重庆渝开发股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金

往来情况汇总表

单位：元

非经营2023年度占用

占用方与上市公司的上市公司核算的会2023年期初占用2023年度占2023年度偿还2023年期末占性资金资金占用方名称累计发生金额占用形成原因占用性质关联关系计科目资金余额用资金的利息累计发生金额用资金余额占用（不含利息）现大股东及其附属企业小计前大股东及其附属企业小计总计

2023年度往来累计

其它关联往来方与上市公司的关上市公司核算的会计2023年期初往来资金2023年度往来2023年度偿还累计2023年期末往来资资金往来方名称发生金额（不含利往来形成原因往来性质资金往来联关系科目余额资金的利息发生金额金余额

息）

石黄隧道经营权、物管费

重庆市城市建设投资应收账款546277.7155882225.5656260023.12168480.15、会议费、展位搭建经营性往来母公司（集团）有限公司、土地管护、车位管理费大股东及

其他应收款100000.00100000.00车库保证金经营性往来其附属企

土地管护费、特约服务费业

重庆市城市建设土地应收账款802552.303747705.833970912.90579345.23、保证金、会务费经营性往来同受母公司控制

发展有限责任公司、展位搭建

其他应收款2190200.0025736165.5427926365.54保证金、应分摊道路成本经营性往来重庆市城投路桥应收账款24968.6251900.0076868.62-展位搭建、管理费经营性往来同受母公司控制管理有限公司

其他应收款5000.006258.0011258.00-保证金经营性往来重庆渝凯物业管理重庆会展中心置业有限

应收账款171600.00343200.00171600.00343200.00国汇中心车库租金经营性往来有限公司公司的子公司重庆博颂酒店管理重庆会展中心置业有限

应收账款14000.0014000.00-会务费经营性往来有限公司凯宾斯基酒店公司的子公司重庆市城投公租房

同受母公司控制应收账款519341.80403714.60115627.20物管费、维修费、停车费经营性往来建设有限公司重庆城投基础设施

同受母公司控制应收账款349499.68277479.7672019.92物管费、维修费、停车费经营性往来建设有限公司

重庆城投江长建设重庆城投基础设施建物管费、展位搭建、停车

应收账款137204.72112391.0424813.68经营性往来费有限公司设有限公司的子公司安诚财产保险股份

母公司参股公司应收账款25515.0025515.00-会务费经营性往来有限公司重庆分公司重庆颐天康养产业

同受母公司控制应收账款53700.0053700.00-展位搭建、考试费经营性往来发展有限公司云南颐天展宏置业重庆颐天康养产业发

应收账款594247.89487834.63106413.26物管费经营性往来发展有限公司展有限公司的子公司重庆城投城市更新

同受母公司控制应收账款51900.0051900.00-展位搭建经营性往来建设发展有限公司重庆城投曙光湖

同受母公司控制应收账款1127747.86733850.14393897.72物管费经营性往来建设有限公司重庆市城投金卡信息

同受母公司控制应收账款51900.0051900.00-展位搭建经营性往来产业股份有限公司重庆渝开发资产非经营性往上市公司

子公司其他应收款86614366.318472.2424026670.8262596167.73往来款管理有限公司来的子公司重庆朗福置业非经营性往

及其附属子公司其他应收款156299238.66156299238.66往来款

有限公司来企业重庆捷兴置业非经营性往子公司其他应收款90885000.0090885000.00往来款有限公司来重庆国际会议展览中

子公司应收账款32750000.0024000000.0025750000.0031000000.00会展中心租金经营性往来心经营管理有限公司重庆渝加颐置地非经营性往

子公司其他应收款306000000.00306000000.00往来款有限公司来

重庆骏励房地产应收账款251908.00-62977.00188931.00工地管护费经营性往来联营企业

开发有限公司其他应收款552015.00-207230.29344784.71管理费收入经营性往来关联自然人及其控制的法人其他关联人及其附属企业

总计371193126.60418430776.83112479618.63677144284.80

法定代表人：艾云主管会计工作负责人：官燕会计机构负责人：向宗绪