证券代码：000519证券简称：中兵红箭公告编号：2025-39

中兵红箭股份有限公司募集资金

2025年半年度存放、管理与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，现将本公司募集资金2025年半年度存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南江南红箭股份有限公司向豫西工业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3078号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）采用定

向发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票

168804014股，发行价为每股人民币12.13元，共计募集资金

204759.27万元，坐扣承销和保荐费用5628.14万元后的募集资

金为199131.13万元，已由主承销商中信证券于2016年12月

29日汇入本公司募集资金监管账户。扣除向豫西工业集团有限

公司、山东特种工业集团有限公司及吉林江北机械制造有限责

-1-任公司三家交易对方支付的本次并购交易中的15％现金对价共

计36186.92万元，公司本次募集资金净额为162944.21万元。

上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(大华验字〔2016〕001241号)。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 162944.21

项目投入 B1 128708.46截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 7269.02

项目投入 C1 4394.22本期发生额

利息收入净额 C2 33.29

项目投入 D1=B1+C1 133102.68截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 7302.31

应结余募集资金 E=A-D1+D2 37143.84

实际结余募集资金 F 16753.23

差异 G=E-F 20390.61

[注]差异金额为永久性补充流动资金16890.61万元；暂时性补充流动资金3500.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中兵红箭股份有限公司募集资金管理-2-办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券于2017年1月27日与中信银行股份有限

公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2017年6月27日，公司及全资子公司郑州红宇专用汽车有

限责任公司（以下简称红宇专汽）、中信证券与存放红宇专汽募集资金的中国银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2017年7月5日，公司及全资子公司南阳北方向东工业有

限公司（以下简称北方向东）、中信证券与存放北方向东募集资金的中国光大银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司河南北方红阳机

电有限公司（以下简称北方红阳）、中信证券分别与存放北方

红阳募集资金的招商银行股份有限公司南阳分行、中国建设银行股份有限公司南阳人民路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司山东北方滨海机器有限公司（以下简称北方滨海）、中信证券分别与存放北方滨海募集资

金的中国工商银行股份有限公司淄博博山支行、中国建设银行股份有限公司淄博博山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司及全资子公司河南北方红宇机电制造有限公司（以下简称北方红宇）、中信证券与存放北方红宇募集资金的-3-交通银行股份有限公司南阳分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2017年7月12日，公司及全资子公司吉林江机特种工业

有限公司（以下简称江机特种）、中信证券分别与存放江机特

种募集资金的中国建设银行股份有限公司吉林市江北支行、中国工商银行股份有限公司吉林市驻吉化公司支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注

招商银行南阳分行11092279261010266705784.65募集资金专用账户

光大银行南阳分行520701800005785728.47募集资金专用账户

工行驻吉化公司支行080221182920023690966114857.13募集资金专用账户

建行江北支行2205016164380000021215788432.90募集资金专用账户

工行淄博博山支行16030213292000153029292103.23募集资金专用账户

建行淄博博山支行370501636441000002421051370.95募集资金专用账户

中信银行南阳分行81111010126005072828579756.09募集资金专用账户

合计167532333.42

[注]建行淄博博山支行37050163644100000242，已经于2023年12月第十一届董事会第二十一次会议和2024年1月2024年度第一次临时股东大会通过决议永久补流，截至2025年6月30日该账户永久补流资金未全部转入其他银行账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本公告附件1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

-4-本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

XX 研发条件建设项目为科研建设项目，通过项目建设，重点解决了在产品研制过程中存在的条件不足等问题，补充了产品研发设计、工艺试制和检测及实验等方面的条件，满足了部分产品研制需要，保障了科研产品的研制进度。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况表改变募集资金投资项目情况表详见本公告附件2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.改变募集资金投资项目情况表

中兵红箭股份有限公司董事会

2025年8月22日

-5-附件1募集资金使用情况对照表

2025年半年度

编制单位：中兵红箭股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额162944.21本年度投入募集资金总额4394.22

报告期内改变用途的募集资金总额0.00

累计改变用途的募集资金总额10180.00已累计投入募集资金总额133102.68

累计改变用途的募集资金总额比例6.25%承诺投资项目是否已改调整后截至期末截至期末项目达到预定项目可行性募集资金本年度本年度是否达到

和超募资金投变项目（含投资总额累计投入金额投资进度（%）可使用状态日是否发生承诺投资总额投入金额实现的效益预计效益向部分改变）(1)(2)(3)＝(2)/(1)期重大变化承诺投资项目

1.XX 生产能力

否22570.4122570.411395.3516118.2771.412025年12月[注1][注1]是建设项目

2.XX 研发条件

否6572.976572.976437.4997.942022年12月不适用不适用否建设项目

3.XX 生产线技

否3141.493141.493033.2896.562021年5月133.08否否术改造项目

4.XX 生产能力

否17138.0517138.0518670.43108.942024年6月0.00否否扩充建设项目

5.郑州专汽智

能化增资扩产否9530.809530.802124.6422.292023年12月125.00否是项目

6.XX 条件及生

产能力建设项否31784.5131784.511383.0428385.3489.312025年12月[注2][注2]是目

-6-7.汽车底盘结

构部件生产项否18075.6618075.6615.9710051.2055.612023年12月-32.70否是目

8.研发生产条

否30158.3230158.3230157.93100.002024年6月626.94否否件建设项目

9.xx及xx生产

是23972.0014859.6614506.7797.632024年6月56.23否是能力建设项目

10.xx 研制保

障及 xx 生产条 是 10180.00 1599.86 3617.33 35.53 2026 年 3 月 [注 3] [注 3] 否件建设项目承诺投资项目

——162944.21164011.874394.22133102.6881.15－908.55－－小计超募资金投向归还银行贷款

—————（如有）补充流动资金

—————（如有）超募资金投向小计

合计－162944.21164011.874394.22133102.6881.15－908.55－－

XX 研发条件建设项目为科研建设项目，通过项目建设重点解决了在产品研制过程中存在的条件不足等问题，能够满足科研产品仿真设计、试制、检测试验及安全保密等需要，保障了科研产品的研制进度。

XX 生产能力扩充建设项目，目前产品生产线正在按照要求开展转线鉴定手续办理，待完成后可产生效益。

XX 生产线技术改造项目，由于生产资质已审核通过但尚未取得证书，主要产品暂无法生产，导致产量未达标，因此产生的效益无法达到预计的经济效益。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）郑州专汽智能化增资扩产项目，受宏观经济形势影响，项目实施条件发生重大改变，专用车市场的增长速度未达到预期的发展目标。

汽车底盘结构部件生产项目，当前全球汽车产业向新能源、智能化转型加速，汽车零部件行业也面临深度调整。在国内商用车市场竞争激烈的背景下，公司开发新客户、市场订单同比增加，业务增长态势良好，项目实现同比减亏。

研发生产条件建设项目及 xx 及 xx 生产能力建设项目，受年度企业整体产值较低影响，未达到预计的收益。

- 7 -1.XX 生产能力建设项目结合项目建设实际情况，拟对土建工程和设备工程等费用进行调整。经 2024 年 9月29日公司第十一届董事会第二十八次会议、第十一届监事会第二十次会议及2024年10月16日2024

年第三次临时股东大会审议通过，同意对控股子公司北方红阳 XX 生产能力建设项目的建设内容进行调整。

2.郑州专汽智能化增资扩产项目基于规避市场风险、谨慎投资的考虑，在完成已投入的建设内容且满足目

前生产及研发需求的前提下，红宇专汽拟缩减项目投资规模，终止实施该项目。经2023年12月22日公司

第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十四次会议及2024年1月15日公司2024年第一次临

时股东大会审议通过，同意终止郑州专汽智能化增资扩产项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

3.XX 条件及生产能力建设项目由于安全生产等要求提高，北方滨海拟结合项目实际建设情况，沿着原规划

的区域拓展厂区相邻地块用于建设募投项目，并相应调整土建工程、设备工程费等投资明细。经2024年8月22日公司第十一届董事会第二十七次会议及第十一届监事会第十九次会议审议通过，同意对北方滨海XX 条件及生产能力建设项目的建设内容进行调整。

4.汽车底盘结构部件生产项目受汽车零部件面临的市场前景、主要客户的变化、项目投资收益等综合因素

项目可行性发生重大变化的情况说明影响，该项目按原批复内容继续投资已无必要性和可行性，为了降低投资风险，北方滨海拟终止项目实施，缩减投资规模。经2023年12月22日公司第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十四次会议及2024年1月15日2024年第一次临时股东大会审议通过，同意终止北方滨海汽车底盘结构部件生产项目的实施，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

5.xx 及 xx 生产能力建设项目利用外协降低企业投资成本，以及充分利用其现有机加车间场地和工艺设备能力，重新优化调整工艺布局，江机特种拟调整部分募投项目建设内容并变更募集资金用途。经2023年

12月22日公司第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十四次会议及2024年1月15日公司

2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意江机特种对“xx 及 xx 生产能力建设项目”的建设内容进行调整，在满足当前生产能力的前提下，不再进行新的投入，并将剩余募集资金用于新的项目建设。

6.2024年10月25日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第二十一次会议，审议

通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意江机特种将 xx 及 xx 生产能力建设项目剩余募集资金本金及利息用于 xx 研制保障及 xx 生产条件建设项目建设及永久补充流动资金。上述事项经 2024 年 11 月

12日公司2024年第四次临时股东大会审议通过。

超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无

-8-2017年4月24日，公司召开第九届董事会第三十六次会议及第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换郑州专汽智能化增资扩产项目先期投入资金的议案》，并于2017年6月27日召开第九届董事会第三十八次会议及第九届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于调整募集资金置换金额募集资金投资项目先期投入及置换情况的议案》。公司聘请大华会计师事务所对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核。

根据大华会计师事务所出具的大华核字〔2017〕002913号鉴证报告，截至2017年12月31日，红宇专汽以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币807.74万元，上述募集资金置换事项已完成。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见。

2024年8月22日，公司召开第十一届董事会第二十七次会议及第十一届监事会第十九次会议，审议通过

了《关于控股子公司河南北方红阳机电有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意控股子公司北方红阳使用总额不超过人民币9800万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。北方红阳分别于2024年9月11日提前归还2000万元、2025年1月10日提前归还3000用闲置募集资金暂时补充流动资金情况万元、2025年6月30日提前归还4800万元至募集资金账户。

2024年9月29日，公司召开第十一届董事会第二十八次会议及第十一届监事会第二十次会议，审议通过

了《关于全资子公司山东北方滨海机器有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意全资子公司北方滨海使用总额不超过人民币3500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2025年6月30日，北方滨海有3500万元的闲置募集资金用于暂时性补充流动资金。

用闲置募集资金进行现金管理情况无

- 9 -1.XX 研发条件建设项目累计使用募集资金金额 64374944.44 元，节余 1354733.87 元，节余利息

1401763.10元。北方红阳将上述募集资金专户剩余资金2756496.97元转入其一般账户，并于2024年11月20日完成了该专户的注销手续。

2.XX 生产线技术改造项目累计使用募集资金金额 30332755.75 元，节余募集资金 1082164.03 元，节

余利息139436.57元。2022年4月15日，公司召开第十一届董事会第三次会议，4月16日召开第十一届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于将“XX 生产线技术改造项目”剩余资金永久补充流动资金的议案》，同意将该募投项目节余资金永久补充流动资金，用于北方红宇日常经营活动。

3.郑州专汽智能化增资扩产项目累计使用募集资金金额21246442.91元，节余74061590.65元，节余

利息2639913.95元。2023年12月22日，公司召开第十一届董事会第二十一次会议及第十一届监事会

第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意

终止郑州专汽智能化增资扩产项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

4.汽车底盘结构部件生产项目累计使用募集资金金额100512046.04元，节余79467132.42元，节余利

项目实施出现募集资金节余的金额及原因息3907845.39元。2023年12月22日，公司召开第十一届董事会第二十一次会议及第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止北方滨海汽车底盘结构部件生产项目的实施，并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至2025年6月

30日，北方滨海已永久补流资金83101043.77元。

5.xx 及 xx 生产能力建设项目累计使用募集资金 145067659.60 元。2024 年 10 月 25 日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意江机特种将项目剩余资金 512.54 万元（含 xx 及 xx 生产能力建设项目尚未支付的合同质保金和扣除手续费的利息收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。上述事项经

2024年11月12日公司2024年第四次临时股东大会审议通过。江机特种已于2024年11月25日将项目剩

余资金5125419.05元永久补充流动资金。

以上项目出现募集资金余额的原因主要是公司严格控制募集资金的使用，在保证项目进度和质量的前提下，本着专款专用、合理、有效、节约的原则，有效的控制了采购成本，降低了募集资金投资项目实施费用，形成了结余。

尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专户、用于暂时补充流动资金。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

[注1]截至2025年6月30日，公司对该项目累计投入募集资金16118.27万元。工房改造工程已完工，已完成加工中心、数控车床等主要工艺仪器设备安装调试及验收，其他建设内容按照计划逐步开展[注2]截至2025年6月30日，公司对该项目累计投入募集资金28385.34万元。项目已进行部分科研开发、信息化、数字化生产等方面建设，完成机加装配工房及周转库房等建设工区厂区基础设施改造工程进入收尾阶段

[注3]截至2025年6月30日，公司对该项目累计投入募集资金3617.33万元，主要对产品仿真条件、零部件筛选条件等方面进行建设投入，其余建设内容按计划推进中

-10-附件2改变募集资金投资项目情况表

2025年半年度

编制单位：中兵红箭股份有限公司金额单位：人民币万元改变后项目改变后的项截至期末实际截至期末项目达到预定本年度改变后的项对应的拟投入募集资金总本年度是否达到目可行性是

累计投入金额投资进度（%）可使用状态实现的效目原承诺项目额实际投入金额预计效益否发生重大

(2)(3)=(2)/(1)日期益

(1)变化

xx 研制保障及

xx 及 xx 生产能力

xx 生产条件建 10180.00 1599.86 3617.33 35.53 2026 年 3 月 [注 1] [注 1] 否建设项目设项目

合计－10180.001599.863617.33－－－－

xx 及 xx 生产能力建设项目利用外协降低企业投资成本，以及充分利用其现有机加车间场地和工艺设备能力，重新优化调整工艺布局。经2023年12月22日公司第十一届董事会第二十一次会议、第十一届监事会第十四次会议及 2024 年 1 月 15 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过，同意江机特种对“xx 及 xx 生产能力改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）建设项目”的建设内容进行调整，在满足当前生产能力的前提下，不再进行新的投入，并将剩余募集资金用于新的项目建设。并经2024年10月25日公司第十一届董事会第二十九次会议和第十一届监事会第二十一次会议及 2024 年 11 月 12 日公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过，同意江机特种将 xx 及 xx 生产能力建设项目剩余募集资金本金及利息用于 xx 研制保障及 xx 生产条件建设项目建设及永久补充流动资金。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明无

[注1]截至2025年6月30日，公司对该项目累计投入募集资金3617.33万元，主要对产品仿真条件、零部件筛选条件等方面进行建设投入，其余建设内容按计划推进中