中兵红箭股份有限公司

2024年度股东大会

会议材料

2025年4月目录

1.关于2024年度董事会工作报告的议案；

2.关于2023年度监事会工作报告的议案；

3.关于2024年年度报告全文及摘要的议案；

4.关于2024年度财务决算报告的议案；

5.关于2024年度利润分配方案的议案；

6.关于2025年度财务预算（草案）的议案；

7.关于为包括控股子公司河南北方红阳机电有限公司在内

的子公司提供2025年度内部委托贷款的议案；

8.关于确定2024年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案；

9.关于确定2024年度非职工代表监事报酬的议案；

10.关于2025年度固定资产投资计划的议案。议案1

关于2024年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024年是充满机遇与挑战的一年，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，认真执行股东大会各项决议，扎实推进董事会决议的有效实施。针对发展现状及监管要求，围绕履行强军首责、推动公司高质量发展的使命任务，董事会持续推进公司规范治理和公司内控体系、机制的改善，全体董事以科学、严谨、审慎、客观的工作态度出席董事会、列席股东大会，履行忠实、勤勉尽责的义务和责任，各项工作展现新局面、取得新成效。

公司董事会编制了年度工作报告，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司 2024年度董事会工作报告》。

请各位股东及股东代表审议。

-1-议案2关于2024年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2024年，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》

《监事会议事规则》等法律法规的有关规定，积极履行监督职责，主动作为，充分发挥监事会服务企业发展的职能，为推进公司实现年度经营目标、推动年度各项工作部署落地落实，提供了坚实的发展保障。

公司监事会编制了年度工作报告，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

请各位股东及股东代表审议。

-2-议案3关于2024年年度报告全文及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的要求，结合公司2024年生产经营、公司治理等情况，公司编制了2024年年度报告全文及摘要，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2024年年度报告》和《中兵红箭股份有限公司2024年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代表审议。

-3-议案4关于2024年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

2024年，在公司董事会的正确领导下，在全体经营团队的

共同努力下，公司圆满完成了本年度各项生产经营任务。公司2024年度财务决算工作已经结束，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已经对相应的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。现将2024年度的财务决算报告如下：

一、2024年主要财务指标完成情况

2024年公司实现营业总收入456918万元，其中：主营业

务收入437374万元，其他业务收入19544万元。净利润亏损36784万元，同比降低144.41%，其中：归属于母公司所有者的净利润亏损32733万元，少数股东损益亏损4052万元。

二、2024年财务决算报表说明

（一）资产负债情况

单位：万元

资产期末金额年初金额增长率构成比例(期末)

流动资产：

货币资金633905649818-2.45%39.44%

应收票据1081218855-42.66%0.67%

应收账款142372152242-6.48%8.86%

应收款项融资1792425539-29.82%1.12%

预付款项157771107942.40%0.98%

其他应收款20862452-14.93%0.13%

存货23619118005531.18%14.69%

合同资产179641108062.13%1.12%

-4-其他流动资产10017814123.04%0.62%

流动资产合计108704610592622.62%67.63%

非流动资产：

投资性房地产29753294-9.69%0.19%

固定资产37794333522212.74%23.51%

在建工程76022108865-30.17%4.73%

使用权资产1584123428.35%0.10%

无形资产46072451452.05%2.87%

长期待摊费用408124228.71%0.03%

递延所得税资产2807241616.21%0.17%

其他非流动资产125516207102.20%0.78%

非流动资产合计5203625025073.55%32.37%

资产总计160740815617682.92%100.00%

流动负债：

短期借款220211330065.57%3.84%

应付票据15449911779431.16%26.97%

应付账款2102562096270.30%36.70%

预收款项000.00%

合同负债6776029394130.52%11.83%

应付职工薪酬1903228034-32.11%3.32%

应交税费20837666-72.83%0.36%

其他应付款23128215207.47%4.04%

一年内到期的非流动负债3144660376.05%0.55%

其他流动负债73362927150.67%1.28%

流动负债合计50925943092218.18%88.88%

非流动负债：0.00%

长期借款1969220000-1.54%3.44%

租赁负债743854-13.08%0.13%

长期应付款3053243831-30.34%5.33%

递延收益34623592-3.63%0.60%

递延所得税负债92679650-3.97%1.62%

其他非流动负债000.00%

非流动负债合计6369577927-18.26%11.12%

负债合计57295450884912.60%100.00%

所有者权益(或股东权益)：

实收资本(或股本)1392561392560.00%13.46%

资本公积3920453802483.10%37.90%

其他综合收益152217-30.06%0.01%

专项储备667763135.76%0.65%

-5-盈余公积14472134767.39%1.40%

未分配利润472025513408-8.06%45.63%

归属于母公司所有者权益合计10246261052919-2.69%99.05%

少数股东权益98280100%0.95%

所有者权益合计10344541052919-1.75%100.00%

1.截至2024年12月31日，公司各类资产总额为1607408万元，同比增长2.92%，其中：流动资产1087046万元，占资产总额的67.63%，同比增长2.62%，非流动资产520362万元，占资产总额的32.37%，同比增长3.55%。

2.负债总额572953万元，同比增长12.60%；其中：流动

负债509258万元，同比增长18.18%；非流动负债63695万元，同比下降18.26%。

3.所有者权益共计1034454万元，同比下降1.75%，其中：

归属于母公司所有者权益合计1024626万元，同比下降2.69%，少数股东权益9828万元，同比增长100.00%。

（二）利润情况

单位：万元项目本期金额上期金额增长率

一、营业总收入456918611592-25.29%

二、营业总成本480155514639-6.70%

其中：营业成本387278414481-6.56%

税金及附加33233886-14.49%

销售费用40624439-8.50%

管理费用5168252392-1.36%

研发费用4175847811-12.66%

财务费用-7947-83715.06%

其中：利息费用1536116931.39%

利息收入95209569-0.51%

加：其他收益405939452.91%

投资收益（损失以“-”号填列）72435-83.35%

信用减值损失（损失以“-”号填列）-2889-6051-52.25%

资产减值损失（损失以“-”号填列）-15543-784498.16%

-6-资产处置收益（损失以“-”号填列）0497-100.00%

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-3753887936-142.69%

加：营业外收入21152645-20.02%

减：营业外支出79740497.46%

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-3621990177-140.16%

减：所得税费用5657344-92.31%

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-3678482833-144.41%1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）-3273382833-139.52%2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-40520-100.00%

六、其他综合收益的税后净额-65-20228.92%归属于母公司所有者的其他综合收益的税后

净额-65-20229.24%归属于少数股东的其他综合收益的税后净额00

七、综合收益总额-3684982813-144.50%

归属于母公司所有者的综合收益总额-3279882813-139.60%

归属于少数股东的综合收益总额-40520-100.00%

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.23510.5948-139.53%

（二）稀释每股收益-0.23510.5948-139.53%

2024年，公司实现营业收入456918万元，营业成本

387278万元，税金及附加3323万元，销售费用4062万元，

管理费用51682万元，研发费用41758万元，财务费用-7947万元，信用减值损失-2889万元，资产减值损失-15543万元。

净利润亏损36784万元，同比降低144.41%，其中：归属于母公司所有者的净利润亏损32733万元，少数股东损益亏损

4052万元。基本每股收益-0.2351元/股。

（三）现金流量情况

单位：万元项目本期数上年同期数增长率

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4670174550942.62%

收到的税费返还12883419-62.32%

收到其他与经营活动有关的现金3053431915-4.33%

-7-经营活动现金流入小计4988404904271.72%

购买商品、接受劳务支付的现金2789472748461.49%

支付给职工以及为职工支付的现金1444111348457.09%

支付的各项税费1844425522-27.73%

支付其他与经营活动有关的现金2971931738-6.36%

经营活动现金流出小计4715204669510.98%

经营活动产生的现金流量净额273192347616.37%

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金500036400-86.26%

取得投资收益收到的现金72435-83.35%

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额69140-50.99%

收到其他与投资活动有关的现金31786386-50.24%

投资活动现金流入小计831943362-80.81%

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5702359210-3.69%

投资支付的现金500027500-81.82%

支付其他与投资活动有关的现金057-100.00%

投资活动现金流出小计6202386767-28.52%

投资活动产生的现金流量净额-53704-4340523.73%

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金25100100.00%

取得借款收到的现金944896330049.27%

收到其他与筹资活动有关的现金99594733110.42%

筹资活动现金流入小计1069586803357.22%

偿还债务支付的现金843414700079.45%

分配股利、利润或偿付利息支付的现金909187903.42%

支付其他与筹资活动有关的现金35244495-21.60%

筹资活动现金流出小计969576028660.83%

筹资活动产生的现金流量净额10001774729.09%

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41248.52%

五、现金及现金等价物净增加额-16380-1218134.47%

加：期初现金及现金等价物余额647820660001-1.85%

六、期末现金及现金等价物余额631440647820-2.53%

2024年，公司现金及现金等价物净增加额-16380万元。其

中：经营活动产生的现金流量净额为27319万元同比增长

16.37%；投资活动产生的现金流量净额为-53704万元，同比增

-8-长23.73%；筹资活动产生的现金流量净额为10001万元，同比增长29.09%。

以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，请各位股东及股东代表审议。

-9-议案5关于2024年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审〔2025〕1-1162号标准无保留意见的审计报告，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润-327325955.94元。

鉴于公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为亏损的情况，不满足《公司章程》及相关法律法规实施分红的条件，因此公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

-10-议案6

关于2025年度财务预算（草案）的议案

各位股东及股东代表：

根据公司“十四五”整体发展规划和2025年度生产经营发展计划，公司编制了2025年度财务预算，具体如下：

一、预算编制说明

2025年度公司财务预算以经审计的2024年度财务状况和

经营成果为基础，综合考虑相关业务的发展方向、市场变化情况、行业发展状况与公司的经营能力，本着审慎的态度进行预测后编制。

二、2025年度主要预算指标根据公司2025年度生产经营发展计划确定预计营业收入87亿元。

三、预算编制的假设条件

1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济

政策不发生重大变化；

2.公司所处行业形势及市场行情不发生超出预期的重大变化；

3.公司主要原料的市场价格和供求关系不发生超出预期的

重大变化；

4.公司现行的生产组织结构不发生重大变化，计划的投资

项目能如期完成并投入生产；

5.无其他不可抗拒力及不可遇见因素造成的重大不利影响。

-11-四、确保财务预算完成的措施

为确保2025年度财务预算目标的完成，公司上下将坚定不移坚持党的领导，持续加强党的建设，聚焦重点打好“上甘岭战役”和“塔山战役”，集中资源攻占“山头”，务必打赢七场“硬仗”，实现发展新跨越：

1.聚焦强军首责，打好装备建设主动仗；

2.聚焦技术突破，打好装备技术攻坚仗；

3.聚焦能力提升，打好基地建设阵地仗；

4.聚焦基层基础，打好质量安全保卫仗；

5.聚焦转型升级，打好结构调整持久仗；

6.聚焦深化改革，打好优先发展进攻仗;

7.聚焦穿透式监管，打好风险化解阻击仗。

五、风险提示公司2025年度财务预算指标不代表公司2025年度盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。能否实现取决于经济环境、市场状况等诸多因素，具有不确定性。

请各位股东及股东代表审议。

-12-议案7关于为包括控股子公司河南北方红阳机电有限公司在内的子公司提供2025年度内部委托贷款的议案

各位股东及股东代表：

根据公司2025年合同签订及具体生产经营计划，结合各子公司资金状况，为确保生产经营活动正常开展，同时提高资金使用效率，降低公司整体资金成本，优化公司资源配置。公司拟为包括控股子公司河南北方红阳机电有限公司在内的子公司提供

2025年度内部委托贷款。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司关于为子公司提供2025年度内部委托贷款暨关联交易的公告》。

请各位股东及股东代表审议。

-13-议案8

关于确定2024年度非独立董事、高级管理人员报酬的议案

各位股东及股东代表：

为了调动本公司董事的积极性，按照责任看目标、奖惩凭绩效、激励与约束相统一、风险和责任相对等的价值导向机制，确定了2024年度公司非独立董事和高级管理人员的薪酬。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2024年年度报告》中“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

请各位股东及股东代表审议。

-14-议案9关于确定2024年度非职工代表监事报酬的议案

各位股东及股东代表：

为了调动本公司非职工代表监事的积极性，按照责任看目标、奖惩凭绩效、激励与约束相统一、风险和责任相对等的价值

导向机制，确定了2024年度公司非职工代表监事的薪酬。

详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中兵红箭股份有限公司2024年年度报告》中“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

请各位股东及股东代表审议。

-15-议案10关于2025年度固定资产投资计划的议案

各位股东及股东代表：

为全面贯彻新发展理念完善公司战略布局加快产品结构

调整公司组织各单位，根据自身情况，编报了2025年固定资产投资计划，同时对年度投资计划进行了逐项审核，在此基础上进行了综合平衡，编制了公司2025年固定资产投资计划。具体情况如下：

2025年计划总投资97412.75万元，上级主管部门审批项

目计划投资12055万元，募投项目计划投资10072万元，自筹资金项目计划投资75285.75万元。

请各位股东及股东代表审议。