张家界旅游集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：000430 证券简称：ST 张家界 公告编号：2025-043

张家界旅游集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1张家界旅游集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）142791969.434.82%336597528.198.51%归属于上市公司股东

10874856.96405.29%-22396493.3665.40%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益265542.26106.07%-32903119.8649.86%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——41887740.63-39.07%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.02300.00%-0.0662.50%

股）稀释每股收益（元/

0.02300.00%-0.0662.50%

股）加权平均净资产收益

4.15%1043.18%-8.03%-4.02%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）2099175405.872087096477.130.58%归属于上市公司股东

267761462.34289599399.20-7.54%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲207564.92232924.55销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

10400000.0010430000.00

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业

110582.52-83814.49

外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目

减：所得税影响额108832.7472483.56

合计10609314.7010506626.50--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益

2张家界旅游集团股份有限公司2025年第三季度报告

项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因与资产相关的递延收益摊销本期作为

大庸古城项目建设财政补贴摊销5211870.75经常性损益披露天子山站场提质改造项目财政补贴摊与资产相关的递延收益摊销本期作为

700152.14

销经常性损益披露十里画廊上站游客中心及环境整治工与资产相关的递延收益摊销本期作为

359505.18

程项目财政补贴摊销经常性损益披露宝峰湖景区停车楼改造项目财政补贴与资产相关的递延收益摊销本期作为

57868.65

摊销经常性损益披露宝峰湖水库除险加固工程项目财政补与资产相关的递延收益摊销本期作为

45569.61

贴摊销经常性损益披露与资产相关的递延收益摊销本期作为

新能源客船补助摊销26399.97经常性损益披露杨家界索道站房及配套旅游基础设施与资产相关的递延收益摊销本期作为

12327.84

项目财政补贴摊销经常性损益披露

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债表项目2025年9月30日2024年12月31日变动比例重大变动说明系本报告期应收营业收入

应收账款8182452.425746841.5242.38%较期初增加。

8392534.80100%系本报告期预付车辆及船其他非流动资产

只采购较期初增加。

系本报告期预付采购款较

预付款项16397135.338397974.0795.25%期初增加。

系本报告期预收旅行社款

预收款项3644406.492583177.7141.08%较期初增加。

系本报告期支付年终绩效

应付职工薪酬15509405.5233276438.75-53.39%工资。

系本报告期大庸古城部分

应交税费26383476.7919885537.2132.68%税费未缴纳致应交税费较期初增加。

系本报告期内部分长期借款转入一年内到期的非流

一年内到期的非536165652.93368801339.7545.38%动负债类别致一年内到期流动负债的非流动负债金额较期初增加。

系本报告期车辆采购分期

长期应付款26507782.863641816.83627.87%付款较期初增加。

利润表项目2025年1-9月2024年1-9月变动比例重大变动说明

3张家界旅游集团股份有限公司2025年第三季度报告

系本报告期营销宣传费用

销售费用18533705.5011367544.0963.04%投入较上期增加系本报告期内由于大庸古

财务费用17813620.8645237336.78-60.62%城停止计息且借款利率下调致财务费用较上期有所减少。

信用减值损失1067164.473208217.62-66.74%系本报告期计提信用减值损失减少。

系本报告期大庸古城房产

其他收益16862285.238063983.52109.11%税及土地使用税困难减免致其他收益较上期增加。

系本报告期营业收入减

所得税费用9060669.2913762966.59-34.17%少、利润下降致所得税费用减少。

系本报告期内大庸古城折

旧摊销费用降低、财务费

净利润-22396493.36-64725053.27-65.40%用减少，同时获得房产税和土地使用税困难减免，致净亏损相较于上期有所减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数19698报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量张家界市经济

发展投资集团国有法人27.83%11265313173078886质押56320000有限公司张家界市武陵

源旅游产业发国有法人7.47%302399200质押30237203展有限公司张家界国家森

国有法人4.73%191519490不适用0林公园管理处张家界市土地

房产开发有限国有法人2.96%119648160不适用0责任公司

诺德基金－兴

业银行－上海

其他2.94%119142640不适用0建工集团投资有限公司

张浩境内自然人1.48%59818270不适用0深圳市益田集境内非国有法

团股份有限公1.42%57505420冻结5750542人司

张东境内自然人0.54%21671540不适用0

任刚境内自然人0.42%17089000不适用0

4张家界旅游集团股份有限公司2025年第三季度报告

王上益境内自然人0.37%15000000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量张家界市经济发展投资集团有限

39574245人民币普通股39574245

公司张家界市武陵源旅游产业发展有

30239920人民币普通股30239920

限公司张家界国家森林公园管理处19151949人民币普通股19151949张家界市土地房产开发有限责任

11964816人民币普通股11964816

公司

诺德基金－兴业银行－上海建工

11914264人民币普通股11914264

集团投资有限公司张浩5981827人民币普通股5981827深圳市益田集团股份有限公司5750542人民币普通股5750542张东2167154人民币普通股2167154任刚1708900人民币普通股1708900王上益1500000人民币普通股1500000

张家界市经济发展投资集团有限公司为公司的控股股东，并持有第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司85.9978%的股权，张家界市武陵源旅游产业发展有限公司与公司控股股东为一致行动上述股东关联关系或一致行动的说明人，合计持有本公司142893051股股份，占本公司总股本404817686股的35.30%；公司未知其他股东之间有无关联关系，

是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：张家界旅游集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金77771479.5972030014.28结算备付金拆出资金交易性金融资产

5张家界旅游集团股份有限公司2025年第三季度报告

衍生金融资产应收票据

应收账款8182452.425746841.52应收款项融资

预付款项16397135.338397974.07应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款7715011.396527771.22

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货3777487.723673461.83

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产4775488.864686641.33

流动资产合计118619055.31101062704.25

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

其他权益工具投资34468800.0034557600.00其他非流动金融资产

投资性房地产461515524.83472893458.72

固定资产887113718.98878567415.70

在建工程40676496.1535777428.75生产性生物资产油气资产

使用权资产23531108.8024885142.34

无形资产454152317.94467157230.40

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用25283074.6624858859.28

递延所得税资产45422774.4047336637.69

其他非流动资产8392534.80

非流动资产合计1980556350.561986033772.88

资产总计2099175405.872087096477.13

流动负债：

短期借款50055069.4540051166.66向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款199691899.74209341114.26

预收款项3644406.492583177.71

合同负债1675606.602277744.28卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款

6张家界旅游集团股份有限公司2025年第三季度报告

代理承销证券款

应付职工薪酬15509405.5233276438.75

应交税费26383476.7919885537.21

其他应付款23621959.1423235910.39

其中：应付利息35039.2835039.28

应付股利2363.832363.83应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债536165652.93368801339.75

其他流动负债64841.7970992.92

流动负债合计856812318.45699523421.93

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款692125400.00830680000.00应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债24219067.2425024488.06

长期应付款26507782.863641816.83

长期应付职工薪酬1141370.981299245.84预计负债

递延收益222474725.54228888419.68

递延所得税负债8133278.468439685.59其他非流动负债

非流动负债合计974601625.081097973656.00

负债合计1831413943.531797497077.93

所有者权益：

股本404817686.00404817686.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积852239535.83852239535.83

减：库存股

其他综合收益6655200.006655200.00

专项储备8376010.327817453.82

盈余公积47228138.8747228138.87一般风险准备

未分配利润-1051555108.68-1029158615.32

归属于母公司所有者权益合计267761462.34289599399.20少数股东权益

所有者权益合计267761462.34289599399.20

负债和所有者权益总计2099175405.872087096477.13

法定代表人：张坚持主管会计工作负责人：周丰富会计机构负责人：赵志云

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入336597528.19310205673.94

其中：营业收入336597528.19310205673.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本367932333.50368301093.36

7张家界旅游集团股份有限公司2025年第三季度报告

其中：营业成本273504158.63254347319.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加17728779.1113958130.79

销售费用18533705.5011367544.09

管理费用40352069.4043390762.08研发费用

财务费用17813620.8645237336.78

其中：利息费用16181191.8145148433.25

利息收入40987.01108146.04

加：其他收益16862285.238063983.52投资收益（损失以“－”号填

2286900.002795100.00

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1067164.47-3208217.62

填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号

774.9742730.09

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-13252009.58-50401823.43

列）

加：营业外收入245997.3671114.28

减：营业外支出329811.85631377.53四、利润总额（亏损总额以“－”号-13335824.07-50962086.68

填列）

减：所得税费用9060669.2913762966.59五、净利润（净亏损以“－”号填-22396493.36-64725053.27

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-22396493.36-64725053.27“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-22396493.36-64725053.27（净亏损以“-”号填列）

8张家界旅游集团股份有限公司2025年第三季度报告2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-22396493.36-64725053.27

（一）归属于母公司所有者的综合

-22396493.36-64725053.27收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.06-0.16

（二）稀释每股收益-0.06-0.16

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张坚持主管会计工作负责人：周丰富会计机构负责人：赵志云

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金345920095.71313356373.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

9张家界旅游集团股份有限公司2025年第三季度报告

代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金15805996.1712783064.22

经营活动现金流入小计361726091.88326139438.10

购买商品、接受劳务支付的现金147545610.47100896629.57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金97590328.5191859247.93

支付的各项税费33264758.4036935726.78

支付其他与经营活动有关的现金41437653.8727702830.10

经营活动现金流出小计319838351.25257394434.38

经营活动产生的现金流量净额41887740.6368745003.72

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金88800.0036800.00

取得投资收益收到的现金2286900.002795100.00

处置固定资产、无形资产和其他长

1393780.3560955.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计3769480.352892855.00

购建固定资产、无形资产和其他长

47096006.9937888152.63

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计47096006.9937888152.63

投资活动产生的现金流量净额-43326526.64-34995297.63

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金123765400.0066500000.00

收到其他与筹资活动有关的现金700000.00

筹资活动现金流入小计124465400.0066500000.00

偿还债务支付的现金104115000.0093843072.74

分配股利、利润或偿付利息支付的

12062265.2933853648.51

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金949320.00956720.00

筹资活动现金流出小计117126585.29128653441.25

筹资活动产生的现金流量净额7338814.71-62153441.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额5900028.70-28403735.16

加：期初现金及现金等价物余额67741609.1791194156.00

六、期末现金及现金等价物余额73641637.8762790420.84

10张家界旅游集团股份有限公司2025年第三季度报告

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2025年10月24日

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