非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年6月

编制单位：中兵红箭股份有限公司单位：人民币万元

占用方与上市公司上市公司核算的2025年期初2025年度占用累计发2025年度占用资金的2025年度偿还累计发2025年6月30日

非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质的关联关系会计科目占用资金余额生金额利息生金额占用资金余额非经营性占用

控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计----非经营性占用

前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用

小计----非经营性占用其他关联方及其附属企业非经营性占用

小计----

总计----往来方与上市公司上市公司核算的2025年期初2025年度往来累计发2025年度往来资金的2025年度偿还累计发2025年6月30日往来性质（经营性往其它关联资金往来资金往来方名称往来形成原因的关联关系会计科目往来资金余额生金额利息生金额往来资金余额来、非经营性往来）

兵工财务有限责任公司同一实际控制人货币资金609434.63386477.323553.72497202.21502263.46存款经营性往来同一实际控制人及

中国兵器工业集团有限公司附属企业合计应收票据2613.311383.102947.101049.31销售商品提供劳务经营性往来附属企业同一实际控制人及

豫西工业集团有限公司附属企业合计应收票据2.7028.9826.854.83销售商品提供劳务经营性往来附属企业同一实际控制人及

中国兵器工业集团有限公司附属企业合计应收款项融资12.4312.43销售商品提供劳务经营性往来附属企业同一实际控制人及

豫西工业集团有限公司附属企业合计应收款项融资1.101.10销售商品提供劳务经营性往来附属企业同一实际控制人及

中国兵器工业集团有限公司附属企业合计应收账款23162.7223914.083943.8243132.98销售商品提供劳务经营性往来附属企业控股股东及其附属

控股股东、实际控制人及其附属企业豫西工业集团有限公司附属企业合计应收账款76.94152.7052.25177.39销售商品提供劳务经营性往来企业同一实际控制人及

中国兵器工业集团有限公司附属企业合计预付账款5459.3018065.5413040.2810484.56采购商品接受劳务经营性往来附属企业控股股东及其附属

豫西工业集团有限公司附属企业合计预付账款2052.15945.221106.93采购商品接受劳务经营性往来企业同一实际控制人及

中国兵器工业集团有限公司附属企业合计合同资产13918.924826.0211.8618733.08销售商品提供劳务经营性往来附属企业同一实际控制人及

中国兵器工业集团有限公司附属企业合计其他非流动资产700.7466.7353.20714.27采购商品接受劳务经营性往来附属企业同一实际控制人及

中国兵器工业集团有限公司附属企业合计其他应收款647.23690.21832.91504.53其他服务经营性往来附属企业同一实际控制人及

豫西工业集团有限公司附属企业合计其他应收款90.8738.39114.7614.50其他服务经营性往来附属企业上市公司的子公司及其附属企业其他关联方及其附属企业

总计---656120.89437695.223553.72519183.99578185.84-

法定代表人：魏军主管会计工作的负责人：赵德良会计机构负责人：宋朝阳