广州岭南集团控股股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：000524证券简称：岭南控股公告编号：2024-028号
广州岭南集团控股股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1广州岭南集团控股股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）901432919.71476906649.5889.02%归属于上市公司股东的净利
24112453.128708390.69176.89%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润24048786.187082844.39239.54%
（元）经营活动产生的现金流量净
-16333209.4322431541.53-172.81%额（元）
基本每股收益（元/股）0.0360.013176.92%
稀释每股收益（元/股）0.0360.013176.92%
加权平均净资产收益率1.14%0.43%0.71%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）3368251823.283336092397.710.96%归属于上市公司股东的所有
2118259170.362100442053.160.85%
者权益（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-106670.10资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
184678.24
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动-130326.10损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
10346.59
支出其他符合非经常性损益定义的损益项
7068.66
目
减：所得税影响额-2334.10
少数股东权益影响额（税后）-96235.55
合计63666.94--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用
2广州岭南集团控股股份有限公司2024年第一季度报告
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用增减变动
项目期末余额（元）期初余额（元）变动原因
（%）主要原因是本报告期控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司（以下简衍生金融资产130326.10-100.00%称“广之旅”）未到期结售汇业务公允价值下跌所致。
主要原因是本报告期控股子公司广之旅
应收股利693695.08-100.00%收回被投资企业的应付股利。
主要原因是本报告期控股子公司广之旅
使用权资产86132991.4553937784.7659.69%新增门店及景区场地的租赁项目，因此，使用权资产及租赁负债相应增加。
主要原因是本报告期控股子公司广之旅
开发支出2164404.231105525.6395.78%新增研发支出。
主要原因是本报告期公司已发放2023
应付职工薪酬91725449.77132340569.26-30.69%年度年终奖励金。
主要原因是本报告期控股子公司广之旅
租赁负债77056957.2445496515.6469.37%新增门店及景区场地的租赁项目，因此，使用权资产及租赁负债相应增加。
主要原因是本报告期全资子公司广州花递延收益942000.00600000.0057.00%园酒店有限公司（以下简称“花园酒店”）收到与资产相关的政府补助。
主要原因是本报告期公司经营业绩大幅
未分配利润-14980951.42-39093404.5461.68%增长，因此未分配利润对比期初实现大幅增加。
增减变动
项目本期发生额（元）上期发生额（元）变动原因
（%）主要原因是报告期内公司的商旅出行业
营业收入901432919.71476906649.5889.02%务和住宿业务经营持续向好，因此营业收入比上年同期实现大幅增长。
主要原因是本报告期公司的营业收入比
营业成本713533320.63350458928.04103.60%上年同期实现大幅增长，因此营业成本相应增加。
主要原因是本报告期公司的营业收入比
销售费用68583106.5938588310.6277.73%上年同期实现大幅增长，因此销售费用相应增长。
主要原因是控股子公司广之旅本报告期
无银行短期借款，而上年同期存在部分利息费用192865.04-100.00%
银行短期借款，因此利息费用比上年同期减少。
主要原因是本报告期公司收到的与收益
其他收益297895.143096554.35-90.38%相关的政府补助比上年同期减少。
主要原因是报告期内控股子公司广之旅公允价值变动收
-130326.10-26883.10-384.79%未到期的远期结售汇业务公允价值有所益下降。
主要原因是本报告期公司应收款项计提
信用减值损失24139.96121902.33-80.20%坏账准备有所减少。
营业外收入49735.45129135.38-61.49%主要原因是本报告期全资子公司中国大
3广州岭南集团控股股份有限公司2024年第一季度报告
酒店结转无需支付的其他应付款比上年同期减少。
主要原因是本报告期全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称营业外支出39388.86150500.03-73.83%“岭南酒店”）缴纳的滞纳金比上年同期减少。
主要原因是本报告期公司盈利水平比上
所得税费用4985417.94647869.96669.51%年同期实现大幅增长，所得税费用相应增加。
主要原因是报告期内公司的营业收入比归属于母公司所
24112453.128708390.69176.89%上年同期实现大幅增长，因此归属于母
有者的净利润公司所有者的净利润相应增加。
主要原因是报告期内控股子公司广之旅
少数股东损益522634.702076982.05-74.84%的部分非全资子公司实现净利润较上年同期有所下降。
主要原因是本报告期公司的营业收入比
销售商品、提供
1215210014.80665321072.1082.65%上年同期实现大幅增长，因此销售商品
劳务收到的现金提供劳务收到的现金相应增加。
主要原因是报告期内子公司岭南酒店及
收到的税费返还6474.20149017.81-95.66%广之旅收到的税费返还比上年同期减少。
主要原因是本报告期公司的营业收入比
购买商品、接受上年同期实现大幅增长，营业成本相应
1001027192.16490737642.05103.98%
劳务支付的现金增加，因此购买商品与接受劳务支付的现金也相应增加。
支付给职工以及主要原因是本报告期随着公司业务的持
为职工支付的现211284837.37144457977.0146.26%续发展，员工人数有所增加，支付给职金工现金也相应增加。
主要原因是本报告期营业收入增长，相支付的各项税费15104313.787137997.31111.60%应支付的各项税费增加。
主要原因是本报告期购买商品和接受劳经营活动产生的务支付的现金和支付给职工以及为职工
-16333209.4322431541.53-172.81%
现金流量净额支付的现金增加，因此经营活动现金流量净额减少。
取得投资收益收主要原因是报告期内控股子公司广之旅
687023.17100.00%
到的现金收到被投资企业股利。
处置固定资产、主要原因是本报告期子公司中国大酒店无形资产和其他
482.98149300.00-99.68%和广之旅处置固定资产收到现金比上年
长期资产收回的同期减少。
现金净额主要原因是控股子公司广之旅上年同期收到其他与投资
391610.61-100.00%收到并购企业原股东过渡期损益的补足
活动有关的现金款，本报告期无此项流入。
主要原因是控股子公司广之旅上年同期收到其他与筹资
300000.00-100.00%取得少数股东的借款，本报告期无此项
活动有关的现金流入。
主要原因是本报告期控股子公司广之旅筹资活动产生的
-3181827.54-1383645.57-129.96%支付新增门店租金的现金流出比上年同现金流量净额期有所增加。
汇率变动对现金主要原因是本报告期公司持有的外币资
及现金等价物的1398.12-190826.63100.73%金价值受到汇率波动影响有所增加。
影响主要原因是本报告期经营活动产生的现
现金及现金等价金流净额比上年同期有所减少，因此现-37239514.65-4222965.51-781.83%物净增加额金及现金等价物净增加额比上年同期有所减少。
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数353650
有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条件的质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）股份数量股份状态数量广州岭南国际企业集团有
国有法人45.12%3023823020不适用0限公司广州市东方酒店集团有限
国有法人14.97%1003016860不适用0公司广州产业投资控股集团有
国有法人10.85%727178380不适用0限公司广州流花宾馆集团股份有
国有法人0.91%61062400不适用0限公司
潘慧铭境内自然人0.50%33468000不适用0广东德汇投资管理有限公
司－德汇尊享私募证券投其他0.46%30726000不适用0资基金
黄素娟境内自然人0.31%20573000不适用0
中国银行股份有限公司－
富国中证旅游主题交易型其他0.29%19336160不适用0开放式指数证券投资基金
中国银行股份有限公司－
广发中证养老产业指数型其他0.25%16768000不适用0发起式证券投资基金
胡凌霄境内自然人0.20%13441000不适用0前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广州岭南国际企业集团有限公司302382302人民币普通股302382302广州市东方酒店集团有限公司100301686人民币普通股100301686广州产业投资控股集团有限公司72717838人民币普通股72717838广州流花宾馆集团股份有限公司6106240人民币普通股6106240潘慧铭3346800人民币普通股3346800
广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享
3072600人民币普通股3072600
私募证券投资基金黄素娟2057300人民币普通股2057300
中国银行股份有限公司－富国中证旅游
1933616人民币普通股1933616
主题交易型开放式指数证券投资基金
中国银行股份有限公司－广发中证养老
1676800人民币普通股1676800
产业指数型发起式证券投资基金胡凌霄1344100人民币普通股1344100
广州岭南国际企业集团有限公司、广州市东方酒店集团有限公司及上述股东关联关系或一致行动的说明广州流花宾馆集团股份有限公司同为广州岭南商旅投资集团有限公
司的子公司，其他股东未知有无关联关系或一致行动。
报告期内，股东胡凌霄通过信用账户持有公司1310600股，通过前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）普通账户持有公司33500股。
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份股东名称（全户持股尚未归还户持股且尚未归还称）占总股本占总股本占总股本数量合占总股本数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例计的比例广州产业投资
控股集团有限7109323810.61%16246000.24%7271783810.85%00.00%公司中国银行股份
有限公司－富国中证旅游主
20543160.31%5390000.08%19336160.29%3757000.06%
题交易型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
2024年1月15日，公司董事会十一届四次会议审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》，同意公司
以自有资金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币10000万元的财务资助，向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币42000万元的财务资助，向全资子公司岭南酒店提供不超过3000万元的财务资助，向全资子公司广州市东方汽车有限公司（以下简称“东方汽车”）提供不超过人民币600万元的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用，上述财务资助的期限均为自2024年1月17日起至2025年1月16日，鉴于花园酒店、中国大酒店、岭南酒店及东方汽车均为公司的全资子公司，上述财务资助按照《财务资助协议》不收取资金使用费。具体情况详见公司于2024年1月16日在巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》（2024-004号）。
2024年3月11日，公司董事会十一届五次会议审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，
同意公司的控股子公司广之旅向中国银行股份有限公司广州白云支行申请综合授信额度人民币1.30亿元。上述授信额度均可循环使用，授信期限为自2024年3月12日至2026年3月11日。具体情况详见公司于2024年3月12日在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2024-010号）。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州岭南集团控股股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1315111405.021345113074.76结算备付金拆出资金
交易性金融资产368298.47368298.47
衍生金融资产130326.10应收票据
应收账款134679976.70126443656.96应收款项融资
预付款项109406199.2586523039.33应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款98220333.4076086664.91
其中：应收利息1604439.901884097.65
应收股利693695.08买入返售金融资产
存货13264706.9312459755.12
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产22121976.4922379211.68
流动资产合计1693172896.261669504027.33
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1821097.391902832.47
其他权益工具投资42645414.7751451733.69其他非流动金融资产
投资性房地产6403374.206489900.77
固定资产442591704.87446319662.24
在建工程15704929.3213264105.05生产性生物资产油气资产
使用权资产86132991.4553937784.76
无形资产475733241.96481423890.69
其中：数据资源
开发支出2164404.231105525.63
其中：数据资源
商誉57485251.1757485251.17
长期待摊费用214524410.04224786153.44
7广州岭南集团控股股份有限公司2024年第一季度报告
递延所得税资产115753636.48114488996.97
其他非流动资产214118471.14213932533.50
非流动资产合计1675078927.021666588370.38
资产总计3368251823.283336092397.71
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款373625972.53345870760.49预收款项
合同负债328146441.98336740016.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬91725449.77132340569.26
应交税费14406522.6411894350.63
其他应付款212060678.71210600782.94
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债17409559.0315853555.76
其他流动负债15956173.4119981231.47
流动负债合计1053330798.071073281266.99
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债77056957.2445496515.64长期应付款
长期应付职工薪酬58975167.4359969217.63
预计负债596807.95596807.95
递延收益942000.00600000.00
递延所得税负债32910147.2630227598.70其他非流动负债
非流动负债合计170481079.88136890139.92
负债合计1223811877.951210171406.91
所有者权益：
股本670208597.00670208597.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1215628245.921215628245.92
减：库存股
其他综合收益32976086.4739271422.39专项储备
盈余公积214427192.39214427192.39一般风险准备
未分配利润-14980951.42-39093404.54
8广州岭南集团控股股份有限公司2024年第一季度报告
归属于母公司所有者权益合计2118259170.362100442053.16
少数股东权益26180774.9725478937.64
所有者权益合计2144439945.332125920990.80
负债和所有者权益总计3368251823.283336092397.71
法定代表人：李峰主管会计工作负责人：唐昕会计机构负责人：陈志斌
9广州岭南集团控股股份有限公司2024年第一季度报告
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入901432919.71476906649.58
其中：营业收入901432919.71476906649.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本871857134.88468535283.99
其中：营业成本713533320.63350458928.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8559947.267978693.23
销售费用68583106.5938588310.62
管理费用81333802.8172729933.82
研发费用3408383.873566878.97
财务费用-3561426.28-4787460.69
其中：利息费用192865.04
利息收入7980042.987790654.79
加：其他收益297895.143096554.35
投资收益（损失以“－”号填列）-81735.08-3048.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-81735.08-3048.00以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-130326.10-26883.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）24139.96121902.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）31070.5242746.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）-106670.10-148030.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）29610159.1711454607.35
加：营业外收入49735.45129135.38
减：营业外支出39388.86150500.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）29620505.7611433242.70
减：所得税费用4985417.94647869.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）24635087.8210785372.74
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）24635087.8210785372.74
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润24112453.128708390.69
2.少数股东损益522634.702076982.05
六、其他综合收益的税后净额-6262668.14-9139741.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-6295335.92-9137101.16
10广州岭南集团控股股份有限公司2024年第一季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-6604739.19-9112093.88
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-6604739.19-9112093.88
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益309403.27-25007.28
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额309403.27-25007.28
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额32667.78-2640.35
七、综合收益总额18372419.681645631.23
归属于母公司所有者的综合收益总额17817117.20-428710.47
归属于少数股东的综合收益总额555302.482074341.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0360.013
（二）稀释每股收益0.0360.013
法定代表人：李峰主管会计工作负责人：唐昕会计机构负责人：陈志斌
11广州岭南集团控股股份有限公司2024年第一季度报告
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1215210014.80665321072.10客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6474.20149017.81
收到其他与经营活动有关的现金47434405.9041950369.60
经营活动现金流入小计1262650894.90707420459.51
购买商品、接受劳务支付的现金1001027192.16490737642.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金211284837.37144457977.01
支付的各项税费15104313.787137997.31
支付其他与经营活动有关的现金51567761.0242655301.61
经营活动现金流出小计1278984104.33684988917.98
经营活动产生的现金流量净额-16333209.4322431541.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金687023.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额482.98149300.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金391610.61
投资活动现金流入小计687506.15540910.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18413381.9525620945.45投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计18413381.9525620945.45
投资活动产生的现金流量净额-17725875.80-25080034.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金300000.00
筹资活动现金流入小计300000.00
12广州岭南集团控股股份有限公司2024年第一季度报告
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3181827.541683645.57
筹资活动现金流出小计3181827.541683645.57
筹资活动产生的现金流量净额-3181827.54-1383645.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1398.12-190826.63
五、现金及现金等价物净增加额-37239514.65-4222965.51
加：期初现金及现金等价物余额1328570136.751086140814.32
六、期末现金及现金等价物余额1291330622.101081917848.81
法定代表人：李峰主管会计工作负责人：唐昕会计机构负责人：陈志斌
13广州岭南集团控股股份有限公司2024年第一季度报告
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
广州岭南集团控股股份有限公司董事会
二○二四年四月二十六日
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