海南京粮控股股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：海南京粮控股股份有限公司单位：人民币元

上市公司核算的2025年度占用累计发生金额2025年度偿还累计发生2025年期末占用

非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系2025年期初占用资金余额2025年度占用资金的利息占用形成原因占用性质

会计科目（不含利息）金额资金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计——————————

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计——————————其他关联方及附属企业

小计——————————

总计——————————往来方与上市公司的上市公司核算的2025年期初2025年度往来2025年度往来资金2025年度偿还累计2025年期末往来其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质

关联关系会计科目往来资金余额累计发生金额的利息（如有）发生金额资金余额

北京市海淀西郊粮油供应站有限公司控股股东直接控制的企业应收账款1956860.001640060.00316800.00销售商品经营性往来

北京京粮东方粮油贸易有限责任公司控股股东直接控制的企业应收账款319534.751568169.431762504.18125200.00销售商品经营性往来

北京五环顺通供应链管理有限公司控股股东直接控制的企业应收账款4785935.004718255.0067680.00销售商品经营性往来

河北安平大红门食品有限公司控股股东直接控制的企业应收账款156000.001267500.00858000.00565500.00销售商品经营性往来

河北滦平华都食品有限公司控股股东直接控制的企业应收账款28001392.07110938839.65116591872.4922348359.23销售商品经营性往来

北京百嘉宜食品有限公司控股股东直接控制的企业应收账款160250.002556740.002614410.00102580.00销售商品经营性往来

北京三元食品股份有限公司控股股东直接控制的企业应收账款26201.756966.7519235.00销售商品经营性往来

北京篮丰蔬菜配送有限公司控股股东直接控制的企业应收账款26000.0050375.0076375.00销售商品经营性往来

控股股东、实际控制人及其附属企业北京二商肉类食品集团有限公司控股股东直接控制的企业应收账款17075.001770152.841773397.8313830.01销售商品经营性往来

北京市张辛粮食储备有限公司控股股东直接控制的企业应收账款119717.501456815.001209357.50367175.00销售商品经营性往来

北京首农消费帮扶双创中心有限公司控股股东直接控制的企业应收账款371250.0012486387.0012857637.00销售商品经营性往来

北京三元种业科技有限公司控股股东直接控制的企业应收账款6108044.6143091557.8247311768.321887834.11销售商品经营性往来

河北首农现代农业科技有限公司控股股东直接控制的企业应收账款1945602.3612815753.3814761355.74销售商品经营性往来

北京首农点到网电子商务有限公司控股股东直接控制的企业应收账款10468.0028673.5039141.50销售商品经营性往来

北京首农畜牧发展有限公司控股股东直接控制的企业应收账款332181.386921108.306826563.84426725.84销售商品经营性往来

北京古船食品有限公司控股股东直接控制的企业应收账款24012.001361478.701372288.7013202.00销售商品经营性往来

北京粮食集团有限责任公司控股股东直接控制的企业应收账款39597237.3726749500.0012847737.37销售商品经营性往来

北京首农消费帮扶双创中心有限公司控股股东直接控制的企业其他应收款20000.0020000.00保证金经营性往来

公司法定代表人：王春立主管会计工作的负责人：关颖会计机构负责人：曹玲海南京粮控股股份有限公司

2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：海南京粮控股股份有限公司单位：人民币元往来方与上市公司上市公司核算的2025年期初2025年度往来2025年期末往来

其他关联资金往来资金往来方名称的2025年度往来资金的利息（如有）2025年度偿还累计发生金额往来形成原因往来性质会计科目往来资金余额累计发生金额资金余额关联关系

小计——————37591527.67242699784.74-241169453.8539121858.56————

上市公司的子公司及其附属企业北京京粮食品有限公司子公司其他应收款930000000.00930000000.00借款非经营性往来

北京京粮食品有限公司子公司其他应收款18000000.0080000000.0098000000.00分配股利非经营性往来

小计——————948000000.0080000000.0098000000.00930000000.00————其他关联方及其附属企业

小计——————————

总计——————985591527.67322699784.74339169453.85969121858.56————

公司法定代表人：王春立主管会计工作的负责人：关颖会计机构负责人：曹玲