078886.025000000.0

发展投资集团国有法人27.83%质押

0000

有限公司张家界市武陵

30239920.030237203.0

源旅游产业发国有法人7.47%0.00质押

00

展有限公司

张家界国家森19151949.0

国有法人4.73%0.00不适用0.00林公园管理处0

诺德基金－兴

业银行－上海11930164.0

其他2.95%0.00不适用0.00建工集团投资0有限公司张家界市土地

10006600.0

房产开发有限国有法人2.47%0.00不适用0.00

0

责任公司深圳市益田集境内非国有法

1.42%5750542.000.00冻结5750542.00

团股份有限公人

3张家界旅游集团股份有限公司2025年第一季度报告

司

马志虎境内自然人0.41%1677000.000.00不适用0.00

傅鸣境内自然人0.37%1480400.000.00不适用0.00

王鹏境内自然人0.31%1246100.000.00不适用0.00

张恒毓境内自然人0.27%1076700.000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

张家界市经济发展投资集团有限39574245.0

39574245.00人民币普通股

公司0

张家界市武陵源旅游产业发展有30239920.0

30239920.00人民币普通股

限公司0

19151949.0

张家界国家森林公园管理处19151949.00人民币普通股

0

诺德基金－兴业银行－上海建工11930164.0

11930164.00人民币普通股

集团投资有限公司0

张家界市土地房产开发有限责任10006600.0

10006600.00人民币普通股

公司0

深圳市益田集团股份有限公司5750542.00人民币普通股5750542.00

#马志虎1677000.00人民币普通股1677000.00

#傅鸣1480400.00人民币普通股1480400.00

王鹏1246100.00人民币普通股1246100.00

#张恒毓1076700.00人民币普通股1076700.00

张家界市经济发展投资集团有限公司为公司的控股股东，并持有第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司85.9978%的股权，张家界市武陵源旅游产业发展有限公司与公司控股股东为一致行动上述股东关联关系或一致行动的说明人，合计持有本公司142893051股股份，占本公司总股本404817686股的35.30%；公司未知其他股东之间有无关联关系，

是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：张家界旅游集团股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

4张家界旅游集团股份有限公司2025年第一季度报告

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金46822709.1172030014.28结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款12472411.435746841.52应收款项融资

预付款项9042182.978397974.07应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款6269367.616527771.22

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货3647920.963673461.83

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4661812.404686641.33

流动资产合计82916404.48101062704.25

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资34557600.0034557600.00其他非流动金融资产

投资性房地产469070495.03472893458.72

固定资产894857423.51878567415.70

在建工程37768371.0835777428.75生产性生物资产油气资产

使用权资产24433797.8624885142.34

无形资产462885003.58467157230.40

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用22833122.9624858859.28

递延所得税资产47778439.5247336637.69其他非流动资产

非流动资产合计1994184253.541986033772.88

资产总计2077100658.022087096477.13

流动负债：

短期借款50064291.6640051166.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

5张家界旅游集团股份有限公司2025年第一季度报告

应付票据

应付账款223117109.21209341114.26

预收款项2798102.782583177.71

合同负债1942446.272277744.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬14479015.3533276438.75

应交税费23616569.7719885537.21

其他应付款21601044.6123235910.39

其中：应付利息35039.2835039.28

应付股利2363.832363.83应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债358901341.92368801339.75

其他流动负债76422.8670992.92

流动负债合计696596344.43699523421.93

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款858460000.00830680000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债23412760.8025024488.06

长期应付款3606455.853641816.83

长期应付职工薪酬1266704.141299245.84预计负债

递延收益226731284.48228888419.68

递延所得税负债8437956.128439685.59其他非流动负债

非流动负债合计1121915161.391097973656.00

负债合计1818511505.821797497077.93

所有者权益：

股本404817686.00404817686.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积852239535.83852239535.83

减：库存股

其他综合收益6655200.006655200.00

专项储备8054704.387817453.82

盈余公积47228138.8747228138.87一般风险准备

未分配利润-1060406112.88-1029158615.32

归属于母公司所有者权益合计258589152.20289599399.20少数股东权益

所有者权益合计258589152.20289599399.20

负债和所有者权益总计2077100658.022087096477.13

法定代表人：张坚持主管会计工作负责人：周丰富会计机构负责人：赵志云

2、合并利润表

单位：元

6张家界旅游集团股份有限公司2025年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入58989315.4158614731.38

其中：营业收入58989315.4158614731.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本90035952.19105358791.77

其中：营业成本62183458.0465424763.42利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加5745596.745774176.33

销售费用3161544.955790101.23

管理费用13234530.8113082575.79研发费用

财务费用5710821.6515287175.00

其中：利息费用5679008.7715280614.37

利息收入15413.3450509.23

加：其他收益投资收益（损失以“－”号填

2175726.292323807.61

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1599324.74-2218086.06

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号

42730.09

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-30470235.23-46595608.75

列）

加：营业外收入2007.7914500.93

减：营业外支出132657.7729814.87四、利润总额（亏损总额以“－”号-30600885.21-46610922.69

填列）

减：所得税费用646612.35-128988.02五、净利润（净亏损以“－”号填-31247497.56-46481934.67

列）

7张家界旅游集团股份有限公司2025年第一季度报告

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-31247497.56-46481934.67“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-31247497.56-46481934.67

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-31247497.56-46481934.67归属于母公司所有者的综合收益总

-31247497.56-46481934.67额归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.08-0.11

（二）稀释每股收益-0.08-0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：张坚持主管会计工作负责人：周丰富会计机构负责人：赵志云

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金53296712.0155571293.72客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额

8张家界旅游集团股份有限公司2025年第一季度报告

收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金3124517.814236684.87

经营活动现金流入小计56421229.8259807978.59

购买商品、接受劳务支付的现金25241927.9617810111.33客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金43051800.0039431394.39

支付的各项税费8517969.776458217.89

支付其他与经营活动有关的现金10045433.6813614740.68

经营活动现金流出小计86857131.4177314464.29

经营活动产生的现金流量净额-30435901.59-17506485.70

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

460930.0054265.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计460930.0054265.00

购建固定资产、无形资产和其他长

16092764.1930254326.57

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计16092764.1930254326.57

投资活动产生的现金流量净额-15631834.19-30200061.57

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金71000000.0010000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计71000000.0010000000.00

偿还债务支付的现金47000000.007120000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

2589061.1014824620.72

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

9张家界旅游集团股份有限公司2025年第一季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金750000.00797600.00

筹资活动现金流出小计50339061.1022742220.72

筹资活动产生的现金流量净额20660938.90-12742220.72

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-25406796.88-60448767.99

加：期初现金及现金等价物余额67741609.1791194156.00

六、期末现金及现金等价物余额42334812.2930745388.01

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2025年04月15日

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