广州岭南集团控股股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：000524证券简称：岭南控股公告编号：2025-045

广州岭南集团控股股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1广州岭南集团控股股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末本报告期年初至报告期末增减比上年同期增减

营业收入（元）1323974119.97-1.50%3413576541.814.40%归属于上市公司股东的净

16033083.51-83.20%65559451.47-51.52%利润（元）归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润12504651.86-34.68%60387567.784.98%

（元）经营活动产生的现金流量

——201530427.86-32.79%净额（元）

基本每股收益（元/股）0.024-83.10%0.10-50.00%

稀释每股收益（元/股）0.024-83.10%0.10-50.00%

加权平均净资产收益率0.71%-3.71%2.87%-3.34%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）3851989724.753690246345.784.38%归属于上市公司股东的所

2275610651.612267469548.500.36%

有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备

37518.21-1438611.29的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享1660359.523901588.14有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

75272.68-21506.48

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回356399.591182103.55

受托经营取得的托管费收入118811.88472655.52

除上述各项之外的其他营业外收入和支出2383118.343219351.12

其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00-15517.41

减：所得税影响额772698.811142875.58

少数股东权益影响额（税后）330349.76985303.88

合计3528431.655171883.69--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目为年初至报告期末增值税加计抵减额。

2广州岭南集团控股股份有限公司2025年第三季度报告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用增减变动

项目期末余额（元）期初余额（元）变动原因

（%）主要原因是年初至报告期末公司的商

预付款项169470512.1698987660.3971.20%旅出行业务增长，因此预付机票款和地接款相应增加。

主要原因是年初至报告期末公司的商

其他应收款113930863.8369913487.9362.96%旅出行业务增长，因此支付给航空公司的押金较期初有所增加。

主要原因是年初至报告期末公司部分

其他流动资产22874219.52237263234.23-90.36%银行定期存款到期，因此相关本金及利息从本科目转出。

主要原因是年初至报告期末新增对参

股公司中免市内免税品（广州）有限

长期股权投资14416915.442620656.75450.13%公司投资877.50万元、新增对参股公司江门市岭南五号酒店管理有限公司的实缴出资款项360万元。

主要原因是为提升入住体验，年初至报告期末对部分直营酒店的客房、餐

在建工程59673404.227835635.79661.56%

厅等进行了装修改造，因此装修项目支出同比增加。

主要原因是年初至报告期末公司及控股子公司广州广之旅国际旅行社股份

开发支出7533270.951914031.44293.58%

有限公司（以下简称“广之旅”）新增研发支出。

主要原因是年初至报告期末东方宾馆分公司结转预付工程款以及子公司广

其他非流动资产5331274.558355052.95-36.19%州岭南国际酒店管理有限公司预付设备款结转资产。

主要原因是年初至报告期末衍生金融

衍生金融负债293080.80641383.80-54.30%负债到期转出。

主要原因是年初至报告期末子公司广

应付账款495723233.37364951013.6035.83%之旅业务增长，因此应付航空公司、地接社等供应商款相应增加。

主要原因是年初至报告期末公司及子

公司中国大酒店、广州花园酒店有限

应交税费30719413.7922745956.4735.05%公司（以下简称“花园酒店”）计提

了房产税、土地使用税。

主要原因是年初至报告期末控股子公

应付股利2940000.00100.00%司广之旅新增应付少数股东股利。

增减变动

项目本期发生额（元）上期发生额（元）变动原因

（%）主要原因是年初至报告期末公司利息

财务费用-4243447.99-1854941.16-128.76%收入比上年同期增加，因此财务费用同比减少。

主要原因是年初至报告期末公司对子

利息费用308757.88100.00%公司的财务资助收取了相应利息。

3广州岭南集团控股股份有限公司2025年第三季度报告

主要原因是年初至报告期末公司收到

其他收益4261999.092725185.2656.39%的与收益相关的政府补助同比增加。

投资收益（损失以主要原因是去年同期收到参股公司分-600384.8574935961.45-100.80%“－”号填列）红款等款项，本报告期无此项收入。

对联营企业和合营企主要原因是年初至报告期末按权益法

-578741.31-94549.88-512.10%业的投资收益核算的长期股权投资收益同比减少。

公允价值变动收益主要原因是子公司广之旅年初未到期

（损失以“－”号填326796.52-116203.68381.23%的远期结售汇业务交割完毕。

列）主要原因是年初至报告期末控股子公信用减值损失（损失1684502.34-700993.73340.30%司广之旅收回账龄较长的应收款项，以“-”号填列）因此冲回部分坏账准备。

资产处置收益（损失主要原因是年初至报告期末东方宾馆-1438611.29-53539.69-2587.00%以“-”号填列）分公司报废资产同比增加。

主要原因是年初至报告期末控股子公司广之旅收到被投资单位的业绩承诺

营业外收入3713855.351753336.93111.82%补偿金以及全资子公司广州市东方汽车有限公司（以下简称“东方汽车”）结转无需支付的预收款。

主要原因是年初至报告期末东方宾馆

营业外支出494504.23312553.5258.21%分公司以及花园酒店部分物业退租产生费用。

主要受以下因素综合影响：1、上年同期公司获得参股企业（持股

3.92%）广州世界大观股份有限公司

现金分红款等款项共计7606.68万元，上述款项计入非经常性损益，本报告期无此项大额非经常性损益流入；2、顺应消费者对旅居个性化和

深度体验不断提升的需求，公司住宿归属于母公司股东的业捕捉市场新趋势，本报告期对部分净利润（净亏损以“-65559451.47135227728.32-51.52%直营酒店的客房、餐厅等进行了装修”号填列）改造，增强酒店经营业务的市场竞争力，为公司未来可持续发展夯实基础；3、得益于促消费及免签等政策利好持续释放以及暑期亲子研学游等

需求持续攀升，本报告期公司商旅出行业务核心企业广之旅以强化资源保

障、加大产品创新、精准营销推广等

有力举措，实现营业收入及归母净利润均同比增长。

主要原因是年初至报告期末公司的非

少数股东损益4515752.929972017.65-54.72%全资子公司实现净利润较上年同期有所下降。

主要原因是年初至报告期末子公司中

收到的税费返还2190126.88428583.03411.02%国大酒店及广之旅收到的企业所得税等税费返还同比增加。

主要原因是年初至报告期末随着业务

增长以及持续盈利，公司缴纳的增值支付的各项税费83745258.5754009232.9855.06%

税、企业所得税等各项税费相应增长。

主要原因是年初至报告期末公司支付经营活动产生的现金

201530427.86299856323.74-32.79%给职工以及为职工支付的现金、支付

流量净额的各项税费比上年同期有所增加。

主要原因是公司年初至报告期末公司

收回投资收到的现金200000000.00100.00%收到已到期的定期存款本金。

取得投资收益收到的主要原因是上年同期公司收到参股公

20606160.1575717535.03-72.79%

现金司分红款，本报告期无此项流入。

处置固定资产、无形1740692.76285115.20510.52%主要原因是年初至报告期末子公司东

4广州岭南集团控股股份有限公司2025年第三季度报告

资产和其他长期资产方汽车处置固定资产收到现金同比增收回的现金净额加。

主要原因是年初至报告期末子公司广收到其他与投资活动

2766033.841280943.01115.94%之旅收到被投资单位的业绩承诺补偿

有关的现金金，上年同期无此项流入。

购建固定资产、无形主要原因是年初至报告期末部分直营

资产和其他长期资产132824933.4450317478.79163.97%酒店装修工程款同比增加。

支付的现金主要原因是年初至报告期末新增对参

股公司中免市内免税品（广州）有限

投资支付的现金12375000.00800000.001446.88%公司投资877.50万元、新增对参股公司江门市岭南五号酒店管理有限公司的实缴出资款项360万元。

取得子公司及其他营主要原因是年初至报告期末控股子公

业单位支付的现金净11976800.006151800.0094.69%司广之旅支付股权转让款同比增加。

额投资活动产生的现金主要原因是年初至报告期末公司收到

67936153.3120014314.45239.44%

流量净额已到期的定期存款本金及利息。

分配股利、利润或偿主要原因是年初至本报告期末公司完

59060273.745831816.00912.73%

付利息支付的现金成2024年度利润分配。

主要原因是年初至报告期末公司实施筹资活动产生的现金

-77550953.82-23423921.25-231.08%2024年度利润分配，筹资活动现金流流量净额

出比上年同期增长231.08%。

汇率变动对现金及现主要原因是年初至报告期末公司持有

-548203.26-129286.44-324.02%金等价物的影响的外币资金受到汇率波动影响。

综合经营活动产生的现金流净额、投资活动产生的现金流净额及筹资活动现金及现金等价物净

191367424.09296317430.50-35.42%产生的现金流净额的变化，报告期公

增加额司的现金及现金等价物净增加额比上

年同期减少35.42%。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数51451报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

广州岭南商旅投资集团有限公司国有法人45.12%3023823020不适用0

广州市东方酒店集团有限公司国有法人14.97%1003016860不适用0

广州产业投资控股集团有限公司国有法人8.48%568105100不适用0

香港中央结算有限公司境外法人3.86%258633010不适用0

广州流花宾馆集团股份有限公司国有法人0.91%61062400不适用0

中国银行股份有限公司－富国中

证旅游主题交易型开放式指数证其他0.61%41012160不适用0券投资基金

包惠源境内自然人0.22%15000000不适用0

周义忠境内自然人0.17%11520000不适用0

陈记平境内自然人0.17%11207000不适用0

招伟雄境内自然人0.15%10000000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广州岭南商旅投资集团有限公司302382302人民币普通股302382302

5广州岭南集团控股股份有限公司2025年第三季度报告

广州市东方酒店集团有限公司100301686人民币普通股100301686广州产业投资控股集团有限公司56810510人民币普通股56810510香港中央结算有限公司25863301人民币普通股25863301广州流花宾馆集团股份有限公司6106240人民币普通股6106240

中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交

4101216人民币普通股4101216

易型开放式指数证券投资基金包惠源1500000人民币普通股1500000周义忠1152000人民币普通股1152000陈记平1120700人民币普通股1120700招伟雄1000000人民币普通股1000000广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南商旅投资集团有限公司的全

上述股东关联关系或一致行动的说明资子公司，广州流花宾馆集团股份有限公司为广州岭南商旅投资集团有限公司的控股子公司，其他股东未知有无关联关系或一致行动。

报告期末，公司股东周义忠通过普通证券账户持有60000股，通过前10名股东参与融资融券业务情况说明（如国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1092000

有）股，实际合计持有1152000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

公司于2025年6月12日披露《2024年年度权益分派实施公告》（2025-033号），以2024年12月31日总股本670208597股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）不送红股，

也不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2025年6月18日，除权除息日为2025年6月19日。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广州岭南集团控股股份有限公司2025年09月30日单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1885747185.751682637580.23结算备付金拆出资金

交易性金融资产435506.22457012.70衍生金融资产应收票据

应收账款165893317.74137894519.70应收款项融资

预付款项169470512.1698987660.39

6广州岭南集团控股股份有限公司2025年第三季度报告

应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款113930863.8369913487.93

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货13021124.5311372701.99

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产22874219.52237263234.23

流动资产合计2371372729.752238526197.17

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资14416915.442620656.75

其他权益工具投资67807513.6273515312.92其他非流动金融资产

投资性房地产5905876.136152459.03

固定资产401827859.05412617900.32

在建工程59673404.227835635.79生产性生物资产油气资产

使用权资产98748026.27106088928.21

无形资产445311369.63463841836.10

其中：数据资源

开发支出7533270.951914031.44

其中：数据资源

商誉52821819.6052821819.60

长期待摊费用220864955.31216485429.04

递延所得税资产100374710.2399471086.46

其他非流动资产5331274.558355052.95

非流动资产合计1480616995.001451720148.61

资产总计3851989724.753690246345.78

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债293080.80641383.80应付票据

应付账款495723233.37364951013.60预收款项

合同负债468087108.82420056154.23卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬113999353.22144979263.73

应交税费30719413.7922745956.47

其他应付款199472612.84191953085.75

7广州岭南集团控股股份有限公司2025年第三季度报告

其中：应付利息

应付股利2940000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债26495209.4529663845.72

其他流动负债31628009.2027447757.25

流动负债合计1366418021.491202438460.55

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债84461859.9886020967.80长期应付款

长期应付职工薪酬52868804.3556263288.55

预计负债596807.95596807.95

递延收益1191178.421208606.57

递延所得税负债47383242.2747822644.93其他非流动负债

非流动负债合计186501892.97191912315.80

负债合计1552919914.461394350776.35

所有者权益：

股本670208597.00670208597.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1210349764.821210349764.82

减：库存股

其他综合收益52089574.8155891356.89专项储备

盈余公积224469910.58224469910.58一般风险准备

未分配利润118492804.40106549919.21

归属于母公司所有者权益合计2275610651.612267469548.50

少数股东权益23459158.6828426020.93

所有者权益合计2299069810.292295895569.43

负债和所有者权益总计3851989724.753690246345.78

法定代表人：王亚川主管会计工作负责人：唐昕会计机构负责人：陈志斌

8广州岭南集团控股股份有限公司2025年第三季度报告

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入3413576541.813269835565.98

其中：营业收入3413576541.813269835565.98利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本3336794171.483183079668.15

其中：营业成本2809510857.682653558599.83利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加27443099.5126702771.55

销售费用237528146.01236204959.04

管理费用256826254.37258525973.78

研发费用9729261.909942305.11

财务费用-4243447.99-1854941.16

其中：利息费用308757.88

利息收入19772675.1917332591.20

加：其他收益4261999.092725185.26

投资收益（损失以“－”号填列）-600384.8574935961.45

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-578741.31-94549.88以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）326796.52-116203.68

信用减值损失（损失以“-”号填列）1684502.34-700993.73

资产减值损失（损失以“-”号填列）30419.3564738.06

资产处置收益（损失以“-”号填列）-1438611.29-53539.69

三、营业利润（亏损以“－”号填列）81047091.49163611045.50

加：营业外收入3713855.351753336.93

减：营业外支出494504.23312553.52

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）84266442.61165051828.91

减：所得税费用14191238.2219852082.94

五、净利润（净亏损以“－”号填列）70075204.39145199745.97

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）70075204.39145199745.97

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）65559451.47135227728.32

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）4515752.929972017.65

六、其他综合收益的税后净额-3690621.4912403009.02

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3801782.0812227483.66

9广州岭南集团控股股份有限公司2025年第三季度报告

（一）不能重分类进损益的其他综合收益-4280849.4711932235.48

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动-4280849.4711932235.48

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益479067.39295248.18

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额479067.39295248.18

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额111160.59175525.36

七、综合收益总额66384582.90157602754.99

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额61757669.39147455211.98

（二）归属于少数股东的综合收益总额4626913.5110147543.01

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.100.20

（二）稀释每股收益0.100.20

法定代表人：王亚川主管会计工作负责人：唐昕会计机构负责人：陈志斌

10广州岭南集团控股股份有限公司2025年第三季度报告

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金3187818799.243981790552.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还2190126.88428583.03

收到其他与经营活动有关的现金126046498.22144086873.37

经营活动现金流入小计3316055424.344126306009.19

购买商品、接受劳务支付的现金2247656844.233043133963.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金604225438.47569739418.91

支付的各项税费83745258.5754009232.98

支付其他与经营活动有关的现金178897455.21159567069.79

经营活动现金流出小计3114524996.483826449685.45

经营活动产生的现金流量净额201530427.86299856323.74

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金200000000.00

取得投资收益收到的现金20606160.1575717535.03

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1740692.76285115.20处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金2766033.841280943.01

投资活动现金流入小计225112886.7577283593.24

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金132824933.4450317478.79

投资支付的现金12375000.00800000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额11976800.006151800.00支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计157176733.4457269278.79

投资活动产生的现金流量净额67936153.3120014314.45

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

11广州岭南集团控股股份有限公司2025年第三季度报告

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金59060273.745831816.00

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润5443585.985831816.00

支付其他与筹资活动有关的现金18490680.0817592105.25

筹资活动现金流出小计77550953.8223423921.25

筹资活动产生的现金流量净额-77550953.82-23423921.25

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-548203.26-129286.44

五、现金及现金等价物净增加额191367424.09296317430.50

加：期初现金及现金等价物余额1643303282.531333855845.83

六、期末现金及现金等价物余额1834670706.621630173276.33

法定代表人：王亚川主管会计工作负责人：唐昕会计机构负责人：陈志斌

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

广州岭南集团控股股份有限公司董事会

2025年10月30日

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