关于对广州岭南集团控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
勤信专字【2024】第0216号目录内容页次非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
附表1-8中勤万信会计师事务所
地址：北京西直门外大街112号阳光大厦10层
电话：（86-10）68360123
传真：（86-10）68360123-3000
邮编：100044关于广州岭南集团控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
勤信专字【2024】第0216号
广州岭南集团控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广州岭南集团控股股份有限公司（以下简称岭南控股公司）的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2024年03月22日签发了勤信审字【2024】第0317号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理
（2023年修订）》的规定，就岭南控股公司编制的2023年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）出具专项报告。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是岭南控股公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计岭南控股公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对岭南控股公司实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解岭南控股公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项报告是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，仅供岭南控股公司2023年度年报披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
附表：广州岭南集团控股股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
专项报告第1页（此页无正文，为勤信专字【2024】第0216号专项报告之签字盖章页）中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙）中国注册会计师：
二○二四年三月二十二日中国注册会计师：
专项报告第2页广州岭南集团控股股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元占用方与上市上市公司核2023年期2023年度占用2023年度占2023年度偿2023年期末非经营性资金占用方名称公司的关联关算的会计科初占用资金累计发生金额用资金的利还累计发生占用资金余占用形成原因占用性质资金占用
系目余额(不含利息)息(如有)金额额控股股
东、实际控制人及其附属企业
小计----前控股股
东、实际控制人及其附属企业
小计----其他关联方及其附属企业小计
总计-----往来性质往来方与上市上市公司核2023年期2023年度往来2023年度往2023年度偿2023年期末其它关联（经营性往资金往来方名称公司的关联关算的会计科初往来资金累计发生金额来资金的利还累计发生往来资金余往来形成原因
资金往来来、非经营
系目余额(不含利息)息(如有)金额额性往来）附表第1页往来方与上市上市公司核2023年期2023年度往来2023年度往2023年度偿2023年期末（经营性往其它关联
资金往来方名称公司的关联关算的会计科初往来资金累计发生金额来资金的利还累计发生往来资金余往来形成原因来、非经营资金往来系目余额(不含利息)息(如有)金额额性往来）广州岭南商旅投
资集团有限公司出售商品、提供劳
间接控股股东应收账款785.38784.770.61经营性往来（以下简称“岭务、出售商品南集团”）封开县岭南奇境受岭南集团控
应收账款16.2126.3242.470.06提供酒店管理服务经营性往来旅游有限公司制广州白云国际会
受岭南集团控提供酒店管理服务、
议中心国际会堂应收账款18.2918.29经营性往来制提供劳务有限公司广州白云国际会受岭南集团控
应收账款156.36792.44723.24225.56提供酒店管理服务经营性往来议中心有限公司制控股股广州白云面业有受岭南集团控
东、实际应收账款17.1417.14提供劳务经营性往来限责任公司制控制人及广州东方国际旅受岭南集团控
其附属企应收账款29.4129.41提供劳务、出售商品经营性往来行社有限公司制业广州番禺丽江渡受岭南集团控
应收账款26.8173.3388.4911.65提供酒店管理服务经营性往来假花园有限公司制广州国际健康驿受岭南集团控
站酒店管理有限应收账款19.211606.751605.3820.58提供酒店管理服务经营性往来制公司广州花园国际旅受岭南集团控
应收账款4.674.67提供劳务、出售商品经营性往来行社有限公司制广州岭南国际会受岭南集团控
应收账款0.330.33提供劳务经营性往来展有限公司制广州岭南国际企
控股股东应收账款99.06745.81844.590.28出售商品、提供劳务经营性往来业集团有限公司附表第2页往来方与上市上市公司核2023年期2023年度往来2023年度往2023年度偿2023年期末（经营性往其它关联
资金往来方名称公司的关联关算的会计科初往来资金累计发生金额来资金的利还累计发生往来资金余往来形成原因来、非经营资金往来系目余额(不含利息)息(如有)金额额性往来）广州岭南花园大
受岭南集团控提供酒店管理服务、
角山酒店发展有应收账款71.85449.86410.29111.42经营性往来制提供劳务限公司广州岭南集团产受岭南集团控
应收账款3.643.64出售商品经营性往来业投资有限公司制
广州岭南佳园连受岭南集团控提供酒店管理服务、
应收账款32.28113.63127.1918.72经营性往来锁酒店有限公司制出售商品广州岭南穗粮谷受岭南集团控
应收账款1.811.81提供劳务经营性往来物股份有限公司制广州岭南五号酒受岭南集团控
应收账款29.2477.7825.4781.55提供酒店管理服务经营性往来店有限公司制控股股
广州流花宾馆集受岭南集团控提供酒店管理服务、
东、实际应收账款49.90521.25480.1591.00经营性往来
团股份有限公司制出售商品、提供劳务控制人及
广州市爱群大酒受岭南集团控提供酒店管理服务、
其附属企应收账款20.76180.54123.6577.65经营性往来
店有限公司制出售商品、提供劳务业
广州市白宫酒店受岭南集团控提供酒店管理服务、
应收账款25.6973.3487.5211.51经营性往来有限公司制出售商品广州市白云山旅受岭南集团控
应收账款62.9762.940.03提供劳务经营性往来游发展有限公司制广州市东方酒店受岭南集团控
应收账款0.986.197.17提供劳务、出售商品经营性往来集团有限公司制广州市广百股份受岭南集团控
应收账款0.430.420.01出售商品经营性往来有限公司制广州市广百莲花受岭南集团控
应收账款35.1924.1611.03提供酒店管理服务经营性往来山酒店有限公司制附表第3页往来方与上市上市公司核2023年期2023年度往来2023年度往2023年度偿2023年期末（经营性往其它关联
资金往来方名称公司的关联关算的会计科初往来资金累计发生金额来资金的利还累计发生往来资金余往来形成原因来、非经营资金往来系目余额(不含利息)息(如有)金额额性往来）广州市广百展贸受岭南集团控
应收账款1.631.63提供劳务经营性往来股份有限公司制广州市广州宾馆受岭南集团控
应收账款13.81347.48256.74104.55提供酒店管理服务经营性往来有限公司制
广州市惠爱酒楼受岭南集团控提供酒店管理服务、
应收账款7.0595.8384.4018.48经营性往来餐饮有限公司制出售商品广州市粮食集团受岭南集团控
应收账款0.280.28提供劳务经营性往来有限责任公司制广州市粮食集团受岭南集团控
有限责任公司营应收账款6.806.80提供劳务经营性往来制销分公司控股股广州市旅业有限受岭南集团控
应收账款4.460.004.46提供酒店管理服务经营性往来
东、实际公司制控制人及广州市旅业有限受岭南集团控
应收账款9.3360.5160.089.76提供酒店管理服务经营性往来其附属企公司从化分公司制业广州市旅业有限受岭南集团控
公司广东大酒店应收账款18.4555.6662.3011.81提供酒店管理服务经营性往来制分公司广州市旅业有限受岭南集团控
公司海珠酒店分应收账款5.7971.2766.4410.62提供酒店管理服务经营性往来制公司广州市旅业有限
受岭南集团控提供酒店管理服务、
公司新世界大酒应收账款8.3375.8366.4017.76经营性往来制出售商品店分公司
广州市南方大厦受岭南集团控提供酒店管理服务、
应收账款5.14129.0999.6834.55经营性往来酒店有限公司制出售商品附表第4页往来方与上市上市公司核2023年期2023年度往来2023年度往2023年度偿2023年期末（经营性往其它关联
资金往来方名称公司的关联关算的会计科初往来资金累计发生金额来资金的利还累计发生往来资金余往来形成原因来、非经营资金往来系目余额(不含利息)息(如有)金额额性往来）
广州市新华大酒受岭南集团控提供酒店管理服务、
应收账款4.6980.0667.2017.55经营性往来店有限公司制出售商品
广州市新亚大酒受岭南集团控提供酒店管理服务、
应收账款10.7175.3770.4315.65经营性往来店有限公司制出售商品广州市致美斋酱受岭南集团控
应收账款0.160.16提供劳务经营性往来园有限公司制广州羊城食品有受岭南集团控
应收账款4.144.14提供劳务经营性往来限公司制广州友谊集团有受岭南集团控
应收账款2.3432.1331.952.52出售商品、提供劳务经营性往来限公司制广州致美斋食品受岭南集团控
控股股应收账款9.889.88提供劳务经营性往来有限公司制
东、实际广州岭南国际人控制人及受岭南集团控
力资源管理有限应收账款0.310.31提供劳务经营性往来其附属企制公司业广州岭南商旅科受岭南集团控
应收账款3.973.97提供劳务经营性往来技有限公司制广州市惠爱餐饮受岭南集团控
应收账款14.9114.91提供劳务经营性往来有限责任公司制封开县岭南奇境受岭南集团控
其他应收款21.9021.90出售商品经营性往来旅游有限公司制广州白云国际会受岭南集团控
其他应收款1107.691107.400.29出售商品经营性往来议中心有限公司制广州东方国际旅受岭南集团控
其他应收款0.4710.0010.47提供劳务经营性往来行社有限公司制附表第5页往来方与上市上市公司核2023年期2023年度往来2023年度往2023年度偿2023年期末（经营性往其它关联
资金往来方名称公司的关联关算的会计科初往来资金累计发生金额来资金的利还累计发生往来资金余往来形成原因来、非经营资金往来系目余额(不含利息)息(如有)金额额性往来）广州国际健康驿受岭南集团控
站酒店管理有限其他应收款43.8467.51111.35提供劳务经营性往来制公司广州花园国际旅受岭南集团控
其他应收款2.002.00提供劳务经营性往来行社有限公司制广州岭南国际会受岭南集团控
其他应收款1.001.00提供劳务经营性往来展有限公司制广州岭南国际企
控股股东其他应收款8.318.31提供劳务经营性往来业集团有限公司广州岭南花园大受岭南集团控
控股股角山酒店发展有其他应收款1.71217.82219.53出售商品经营性往来制
东、实际限公司控制人及广州岭南旅游发受岭南集团控
其他应收款0.7922.4922.261.02提供劳务、出售商品经营性往来其附属企展有限公司制业广州岭南五号酒受岭南集团控
其他应收款33.08113.9795.9251.13出售商品经营性往来店有限公司制广州市广州宾馆受岭南集团控
其他应收款12.85216.07223.145.78出售商品经营性往来有限公司制广州东方国际旅受岭南集团控
预付账款0.132.963.09采购商品经营性往来行社有限公司制广州市粮食集团受岭南集团控
预付账款1.201.20接受劳务经营性往来有限责任公司制广州市广州宾馆受岭南集团控
预付账款17.6717.380.29采购商品经营性往来有限公司制附表第6页往来方与上市上市公司核2023年期2023年度往来2023年度往2023年度偿2023年期末（经营性往其它关联
资金往来方名称公司的关联关算的会计科初往来资金累计发生金额来资金的利还累计发生往来资金余往来形成原因来、非经营资金往来系目余额(不含利息)息(如有)金额额性往来）广州岭南国际酒非经营性往
全资子公司应收股利376.85376.85应收股利店管理有限公司来广州岭南国际酒
全资子公司应收账款0.6258.5258.430.71提供劳务、出售商品经营性往来店管理有限公司广州岭南酒店物
全资子公司应收账款82.7482.74提供劳务经营性往来业管理有限公司广州市东方汽车
全资子公司应收账款0.5838.2638.84提供劳务经营性往来有限公司广州广之旅国际
上市公司旅行社股份有限控股子公司应收账款1.311.31提供劳务经营性往来的子公司公司及其附属广州广之旅国际非经营性往
企业旅行社股份有限控股子公司其他应收款828.69828.69借款来公司广州岭南国际酒
全资子公司其他应收款48.4139.628.79提供劳务、出售商品经营性往来店管理有限公司广州岭南国际酒非经营性往
全资子公司其他应收款2000.001000.003000.00借款店管理有限公司来广州花园酒店有非经营性往
全资子公司其他应收款17000.0010000.007000.00借款限公司来非经营性往
中国大酒店全资子公司其他应收款30000.002000.0032000.00借款来其他关联方及其附属企业附表第7页往来方与上市上市公司核2023年期2023年度往来2023年度往2023年度偿2023年期末（经营性往其它关联
资金往来方名称公司的关联关算的会计科初往来资金累计发生金额来资金的利还累计发生往来资金余往来形成原因来、非经营资金往来系目余额(不含利息)息(如有)金额额性往来）
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总计50947.5711722.1319612.7343056.97本表已于2024年3月22日获董事会批准。
法定代表人：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人（会计主管人员）：________
附表第8页
