中兵红箭:关于2024年度综合授信暨关联交易公告

证券代码：000519证券简称：中兵红箭公告编号：2024-28

中兵红箭股份有限公司

关于2024年度综合授信暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月18日

召开第十一届董事会第二十五次会议和第十一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年度综合授信的议案》。具体内容如下：

为保证公司及所属子公司2024年度各项生产经营任务的正常开展，公司拟向兵工财务有限责任公司（以下简称财务公司）及其他商业银行申请总额不超过40.9亿元的综合授信额度，用于办理流动资金借款、开具承兑汇票及保函业务，具体明细如下：

金额单位：人民币万元金融机构招商兵工财国家开招商中国工商交通银招商银银行建行吉务有限发银行银行银行银行行南阳行南阳成都林江北合计责任公河南省郑州中牟博山分行分行金牛支行司分行分行支行支行支行公司名称河南北方红阳机电有限140000340007000010000254000公司

-1-金融机构招商兵工财国家开招商中国工商交通银招商银银行建行吉务有限发银行银行银行银行行南阳行南阳成都林江北合计责任公河南省郑州中牟博山分行分行金牛支行司分行分行支行支行支行公司名称南阳北方向东工业有限2000020000公司南阳北方红宇机电制造500030008000有限公司郑州红宇专用汽车有限40005000300012000责任公司山东北方滨海机器有限29000500034000公司吉林江机特种工业有限550002000075000公司成都银河动

450015006000

力有限公司合计257500340007000013000500030001500500020000409000财务公司为公司最终控股股东中国兵器工业集团有限公司（以下简称兵器集团）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，财务公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

该议案属于关联交易事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，在审议该关联交易事项时，关联董事魏军、王宏安、杨守杰、刘中会回避表决，其余参加会议的5名董事一致表决同意通过该项议案。

本关联交易事项尚须获得公司2023年度股东大会的批准，与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公司、中兵投资管理有

-2-限责任公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集

团有限公司、江南工业集团有限公司、西安现代控制技术研究所需对该议案回避表决。

本关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组、重组上市的情形，不需要经过有关部门批准。

二、关联方的基本情况

1.关联方名称：兵工财务有限责任公司

住所：北京市东城区安定门外青年湖南街19号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王世新

注册资本：634000万元

统一社会信用代码：91110000100026734U

经营范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金

结算与收付；（五）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资

性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品

买方信贷和消费信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资。

财务公司是中国银行业监督管理委员会北京监管局批准成

立的非银行金融机构，机构编码：L0012H211000001。

财务公司股东构成及出资比例如下：

-3-序号股东名称认缴出资额（万元）占比（%）

1中国兵器工业集团有限公司294600.0046.466

2中国北方工业有限公司600009.464

3北京北方车辆集团有限公司356005.615

4北方信息控制研究院集团有限公司340005.363

5兵器工业机关服务中心220003.470

6内蒙古第一机械集团有限公司200003.155

7西安现代控制技术研究所180002.839

8中国北方化学研究院集团有限公司174002.744

9北方自动控制技术研究所160002.524

10中国北方车辆研究所160002.524

11晋西工业集团有限责任公司141002.224

12西安电子工程研究所126001.987

13辽沈工业集团有限公司120001.893

14北方夜视科技研究院集团有限公司120001.893

15西北工业集团有限公司120001.893

16五洲工程设计研究院100001.577

17北方房地产开发有限责任公司95001.498

18北方光电集团有限公司92001.451

19晋西车轴股份有限公司90001.420

合计634000.00100.0002.立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《兵工财务有限责任公司审计报告及财务报表二〇二三年度》（信会师报字[2024]第 ZG24642 号）、《兵工财务有限责任公司风险评估报告》（信会师报字[2024]第 ZG23493 号）。2023 年末财务公司总资产14673579.00万元，总负债13227657.88万元，净资产

1445921.12万元，2023年度实现净利润56251.26万元，全

年实现综合收益总额57471.72万元。

3.构成具体关联关系的说明

-4-公司与财务公司关联关系如下图所示：

中国兵器工业集团有限公司

100%直接及间接100%

豫西工业集团有限公司及其子公司兵工财务有限责任公司

20.91%

中兵红箭股份有限公司本公司和财务公司皆为兵器集团控制的下属公司。兵器集团直接及间接持有财务公司的股权比例为100%。

4.财务公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容为保证公司及所属子公司2024年度各项生产经营任务的正常开展，公司拟向财务公司及其他商业银行申请总额不超过40.9亿元（其中财务公司25.75亿元，其他商业银行15.15亿元）的综合授信额度，用于办理流动资金借款、开具承兑汇票及保函业务，待公司2023年度股东大会审议通过后实施。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.交易的必要性

公司本次向财务公司申请25.75亿元授信额度，主要是为了满足公司及所属子公司2024年度各项生产经营任务的正常开展，为公司的日常生产经营提供更有力的资金支持。

2.对公司的影响

财务公司作为兵器集团内部的金融服务供应商，对公司的情-5-况有较为深入的认识，能与公司及子公司进行更有效率的沟通，可向公司及子公司提供更为方便、高效的金融服务。本次关联交易可满足公司正常经营业务需要，能提高公司资金结算效率，交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东的利益。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至本公告披露日，公司与财务公司发生的关联交易中，综合授信累计发生金额7946万元，未超过年度综合授信额度，在财务公司存款余额572069万元，未超过在财务公司日存款余额最高限额。

六、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年4月8日召开2024年第三次独立董事专门会议，与会独立董事一致认为：

公司向兵工财务有限责任公司及其他商业银行申请总额不

超过40.9亿元的综合授信额度，是为了满足下属子公司生产经营的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

同意公司2024年度综合授信议案，并同意将上述议案提交公司第十一届董事会第二十五次会议审议。关联董事应按规定回避表决。