2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币万元

编制单位:张家界旅游集团股份有限公司

非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2026年期初占用资金余额 2026年半年度占用累计发生金额（不含利息） 2026年半年度占用资金的利息（如有） 2026年半年度偿还累计发生额 2026年半年末占用资金余额 占用形成原因 占用性质

现大股东及其附属企业

前大股东及其附属企业

总计

其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2026年期初占用资金余额 2026年半年度占用累计发生金额（不含利息） 2026年半年度占用资金的利息（如有） 2026年半年度偿还累计发生额 2026年半年末占用资金余额 往来形成原因 往来性质

大股东及其附属企业 张家界市人民政府国有资产监督管理委员会 最终控制方 应收账款 0.73 0.32 1.05 - 消费款未结算 经营性资金往来

张家界市经济发展投资集团有限公司 控股母公司 应收账款 - 0.81 0.65 0.16 消费款未结算 经营性资金往来

长沙张经投酒店管理有限公司 受同一母公司控制 应收账款 - - 消费款未结算 经营性资金往来

湖南武陵源索道有限公司 受同一母公司控制 应收账款 45.00 45.00 - 环保车运营补偿款未结算 经营性资金往来

上市公司的子公司及其附属企业 张家界易程天下环保客运有限公司 子公司 应收股利 1,115.91 1,115.91 利润分配 非经营性资金往来

张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司 子公司 应收股利 1,963.84 1,050.00 913.84 利润分配 非经营性资金往来

张家界杨家界索道有限公司 子公司 应收股利 450.00 450.00 - 利润分配 非经营性资金往来

张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司 子公司 其他应收款 4,211.35 53.55 4,264.90 往来款 非经营性资金往来

张定用本应主城发展有限公司 子公司 其他应收款 76,411.90 21,454.72 97,866.62 往来款 非经营性资金往来

张家界杨家界索道有限公司 子公司 其他应收款 - - 往来款 非经营性资金往来

张家界易程天下环保客运有限公司 子公司 其他应收款 - 2,000.00 24.50 1,000.00 1,024.50 往来款 非经营性资金往来

张家界国际大酒店有限公司 子公司 其他应收款 21,521.90 560.19 400.00 21,682.09 往来款 非经营性资金往来

张家界中国旅行社股份有限公司 子公司 其他应收款 320.00 3.95 109.22 214.73 往来款 非经营性资金往来

关联自然人及其控制的法人

其他关联人及其附属企业

总计 105,270.63 24,786.04 82.00 3,055.92 127,082.75

法定代表人: