甬兴证券有限公司

关于四川新金路集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见

甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”或“保荐机构”）作为四川新金

路集团股份有限公司（以下简称“新金路”或“公司”）向特定对象发行股票的

保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新金路2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意四川新金路集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1142号）批准，公司采用以简易程序向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）股票，每股面值为人民币

1.00元，发行数量39361335股，发行价格为每股人民币3.36元，募集资金总额

为人民币132254085.60元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7347020.14元后，实际募集资金净额为人民币124907065.46元。上述资金截至2024年8月

28日已到位，已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具希会验字

（2024）0019号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额为79095798.65元，2024年度公司募集资金使用具体明细如下：

项目金额

一、募集资金总额[注1]132254085.60

减：发行费用（不含税）7347020.14

3项目金额

二、非公开发行募集资金净额124907065.46

加：公司收到募集资金前已通过其他账户支付的发行费用（不含税）563105.50

加：公司收到募集资金时尚未支付的发行费用（不含税）1783914.63

减：保荐承销费税金[注2]300000.00

三、募集资金专户实收募集资金126954085.60

减：本期募集资金专户支付发行费用（不含税）1783914.63

减：截止本期末募集资金投资项目累计已使用资金19720430.00

减：本期补充流动资金金额[注3]6433249.44

减：闲置募集资金进行理财投资期末尚未赎回金额20000000.00

加：利息收益80098.32

减：手续费支出791.20

四、截止2024年12月31日募集资金专户余额79095798.65

注1：公司募集资金总额132254085.60元，实际到账的募集资金为126954085.60元，其与的差额5300000.00元，系保荐机构直接扣留的尚未支付的保荐承销费（含税）；

注2：保荐承销费税金指本表注1中保荐机构直接扣留的尚未支付的5300000.00元保荐承销费（含税）对应的税金；

注3：本项包括公司收到募集资金后从募集资金专户支付的发行费用所对应的税金，未包含本表注2中对应的保荐承销费税金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《监管规则适用指引——发行类第7号》

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《四川新金路集团股份有限公司章程》的规定，公司修订了《四川新金路集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并于2024年9月14日和2024年10月11日分别经公司2024年第七次临时董事局会议和公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

（二）募集资金的存储情况

根据《募集资金管理制度》，公司募集资金应当存放于董事会设立的专项账

4户（以下简称“募集资金专户”）集中管理，募集资金专户不得存放非募集资金

或用作其它用途。

公司在兴业银行股份有限公司德阳分行设立了募集资金专项账户，并分别与兴业银行股份有限公司德阳分行及保荐机构甬兴证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

在使用募集资金时，公司严格按照《募集资金管理制度》和《募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

截至2024年12月31日止，该募集资金专项账户的余额如下：

开户单位名称开户行账号金额（元）四川新金路集团股份有兴业银行股份有限公司德

43110010010035478279095798.65

限公司阳分行

合计79095798.65

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况募集资金投资项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金先期投入及置换情况

2024年度，公司不存在使用募集资金置换募集资金投资项目先期投入的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

公司于2024年9月14日召开了2024年第七次临时董事局会议、2024年第六次临时监事局会议、2024年第三次独立董事专门会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司2024年第七次临时董事局会议审议通过之日起不超过12个月。保荐机构甬兴证券有限公司就该事项出具了核查意见。

本年度公司依据上述决议使用闲置募集资金补充流动资金金额为零。

5（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年9月14日召开2024年第七次临时董事局会议、2024年第六次

临时监事局会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用及公司正常生产经营的情况下，使用最高额度不超过人民币3000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限为自董事局批准之日起不超过12个月。保荐机构甬兴证券有限公司就该事项出具了核查意见。2024年10月8日，公司披露了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临2024-68号），公司使用部分暂时闲置募集资金3000万元购买了银行理财产品。2024年12月10日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品部分到期赎回的公告》（公告编号：临2024-72号），上述使用暂时闲置募集资金购买的理财产品其中1000万元已到期并赎回。

（六）节余募集资金使用情况

2024年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况公司向特定对象发行股票不存在超募资金。2024年度公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

除经董事局批准进行现金管理尚未到期的资金外，公司尚未使用的募集资金目前存放于经批准的募集资金专用账户中，未来将继续用于原承诺的募集资金投资项目。

（九）募集资金的其他使用情况

2024年度，公司不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资

项目已对外转让或置换的情况。

6五、募集资金使用及披露中存在的问题公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《四川新金路集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定对募集资金进行专户管理，募集资金的使用、存储均履行了公司董事会的决策程序并进行了及时、真实、准确、完整地披露，不存在募集资金管理违规情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

会计师经核查后认为，公司截至2024年12月31日止的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制。

七、保荐机构的核查意见保荐机构经核查后认为：公司2024年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、

规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

7附表1：

募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：四川新金路集团股份有限公司单位：元本年度投入

募集资金总额124907065.46[注]募集资金总26453679.44额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入

累计变更用途的募集资金总额-募集资金总26453679.44

累计变更用途的募集资金总额比例-额是否已变截至期末投项目达到本年是否项目可行性截至期末累

承诺投资项目和更项目募集资金承诺调整后投资总本年度投入资进度（%）预定可使度实达到是否发生重计投入金额

超募资金投向（含部分投资总额额（1）金额（3）＝（2）用状态日现的预计大变化

（2）

变更）/（1）期效益效益电石渣资源化综不适不适合利用项目（一否125000000.00100000000.0019720430.0019720430.0019.72建设中否用用

期）不适不适

补充流动资金否26063000.0024907065.466733249.446733249.4427.03不适用不适用用用

承诺投资项目小-

否151063000.00124907065.4626453679.4426453679.4421.18---计超募资金投向不适用

9超募资金投向小

----------计

合计151063000.00124907065.4626453679.4426453679.4421.18----未达到计划进度或预计收益的情不适用况和原因项目可行性发生重大变化的情况不适用说明超募资金的金

额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况募集资金投资项不存在该情形目先期投入及置

10换情况

公司于2024年9月14日召开了2024年第七次临时董事局会议、2024年第六次临时监事局会议、2024年第三次独立董事专门会议审用闲置募集资金

议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，暂时补充流动资使用期限自公司2024年第七次临时董事局会议审议通过之日起不超过12个月。保荐机构甬兴证券有限公司就该事项出具了核查意见。

金情况本年度公司依据上述决议使用闲置募集资金补充流动资金金额为零。

公司于2024年9月14日召开2024年第七次临时董事局会议、2024年第六次临时监事局会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用及公司正常生产经营的情况下，使用最高额度不超过人民币3000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大用闲置募集资金额存单等）。在上述额度内，资金可滚动使用。使用期限为自董事局批准之日起不超过12个月。保荐机构甬兴证券有限公司就该事项进行现金管理情出具了核查意见。2024年10月8日，公司披露了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临2024-68况号），公司使用部分暂时闲置募集资金3000.00万元购买了银行理财产品。2024年12月10日，公司披露了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品部分到期赎回的公告》（公告编号：临2024-72号），上述使用暂时闲置募集资金购买的理财产品其中1000.00万元已到期并赎回。

项目实施出现募集资金结余的金不适用额及原因

尚未使用的募集除经董事局批准进行现金管理尚未到期的资金外，公司尚未使用的募集资金目前存放于经批准的募集资金专用账户中，未来将继续用资金用途及去向于原承诺的募集资金投资项目募集资金使用及无披露中存在的问

11题或其他情况

注：本附表中的“募集资金总额”为扣除发行费用后的实际募集资金总金额。

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