中兵红箭:半年报财务报表

合并资产负债表

2025年6月30日

会合01表

编制单位：中兵红箭股份有限公司单位：人民币元

负债和所有者权益资产期末数上年年末数期末数上年年末数

(或股东权益)

流动资产：流动负债：

货币资金5251265962.526339045756.12短期借款669090000.00220211388.91结算备付金向中央银行借款拆出资金拆入资金交易性金融资产交易性金融负债衍生金融资产衍生金融负债

应收票据55999990.56108115627.76应付票据646053391.621544987974.59

应收账款1277167083.561423715133.80应付账款2279866194.922102559176.11

应收款项融资75635952.19179242166.69预收款项

预付款项180351952.20157767847.86合同负债555657802.66677596704.09应收保费卖出回购金融资产款应收分保账款吸收存款及同业存放应收分保合同准备金代理买卖证券款

其他应收款54216517.7520861162.36代理承销证券款

买入返售金融资产应付职工薪酬169308610.02190320968.72

存货2888418984.152361905193.26应交税费29221763.9420825833.06

其中：数据资源其他应付款233944786.72231277729.31

合同资产302252176.84179636123.08应付手续费及佣金持有待售资产应付分保账款一年内到期的非流动资产持有待售负债

其他流动资产156573126.79100167321.20一年内到期的非流动负债39809469.6131441396.35

流动资产合计10241881746.5610870456332.13其他流动负债48555149.0973364937.22

流动负债合计4671507168.585092586108.36

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款204800000.00196919443.95应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4966515.917425698.01

非流动资产：长期应付款299344357.02305315810.30发放贷款和垫款长期应付职工薪酬债权投资预计负债

其他债权投资递延收益40513979.3234615375.34

长期应收款递延所得税负债92648701.8392672968.94长期股权投资其他非流动负债

其他权益工具投资非流动负债合计642273554.08636949296.54

其他非流动金融资产负债合计5313780722.665729535404.90

投资性房地产28246514.2029749425.25所有者权益(或股东权益)：

固定资产3709353796.473779434951.44实收资本(或股本)1392558982.001392558982.00

在建工程858844724.89760219024.91其他权益工具

生产性生物资产其中：优先股油气资产永续债

使用权资产9607095.1315839496.34资本公积3947935374.533920445374.53

无形资产609106326.96460719544.73减：库存股

其中：数据资源其他综合收益823828.201515522.60

开发支出专项储备67666734.4766767884.21

其中：数据资源盈余公积144721261.95144721261.95商誉一般风险准备

长期待摊费用3413480.134075964.89未分配利润4679537306.624720252070.01

递延所得税资产27285998.9628070184.77归属于母公司所有者权益合计10233243487.7710246261095.30

其他非流动资产147555388.14125514667.24少数股东权益88270861.0198283091.50

非流动资产合计5393413324.885203623259.57所有者权益合计10321514348.7810344544186.80

资产总计15635295071.4416074079591.70负债和所有者权益总计15635295071.4416074079591.70

法定代表人：魏军主管会计工作的负责人：赵德良会计机构负责人：宋朝阳

第1页共8页母公司资产负债表

2025年6月30日

会企01表

编制单位：中兵红箭股份有限公司单位:人民币元资产期末数上年年末数负债和所有者权益期末数上年年末数

流动资产：流动负债：

货币资金359199107.85405418730.32短期借款交易性金融资产交易性金融负债衍生金融资产衍生金融负债应收票据应付票据应收账款应付账款应收款项融资预收款项预付款项合同负债

其他应收款1905295.35464057.43应付职工薪酬1077151.3312281721.33

存货应交税费158699.20363407.60

其中：数据资源其他应付款7368862.806279846.67合同资产持有待售负债

持有待售资产一年内到期的非流动负债687266.787651503.58一年内到期的非流动资产其他流动负债

其他流动资产114000000.0087000000.00流动负债合计9291980.1126576479.18

流动资产合计475104403.20492882787.75非流动负债：

长期借款应付债券

其中：优先股

非流动资产：永续债债权投资租赁负债其他债权投资长期应付款长期应收款长期应付职工薪酬

长期股权投资6560149669.476560149669.47预计负债其他权益工具投资递延收益其他非流动金融资产递延所得税负债

投资性房地产193905.12204341.07其他非流动负债

固定资产4530940.523709911.09非流动负债合计

在建工程负债合计9291980.1126576479.18

生产性生物资产所有者权益(或股东权益)：

油气资产实收资本(或股本)1392558982.001392558982.00

使用权资产3698986.967397973.94其他权益工具

无形资产3855078.463923608.27其中：优先股

其中：数据资源永续债

开发支出资本公积5004591487.185004591487.18

其中：数据资源减：库存股商誉其他综合收益长期待摊费用专项储备

递延所得税资产盈余公积144635438.99144635438.99

其他非流动资产未分配利润496455095.45499905904.24

非流动资产合计6572428580.536575385503.84所有者权益合计7038241003.627041691812.41

资产总计7047532983.737068268291.59负债和所有者权益总计7047532983.737068268291.59

法定代表人：魏军主管会计工作的负责人：赵德良会计机构负责人：宋朝阳

第2页共8页合并利润表

2025年6月

会合02表

编制单位：中兵红箭股份有限公司单位：人民币元项目本期数上年同期数

一、营业总收入2193124326.361868684236.57

其中：营业收入2193124326.361868684236.57利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2222930355.571812723507.94

其中：营业成本1795326851.491409472996.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加16521482.8914477160.91

销售费用17396198.2420549398.35

管理费用226585936.97215969108.85

研发费用211269537.01185073962.25

财务费用-44169651.03-32819118.66

其中：利息费用-7253334.512850650.65

利息收入36185379.2635656275.77

加：其他收益7713469.1822030230.47

投资收益（损失以“-”号填列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）9506396.652973181.01

资产减值损失（损失以“-”号填列）-7357436.4274203.06

资产处置收益（损失以“-”号填列）-1604.96

三、营业利润（亏损以“-”号填列）-19943599.8081036738.21

加：营业外收入1257599.494282750.28

减：营业外支出2712569.845798082.12

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-21398570.1579521406.37

减：所得税费用29494479.1132905349.47

五、净利润（净亏损以“-”号填列）-50893049.2646616056.90

（一）按经营持续性分类：

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-50893049.2646616056.90

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

（二）按所有权归属分类：

1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）-40714763.3944585572.73

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-10178285.872030484.17

六、其他综合收益的税后净额-692321.41-91638.42

归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额-691694.40-91638.42

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-691694.40-91638.42

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备-691694.40-91638.42

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-627.01

七、综合收益总额-51585370.6746524418.48

归属于母公司所有者的综合收益总额-41406457.7944493934.31

归属于少数股东的综合收益总额-10178912.882030484.17

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.02920.0320

（二）稀释每股收益-0.02920.0320

法定代表人：魏军主管会计工作的负责人：赵德良会计机构负责人：宋朝阳

第3页共8页母公司利润表

2025年6月

会企02表

编制单位：中兵红箭股份有限公司单位：人民币元项目本期数上年同期数

一、营业收入16666.66

减：营业成本10435.9510435.93

税金及附加5631.241978.71销售费用

管理费用12174863.1721708547.01研发费用

财务费用-7852873.16145899.03

其中：利息费用15763.20340527.36

利息收入7875368.36199122.33

加：其他收益160809.0693242.37

投资收益（损失以“-”号填列）760863.01157176018.55

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）-30490.32

资产减值损失（损失以“-”号填列）

资产处置收益（损失以“-”号填列）

二、营业利润（亏损以“-”号填列）-3430208.79135402400.24

加：营业外收入

减：营业外支出20600.00917770.00

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-3450808.79134484630.24

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“-”号填列）-3450808.79134484630.24

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-3450808.79134484630.24

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额-3450808.79134484630.24

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

法定代表人：魏军主管会计工作的负责人：赵德良会计机构负责人：宋朝阳

第4页共8页合并现金流量表

2025年6月

会合03表

编制单位：中兵红箭股份有限公司单位：人民币元项目本期数上年同期数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2255287719.431379516899.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2304299.7813267500.70

收到其他与经营活动有关的现金211384274.55113008790.05

经营活动现金流入小计2468976293.761505793190.05

购买商品、接受劳务支付的现金2677140459.121522352878.20客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金713059720.07706525890.43

支付的各项税费99412757.16121115716.76

支付其他与经营活动有关的现金172151940.09171044840.25

经营活动现金流出小计3661764876.442521039325.64

经营活动产生的现金流量净额-1192788582.68-1015246135.59

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额491000.00650660.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金6500000.0019171422.24

投资活动现金流入小计6991000.0019822082.24

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金361153208.50230510845.77

投资支付的现金50000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金550617.6096167.00

投资活动现金流出小计361703826.10280607012.77

投资活动产生的现金流量净额-354712826.10-260784930.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金492000000.00679000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金17343418.0021980200.00

筹资活动现金流入小计509343418.00700980200.00

偿还债务支付的现金21414284.00133000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3582724.1079062970.02

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金34100871.9622872249.24

筹资活动现金流出小计59097880.06234935219.26

筹资活动产生的现金流量净额450245537.94466044980.74

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18623.2832784.45

五、现金及现金等价物净增加额-1097237247.56-809953300.93

加：期初现金及现金等价物余额6314402338.126478202897.92

六、期末现金及现金等价物余额5217165090.565668249596.99

法定代表人：魏军主管会计工作的负责人：赵德良会计机构负责人：宋朝阳

第5页共8页母公司现金流量表

2025年6月

会企03表

编制单位：中兵红箭股份有限公司单位：人民币元项目本期数上年同期数

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金8400440.241360948.62

经营活动现金流入小计8400440.241360948.62

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金13783839.9220788088.36

支付的各项税费13455.212208.71

支付其他与经营活动有关的现金11791442.208058310.89

经营活动现金流出小计25588737.3328848607.96

经营活动产生的现金流量净额-17188297.09-27487659.34

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金50000000.0010000000.00

取得投资收益收到的现金783688.87157183711.11

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计50783688.87167183711.11

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2815014.25781135.00

投资支付的现金77000000.0040000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计79815014.2540781135.00

投资活动产生的现金流量净额-29031325.38126402576.11

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金76590744.01支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计76590744.01

筹资活动产生的现金流量净额-76590744.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-46219622.4722324172.76

加：期初现金及现金等价物余额405418730.32448584112.43

六、期末现金及现金等价物余额359199107.85470908285.19

法定代表人：魏军主管会计工作的负责人：赵德良会计机构负责人：宋朝阳

第6页共8页合并所有者权益变动表

2025年6月

会合04表

编制单位：中兵红箭股份有限公司

单位：人民币元本期数上年同期数归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目

其他权益工具减：少数股东少数股东实收资本其他综专项一般风所有者权益合计其他权益工具

实收资本减：其他综专项一般风所有者权益合计优先永续其资本公积库存盈余公积未分配利润权益优先永续资本公积盈余公积未分配利润权益（或股本）合收益储备险准备（或股本）其他库存股合收益储备险准备股债他股股债

一、上年年末余额1392558982.003920445374.531515522.6066767884.21144721261.954720252070.0198283091.5010344544186.801392558982.003802481882.822166968.2763132398.24134764699.145134084165.6810529189096.15

加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他

二、本年年初余额1392558982.003920445374.531515522.6066767884.21144721261.954720252070.0198283091.5010344544186.801392558982.003802481882.822166968.2763132398.24134764699.145134084165.6810529189096.15三、本期增减变动金额（减少以“-

27490000.00-691694.40898850.26-40714763.39-10012230.49-23029838.02-73205097.85-91638.4211551094.44-32005171.2876066855.45-17683957.66”号填列）

（一）综合收益总额-691694.40-40714763.39-10178912.88-51585370.67-91638.4244585572.732030484.1746524418.48

（二）所有者投入和减少资本27490000.0027490000.00-73205097.8573205097.85

1.所有者投入的普通股-73205097.8573205097.85

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他27490000.0027490000.00

（三）利润分配-76590744.01-76590744.01

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者（或股东）的分配-76590744.01-76590744.01

4.其他

（四）所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本（或股本）

2.盈余公积转增资本（或股本）

3.盈余公积弥补亏损

4.设定受益计划变动额结转留存收益

5.其他综合收益结转留存收益

6.其他

（五）专项储备898850.26166682.391065532.6511551094.44831273.4312382367.87

1.本期提取18996209.27794464.9819790674.2525224125.561067989.1426292114.70

2.本期使用-18097359.01-627782.59-18725141.60-13673031.12-236715.71-13909746.83

（六）其他

四、本期期末余额1392558982.003947935374.53823828.2067666734.47144721261.954679537306.6288270861.0110321514348.781392558982.003729276784.972075329.8574683492.68134764699.145102078994.4076066855.4510511505138.49

法定代表人：魏军主管会计工作的负责人：赵德良会计机构负责人：宋朝阳

第7页共8页母公司所有者权益变动表

2025年6月

会企04表

编制单位：中兵红箭股份有限公司单位：人民币元本期数上年同期数项目其他权益工具其他权益工具

实收资本减：其他综专项实收资本减：其他综专项资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计（或股本）优先永续其库存股合收益储备（或股本）优先永续其库存股合收益储备股债他股债他

一、上年年末余额1392558982.005004591487.18144635438.99499905904.247041691812.411392558982.005004591487.18134678876.18486846415.847018675761.20

加：会计政策变更前期差错更正其他

二、本年年初余额1392558982.005004591487.18144635438.99499905904.247041691812.411392558982.005004591487.18134678876.18486846415.847018675761.20三、本期增减变动金额（减少以“-”-3450808.79-3450808.7957893886.2357893886.23号填列）

（一）综合收益总额-3450808.79-3450808.79134484630.24134484630.24

（二）所有者投入和减少资本

1.所有者投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入资本

3.股份支付计入所有者权益的金额

4.其他

（三）利润分配-76590744.01-76590744.01

1.提取盈余公积

2.对所有者（或股东）的分配-76590744.01-76590744.01

3.其他

（四）所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本（或股本）